Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 270	90 614	249 884	316 164	71 823	387 987	313 864	73 403	387 267	161 570	89 034	250 604
20208	72 733	257	72 990	89 434	297	89 731	102 792	161	102 953	59 375	393	59 768
20209	0	0	0	177 443	17 203	194 646	177 443	17 203	194 646	0	0	0
30102	460 822	0	460 822	103 124 989	0	103 124 989	103 402 640	0	103 402 640	183 171	0	183 171
30110	261 416	110 664	372 080	9 791 011	84 326	9 875 337	9 490 739	58 645	9 549 384	561 688	136 345	698 033
30114	0	42 816	42 816	0	2 347 475	2 347 475	0	2 324 486	2 324 486	0	65 805	65 805
30202	151 920	0	151 920	816	0	816	0	0	0	152 736	0	152 736
30204	8 870	0	8 870	0	0	0	3 609	0	3 609	5 261	0	5 261
30221	321	0	321	95 067	16 501	111 568	91 227	16 501	107 728	4 161	0	4 161
30233	2 757	2 002	4 759	99 500	12 275	111 775	98 611	12 446	111 057	3 646	1 831	5 477
30235	0	0	0	29 143	0	29 143	29 143	0	29 143	0	0	0
30302	16 861	1 006 220	1 023 081	1 651 940	332 850	1 984 790	267 428	53 036	320 464	1 401 373	1 286 034	2 687 407
30306	2 535 151	989 679	3 524 830	358 707	330 462	689 169	1 329 017	51 458	1 380 475	1 564 841	1 268 683	2 833 524
30413	61	0	61	1 324	0	1 324	1 228	0	1 228	157	0	157
30424	161 678	0	161 678	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	161 678	0	161 678
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	43 680 000	0	43 680 000	43 680 000	0	43 680 000	0	0	0
32003	4 825 000	0	4 825 000	16 655 000	0	16 655 000	17 410 000	0	17 410 000	4 070 000	0	4 070 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	2 638	2 638	0	202	202	0	109	109	0	2 731	2 731
45107	94 784	0	94 784	0	0	0	0	0	0	94 784	0	94 784
45108	147	0	147	0	0	0	36	0	36	111	0	111
45201	21 278	0	21 278	82 137	0	82 137	90 587	0	90 587	12 828	0	12 828
45203	20 900	0	20 900	35 500	0	35 500	32 950	0	32 950	23 450	0	23 450
45204	444 340	0	444 340	355 201	0	355 201	302 091	0	302 091	497 450	0	497 450
45205	481 684	0	481 684	24 994	0	24 994	78 710	0	78 710	427 968	0	427 968
45206	977 567	0	977 567	178 805	0	178 805	26 215	0	26 215	1 130 157	0	1 130 157
45207	727 364	0	727 364	0	0	0	11 456	0	11 456	715 908	0	715 908
45208	40 090	0	40 090	0	0	0	90	0	90	40 000	0	40 000
45306	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
45505	16 758	0	16 758	1 889	0	1 889	465	0	465	18 182	0	18 182
45506	28 045	0	28 045	1 580	0	1 580	1 770	0	1 770	27 855	0	27 855
45507	75 326	0	75 326	2 100	0	2 100	560	0	560	76 866	0	76 866
45509	572	77	649	1 991	785	2 776	1 778	703	2 481	785	159	944
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	82 804	0	82 804	0	0	0	0	0	0	82 804	0	82 804
45815	32	80	112	367	6	373	17	3	20	382	83	465
45912	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
45915	6	0	6	190	0	190	8	0	8	188	0	188
47005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	332	0	332	4	0	4	4	0	4	332	0	332
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	32 765 626	32 859 393	65 625 019	32 765 626	32 859 393	65 625 019	0	0	0
47408	0	0	0	31 787 582	31 490 032	63 277 614	31 787 582	31 490 032	63 277 614	0	0	0
47423	518	0	518	4 643	6	4 649	4 316	6	4 322	845	0	845
47427	6 770	0	6 770	51 423	1	51 424	51 514	1	51 515	6 679	0	6 679
50104	46 674	0	46 674	235	0	235	340	0	340	46 569	0	46 569
