Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 965	620	4 585	7 007	47	7 054	6 009	25	6 034	4 963	642	5 605
30102	617 547	0	617 547	116 360 420	0	116 360 420	115 883 636	0	115 883 636	1 094 331	0	1 094 331
30110	253	0	253	2 881	0	2 881	2 818	0	2 818	316	0	316
30114	0	2 278 342	2 278 342	0	202 501 996	202 501 996	0	200 446 555	200 446 555	0	4 333 783	4 333 783
30202	24 402	0	24 402	18 107	0	18 107	0	0	0	42 509	0	42 509
30204	129 640	0	129 640	0	0	0	19 798	0	19 798	109 842	0	109 842
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30413	888	0	888	2 931 096	0	2 931 096	2 931 272	0	2 931 272	712	0	712
30424	30 709	0	30 709	47 327 551	0	47 327 551	47 339 747	0	47 339 747	18 513	0	18 513
30425	2 000	2 527	4 527	0	194	194	0	104	104	2 000	2 617	4 617
32002	0	0	0	800 000	640 974	1 440 974	800 000	640 974	1 440 974	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 600 000	657 532	3 257 532	900 000	3 352	903 352	2 000 000	654 180	2 654 180
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32006	500 000	631 786	1 131 786	150 000	48 488	198 488	150 000	26 094	176 094	500 000	654 180	1 154 180
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	10 079 800	28 446 488	38 526 288	10 079 800	28 446 488	38 526 288	0	0	0
32103	2 300 000	0	2 300 000	2 965 000	6 548 660	9 513 660	2 365 000	6 548 660	8 913 660	2 900 000	0	2 900 000
32201	24 560	0	24 560	15 431	0	15 431	38 991	0	38 991	1 000	0	1 000
45201	181 200	0	181 200	0	0	0	39 300	0	39 300	141 900	0	141 900
45205	0	1 263 572	1 263 572	0	82 245	82 245	0	380 574	380 574	0	965 243	965 243
45206	0	4 245 602	4 245 602	0	247 855	247 855	0	1 732 817	1 732 817	0	2 760 640	2 760 640
45207	0	1 241 760	1 241 760	0	1 785 272	1 785 272	0	105 807	105 807	0	2 921 225	2 921 225
45208	0	221 125	221 125	0	16 503	16 503	0	19 568	19 568	0	218 060	218 060
45605	0	858 834	858 834	0	65 914	65 914	0	134 280	134 280	0	790 468	790 468
47002	203 103	0	203 103	3 890 800	0	3 890 800	3 888 395	0	3 888 395	205 508	0	205 508
47404	0	100 076	100 076	94 969 902	19 762 591	114 732 493	94 969 902	19 759 044	114 728 946	0	103 623	103 623
47408	0	0	0	199 463 213	198 035 433	397 498 646	199 463 213	198 035 433	397 498 646	0	0	0
47423	288	4 875	5 163	304	2 947	3 251	94	7 822	7 916	498	0	498
47427	6 120	36 849	42 969	8 416	32 714	41 130	6 407	36 125	42 532	8 129	33 438	41 567
47802	0	2 324 068	2 324 068	0	178 366	178 366	0	169 057	169 057	0	2 333 377	2 333 377
50104	0	0	0	530 180	0	530 180	530 180	0	530 180	0	0	0
50106	163 465	0	163 465	16 497 326	0	16 497 326	16 599 719	0	16 599 719	61 072	0	61 072
50107	0	0	0	22 598 233	0	22 598 233	22 290 923	0	22 290 923	307 310	0	307 310
50118	2 095 851	0	2 095 851	39 327 542	0	39 327 542	39 518 406	0	39 518 406	1 904 987	0	1 904 987
50121	4 261	0	4 261	1 412	0	1 412	5 035	0	5 035	638	0	638
52601	531 575	0	531 575	428 752	0	428 752	95 672	0	95 672	864 655	0	864 655
60302	88 119	0	88 119	0	0	0	4 092	0	4 092	84 027	0	84 027
60306	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60308	264	0	264	495	0	495	512	0	512	247	0	247
