Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 958	23 424	39 382	69 319	45 744	115 063	61 032	45 974	107 006	24 245	23 194	47 439
20209	0	0	0	27 000	28 511	55 511	27 000	28 511	55 511	0	0	0
30102	61 643	0	61 643	2 611 419	0	2 611 419	2 620 312	0	2 620 312	52 750	0	52 750
30110	116	27 590	27 706	81	6 056	6 137	107	13 997	14 104	90	19 649	19 739
30114	0	546 514	546 514	0	14 506 245	14 506 245	0	14 853 486	14 853 486	0	199 273	199 273
30202	4 131	0	4 131	220	0	220	0	0	0	4 351	0	4 351
30204	18 396	0	18 396	2 537	0	2 537	0	0	0	20 933	0	20 933
30302	27 957	3 038 053	3 066 010	10 290	753 578	763 868	2 804	206 355	209 159	35 443	3 585 276	3 620 719
30306	4 514	3 017 086	3 021 600	815 872	667 693	1 483 565	814 562	129 597	944 159	5 824	3 555 182	3 561 006
30424	24	0	24	714 462	0	714 462	714 485	0	714 485	1	0	1
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32102	0	0	0	0	7 363 651	7 363 651	0	7 363 651	7 363 651	0	0	0
32103	0	789 733	789 733	0	4 983 048	4 983 048	0	4 326 211	4 326 211	0	1 446 570	1 446 570
32104	0	252 714	252 714	0	1 063 676	1 063 676	0	494 475	494 475	0	821 915	821 915
32105	0	568 607	568 607	0	15 221	15 221	0	583 828	583 828	0	0	0
32109	0	94 768	94 768	0	7 273	7 273	0	3 411	3 411	0	98 630	98 630
45201	86 466	0	86 466	53 330	0	53 330	48 357	0	48 357	91 439	0	91 439
45205	0	86 860	86 860	0	16 540	16 540	0	34 461	34 461	0	68 939	68 939
45206	490 000	94 768	584 768	0	7 273	7 273	40 000	3 411	43 411	450 000	98 630	548 630
45207	481 846	542 283	1 024 129	0	41 619	41 619	7 500	25 000	32 500	474 346	558 902	1 033 248
45208	271 798	173 741	445 539	0	13 334	13 334	11 574	6 254	17 828	260 224	180 821	441 045
45507	141 562	927 487	1 069 049	4 429	71 461	75 890	6 356	50 167	56 523	139 635	948 781	1 088 416
45706	0	1 895	1 895	0	143	143	0	103	103	0	1 935	1 935
45815	1 090	35 025	36 115	136	8 435	8 571	1 214	3 278	4 492	12	40 182	40 194
45912	0	0	0	8 194	0	8 194	0	0	0	8 194	0	8 194
45915	282	6 470	6 752	217	2 017	2 234	488	1 497	1 985	11	6 990	7 001
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	31 589	31 589	0	286 413	286 413	0	285 125	285 125	0	32 877	32 877
47408	0	0	0	916 502	965 947	1 882 449	916 502	965 947	1 882 449	0	0	0
47410	0	0	0	0	22 763	22 763	0	13 879	13 879	0	8 884	8 884
47423	177	0	177	118	28 511	28 629	271	28 511	28 782	24	0	24
47427	39 442	26 153	65 595	16 682	16 890	33 572	21 404	31 913	53 317	34 720	11 130	45 850
47802	473 760	1 407 416	1 881 176	0	95 466	95 466	0	483 316	483 316	473 760	1 019 566	1 493 326
50205	304 460	0	304 460	1 785	0	1 785	0	0	0	306 245	0	306 245
50208	128 130	0	128 130	673	0	673	0	0	0	128 803	0	128 803
50221	10 132	0	10 132	0	0	0	1 460	0	1 460	8 672	0	8 672
60302	314	0	314	65	0	65	286	0	286	93	0	93
60306	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
60308	6	0	6	35	0	35	41	0	41	0	0	0
60310	249	0	249	1 106	0	1 106	1 085	0	1 085	270	0	270
60312	8 106	0	8 106	3 435	0	3 435	6 163	0	6 163	5 378	0	5 378
60314	3 111	0	3 111	5 628	7	5 635	3 111	7	3 118	5 628	0	5 628
60323	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60401	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
61008	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61212	0	0	0	0	435 453	435 453	0	435 453	435 453	0	0	0
61403	8 540	0	8 540	670	0	670	391	0	391	8 819	0	8 819