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	598 959	0	598 959	598 959	0	598 959	0	0	0
51402	200 374	0	200 374	66	0	66	200 440	0	200 440	0	0	0
51403	1 538 335	0	1 538 335	763 183	0	763 183	609 503	0	609 503	1 692 015	0	1 692 015
51404	39 320	0	39 320	50	0	50	0	0	0	39 370	0	39 370
51405	301 046	0	301 046	142 791	0	142 791	141 620	0	141 620	302 217	0	302 217
51406	231 529	0	231 529	1 676	0	1 676	0	0	0	233 205	0	233 205
51506	209 850	0	209 850	1 356	0	1 356	0	0	0	211 206	0	211 206
52503	22 388	0	22 388	0	0	0	343	0	343	22 045	0	22 045
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
60308	641	0	641	1 110	0	1 110	1 070	0	1 070	681	0	681
60310	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
60312	23 752	0	23 752	23 936	0	23 936	20 721	0	20 721	26 967	0	26 967
60314	0	201	201	0	7	7	0	208	208	0	0	0
60323	5 943	0	5 943	558	0	558	208	0	208	6 293	0	6 293
60401	92 139	0	92 139	1 722	0	1 722	3	0	3	93 858	0	93 858
60701	4 246	0	4 246	3 442	0	3 442	2 028	0	2 028	5 660	0	5 660
60901	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
61002	19	0	19	68	0	68	43	0	43	44	0	44
61008	1	0	1	1 250	0	1 250	1 150	0	1 150	101	0	101
61009	12	0	12	2 097	0	2 097	520	0	520	1 589	0	1 589
61210	0	0	0	957 633	0	957 633	957 633	0	957 633	0	0	0
61403	38 651	0	38 651	101	0	101	778	0	778	37 974	0	37 974
70606	711 987	0	711 987	250 776	0	250 776	2 820	0	2 820	959 943	0	959 943
70607	201	0	201	629	0	629	105	0	105	725	0	725
70608	546 066	0	546 066	375 680	0	375 680	0	0	0	921 746	0	921 746
70611	11 820	0	11 820	2 372	0	2 372	0	0	0	14 192	0	14 192
Итого по активу (баланс)	16 278 325	2 247 775	18 526 100	246 617 581	67 563 838	314 181 419	246 215 122	66 957 898	313 173 020	16 680 784	2 853 715	19 534 499
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	138 750	0	138 750	0	0	0	0	0	0	138 750	0	138 750
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30226	533	0	533	21	0	21	33	0	33	545	0	545
30232	112	74	186	27 830	19 420	47 250	28 101	19 768	47 869	383	422	805
30301	16 862	1 006 219	1 023 081	267 429	53 036	320 465	1 651 940	332 851	1 984 791	1 401 373	1 286 034	2 687 407
30305	2 535 151	989 679	3 524 830	1 329 017	51 458	1 380 475	358 707	330 462	689 169	1 564 841	1 268 683	2 833 524
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 111	0	2 111	3 113 775	0	3 113 775	3 114 414	0	3 114 414	2 750	0	2 750
40702	7 472 814	146 413	7 619 227	30 119 291	912 639	31 031 930	29 901 329	957 377	30 858 706	7 254 852	191 151	7 446 003
40703	50 594	1 212	51 806	107 746	2 078	109 824	100 992	2 121	103 113	43 840	1 255	45 095
40802	923	343	1 266	4 019	208	4 227	3 971	223	4 194	875	358	1 233
40807	1 671	0	1 671	477	19	496	1 085	19	1 104	2 279	0	2 279
40817	42 606	16 468	59 074	305 969	6 855	312 824	306 897	9 334	316 231	43 534	18 947	62 481
40820	1 004	717	1 721	1 157	588	1 745	1 220	323	1 543	1 067	452	1 519
40821	2	0	2	6 655	0	6 655	6 693	0	6 693	40	0	40
40905	0	0	0	8 509	0	8 509	8 509	0	8 509	0	0	0
40909	0	0	0	795	2 054	2 849	795	2 054	2 849	0	0	0
40910	0	0	0	861	2 593	3 454	861	2 593	3 454	0	0	0
40911	0	0	0	60 831	0	60 831	60 831	0	60 831	0	0	0
40912	0	0	0	1 553	2 267	3 820	1 553	2 267	3 820	0	0	0
40913	0	0	0	1 362	7 028	8 390	1 362	7 028	8 390	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	497 000	0	497 000	497 000	0	497 000
