Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179	0	179	0	0	0	11	0	11	168	0	168
30102	3 531	0	3 531	157 463 714	0	157 463 714	157 459 657	0	157 459 657	7 588	0	7 588
30110	1 944	1	1 945	43 055	0	43 055	43 310	0	43 310	1 689	1	1 690
30114	8	270 619	270 627	0	90 014 781	90 014 781	0	89 817 824	89 817 824	8	467 576	467 584
30202	3 027	0	3 027	765	0	765	0	0	0	3 792	0	3 792
30204	50 781	0	50 781	0	0	0	7 036	0	7 036	43 745	0	43 745
30413	156 629	0	156 629	6 594 514	0	6 594 514	6 701 192	0	6 701 192	49 951	0	49 951
30424	151 935	0	151 935	57 999 907	0	57 999 907	58 143 532	0	58 143 532	8 310	0	8 310
30425	0	2 541	2 541	5 000	195	5 195	0	105	105	5 000	2 631	7 631
32102	0	0	0	50 655 000	3 507 064	54 162 064	50 655 000	3 507 064	54 162 064	0	0	0
32103	3 520 000	0	3 520 000	25 187 000	0	25 187 000	23 400 000	0	23 400 000	5 307 000	0	5 307 000
32107	0	204 825	204 825	0	18 081	18 081	0	9 316	9 316	0	213 590	213 590
47404	0	602 977	602 977	137 269 318	134 404 566	271 673 884	137 269 318	133 699 183	270 968 501	0	1 308 360	1 308 360
47408	0	0	0	189 811 385	189 741 635	379 553 020	189 811 385	189 741 635	379 553 020	0	0	0
47423	14 018	18	14 036	13 196	368	13 564	14 472	361	14 833	12 742	25	12 767
47427	0	70	70	20 814	39	20 853	18 953	13	18 966	1 861	96	1 957
50104	876 751	0	876 751	961 124	0	961 124	1 527 670	0	1 527 670	310 205	0	310 205
50106	678 020	0	678 020	608	0	608	678 628	0	678 628	0	0	0
50107	801 984	0	801 984	1 575	0	1 575	803 559	0	803 559	0	0	0
50121	2 963	0	2 963	3 136	0	3 136	6 099	0	6 099	0	0	0
52601	108 567	0	108 567	19 640	0	19 640	45 537	0	45 537	82 670	0	82 670
60302	92 309	0	92 309	28	0	28	96	0	96	92 241	0	92 241
60306	14	0	14	13 477	0	13 477	13 477	0	13 477	14	0	14
60308	3 557	0	3 557	3 087	0	3 087	1 971	0	1 971	4 673	0	4 673
60310	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
60312	1 642	0	1 642	40 674	0	40 674	8 688	0	8 688	33 628	0	33 628
60314	8 673	0	8 673	9 273	471	9 744	9 273	471	9 744	8 673	0	8 673
60323	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60401	36 986	0	36 986	0	0	0	0	0	0	36 986	0	36 986
61008	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	3 012 671	0	3 012 671	3 012 671	0	3 012 671	0	0	0
61403	9 515	0	9 515	484	0	484	2 654	0	2 654	7 345	0	7 345
70606	2 634 457	0	2 634 457	685 760	0	685 760	646	0	646	3 319 571	0	3 319 571
70607	68 662	0	68 662	26 826	0	26 826	0	0	0	95 488	0	95 488
70608	549 394	0	549 394	239 359	0	239 359	0	0	0	788 753	0	788 753
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	2 254	0	2 254	510	0	510	0	0	0	2 764	0	2 764
70614	120 518	0	120 518	51 124	0	51 124	0	0	0	171 642	0	171 642
Итого по активу (баланс)	9 898 322	1 081 051	10 979 373	630 137 156	417 687 200	1 047 824 356	629 638 967	416 775 972	1 046 414 939	10 396 511	1 992 279	12 388 790
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	382 527	0	382 527	0	0	0	0	0	0	382 527	0	382 527
30111	0	0	0	344 272	344 172	688 444	344 272	344 172	688 444	0	0	0
30126	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	9 020 000	9 294 527	18 314 527	9 020 000	9 294 527	18 314 527	0	0	0
31303	600 000	2 306 019	2 906 019	12 940 000	5 771 208	18 711 208	16 185 000	3 465 189	19 650 189	3 845 000	0	3 845 000
31304	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31310	961	0	961	1 016	0	1 016	887	0	887	832	0	832
40701	10 711	816 646	827 357	8 360 696	24 657 010	33 017 706	8 371 640	24 241 078	32 612 718	21 655	400 714	422 369
40807	68 577	12 932	81 509	71 400	70 731	142 131	23 182	69 346	92 528	20 359	11 547	31 906
40817	0	654	654	0	27	27	0	50	50	0	677	677
40820	43	3 211	3 254	4 970	3 386	8 356	4 976	229	5 205	49	54	103
42604	11 800	0	11 800	4 900	0	4 900	4 800	0	4 800	11 700	0	11 700
47407	0	0	0	305 933 785	298 551 415	604 485 200	305 933 785	298 551 415	604 485 200	0	0	0
47411	97	0	97	76	0	76	60	0	60	81	0	81
47416	0	0	0	133 179 444	0	133 179 444	133 179 444	0	133 179 444	0	0	0
47422	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47426	0	0	0	5 931	137	6 068	7 300	137	7 437	1 369	0	1 369
50120	16 335	0	16 335	35 411	0	35 411	20 727	0	20 727	1 651	0	1 651
