Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30104	148 509	0	148 509	48 158 584	0	48 158 584	47 918 446	0	47 918 446	388 647	0	388 647
30110	550 054	0	550 054	3 253 914	0	3 253 914	2 853 921	0	2 853 921	950 047	0	950 047
30114	0	8 893 396	8 893 396	0	22 730 930	22 730 930	0	31 584 528	31 584 528	0	39 798	39 798
30424	106	0	106	44 199 796	0	44 199 796	44 199 635	0	44 199 635	267	0	267
47404	0	1 231 983	1 231 983	0	43 225 705	43 225 705	0	44 457 688	44 457 688	0	0	0
47408	0	0	0	179 737 183	169 735 278	349 472 461	179 737 183	169 735 278	349 472 461	0	0	0
47423	77	0	77	75	0	75	77	0	77	75	0	75
47427	2 545	762	3 307	2 292	671	2 963	2 545	770	3 315	2 292	663	2 955
60302	33	0	33	15	0	15	11	0	11	37	0	37
60306	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60308	52	0	52	5	0	5	43	0	43	14	0	14
60310	13	0	13	265	0	265	266	0	266	12	0	12
60312	151	0	151	498	0	498	229	0	229	420	0	420
60314	0	207	207	0	7	7	0	214	214	0	0	0
60401	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	51	0	51	5	0	5	5	0	5	51	0	51
61008	10	0	10	20	0	20	28	0	28	2	0	2
61009	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61403	631	0	631	22	0	22	145	0	145	508	0	508
70606	2 050 717	0	2 050 717	636 085	0	636 085	0	0	0	2 686 802	0	2 686 802
70608	3 199 851	0	3 199 851	1 032 805	0	1 032 805	0	0	0	4 232 656	0	4 232 656
70611	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
70612	0	0	0	118 371	0	118 371	0	0	0	118 371	0	118 371
Итого по активу (баланс)	6 007 034	10 126 348	16 133 382	277 140 538	235 692 591	512 833 129	274 713 137	245 778 478	520 491 615	8 434 435	40 461	8 474 896
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	50 327	0	50 327	0	0	0	23 595	0	23 595	73 922	0	73 922
10801	104 660	0	104 660	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0
30109	8 895 445	5 738	8 901 183	26 100 007	236	26 100 243	17 300 000	441	17 300 441	95 438	5 943	101 381
30111	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
40701	159 606	31 213	190 819	282 099	25 793	307 892	243 387	17 597	260 984	120 894	23 017	143 911
40702	205 378	5 047	210 425	1 344 105	209	1 344 314	1 331 082	387	1 331 469	192 355	5 225	197 580
40703	8 077	0	8 077	30 251	1 939	32 190	24 984	1 939	26 923	2 810	0	2 810
40807	409	4 994	5 403	6 563	209	6 772	6 570	387	6 957	416	5 172	5 588
47407	0	0	0	169 567 168	180 646 844	350 214 012	169 567 168	180 646 844	350 214 012	0	0	0
47416	3	289	292	10 757	292	11 049	10 754	3	10 757	0	0	0
47422	6	0	6	6	0	6	8	0	8	8	0	8
60301	6	0	6	487	0	487	488	0	488	7	0	7
60305	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	1 038	0	1 038	1 199	0	1 199	1 224	0	1 224	1 063	0	1 063
60320	0	0	0	671 328	0	671 328	671 328	0	671 328	0	0	0
60601	2 184	0	2 184	0	0	0	31	0	31	2 215	0	2 215
60903	474	0	474	0	0	0	16	0	16	490	0	490
70601	2 236 696	0	2 236 696	0	0	0	726 522	0	726 522	2 963 218	0	2 963 218
70603	3 199 888	0	3 199 888	0	0	0	1 032 812	0	1 032 812	4 232 700	0	4 232 700
70801	471 892	0	471 892	471 892	0	471 892	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 086 089	47 293	16 133 382	198 592 319	180 675 534	379 267 853	190 941 769	180 667 598	371 609 367	8 435 539	39 357	8 474 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 002	0	10 002	0	0	0	2	0	2	10 000	0	10 000
90902	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
99998	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
Итого по активу (баланс)	21 003	0	21 003	6	0	6	8	0	8	21 001	0	21 001
Пассив
91507	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 002	0	10 002	8	0	8	6	0	6	10 000	0	10 000
Итого по пассиву (баланс)	21 003	0	21 003	8	0	8	6	0	6	21 001	0	21 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 130 479	0	10 130 479	169 595 493	1 803	169 597 296	179 725 972	1 803	179 727 775	0	0	0
93801	0	0	0	458 888	0	458 888	458 888	0	458 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 130 479	0	10 130 479	170 054 381	1 803	170 056 184	180 184 860	1 803	180 186 663	0	0	0
Пассив
96001	0	10 076 987	10 076 987	1 801	180 789 585	180 791 386	1 801	170 712 598	170 714 399	0	0	0
96801	53 492	0	53 492	1 059 506	0	1 059 506	1 006 014	0	1 006 014	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 492	10 076 987	10 130 479	1 061 307	180 789 585	181 850 892	1 007 815	170 712 598	171 720 413	0	0	0

Страница была полезной?