Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 287	7 973	34 260	73 166	15 010	88 176	64 327	15 399	79 726	35 126	7 584	42 710
20209	0	0	0	900	32	932	900	32	932	0	0	0
30102	146 240	0	146 240	502 725	0	502 725	599 156	0	599 156	49 809	0	49 809
30110	1 671	35 022	36 693	4 813	36 533	41 346	5 528	35 573	41 101	956	35 982	36 938
30114	0	0	0	0	266	266	0	228	228	0	38	38
30202	40 318	0	40 318	0	0	0	772	0	772	39 546	0	39 546
30204	2 255	0	2 255	0	0	0	21	0	21	2 234	0	2 234
30233	392	190	582	10 072	14	10 086	10 067	8	10 075	397	196	593
30424	42	0	42	0	0	0	20	0	20	22	0	22
32201	0	1 579	1 579	0	121	121	0	65	65	0	1 635	1 635
32308	0	790	790	0	61	61	0	33	33	0	818	818
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	965 500	0	965 500	325 000	0	325 000	36 500	0	36 500	1 254 000	0	1 254 000
45505	0	2 048	2 048	0	181	181	0	93	93	0	2 136	2 136
45506	155 847	16 224	172 071	0	1 245	1 245	6 307	670	6 977	149 540	16 799	166 339
45507	230 906	3 148	234 054	5 000	278	5 278	1 352	144	1 496	234 554	3 282	237 836
45815	751	0	751	6	0	6	3	0	3	754	0	754
45915	44	0	44	2	0	2	3	0	3	43	0	43
47301	0	5 523	5 523	0	424	424	0	228	228	0	5 719	5 719
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 779	0	12 779	257	0	257	228	0	228	12 808	0	12 808
47427	0	0	0	30 552	258	30 810	30 543	258	30 801	9	0	9
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	0	86	86	0	8	8	0	4	4	0	90	90
60302	66	0	66	134	0	134	194	0	194	6	0	6
60306	256	0	256	5 248	0	5 248	4 653	0	4 653	851	0	851
60308	21	0	21	6 756	0	6 756	6 756	0	6 756	21	0	21
60310	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
60312	34 521	0	34 521	7 444	0	7 444	29 705	0	29 705	12 260	0	12 260
60314	0	590	590	0	0	0	0	590	590	0	0	0
60323	156	0	156	142	0	142	5	0	5	293	0	293
60401	28 292	0	28 292	0	0	0	1 693	0	1 693	26 599	0	26 599
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	92	0	92	44	0	44	0	0	0	136	0	136
61008	381	0	381	101	0	101	323	0	323	159	0	159
61009	995	0	995	66	0	66	995	0	995	66	0	66
61209	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
61403	13 065	0	13 065	0	0	0	1 270	0	1 270	11 795	0	11 795
70606	352 624	0	352 624	151 792	0	151 792	42	0	42	504 374	0	504 374
70608	26 001	0	26 001	7 246	0	7 246	0	0	0	33 247	0	33 247
70611	4 036	0	4 036	807	0	807	0	0	0	4 843	0	4 843
Итого по активу (баланс)	2 154 044	73 173	2 227 217	1 135 645	54 431	1 190 076	804 735	53 325	858 060	2 484 954	74 279	2 559 233
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	291 805	0	291 805	0	0	0	0	0	0	291 805	0	291 805
30109	1 603	0	1 603	4 489	0	4 489	4 382	0	4 382	1 496	0	1 496
30226	63	0	63	6	0	6	0	0	0	57	0	57
30232	164	1	165	5 716	763	6 479	5 701	762	6 463	149	0	149
40502	196	0	196	3 488	0	3 488	6 415	0	6 415	3 123	0	3 123
40701	1 153	0	1 153	1 005	0	1 005	1 001	0	1 001	1 149	0	1 149
40702	38 283	49	38 332	677 835	2	677 837	728 035	4	728 039	88 483	51	88 534
40703	4 570	0	4 570	820	0	820	945	0	945	4 695	0	4 695
40802	86	0	86	124	0	124	135	0	135	97	0	97
40807	266	40	306	1	1	2	0	3	3	265	42	307
40817	23 069	6 002	29 071	4 806	511	5 317	3 705	509	4 214	21 968	6 000	27 968
40820	72	0	72	57	0	57	21	0	21	36	0	36
