Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 364	0	5 364	9 198	0	9 198	9 088	0	9 088	5 474	0	5 474
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	474 183	0	474 183	11 302 950	0	11 302 950	10 963 456	0	10 963 456	813 677	0	813 677
30110	17 991	2 359	20 350	22 093	2 473	24 566	20 391	2 793	23 184	19 693	2 039	21 732
30114	0	528 090	528 090	0	6 548 719	6 548 719	0	6 510 373	6 510 373	0	566 436	566 436
30202	88 109	0	88 109	0	0	0	4 293	0	4 293	83 816	0	83 816
30204	35 130	0	35 130	0	0	0	244	0	244	34 886	0	34 886
30221	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30233	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	200 000	0	200 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	2 400 000	0	2 400 000	2 550 000	0	2 550 000	1 350 000	0	1 350 000
32102	0	0	0	22 505 000	0	22 505 000	22 505 000	0	22 505 000	0	0	0
32103	1 807 500	0	1 807 500	10 818 000	0	10 818 000	10 775 500	0	10 775 500	1 850 000	0	1 850 000
32104	64 875	0	64 875	364 170	0	364 170	124 045	0	124 045	305 000	0	305 000
32105	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
32106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32107	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	3 903	0	3 903	1 763	0	1 763	1 812	0	1 812	3 854	0	3 854
45203	0	0	0	5 000	1 255	6 255	0	7	7	5 000	1 248	6 248
45204	65 000	0	65 000	3 000	0	3 000	49 000	0	49 000	19 000	0	19 000
45205	30 400	0	30 400	46 000	0	46 000	0	0	0	76 400	0	76 400
45206	115 000	0	115 000	10 000	0	10 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45207	1 264 000	106 099	1 370 099	0	9 366	9 366	0	4 825	4 825	1 264 000	110 640	1 374 640
45208	356 975	1 771 837	2 128 812	120 000	156 405	276 405	30 325	162 155	192 480	446 650	1 766 087	2 212 737
45507	5 898	0	5 898	0	0	0	143	0	143	5 755	0	5 755
45608	56	0	56	80	0	80	103	0	103	33	0	33
45912	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
47404	24	315 893	315 917	0	24 244	24 244	23	13 047	13 070	1	327 090	327 091
47408	0	0	0	8 329	15 115	23 444	8 329	15 115	23 444	0	0	0
47423	88	71	159	146	6	152	133	77	210	101	0	101
47427	15 058	6 586	21 644	29 471	3 933	33 404	26 446	10 323	36 769	18 083	196	18 279
52601	2 442	0	2 442	908	0	908	3 262	0	3 262	88	0	88
60302	540	0	540	428	0	428	598	0	598	370	0	370
60306	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
60308	93	0	93	256	0	256	304	0	304	45	0	45
60310	240	0	240	412	0	412	418	0	418	234	0	234
60312	1 677	0	1 677	3 553	0	3 553	3 317	0	3 317	1 913	0	1 913
60314	0	1 122	1 122	0	3	3	0	210	210	0	915	915
60323	61	0	61	2	0	2	10	0	10	53	0	53
60401	9 242	0	9 242	0	0	0	0	0	0	9 242	0	9 242
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	180	0	180	32	0	32	43	0	43	169	0	169
61009	232	0	232	192	0	192	71	0	71	353	0	353
61010	182	0	182	0	0	0	38	0	38	144	0	144
61403	5 981	216	6 197	385	19	404	169	14	183	6 197	221	6 418
61601	0	0	0	11 064	0	11 064	11 064	0	11 064	0	0	0
70606	189 022	0	189 022	47 051	0	47 051	0	0	0	236 073	0	236 073
70608	876 873	0	876 873	384 223	0	384 223	0	0	0	1 261 096	0	1 261 096
70611	14 892	0	14 892	2 978	0	2 978	0	0	0	17 870	0	17 870
70614	7 194	0	7 194	3 448	0	3 448	0	0	0	10 642	0	10 642
Итого по активу (баланс)	7 245 948	2 732 273	9 978 221	52 897 512	6 761 538	59 659 050	51 889 907	6 718 939	58 608 846	8 253 553	2 774 872	11 028 425
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	420 490	0	420 490	0	0	0	0	0	0	420 490	0	420 490
30111	186 977	0	186 977	39 365 539	0	39 365 539	39 205 191	0	39 205 191	26 629	0	26 629
30222	1 030	0	1 030	108 742	0	108 742	115 805	0	115 805	8 093	0	8 093
30232	8	0	8	13 269	2 731	16 000	13 287	2 731	16 018	26	0	26
30236	0	0	0	29	83	112	29	83	112	0	0	0
31404	0	438 788	438 788	0	475 556	475 556	0	363 858	363 858	0	327 090	327 090
31405	0	89 099	89 099	0	97 315	97 315	0	136 370	136 370	0	128 154	128 154
31406	0	412 413	412 413	0	450 189	450 189	0	538 983	538 983	0	501 207	501 207
31407	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 253 529	1 478 329	0	116 815	116 815	0	110 652	110 652	224 800	1 247 366	1 472 166
40702	1 958 558	521 165	2 479 723	21 125 722	6 374 440	27 500 162	21 850 360	6 401 476	28 251 836	2 683 196	548 201	3 231 397