70606	242 566	0	242 566	55 804	0	55 804	37	0	37	298 333	0	298 333
70608	2 515 919	0	2 515 919	1 369 307	0	1 369 307	0	0	0	3 885 226	0	3 885 226
70611	23 778	0	23 778	4 602	0	4 602	0	0	0	28 380	0	28 380
Итого по активу (баланс)	5 393 779	11 692 176	17 085 955	7 256 259	31 452 968	38 709 227	5 788 883	30 417 818	36 206 701	6 861 155	12 727 326	19 588 481
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	10 132	0	10 132	1 460	0	1 460	0	0	0	8 672	0	8 672
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30109	0	204	204	0	210	210	0	306	306	0	300	300
30111	1 108	0	1 108	42 108	0	42 108	42 525	0	42 525	1 525	0	1 525
30220	0	1 723	1 723	0	7 479	7 479	0	6 567	6 567	0	811	811
30222	0	1 903	1 903	0	1 925	1 925	0	22	22	0	0	0
30301	27 957	3 038 053	3 066 010	2 804	206 355	209 159	10 290	753 578	763 868	35 443	3 585 276	3 620 719
30305	4 514	3 017 086	3 021 600	814 562	129 597	944 159	815 872	667 693	1 483 565	5 824	3 555 182	3 561 006
31302	0	0	0	0	64 277	64 277	0	64 277	64 277	0	0	0
31307	0	600 197	600 197	0	21 605	21 605	0	46 063	46 063	0	624 655	624 655
31407	0	473 840	473 840	0	17 057	17 057	0	36 366	36 366	0	493 149	493 149
31409	0	3 790 716	3 790 716	0	136 452	136 452	0	290 928	290 928	0	3 945 192	3 945 192
32115	948	0	948	0	0	0	38	0	38	986	0	986
40701	462	0	462	152	0	152	0	0	0	310	0	310
40702	107 608	423 517	531 125	1 800 800	3 091 922	4 892 722	1 827 445	2 720 626	4 548 071	134 253	52 221	186 474
40703	916	1	917	162	10	172	99	421	520	853	412	1 265
40802	651	33	684	3 143	68	3 211	3 348	35	3 383	856	0	856
40807	32 078	1 334	33 412	38 749	4 787	43 536	17 682	11 907	29 589	11 011	8 454	19 465
40817	12 872	11 825	24 697	43 292	37 369	80 661	40 143	35 107	75 250	9 723	9 563	19 286
40820	11 942	11 111	23 053	24 938	28 733	53 671	25 012	28 199	53 211	12 016	10 577	22 593
40901	0	12 894	12 894	0	26 627	26 627	0	22 538	22 538	0	8 805	8 805
42102	0	280 729	280 729	0	784 516	784 516	0	959 226	959 226	0	455 439	455 439
42107	10 628	7 108	17 736	0	256	256	0	545	545	10 628	7 397	18 025
42301	34	605	639	140	26	166	140	54	194	34	633	667
42304	150	0	150	152	0	152	2	0	2	0	0	0
42306	4 043	10 142	14 185	1 323	1 511	2 834	417	756	1 173	3 137	9 387	12 524
42307	86 180	17 312	103 492	22 545	10 730	33 275	19 222	11 013	30 235	82 857	17 595	100 452
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42604	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	0	1 391	1 391	0	50	50	0	108	108	0	1 449	1 449
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	43 534	0	43 534	108	0	108	0	0	0	43 426	0	43 426
45515	64 771	0	64 771	7 872	0	7 872	8 491	0	8 491	65 390	0	65 390
45715	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45818	16 192	0	16 192	839	0	839	3 511	0	3 511	18 864	0	18 864
45918	943	0	943	213	0	213	941	0	941	1 671	0	1 671
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	5 002	4 914	9 916	5 002	4 914	9 916	0	0	0
47407	0	0	0	916 488	965 667	1 882 155	916 488	965 667	1 882 155	0	0	0
47411	2	7	9	741	85	826	740	88	828	1	10	11
47416	0	196	196	4 744	852	5 596	4 744	705	5 449	0	49	49
47422	0	0	0	830	11	841	830	27	857	0	16	16
47425	6 101	0	6 101	505	0	505	11	0	11	5 607	0	5 607
47426	2 161	26 296	28 457	0	33 754	33 754	70	16 071	16 141	2 231	8 613	10 844
47804	4 663	0	4 663	0	0	0	190	0	190	4 853	0	4 853
