Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	9 957	0	9 957	695 618	0	695 618	704 427	0	704 427	1 148	0	1 148
30110	80 309	4	80 313	184 451	13 542	197 993	211 746	13 542	225 288	53 014	4	53 018
30202	0	0	0	3 996	0	3 996	1	0	1	3 995	0	3 995
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45203	300	0	300	16 200	0	16 200	16 500	0	16 500	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	2 580	0	2 580	1 800	0	1 800	2 780	0	2 780
45205	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
47408	0	0	0	13 625	13 600	27 225	13 625	13 600	27 225	0	0	0
47423	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60302	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60306	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	12 615	0	12 615	717	0	717	688	0	688	12 644	0	12 644
60401	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	36	0	36	81	0	81	82	0	82	35	0	35
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	106	0	106	18	0	18	20	0	20	104	0	104
70606	11 716	0	11 716	1 485	0	1 485	0	0	0	13 201	0	13 201
70608	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70611	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Итого по активу (баланс)	117 868	4	117 872	920 441	27 142	947 583	949 308	27 142	976 450	89 001	4	89 005
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 070	0	1 070	0	0	0	910	0	910	1 980	0	1 980
40701	988	0	988	0	0	0	49	0	49	1 037	0	1 037
40702	67 024	1	67 025	664 849	13 542	678 391	644 474	13 542	658 016	46 649	1	46 650
40703	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40802	4 342	0	4 342	19 213	0	19 213	17 375	0	17 375	2 504	0	2 504
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	9 200	0	9 200	71 350	0	71 350	63 750	0	63 750	1 600	0	1 600
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	13 597	13 626	27 223	13 597	13 626	27 223	0	0	0
47416	60	0	60	101	0	101	41	0	41	0	0	0
60301	150	0	150	265	0	265	206	0	206	91	0	91
60305	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	312	0	312	0	0	0	3	0	3	315	0	315
70601	12 100	0	12 100	2	0	2	1 016	0	1 016	13 114	0	13 114
70603	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
70801	910	0	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	117 871	1	117 872	770 777	27 168	797 945	741 910	27 168	769 078	89 004	1	89 005
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	78 648	0	78 648	1 401	0	1 401	0	0	0	80 049	0	80 049
80601	74	0	74	990	0	990	990	0	990	74	0	74
80801	1 099	0	1 099	1 006	0	1 006	1 003	0	1 003	1 102	0	1 102
80901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	79 821	0	79 821	3 410	0	3 410	2 006	0	2 006	81 225	0	81 225
Пассив
85101	66 320	0	66 320	0	0	0	1 000	0	1 000	67 320	0	67 320
85201	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
85401	814	0	814	1 231	0	1 231	417	0	417	0	0	0
85501	12 219	0	12 219	13	0	13	1 231	0	1 231	13 437	0	13 437
Итого по пассиву (баланс)	79 821	0	79 821	1 244	0	1 244	2 648	0	2 648	81 225	0	81 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91414	2 424	0	2 424	265	0	265	573	0	573	2 116	0	2 116
99998	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 999	0	2 999	4 261	0	4 261	4 569	0	4 569	2 691	0	2 691
Пассив
91003	0	0	0	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99999	2 999	0	2 999	573	0	573	265	0	265	2 691	0	2 691
Итого по пассиву (баланс)	2 999	0	2 999	4 569	0	4 569	4 261	0	4 261	2 691	0	2 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?