40703	2 226	2 192	4 418	7 009	6 100	13 109	7 209	3 908	11 117	2 426	0	2 426
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	39 463	4 191	43 654	131 099	25 312	156 411	135 085	28 401	163 486	43 449	7 280	50 729
40817	47	0	47	91	0	91	92	0	92	48	0	48
40820	1 010	14	1 024	3 278	3 292	6 570	3 514	3 278	6 792	1 246	0	1 246
40901	0	0	0	0	91	91	0	2 953	2 953	0	2 862	2 862
42102	858 875	0	858 875	9 902 845	0	9 902 845	9 888 470	0	9 888 470	844 500	0	844 500
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	177	0	177	10	0	10	0	0	0	167	0	167
47407	0	0	0	8 795	14 480	23 275	8 795	14 480	23 275	0	0	0
47416	4 011	0	4 011	4 041	3 254	7 295	30	6 023	6 053	0	2 769	2 769
47422	0	0	0	11 638	0	11 638	11 638	0	11 638	0	0	0
47425	132	0	132	64	0	64	83	0	83	151	0	151
47426	18 741	4 121	22 862	9 099	4 671	13 770	17 077	2 028	19 105	26 719	1 478	28 197
52602	2 334	0	2 334	5 230	0	5 230	2 979	0	2 979	83	0	83
60301	1 791	0	1 791	5 522	0	5 522	5 675	0	5 675	1 944	0	1 944
60305	2 988	0	2 988	7 899	0	7 899	6 682	0	6 682	1 771	0	1 771
60307	4	0	4	19	0	19	15	0	15	0	0	0
60309	317	0	317	517	0	517	200	0	200	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60348	3 784	0	3 784	0	0	0	1 009	0	1 009	4 793	0	4 793
60601	7 155	0	7 155	0	0	0	150	0	150	7 305	0	7 305
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	295	2	297	105	1	106	28	0	28	218	1	219
61304	156	0	156	28	0	28	67	0	67	195	0	195
70601	261 141	0	261 141	0	0	0	63 533	0	63 533	324 674	0	324 674
70603	877 023	0	877 023	0	0	0	384 405	0	384 405	1 261 428	0	1 261 428
70613	7 447	0	7 447	0	0	0	3 505	0	3 505	10 952	0	10 952
Итого по пассиву (баланс)	7 252 707	2 725 514	9 978 221	70 730 605	7 574 330	78 304 935	71 739 915	7 615 224	79 355 139	8 262 017	2 766 408	11 028 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 481	0	26 481	749	0	749	26 691	0	26 691	539	0	539
90902	1 559	0	1 559	957	0	957	953	0	953	1 563	0	1 563
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	4 693	4 693	0	4 693	4 693	0	0	0
91414	2 387 470	2 244 943	4 632 413	130 000	197 985	327 985	33 000	102 034	135 034	2 484 470	2 340 894	4 825 364
91604	663	0	663	488	0	488	933	0	933	218	0	218
99998	5 766 134	0	5 766 134	187 980	0	187 980	244 042	0	244 042	5 710 072	0	5 710 072
Итого по активу (баланс)	8 182 308	2 244 943	10 427 251	320 174	202 678	522 852	305 619	106 727	412 346	8 196 863	2 340 894	10 537 757
Пассив
91312	4 037 154	0	4 037 154	0	0	0	0	0	0	4 037 154	0	4 037 154
91315	112 409	242 989	355 398	0	98 563	98 563	500	47 815	48 315	112 909	192 241	305 150
91316	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
91317	1 326 251	4 136	1 330 387	21 843	3 636	25 479	16 716	2 949	19 665	1 321 124	3 449	1 324 573
91507	43 168	0	43 168	0	0	0	0	0	0	43 168	0	43 168
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	4 661 117	0	4 661 117	168 074	0	168 074	334 642	0	334 642	4 827 685	0	4 827 685
Итого по пассиву (баланс)	10 180 126	247 125	10 427 251	309 917	102 199	412 116	471 858	50 764	522 622	10 342 067	195 690	10 537 757
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 960	0	11 960	5 457	0	5 457	6 503	0	6 503
93002	0	0	0	0	15 246	15 246	0	8 796	8 796	0	6 450	6 450
93303	0	0	0	27 092	0	27 092	0	0	0	27 092	0	27 092
93304	0	0	0	64 043	0	64 043	27 092	0	27 092	36 951	0	36 951
93308	0	0	0	0	28 091	28 091	0	615	615	0	27 476	27 476
93309	0	0	0	0	64 649	64 649	0	28 342	28 342	0	36 307	36 307
93801	0	0	0	2 801	0	2 801	1 898	0	1 898	903	0	903
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 896	107 986	213 882	34 447	37 753	72 200	71 449	70 233	141 682
Пассив
96001	0	0	0	0	5 560	5 560	0	12 010	12 010	0	6 450	6 450
96002	0	0	0	8 675	0	8 675	15 133	0	15 133	6 458	0	6 458
96303	0	0	0	0	615	615	0	28 091	28 091	0	27 476	27 476
96304	0	0	0	0	28 520	28 520	0	64 827	64 827	0	36 307	36 307
96308	0	0	0	0	0	0	26 985	0	26 985	26 985	0	26 985
96309	0	0	0	26 985	0	26 985	63 812	0	63 812	36 827	0	36 827
96801	0	0	0	2 578	0	2 578	3 757	0	3 757	1 179	0	1 179
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 238	34 695	72 933	109 687	104 928	214 615	71 449	70 233	141 682

Страница была полезной?