Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 088	5 276	20 364	43 497	917	44 414	41 587	630	42 217	16 998	5 563	22 561
20209	0	0	0	16 371	0	16 371	16 371	0	16 371	0	0	0
30102	79 837	0	79 837	16 123 274	0	16 123 274	16 114 247	0	16 114 247	88 864	0	88 864
30110	339 089	486 556	825 645	2 016 400	181 580	2 197 980	1 745 329	591 205	2 336 534	610 160	76 931	687 091
30202	54 521	0	54 521	5 603	0	5 603	0	0	0	60 124	0	60 124
30204	13 724	0	13 724	4 510	0	4 510	0	0	0	18 234	0	18 234
30221	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
30235	0	0	0	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0
30302	631	0	631	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	631	0	631
30306	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30413	120	0	120	5 332 416	0	5 332 416	5 332 031	0	5 332 031	505	0	505
30424	529	0	529	3 362 703	0	3 362 703	3 362 753	0	3 362 753	479	0	479
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32002	0	0	0	1 436 000	0	1 436 000	1 436 000	0	1 436 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	430 000	0	430 000	525 000	0	525 000	70 000	0	70 000
45201	47 720	0	47 720	68 009	0	68 009	72 323	0	72 323	43 406	0	43 406
45203	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45204	419 026	0	419 026	39 152	0	39 152	234 811	0	234 811	223 367	0	223 367
45205	1 039 840	0	1 039 840	55 700	0	55 700	409 350	0	409 350	686 190	0	686 190
45206	2 060 730	0	2 060 730	1 292 596	0	1 292 596	556 250	0	556 250	2 797 076	0	2 797 076
45207	819 706	63 179	882 885	417 006	4 848	421 854	10 100	2 609	12 709	1 226 612	65 418	1 292 030
45505	3 370	0	3 370	5 380	0	5 380	0	0	0	8 750	0	8 750
45506	20 367	0	20 367	0	0	0	164	0	164	20 203	0	20 203
45507	5 911	0	5 911	0	0	0	433	0	433	5 478	0	5 478
45605	0	31 589	31 589	0	2 425	2 425	0	1 305	1 305	0	32 709	32 709
45812	206 998	1 977	208 975	0	152	152	144 386	82	144 468	62 612	2 047	64 659
45815	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45912	2 390	0	2 390	814	0	814	1 993	0	1 993	1 211	0	1 211
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	18 816 849	6 212 127	25 028 976	18 816 849	6 212 127	25 028 976	0	0	0
47408	0	0	0	11 431 519	5 810 599	17 242 118	11 431 519	5 810 599	17 242 118	0	0	0
47423	2 337	0	2 337	276	0	276	275	0	275	2 338	0	2 338
47427	301	0	301	68 111	959	69 070	67 924	959	68 883	488	0	488
50104	0	0	0	2 336 761	0	2 336 761	2 336 761	0	2 336 761	0	0	0
50106	209 522	0	209 522	1 958 045	0	1 958 045	2 011 700	0	2 011 700	155 867	0	155 867
50107	100 790	0	100 790	2 127 219	0	2 127 219	2 174 663	0	2 174 663	53 346	0	53 346
50118	401 839	0	401 839	4 153 656	0	4 153 656	4 235 472	0	4 235 472	320 023	0	320 023
50121	2 750	0	2 750	2 178	0	2 178	3 616	0	3 616	1 312	0	1 312
51402	0	0	0	369 128	0	369 128	369 128	0	369 128	0	0	0
51403	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955
51404	2 926	0	2 926	22	0	22	0	0	0	2 948	0	2 948
52503	0	9 210	9 210	0	707	707	0	961	961	0	8 956	8 956
60302	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60306	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	16	0	16	422	0	422	387	0	387	51	0	51
60312	1 789	0	1 789	4 080	0	4 080	4 819	0	4 819	1 050	0	1 050
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	20 595	0	20 595	0	0	0	0	0	0	20 595	0	20 595
60701	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	441	0	441	224	0	224	240	0	240	425	0	425
61009	3	0	3	247	0	247	246	0	246	4	0	4
61209	0	0	0	166 374	0	166 374	166 374	0	166 374	0	0	0
61210	0	0	0	2 748 601	0	2 748 601	2 748 601	0	2 748 601	0	0	0
61403	1 435	0	1 435	69	0	69	488	0	488	1 016	0	1 016
70606	2 448 762	0	2 448 762	817 381	0	817 381	0	0	0	3 266 143	0	3 266 143
70607	2 465	0	2 465	12 193	0	12 193	11 587	0	11 587	3 071	0	3 071
70608	92 086	0	92 086	59 605	0	59 605	0	0	0	151 691	0	151 691
70611	7 779	0	7 779	1 502	0	1 502	0	0	0	9 281	0	9 281
Итого по активу (баланс)	8 660 785	600 314	9 261 099	75 880 450	12 214 515	88 094 965	74 602 379	12 620 588	87 222 967	9 938 856	194 241	10 133 097
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	0	0	0	127 415	0	127 415
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	0	0	0	189 784	0	189 784
30109	100 113	45 078	145 191	500 000	2 410	502 410	500 301	4 024	504 325	100 414	46 692	147 106
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30301	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30305	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30601	395	0	395	7 770 931	0	7 770 931	7 771 477	0	7 771 477	941	0	941