42103	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42105	951 450	0	951 450	870 000	0	870 000	0	0	0	81 450	0	81 450
42106	1 062 000	0	1 062 000	260 000	0	260 000	10 000	0	10 000	812 000	0	812 000
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	342 749	0	342 749	0	0	0	0	0	0	342 749	0	342 749
42206	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	0	29	29	0	2	2	6	3	9	6	30	36
42304	2 511	2 637	5 148	711	110	821	665	205	870	2 465	2 732	5 197
42305	279 981	16 123	296 104	905	711	1 616	67 628	1 360	68 988	346 704	16 772	363 476
42306	486 511	58 583	545 094	260 450	5 406	265 856	249 146	7 049	256 195	475 207	60 226	535 433
42605	600	0	600	0	0	0	600	0	600	1 200	0	1 200
42606	600	659	1 259	0	39	39	0	71	71	600	691	1 291
45115	3 942	0	3 942	4	0	4	0	0	0	3 938	0	3 938
45215	45 222	0	45 222	5 779	0	5 779	9 819	0	9 819	49 262	0	49 262
45315	4 550	0	4 550	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	4 550	0	4 550
45515	11 080	0	11 080	276	0	276	170	0	170	10 974	0	10 974
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 077	0	19 077	3	0	3	12	0	12	19 086	0	19 086
45918	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
47008	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47108	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
47405	0	0	0	38 872	38 950	77 822	38 872	38 950	77 822	0	0	0
47407	0	0	0	31 752 767	31 548 868	63 301 635	31 752 767	31 548 868	63 301 635	0	0	0
47411	13 186	782	13 968	19 287	204	19 491	7 096	335	7 431	995	913	1 908
47416	258	0	258	6 034	2 740	8 774	6 983	2 740	9 723	1 207	0	1 207
47422	3 927	47	3 974	46 920	49	46 969	49 538	51	49 589	6 545	49	6 594
47425	11 449	0	11 449	19 963	0	19 963	18 936	0	18 936	10 422	0	10 422
47426	94 247	0	94 247	66 281	0	66 281	17 333	0	17 333	45 299	0	45 299
50120	4 100	0	4 100	131	0	131	931	0	931	4 900	0	4 900
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51410	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284
51510	2 099	0	2 099	0	0	0	13	0	13	2 112	0	2 112
52301	21 746	0	21 746	7 507	0	7 507	5 381	0	5 381	19 620	0	19 620
52304	4 473	0	4 473	1 520	0	1 520	9 472	0	9 472	12 425	0	12 425
52305	10 760	0	10 760	5 381	0	5 381	134	0	134	5 513	0	5 513
52306	45 671	0	45 671	0	0	0	0	0	0	45 671	0	45 671
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	600	0	600	0	0	0	300	0	300	900	0	900
52501	608	0	608	95	0	95	234	0	234	747	0	747
60206	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
60301	132	0	132	11 573	0	11 573	11 533	0	11 533	92	0	92
60305	551	0	551	18 319	0	18 319	25 395	0	25 395	7 627	0	7 627
60307	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60309	281	0	281	217	0	217	414	0	414	478	0	478
60311	39	0	39	820	0	820	985	0	985	204	0	204
60322	590	0	590	155	0	155	158	0	158	593	0	593
60324	5 232	0	5 232	0	0	0	350	0	350	5 582	0	5 582
60601	42 237	0	42 237	0	0	0	1 453	0	1 453	43 690	0	43 690
60706	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60903	842	0	842	0	0	0	24	0	24	866	0	866
61301	23	0	23	1 350	0	1 350	1 327	0	1 327	0	0	0
61304	14 789	0	14 789	4 200	0	4 200	5 134	0	5 134	15 723	0	15 723
70601	748 519	0	748 519	6 850	0	6 850	211 893	0	211 893	953 562	0	953 562
70602	373	0	373	302	0	302	25	0	25	96	0	96