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	6 811	0	6 811	0	0	0	673	0	673	7 484	0	7 484
52307	0	102	102	0	4	4	0	9	9	0	107	107
52501	0	93	93	0	4	4	0	9	9	0	98	98
60301	0	0	0	10 150	0	10 150	10 176	0	10 176	26	0	26
60305	0	0	0	8 453	0	8 453	8 453	0	8 453	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60601	19 352	0	19 352	0	0	0	125	0	125	19 477	0	19 477
61304	59	0	59	14	0	14	27	0	27	72	0	72
70601	321 429	0	321 429	0	0	0	58 079	0	58 079	379 508	0	379 508
70603	2 505 782	0	2 505 782	0	0	0	1 367 057	0	1 367 057	3 872 839	0	3 872 839
Итого по пассиву (баланс)	5 357 533	11 728 422	17 085 955	3 752 741	5 576 853	9 329 594	5 188 295	6 643 825	11 832 120	6 793 087	12 795 394	19 588 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 480	0	45 480	338	0	338	421	0	421	45 397	0	45 397
90902	26 337	0	26 337	2	0	2	29	0	29	26 310	0	26 310
91202	18 762	64 253	83 015	0	4 760	4 760	7 650	7 994	15 644	11 112	61 019	72 131
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 885 361	5 115 705	15 001 066	0	407 718	407 718	120 000	674 184	794 184	9 765 361	4 849 239	14 614 600
91418	480 000	1 407 416	1 887 416	0	95 466	95 466	0	483 316	483 316	480 000	1 019 566	1 499 566
91604	1 600	30 956	32 556	99	4 266	4 365	1 699	2 857	4 556	0	32 365	32 365
91704	2 467	207	2 674	0	16	16	0	7	7	2 467	216	2 683
91802	4 416	3 416	7 832	0	262	262	0	123	123	4 416	3 555	7 971
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 565 604	0	6 565 604	414 168	0	414 168	336 761	0	336 761	6 643 011	0	6 643 011
Итого по активу (баланс)	17 033 714	6 621 953	23 655 667	414 607	512 488	927 095	466 560	1 168 481	1 635 041	16 981 761	5 965 960	22 947 721
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91004	0	0	0	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	0	0	0
91311	491 166	2 943 093	3 434 259	25 709	119 053	144 762	0	225 301	225 301	465 457	3 049 341	3 514 798
91312	2 736 439	3 263	2 739 702	58 284	118	58 402	0	250	250	2 678 155	3 395	2 681 550
91315	0	21 065	21 065	0	23 750	23 750	0	58 581	58 581	0	55 896	55 896
91316	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91317	67 283	90 830	158 113	93 330	13 759	107 089	88 357	38 921	127 278	62 310	115 992	178 302
91507	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
99999	17 090 063	0	17 090 063	1 298 281	0	1 298 281	512 928	0	512 928	16 304 710	0	16 304 710
Итого по пассиву (баланс)	20 597 416	3 058 251	23 655 667	1 478 361	156 680	1 635 041	604 042	323 053	927 095	19 723 097	3 224 624	22 947 721
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 396	4 303	11 699	7 396	4 303	11 699	0	0	0
93801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 444	4 303	11 747	7 444	4 303	11 747	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 278	7 419	11 697	4 278	7 419	11 697	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 278	7 419	11 697	4 278	7 419	11 697	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	287,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	280,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 288,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	400 284,0000
Пассив
98050	0	0	150 288,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	150 284,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 288,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	400 284,0000

Страница была полезной?