60310	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60312	7 190	0	7 190	7 521	0	7 521	8 114	0	8 114	6 597	0	6 597
60314	609	1 219	1 828	163	7	170	25	456	481	747	770	1 517
60323	38	0	38	25	0	25	30	0	30	33	0	33
60401	24 236	0	24 236	597	0	597	0	0	0	24 833	0	24 833
60701	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	106 091	0	106 091	106 091	0	106 091	0	0	0
61212	0	0	0	0	73 443	73 443	0	73 443	73 443	0	0	0
61403	6 660	0	6 660	4 914	0	4 914	2 011	0	2 011	9 563	0	9 563
61601	0	0	0	3 651 443	0	3 651 443	3 651 443	0	3 651 443	0	0	0
70606	1 366 054	0	1 366 054	965 432	0	965 432	170	0	170	2 331 316	0	2 331 316
70607	10 064	0	10 064	17 263	0	17 263	12 098	0	12 098	15 229	0	15 229
70608	3 964 746	0	3 964 746	1 336 578	0	1 336 578	0	0	0	5 301 324	0	5 301 324
70611	20 232	0	20 232	4 085	0	4 085	0	0	0	24 317	0	24 317
70614	497 871	0	497 871	621 287	0	621 287	20 866	0	20 866	1 098 292	0	1 098 292
70706	3 777 045	0	3 777 045	0	0	0	3 777 045	0	3 777 045	0	0	0
70707	1 393	0	1 393	0	0	0	1 393	0	1 393	0	0	0
70708	17 021 021	0	17 021 021	0	0	0	17 021 021	0	17 021 021	0	0	0
70711	70 512	0	70 512	0	0	0	70 512	0	70 512	0	0	0
70714	976 637	0	976 637	0	0	0	976 637	0	976 637	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 352 518	13 211 255	48 563 773	568 299 274	459 127 669	1 027 426 943	584 186 384	456 566 678	1 040 753 062	19 465 408	15 772 246	35 237 654
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	62 344	0	62 344	1	0	1	0	0	0	62 343	0	62 343
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	2 404 889	0	2 404 889	145 440 211	0	145 440 211	146 227 378	0	146 227 378	3 192 056	0	3 192 056
31302	0	0	0	9 350 000	20 710 995	30 060 995	9 350 000	20 710 995	30 060 995	0	0	0
31303	5 350 000	0	5 350 000	13 690 000	7 560 778	21 250 778	11 380 000	10 929 805	22 309 805	3 040 000	3 369 027	6 409 027
31304	750 000	0	750 000	1 250 000	2 022 784	3 272 784	500 000	4 639 504	5 139 504	0	2 616 720	2 616 720
31402	0	0	0	15 337 000	0	15 337 000	15 337 000	0	15 337 000	0	0	0
31403	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
31406	0	819 300	819 300	0	37 263	37 263	0	72 322	72 322	0	854 359	854 359
31408	0	2 835 973	2 835 973	0	262 459	262 459	0	217 654	217 654	0	2 791 168	2 791 168
31409	0	1 947 708	1 947 708	0	121 964	121 964	0	161 525	161 525	0	1 987 269	1 987 269
31501	0	0	0	33 729	0	33 729	105 117	0	105 117	71 388	0	71 388
32901	1 794 744	0	1 794 744	33 833 560	0	33 833 560	33 663 163	0	33 663 163	1 624 347	0	1 624 347
40702	37 699	936 861	974 560	26 062 329	15 412 468	41 474 797	26 341 545	15 167 516	41 509 061	316 915	691 909	1 008 824
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	38 996	5 220	44 216	28 355	22 125	50 480	896	22 262	23 158	11 537	5 357	16 894
42102	816 590	0	816 590	15 453 400	0	15 453 400	17 033 000	0	17 033 000	2 396 190	0	2 396 190
47405	0	0	0	0	326 513	326 513	0	326 513	326 513	0	0	0
47407	0	0	0	196 178 234	201 411 986	397 590 220	196 178 234	201 411 986	397 590 220	0	0	0
47416	0	548	548	713 556	3 954	717 510	713 556	3 406	716 962	0	0	0
47422	0	3 434	3 434	2 231	4 658	6 889	2 231	3 248	5 479	0	2 024	2 024
