Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	909 621	0	909 621	19 987 306	0	19 987 306	19 694 292	0	19 694 292	1 202 635	0	1 202 635
30110	107 383	0	107 383	1 165 460	1 259	1 166 719	1 262 805	1 259	1 264 064	10 038	0	10 038
30202	108 232	0	108 232	0	0	0	13 398	0	13 398	94 834	0	94 834
30221	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 010 000	0	1 010 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 300 000	0	10 300 000	700 000	0	700 000
32004	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
45205	8 307 165	0	8 307 165	4 670 289	0	4 670 289	5 285 811	0	5 285 811	7 691 643	0	7 691 643
45206	5 186 629	0	5 186 629	3 198 282	0	3 198 282	3 472 411	0	3 472 411	4 912 500	0	4 912 500
45505	153 153	0	153 153	59 165	0	59 165	23 345	0	23 345	188 973	0	188 973
45506	985 548	0	985 548	262 124	0	262 124	56 389	0	56 389	1 191 283	0	1 191 283
45507	1 772 161	0	1 772 161	594 421	0	594 421	46 130	0	46 130	2 320 452	0	2 320 452
45812	757	0	757	807	0	807	1 468	0	1 468	96	0	96
45815	1 736	0	1 736	6 212	0	6 212	5 812	0	5 812	2 136	0	2 136
45915	164	0	164	2 431	0	2 431	2 257	0	2 257	338	0	338
47408	0	0	0	0	1 272	1 272	0	1 272	1 272	0	0	0
47423	26	0	26	1	0	1	5	0	5	22	0	22
47427	92 273	0	92 273	95 613	0	95 613	113 945	0	113 945	73 941	0	73 941
60302	281	0	281	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993	281	0	281
60306	5 715	0	5 715	6 102	0	6 102	5 685	0	5 685	6 132	0	6 132
60308	263	0	263	319	0	319	249	0	249	333	0	333
60310	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
60312	2 784	0	2 784	16 329	0	16 329	11 754	0	11 754	7 359	0	7 359
60314	0	0	0	0	1 310	1 310	0	615	615	0	695	695
60323	108	0	108	52	0	52	0	0	0	160	0	160
60401	26 138	0	26 138	0	0	0	0	0	0	26 138	0	26 138
61008	174	0	174	199	0	199	199	0	199	174	0	174
61009	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	87 486	0	87 486	2 342	0	2 342	1 191	0	1 191	88 637	0	88 637
70606	7 977 766	0	7 977 766	1 685 271	0	1 685 271	0	0	0	9 663 037	0	9 663 037
Итого по активу (баланс)	27 125 563	0	27 125 563	48 591 941	3 841	48 595 782	47 016 362	3 146	47 019 508	28 701 142	695	28 701 837
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	2 496 605	0	2 496 605	0	0	0	0	0	0	2 496 605	0	2 496 605
31304	24	0	24	24	0	24	93	0	93	93	0	93
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31306	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	1 900 000	0	1 900 000
31307	1 950 000	0	1 950 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	1 900 000	0	1 900 000
31406	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31407	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
40702	980 477	0	980 477	28 879 064	0	28 879 064	29 175 151	0	29 175 151	1 276 564	0	1 276 564
44005	1 946 697	0	1 946 697	0	0	0	335 945	0	335 945	2 282 642	0	2 282 642
44006	370 000	0	370 000	120 000	0	120 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	1 398 939	0	1 398 939	854 630	0	854 630	715 827	0	715 827	1 260 136	0	1 260 136
45515	23 146	0	23 146	77	0	77	6 864	0	6 864	29 933	0	29 933
45818	1 130	0	1 130	149	0	149	59	0	59	1 040	0	1 040
45918	25	0	25	9	0	9	10	0	10	26	0	26
47407	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
47416	5	0	5	2 756	0	2 756	2 864	0	2 864	113	0	113
47422	1 741	0	1 741	1 764	0	1 764	790	0	790	767	0	767
47425	2 101 725	0	2 101 725	646 808	0	646 808	836 767	0	836 767	2 291 684	0	2 291 684
47426	135 149	0	135 149	39 489	0	39 489	49 257	0	49 257	144 917	0	144 917
60301	653	0	653	6 820	0	6 820	7 190	0	7 190	1 023	0	1 023
60305	0	0	0	45 783	0	45 783	45 783	0	45 783	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	89	0	89	8	0	8
60309	0	0	0	377	0	377	601	0	601	224	0	224
60311	0	0	0	10 720	0	10 720	10 720	0	10 720	0	0	0
60313	0	0	0	81	7	88	81	7	88	0	0	0
60324	995	0	995	0	0	0	1 270	0	1 270	2 265	0	2 265
60601	17 542	0	17 542	0	0	0	599	0	599	18 141	0	18 141
70601	9 940 710	0	9 940 710	7	0	7	1 644 953	0	1 644 953	11 585 656	0	11 585 656
Итого по пассиву (баланс)	27 125 563	0	27 125 563	32 059 911	7	32 059 918	33 636 185	7	33 636 192	28 701 837	0	28 701 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	5	0	5	5 499	0	5 499	2 022	0	2 022	3 482	0	3 482
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	77 846 844	0	77 846 844	528 097	0	528 097	162 982	0	162 982	78 211 959	0	78 211 959
91416	4 683 304	0	4 683 304	120 000	0	120 000	335 946	0	335 946	4 467 358	0	4 467 358
91417	2 700 977	2 234 632	4 935 609	300 023	697 257	997 280	93	102 996	103 089	3 000 907	2 828 893	5 829 800
91604	44 677	0	44 677	62 595	0	62 595	44 895	0	44 895	62 377	0	62 377
99998	31 851 006	0	31 851 006	17 600 109	0	17 600 109	14 948 931	0	14 948 931	34 502 184	0	34 502 184
Итого по активу (баланс)	117 126 814	2 234 632	119 361 446	18 616 324	697 257	19 313 581	15 494 869	102 996	15 597 865	120 248 269	2 828 893	123 077 162
Пассив
91312	17 454 103	0	17 454 103	7 279 779	0	7 279 779	8 116 146	0	8 116 146	18 290 470	0	18 290 470
91317	14 375 000	0	14 375 000	7 669 151	0	7 669 151	9 431 962	0	9 431 962	16 137 811	0	16 137 811
91507	21 903	0	21 903	0	0	0	52 000	0	52 000	73 903	0	73 903
99999	87 510 440	0	87 510 440	648 780	0	648 780	1 713 318	0	1 713 318	88 574 978	0	88 574 978
Итого по пассиву (баланс)	119 361 446	0	119 361 446	15 597 710	0	15 597 710	19 313 426	0	19 313 426	123 077 162	0	123 077 162

Страница была полезной?