Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 948	4 789	12 737	26 449	4 069	30 518	22 997	5 301	28 298	11 400	3 557	14 957
30102	143 893	0	143 893	6 981 492	0	6 981 492	7 008 643	0	7 008 643	116 742	0	116 742
30110	1 700	3 414	5 114	8	705 145	705 153	256	701 838	702 094	1 452	6 721	8 173
30114	0	23 489	23 489	0	1 866 652	1 866 652	0	1 874 875	1 874 875	0	15 266	15 266
30202	15 830	0	15 830	184	0	184	0	0	0	16 014	0	16 014
30204	450	0	450	0	0	0	272	0	272	178	0	178
32002	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	899 000	0	899 000	699 000	0	699 000	360 000	0	360 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	799	0	799	794	0	794	799	0	799	794	0	794
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	34 100	0	34 100	0	0	0	0	0	0	34 100	0	34 100
45207	10 978	0	10 978	0	0	0	308	0	308	10 670	0	10 670
45505	465	0	465	0	0	0	365	0	365	100	0	100
45506	13 638	0	13 638	800	0	800	1 237	0	1 237	13 201	0	13 201
45507	41 458	0	41 458	5 400	0	5 400	230	0	230	46 628	0	46 628
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	304	0	304	119	0	119	101	0	101	322	0	322
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	138 060	0	138 060	0	0	0	0	0	0	138 060	0	138 060
47408	0	0	0	2 977 137	2 974 116	5 951 253	2 977 137	2 974 116	5 951 253	0	0	0
47423	118	0	118	48	0	48	33	0	33	133	0	133
47427	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
51405	78 007	0	78 007	506	0	506	0	0	0	78 513	0	78 513
60302	205	0	205	12	0	12	50	0	50	167	0	167
60308	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
60310	4	0	4	163	0	163	164	0	164	3	0	3
60312	899	0	899	1 177	0	1 177	1 611	0	1 611	465	0	465
60401	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
60701	206 569	0	206 569	0	0	0	0	0	0	206 569	0	206 569
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	110	0	110	109	0	109	2	0	2
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	938	0	938	273	0	273	50	0	50	1 161	0	1 161
70606	156 815	0	156 815	46 216	0	46 216	157	0	157	202 874	0	202 874
70608	28 802	0	28 802	6 630	0	6 630	0	0	0	35 432	0	35 432
70611	6 459	0	6 459	2 709	0	2 709	0	0	0	9 168	0	9 168
Итого по активу (баланс)	1 118 579	31 692	1 150 271	12 685 864	5 549 982	18 235 846	12 450 033	5 556 130	18 006 163	1 354 410	25 544	1 379 954
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	84 236	0	84 236	0	0	0	0	0	0	84 236	0	84 236
30232	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40702	418 977	7 126	426 103	4 361 573	2 438 498	6 800 071	4 532 366	2 439 967	6 972 333	589 770	8 595	598 365
40703	3 115	0	3 115	2 949	0	2 949	1 822	0	1 822	1 988	0	1 988
40802	231	0	231	1 316	0	1 316	1 629	0	1 629	544	0	544
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
40912	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	80 726	0	80 726	0	0	0	1 700	0	1 700	82 426	0	82 426
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	42	0	42	4	0	4	4	0	4	42	0	42
42314	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
42315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	14 102	0	14 102	909	0	909	3 438	0	3 438	16 631	0	16 631
45515	16 101	0	16 101	7 590	0	7 590	8 615	0	8 615	17 126	0	17 126
45818	1 304	0	1 304	3 100	0	3 100	4 119	0	4 119	2 323	0	2 323
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	2 968 785	2 986 209	5 954 994	2 968 785	2 986 209	5 954 994	0	0	0
47416	880	0	880	5 937	0	5 937	5 070	0	5 070	13	0	13
47425	491	0	491	351	0	351	2 418	0	2 418	2 558	0	2 558
60301	995	0	995	3 487	0	3 487	3 949	0	3 949	1 457	0	1 457
60305	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
60309	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60311	17	0	17	846	0	846	829	0	829	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	1 500	0	1 500	0	0	0	42	0	42	1 542	0	1 542
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	529	0	529	88	0	88	20	0	20	461	0	461
70601	201 163	0	201 163	2	0	2	40 717	0	40 717	241 878	0	241 878
70603	31 589	0	31 589	0	0	0	9 625	0	9 625	41 214	0	41 214
Итого по пассиву (баланс)	1 143 145	7 126	1 150 271	7 360 423	5 425 047	12 785 470	7 588 637	5 426 516	13 015 153	1 371 359	8 595	1 379 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	375 760	0	375 760	31 198	0	31 198	468	0	468	406 490	0	406 490
90902	107 983	0	107 983	310	0	310	189	0	189	108 104	0	108 104
91414	99 508	0	99 508	0	0	0	2 637	0	2 637	96 871	0	96 871
91604	906	0	906	175	0	175	42	0	42	1 039	0	1 039
99998	68 721	0	68 721	8 354	0	8 354	794	0	794	76 281	0	76 281
Итого по активу (баланс)	652 879	0	652 879	40 037	0	40 037	4 130	0	4 130	688 786	0	688 786
Пассив
91312	31 564	0	31 564	0	0	0	7 555	0	7 555	39 119	0	39 119
91315	33 121	0	33 121	0	0	0	0	0	0	33 121	0	33 121
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	1	0	1	794	0	794	799	0	799	6	0	6
91507	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
99999	584 158	0	584 158	3 283	0	3 283	31 630	0	31 630	612 505	0	612 505
Итого по пассиву (баланс)	652 879	0	652 879	4 077	0	4 077	39 984	0	39 984	688 786	0	688 786
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	64 963	64 963	0	64 963	64 963	0	0	0
93301	0	0	0	516 061	0	516 061	516 061	0	516 061	0	0	0
93302	0	0	0	516 061	0	516 061	516 061	0	516 061	0	0	0
93801	0	0	0	12 110	0	12 110	12 110	0	12 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 044 232	64 963	1 109 195	1 044 232	64 963	1 109 195	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	64 620	0	64 620	64 620	0	64 620	0	0	0
96301	0	0	0	0	523 269	523 269	0	523 269	523 269	0	0	0
96302	0	0	0	0	524 866	524 866	0	524 866	524 866	0	0	0
96801	0	0	0	11 969	0	11 969	11 969	0	11 969	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 589	1 048 135	1 124 724	76 589	1 048 135	1 124 724	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?