47425	288	0	288	0	0	0	10	0	10	298	0	298
47426	405	12 173	12 578	9 386	4 765	14 151	12 200	7 500	19 700	3 219	14 908	18 127
50120	4 610	0	4 610	12 121	0	12 121	17 501	0	17 501	9 990	0	9 990
52602	409 490	0	409 490	140 522	0	140 522	595 841	0	595 841	864 809	0	864 809
60301	0	0	0	6 793	0	6 793	7 222	0	7 222	429	0	429
60305	0	0	0	11 091	0	11 091	11 091	0	11 091	0	0	0
60309	252	0	252	411	0	411	159	0	159	0	0	0
60601	21 618	0	21 618	0	0	0	236	0	236	21 854	0	21 854
70601	1 450 384	0	1 450 384	0	0	0	853 556	0	853 556	2 303 940	0	2 303 940
70602	5 549	0	5 549	5 272	0	5 272	1 435	0	1 435	1 712	0	1 712
70603	4 003 187	0	4 003 187	0	0	0	1 541 304	0	1 541 304	5 544 491	0	5 544 491
70613	465 378	0	465 378	41 761	0	41 761	476 253	0	476 253	899 870	0	899 870
70701	4 057 306	0	4 057 306	4 057 306	0	4 057 306	0	0	0	0	0	0
70702	56 830	0	56 830	56 830	0	56 830	0	0	0	0	0	0
70703	17 234 549	0	17 234 549	17 234 549	0	17 234 549	0	0	0	0	0	0
70713	958 859	0	958 859	958 859	0	958 859	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	21 846 607	0	21 846 607	22 307 543	0	22 307 543	460 936	0	460 936
Итого по пассиву (баланс)	42 002 553	6 561 220	48 563 773	506 554 114	247 902 712	754 456 826	487 456 471	253 674 236	741 130 707	22 904 910	12 332 744	35 237 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353	0	353	6	0	6	0	0	0	359	0	359
90902	167	0	167	3	0	3	0	0	0	170	0	170
91414	650 000	9 728 767	10 378 767	0	1 777 214	1 777 214	0	1 364 228	1 364 228	650 000	10 141 753	10 791 753
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 324 068	2 324 068	0	178 366	178 366	0	169 057	169 057	0	2 333 377	2 333 377
99998	5 207 144	0	5 207 144	6 688 947	0	6 688 947	7 043 317	0	7 043 317	4 852 774	0	4 852 774
Итого по активу (баланс)	6 857 664	12 052 835	18 910 499	6 688 956	1 955 580	8 644 536	7 043 317	1 533 285	8 576 602	6 503 303	12 475 130	18 978 433
Пассив
91312	225 701	1 482 160	1 707 861	225 701	2 338 764	2 564 465	180 771	1 975 867	2 156 638	180 771	1 119 263	1 300 034
91314	227 273	0	227 273	4 365 155	0	4 365 155	4 369 578	0	4 369 578	231 696	0	231 696
91315	64 000	1 203 254	1 267 254	64 000	49 697	113 697	68 000	92 347	160 347	68 000	1 245 904	1 313 904
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	2 384	0	2 384	7 140	0	7 140
99999	13 703 355	0	13 703 355	1 533 286	0	1 533 286	1 955 590	0	1 955 590	14 125 659	0	14 125 659
Итого по пассиву (баланс)	16 225 085	2 685 414	18 910 499	6 188 142	2 388 461	8 576 603	6 576 323	2 068 214	8 644 537	16 613 266	2 365 167	18 978 433
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	76 404	3 285 287	3 361 691	28 218 061	87 379 986	115 598 047	25 917 498	84 941 198	110 858 696	2 376 967	5 724 075	8 101 042
93002	4 695 000	0	4 695 000	79 928 000	4 777 994	84 705 994	81 237 000	4 777 994	86 014 994	3 386 000	0	3 386 000
93301	0	0	0	5 386 833	28 629	5 415 462	5 386 833	28 629	5 415 462	0	0	0
93302	1 870 268	27 592	1 897 860	4 477 720	182	4 477 902	5 386 833	27 774	5 414 607	961 155	0	961 155
93303	1 896 427	0	1 896 427	2 581 293	0	2 581 293	4 477 720	0	4 477 720	0	0	0