52602	106 224	0	106 224	39 483	0	39 483	5 587	0	5 587	72 328	0	72 328
60301	0	0	0	8 300	0	8 300	8 301	0	8 301	1	0	1
60305	172	0	172	51 159	0	51 159	50 987	0	50 987	0	0	0
60307	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60309	5 529	0	5 529	0	0	0	1 930	0	1 930	7 459	0	7 459
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	340	0	340	0	0	0	141	0	141	481	0	481
60601	29 118	0	29 118	0	0	0	412	0	412	29 530	0	29 530
70601	2 358 176	0	2 358 176	0	0	0	653 779	0	653 779	3 011 955	0	3 011 955
70602	56 144	0	56 144	0	0	0	38 547	0	38 547	94 691	0	94 691
70603	445 737	0	445 737	0	0	0	221 871	0	221 871	667 608	0	667 608
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70613	124 839	0	124 839	0	0	0	59 122	0	59 122	183 961	0	183 961
Итого по пассиву (баланс)	7 839 911	3 139 462	10 979 373	471 800 863	338 692 627	810 493 490	475 936 750	335 966 157	811 902 907	11 975 798	412 992	12 388 790
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 039	0	698 039	964	0	964	835	0	835	698 168	0	698 168
99998	1 028 361	0	1 028 361	0	0	0	0	0	0	1 028 361	0	1 028 361
Итого по активу (баланс)	1 726 400	0	1 726 400	964	0	964	835	0	835	1 726 529	0	1 726 529
Пассив
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	78 317	0	78 317	0	0	0	0	0	0	78 317	0	78 317
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 039	0	698 039	835	0	835	964	0	964	698 168	0	698 168
Итого по пассиву (баланс)	1 726 400	0	1 726 400	835	0	835	964	0	964	1 726 529	0	1 726 529
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 445 041	12 358 366	13 803 407	90 064 795	105 942 097	196 006 892	87 351 441	109 952 538	197 303 979	4 158 395	8 347 925	12 506 320
93002	9 024 134	3	9 024 137	52 955 425	31 111 836	84 067 261	55 847 172	31 111 836	86 959 008	6 132 387	3	6 132 390
93301	0	0	0	647 790	328 876	976 666	647 790	328 876	976 666	0	0	0
93302	0	0	0	647 790	2 560 132	3 207 922	647 790	352 274	1 000 064	0	2 207 858	2 207 858
93303	0	1 863 769	1 863 769	0	744 123	744 123	0	2 607 892	2 607 892	0	0	0
93304	207 709	0	207 709	0	0	0	0	0	0	207 709	0	207 709
93307	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93308	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0
93801	1 821 401	0	1 821 401	2 169 863	0	2 169 863	2 054 924	0	2 054 924	1 936 340	0	1 936 340
Итого по активу (баланс)	14 176 045	14 222 138	28 398 183	148 163 423	140 687 064	288 850 487	148 226 877	144 353 416	292 580 293	14 112 591	10 555 786	24 668 377
Пассив
96001	12 460 112	1 431 312	13 891 424	109 274 597	87 933 760	197 208 357	105 188 439	90 657 636	195 846 075	8 373 954	4 155 188	12 529 142
96002	0	8 927 140	8 927 140	30 875 508	56 161 191	87 036 699	30 875 508	53 350 638	84 226 146	0	6 116 587	6 116 587
96301	0	0	0	318 550	654 082	972 632	318 550	654 082	972 632	0	0	0
96302	0	0	0	318 550	656 724	975 274	2 586 280	656 724	3 243 004	2 267 730	0	2 267 730
96303	1 992 880	0	1 992 880	2 586 280	0	2 586 280	593 400	0	593 400	0	0	0
96304	0	204 825	204 825	0	9 316	9 316	0	18 081	18 081	0	213 590	213 590
96307	0	0	0	0	18 341	18 341	0	1 621 082	1 621 082	0	1 602 741	1 602 741
96308	0	1 547 876	1 547 876	0	1 650 011	1 650 011	0	102 135	102 135	0	0	0
96801	1 834 038	0	1 834 038	2 054 924	0	2 054 924	2 159 473	0	2 159 473	1 938 587	0	1 938 587
Итого по пассиву (баланс)	16 287 030	12 111 153	28 398 183	145 428 409	147 083 425	292 511 834	141 721 650	147 060 378	288 782 028	12 580 271	12 088 106	24 668 377
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 801 394,0000	0	0	9 620 552,0000	0	0	11 723 410,0000	0	0	698 536,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 801 394,0000	0	0	9 620 552,0000	0	0	11 723 410,0000	0	0	698 536,0000
Пассив
98040	0	0	315 210,0000	0	0	8 970 341,0000	0	0	8 820 552,0000	0	0	165 421,0000
98050	0	0	1 953 069,0000	0	0	2 753 069,0000	0	0	800 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	533 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	533 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 801 394,0000	0	0	11 723 410,0000	0	0	9 620 552,0000	0	0	698 536,0000

Страница была полезной?