70603	552 991	0	552 991	0	0	0	431 331	0	431 331	984 322	0	984 322
Итого по пассиву (баланс)	16 286 115	2 239 985	18 526 100	68 765 582	32 657 322	101 422 904	69 165 251	33 266 052	102 431 303	16 685 784	2 848 715	19 534 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 727	0	8 727	8 727	0	8 727	0	0	0
90803	19 834	0	19 834	0	0	0	7 207	0	7 207	12 627	0	12 627
90901	144 174	0	144 174	5 460	0	5 460	117 362	0	117 362	32 272	0	32 272
90902	262 191	0	262 191	116 753	0	116 753	2 510	0	2 510	376 434	0	376 434
91202	17	0	17	6	0	6	0	0	0	23	0	23
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 752 424	0	2 752 424	175 458	0	175 458	121 000	0	121 000	2 806 882	0	2 806 882
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 497	100	10 597	1 924	18	1 942	1 592	10	1 602	10 829	108	10 937
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	2 509 704	0	2 509 704	1 664 788	0	1 664 788	1 666 193	0	1 666 193	2 508 299	0	2 508 299
Итого по активу (баланс)	5 724 653	100	5 724 753	1 973 116	18	1 973 134	1 924 591	10	1 924 601	5 773 178	108	5 773 286
Пассив
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	1 025 126	0	1 025 126	62 115	0	62 115	203 000	0	203 000	1 166 011	0	1 166 011
91314	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91315	1 013 058	316	1 013 374	283 179	13	283 192	124 621	24	124 645	854 500	327	854 827
91316	96 938	0	96 938	64 789	0	64 789	110 000	0	110 000	142 149	0	142 149
91317	17 440	7 057	24 497	1 223 020	1 059	1 224 079	1 225 866	1 243	1 227 109	20 286	7 241	27 527
91507	102 691	0	102 691	31 983	0	31 983	0	0	0	70 708	0	70 708
91508	301	0	301	35	0	35	34	0	34	300	0	300
99999	3 215 049	0	3 215 049	258 401	0	258 401	308 339	0	308 339	3 264 987	0	3 264 987
Итого по пассиву (баланс)	5 717 380	7 373	5 724 753	1 923 522	1 072	1 924 594	1 971 860	1 267	1 973 127	5 765 718	7 568	5 773 286
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 528 376	0	25 528 376	25 528 376	0	25 528 376	0	0	0
93301	0	0	0	5 134 992	0	5 134 992	5 134 992	0	5 134 992	0	0	0
93302	0	0	0	5 134 992	0	5 134 992	5 134 992	0	5 134 992	0	0	0
93801	0	0	0	119 356	0	119 356	100 960	0	100 960	18 396	0	18 396
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 917 716	0	35 917 716	35 899 320	0	35 899 320	18 396	0	18 396
Пассив
96001	0	0	0	0	25 606 452	25 606 452	0	25 606 452	25 606 452	0	0	0
96301	0	0	0	0	5 140 428	5 140 428	0	5 140 428	5 140 428	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 172 580	5 172 580	0	5 172 580	5 172 580	0	0	0
96801	0	0	0	156 084	0	156 084	174 480	0	174 480	18 396	0	18 396
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	156 084	35 919 460	36 075 544	174 480	35 919 460	36 093 940	18 396	0	18 396
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	243,0000	0	0	89,0000	0	0	97,0000	0	0	235,0000
98010	0	0	55 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	94,0000	0	0	94,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 443,0000	0	0	183,0000	0	0	191,0000	0	0	55 435,0000
Пассив
98050	0	0	5 888,0000	0	0	160,0000	0	0	146,0000	0	0	5 874,0000
98070	0	0	49 555,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	49 561,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 443,0000	0	0	163,0000	0	0	155,0000	0	0	55 435,0000

Страница была полезной?