Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3314
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 7 215 | 0 | 7 215 | 11 522 | 0 | 11 522 | 13 236 | 0 | 13 236 | 5 501 | 0 | 5 501 |
| 20208 | 327 765 | 0 | 327 765 | 24 926 951 | 0 | 24 926 951 | 24 873 750 | 0 | 24 873 750 | 380 966 | 0 | 380 966 |
| 20209 | 397 244 | 0 | 397 244 | 24 877 900 | 0 | 24 877 900 | 24 992 497 | 0 | 24 992 497 | 282 647 | 0 | 282 647 |
| 30104 | 132 402 | 0 | 132 402 | 31 387 258 | 0 | 31 387 258 | 31 372 727 | 0 | 31 372 727 | 146 933 | 0 | 146 933 |
| 30110 | 83 643 | 0 | 83 643 | 14 601 457 | 0 | 14 601 457 | 14 683 382 | 0 | 14 683 382 | 1 718 | 0 | 1 718 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 2 655 | 0 | 2 655 | 2 655 | 0 | 2 655 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 13 192 | 0 | 13 192 | 33 565 401 | 0 | 33 565 401 | 33 426 103 | 0 | 33 426 103 | 152 490 | 0 | 152 490 |
| 60302 | 753 | 0 | 753 | 1 219 | 0 | 1 219 | 935 | 0 | 935 | 1 037 | 0 | 1 037 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 23 900 | 0 | 23 900 | 23 900 | 0 | 23 900 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 5 882 | 0 | 5 882 | 183 925 | 0 | 183 925 | 185 371 | 0 | 185 371 | 4 436 | 0 | 4 436 |
| 60323 | 3 331 | 0 | 3 331 | 3 754 | 0 | 3 754 | 3 378 | 0 | 3 378 | 3 707 | 0 | 3 707 |
| 60401 | 1 098 | 0 | 1 098 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 2 460 | 0 | 2 460 | 2 460 | 0 | 2 460 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 771 | 771 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 450 | 0 | 450 | 2 407 | 0 | 2 407 | 2 491 | 0 | 2 491 | 366 | 0 | 366 |
| 70606 | 943 133 | 0 | 943 133 | 451 576 | 0 | 451 576 | 946 512 | 0 | 946 512 | 448 197 | 0 | 448 197 |
| 70611 | 1 468 | 0 | 1 468 | 384 | 0 | 384 | 1 720 | 0 | 1 720 | 132 | 0 | 132 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 953 115 | 0 | 953 115 | 953 115 | 0 | 953 115 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 1 468 | 0 | 1 468 | 1 468 | 0 | 1 468 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 1 917 576 | 0 | 1 917 576 | 130 998 505 | 0 | 130 998 505 | 131 486 808 | 0 | 131 486 808 | 1 429 273 | 0 | 1 429 273 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 8 097 | 0 | 8 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 097 | 0 | 8 097 |
| 10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 10701 | 5 550 | 0 | 5 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 550 | 0 | 5 550 |
| 10801 | 31 180 | 0 | 31 180 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 | 31 697 | 0 | 31 697 |
| 30109 | 426 835 | 0 | 426 835 | 15 544 347 | 0 | 15 544 347 | 15 428 384 | 0 | 15 428 384 | 310 872 | 0 | 310 872 |
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 31301 | 0 | 0 | 0 | 1 765 098 | 0 | 1 765 098 | 1 765 481 | 0 | 1 765 481 | 383 | 0 | 383 |
| 40702 | 2 251 | 0 | 2 251 | 12 750 | 0 | 12 750 | 11 219 | 0 | 11 219 | 720 | 0 | 720 |
| 40903 | 2 788 | 0 | 2 788 | 296 433 | 0 | 296 433 | 294 740 | 0 | 294 740 | 1 095 | 0 | 1 095 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 24 854 317 | 0 | 24 854 317 | 24 854 317 | 0 | 24 854 317 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 566 | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 457 309 | 0 | 457 309 | 33 764 477 | 0 | 33 764 477 | 33 902 488 | 0 | 33 902 488 | 595 320 | 0 | 595 320 |
| 47425 | 3 910 | 0 | 3 910 | 4 442 | 0 | 4 442 | 4 775 | 0 | 4 775 | 4 243 | 0 | 4 243 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 24 783 | 0 | 24 783 | 24 783 | 0 | 24 783 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 3 | 0 | 3 | 57 217 | 0 | 57 217 | 60 307 | 0 | 60 307 | 3 093 | 0 | 3 093 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 14 243 | 0 | 14 243 | 207 657 | 0 | 207 657 | 208 269 | 0 | 208 269 | 14 855 | 0 | 14 855 |
| 60322 | 8 586 | 0 | 8 586 | 12 391 | 0 | 12 391 | 3 819 | 0 | 3 819 | 14 | 0 | 14 |
| 60324 | 3 950 | 0 | 3 950 | 413 | 0 | 413 | 168 | 0 | 168 | 3 705 | 0 | 3 705 |
| 60601 | 727 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 776 | 0 | 776 |
| 70601 | 952 133 | 0 | 952 133 | 953 549 | 0 | 953 549 | 450 259 | 0 | 450 259 | 448 843 | 0 | 448 843 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 952 585 | 0 | 952 585 | 952 585 | 0 | 952 585 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 952 028 | 0 | 952 028 | 952 028 | 0 | 952 028 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 917 576 | 0 | 1 917 576 | 79 403 394 | 0 | 79 403 394 | 78 915 091 | 0 | 78 915 091 | 1 429 273 | 0 | 1 429 273 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 91203 | 8 | 0 | 8 | 61 | 0 | 61 | 60 | 0 | 60 | 9 | 0 | 9 |
| 91417 | 60 000 | 0 | 60 000 | 1 765 098 | 0 | 1 765 098 | 1 765 481 | 0 | 1 765 481 | 59 617 | 0 | 59 617 |
| 99998 | 502 686 | 0 | 502 686 | 64 453 | 0 | 64 453 | 78 322 | 0 | 78 322 | 488 817 | 0 | 488 817 |
| Итого по активу (баланс) | 562 694 | 0 | 562 694 | 1 829 632 | 0 | 1 829 632 | 1 843 883 | 0 | 1 843 883 | 548 443 | 0 | 548 443 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 500 979 | 0 | 500 979 | 78 322 | 0 | 78 322 | 64 453 | 0 | 64 453 | 487 110 | 0 | 487 110 |
| 91508 | 1 707 | 0 | 1 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 707 | 0 | 1 707 |
| 99999 | 60 008 | 0 | 60 008 | 1 765 561 | 0 | 1 765 561 | 1 765 179 | 0 | 1 765 179 | 59 626 | 0 | 59 626 |
| Итого по пассиву (баланс) | 562 694 | 0 | 562 694 | 1 843 883 | 0 | 1 843 883 | 1 829 632 | 0 | 1 829 632 | 548 443 | 0 | 548 443 |
Страница была полезной?