93304	1 106 749	2 211 251	3 318 000	0	169 708	169 708	0	91 329	91 329	1 106 749	2 289 630	3 396 379
93305	485 165	12 198 725	12 683 890	0	940 464	940 464	0	503 852	503 852	485 165	12 635 337	13 120 502
93306	0	0	0	677 579	638 158	1 315 737	677 579	638 158	1 315 737	0	0	0
93307	43 872	281	44 153	632 720	650 643	1 283 363	676 592	650 924	1 327 516	0	0	0
93308	632 720	615 291	1 248 011	1 637 515	28 120	1 665 635	632 720	643 411	1 276 131	1 637 515	0	1 637 515
93309	1 744 933	257	1 745 190	1 637 515	822 292	2 459 807	1 637 515	4 203	1 641 718	1 744 933	818 346	2 563 279
93310	16 448 316	3 515 889	19 964 205	22 465	269 855	292 320	0	962 938	962 938	16 470 781	2 822 806	19 293 587
93801	1 387 502	0	1 387 502	4 097 360	0	4 097 360	4 258 987	0	4 258 987	1 225 875	0	1 225 875
93804	110 977	0	110 977	83 754	0	83 754	81 831	0	81 831	112 900	0	112 900
Итого по активу (баланс)	30 498 333	21 854 573	52 352 906	129 380 815	95 706 031	225 086 846	130 371 108	93 270 410	223 641 518	29 508 040	24 290 194	53 798 234
Пассив
96001	3 305 507	75 815	3 381 322	83 655 847	26 746 800	110 402 647	86 083 250	29 042 388	115 125 638	5 732 910	2 371 403	8 104 313
96002	0	4 665 858	4 665 858	4 718 950	81 842 199	86 561 149	4 718 950	80 556 286	85 275 236	0	3 379 945	3 379 945
96301	0	0	0	44 859	5 495 777	5 540 636	44 859	5 495 777	5 540 636	0	0	0
96302	43 872	1 895 358	1 939 230	43 872	5 519 164	5 563 036	0	4 605 076	4 605 076	0	981 270	981 270
96303	0	1 895 358	1 895 358	0	4 602 463	4 602 463	0	2 707 105	2 707 105	0	0	0
96304	2 217 912	1 105 625	3 323 537	0	45 664	45 664	0	84 854	84 854	2 217 912	1 144 815	3 362 727
96305	13 129 948	473 839	13 603 787	0	19 570	19 570	6 411	36 366	42 777	13 136 359	490 635	13 626 994
96306	0	0	0	0	1 308 296	1 308 296	0	1 308 296	1 308 296	0	0	0
96307	0	25 463	25 463	0	1 322 657	1 322 657	0	1 297 194	1 297 194	0	0	0
96308	0	1 251 324	1 251 324	0	1 342 253	1 342 253	0	1 726 379	1 726 379	0	1 635 450	1 635 450
96309	0	1 737 514	1 737 514	0	1 712 154	1 712 154	836 478	1 774 102	2 610 580	836 478	1 799 462	2 635 940
96310	3 575 801	15 357 655	18 933 456	832 280	634 321	1 466 601	11 105	1 182 568	1 193 673	2 754 626	15 905 902	18 660 528
96801	1 502 867	0	1 502 867	4 253 734	0	4 253 734	4 068 159	0	4 068 159	1 317 292	0	1 317 292
96804	93 190	0	93 190	84 347	0	84 347	84 932	0	84 932	93 775	0	93 775
Итого по пассиву (баланс)	23 869 097	28 483 809	52 352 906	93 633 889	130 591 318	224 225 207	95 854 144	129 816 391	225 670 535	26 089 352	27 708 882	53 798 234
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	402 143,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	1 395 000,0000	0	0	607 143,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	402 143,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	1 395 000,0000	0	0	607 143,0000
Пассив
98050	0	0	402 143,0000	0	0	1 395 000,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	607 143,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	402 143,0000	0	0	1 395 000,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	607 143,0000

Страница была полезной?