40911	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
42301	10 274	2 674	12 948	155	135	290	1	216	217	10 120	2 755	12 875
42305	6 556	5 643	12 199	152	448	600	51	490	541	6 455	5 685	12 140
42306	1 152 879	33 404	1 186 283	10 681	1 992	12 673	11 526	2 919	14 445	1 153 724	34 331	1 188 055
42313	21	0	21	16	0	16	0	0	0	5	0	5
42314	32	0	32	5	0	5	5	0	5	32	0	32
42315	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	4 502	1 468	5 970	0	64	64	26	126	152	4 528	1 530	6 058
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45215	94 475	0	94 475	7 665	0	7 665	6 500	0	6 500	93 310	0	93 310
45515	89 041	0	89 041	3 147	0	3 147	84 936	0	84 936	170 830	0	170 830
45818	748	0	748	0	0	0	3	0	3	751	0	751
45918	43	0	43	3	0	3	1	0	1	41	0	41
47411	6 005	201	6 206	11 041	182	11 223	11 057	248	11 305	6 021	267	6 288
47416	75	0	75	116 399	0	116 399	116 397	0	116 397	73	0	73
47422	433	0	433	1	0	1	0	0	0	432	0	432
47425	12 685	0	12 685	5	0	5	15	0	15	12 695	0	12 695
52301	751	2 335	3 086	0	106	106	0	206	206	751	2 435	3 186
60301	4 040	0	4 040	5 131	0	5 131	4 877	0	4 877	3 786	0	3 786
60305	4 768	0	4 768	11 900	0	11 900	12 595	0	12 595	5 463	0	5 463
60309	214	0	214	7	0	7	6	0	6	213	0	213
60311	30	0	30	803	0	803	804	0	804	31	0	31
60322	53	0	53	53	0	53	44	0	44	44	0	44
60324	357	0	357	1	0	1	8	0	8	364	0	364
60405	248	0	248	7	0	7	0	0	0	241	0	241
60601	19 847	0	19 847	69	0	69	136	0	136	19 914	0	19 914
60903	454	0	454	0	0	0	3	0	3	457	0	457
61304	67	0	67	17	0	17	0	0	0	50	0	50
70601	346 078	0	346 078	0	0	0	188 996	0	188 996	535 074	0	535 074
70603	26 554	0	26 554	0	0	0	8 011	0	8 011	34 565	0	34 565
Итого по пассиву (баланс)	2 175 400	51 817	2 227 217	865 813	4 204	870 017	1 196 550	5 483	1 202 033	2 506 137	53 096	2 559 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	115 648	0	115 648	572	0	572	469	0	469	115 751	0	115 751
90902	69 378	0	69 378	597	0	597	59 282	0	59 282	10 693	0	10 693
91202	18	0	18	24	0	24	24	0	24	18	0	18
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	59 590	0	59 590	0	0	0	0	0	0	59 590	0	59 590
91604	523	0	523	11	0	11	37	0	37	497	0	497
91704	2 958	0	2 958	0	0	0	0	0	0	2 958	0	2 958
91802	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 751 687	0	1 751 687	234 678	0	234 678	46 028	0	46 028	1 940 337	0	1 940 337
Итого по активу (баланс)	2 002 625	0	2 002 625	235 882	0	235 882	105 840	0	105 840	2 132 667	0	2 132 667
Пассив
91311	0	2 335	2 335	0	106	106	0	206	206	0	2 435	2 435
91312	1 301 341	0	1 301 341	43 149	0	43 149	234 472	0	234 472	1 492 664	0	1 492 664
91317	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91318	8 247	0	8 247	957	0	957	0	0	0	7 290	0	7 290
91507	437 908	0	437 908	0	0	0	0	0	0	437 908	0	437 908
91508	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0
99999	250 938	0	250 938	59 788	0	59 788	1 180	0	1 180	192 330	0	192 330
Итого по пассиву (баланс)	2 000 290	2 335	2 002 625	105 710	106	105 816	235 652	206	235 858	2 130 232	2 435	2 132 667
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000
Пассив
98040	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000

Страница была полезной?