31302	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	985 000	0	985 000	1 150 000	0	1 150 000	210 000	0	210 000
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	563 000	0	563 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	563 000	0	563 000
31502	0	0	0	316 886	0	316 886	316 886	0	316 886	0	0	0
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
32901	284 103	0	284 103	2 255 249	0	2 255 249	2 138 485	0	2 138 485	167 339	0	167 339
40602	15 902	0	15 902	250	0	250	212	0	212	15 864	0	15 864
40701	181 198	0	181 198	586 034	0	586 034	410 800	0	410 800	5 964	0	5 964
40702	777 969	31 562	809 531	9 567 872	73 366	9 641 238	9 387 529	45 008	9 432 537	597 626	3 204	600 830
40703	2 698	2	2 700	4 682	0	4 682	4 674	0	4 674	2 690	2	2 692
40802	55 960	0	55 960	65 922	924	66 846	20 813	924	21 737	10 851	0	10 851
40807	3 986	56 918	60 904	52 976	224 728	277 704	69 965	172 984	242 949	20 975	5 174	26 149
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 105	1	1 106	0	0	0	0	0	0	1 105	1	1 106
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	7 031	0	7 031	7 031	0	7 031	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42103	260 000	0	260 000	0	0	0	110 000	0	110 000	370 000	0	370 000
42104	0	0	0	0	153	153	0	13 498	13 498	0	13 345	13 345
42106	20 000	27 198	47 198	0	1 133	1 133	0	2 392	2 392	20 000	28 457	48 457
42206	97 500	0	97 500	0	0	0	9 000	0	9 000	106 500	0	106 500
42301	520	39	559	0	1	1	0	3	3	520	41	561
42309	51	18	69	0	1	1	0	2	2	51	19	70
42310	9	0	9	9	0	9	17	0	17	17	0	17
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	196	0	196	17	0	17	17	0	17	196	0	196
42314	272	0	272	0	0	0	17	0	17	289	0	289
42315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
42506	107 000	0	107 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	582	582	0	24	24	0	44	44	0	602	602
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	50 935	0	50 935	1 188 791	0	1 188 791	1 236 012	0	1 236 012	98 156	0	98 156
45215	1 423 098	0	1 423 098	532 794	0	532 794	727 865	0	727 865	1 618 169	0	1 618 169
45515	8 033	0	8 033	22	0	22	1 668	0	1 668	9 679	0	9 679
45615	9 477	0	9 477	0	0	0	336	0	336	9 813	0	9 813
45818	210 121	0	210 121	144 386	0	144 386	70	0	70	65 805	0	65 805
45918	2 410	0	2 410	1 993	0	1 993	416	0	416	833	0	833
47405	0	0	0	58 641	149 660	208 301	58 641	149 660	208 301	0	0	0
47407	0	0	0	11 056 867	6 183 060	17 239 927	11 056 867	6 183 060	17 239 927	0	0	0
47416	10	0	10	3 001	0	3 001	3 012	0	3 012	21	0	21
47422	0	0	0	144 422	0	144 422	144 422	0	144 422	0	0	0
47425	38 283	0	38 283	35 908	0	35 908	8 102	0	8 102	10 477	0	10 477
47426	26 304	56	26 360	14 815	204	15 019	12 212	215	12 427	23 701	67	23 768
50120	1 857	0	1 857	11 499	0	11 499	12 069	0	12 069	2 427	0	2 427
52301	0	30 123	30 123	0	47 085	47 085	0	48 152	48 152	0	31 190	31 190
52305	64 550	326 103	390 653	0	13 469	13 469	0	25 028	25 028	64 550	337 662	402 212
52306	570 000	44 225	614 225	170 000	49 034	219 034	170 000	93 257	263 257	570 000	88 448	658 448
52501	64 128	5 268	69 396	40 571	5 014	45 585	3 868	1 191	5 059	27 425	1 445	28 870
60301	101	0	101	3 924	0	3 924	3 978	0	3 978	155	0	155
60305	133	0	133	6 502	0	6 502	6 634	0	6 634	265	0	265
60309	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
60311	116	0	116	144	0	144	482	0	482	454	0	454
60324	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
60601	13 803	0	13 803	0	0	0	191	0	191	13 994	0	13 994
61304	577	0	577	263	0	263	101	0	101	415	0	415
70601	2 468 178	0	2 468 178	0	0	0	834 432	0	834 432	3 302 610	0	3 302 610
70602	3 945	0	3 945	3 493	0	3 493	2 091	0	2 091	2 543	0	2 543
70603	95 516	0	95 516	0	0	0	53 021	0	53 021	148 537	0	148 537
Итого по пассиву (баланс)	8 693 916	567 183	9 261 099	38 627 454	6 750 266	45 377 720	39 510 276	6 739 442	46 249 718	9 576 738	556 359	10 133 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	170 000	45 841	215 841	170 000	45 841	215 841	0	0	0
90901	161 211	0	161 211	7 113	0	7 113	2 101	0	2 101	166 223	0	166 223
90902	786 596	0	786 596	160 466	0	160 466	22 191	0	22 191	924 871	0	924 871
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 540 926	41 726	2 582 652	428 882	3 201	432 083	1 433 213	1 723	1 434 936	1 536 595	43 204	1 579 799
91604	54 375	2 388	56 763	6 704	184	6 888	23 221	99	23 320	37 858	2 473	40 331
91704	0	1 891	1 891	0	145	145	0	78	78	0	1 958	1 958
91802	0	2 401	2 401	0	184	184	0	99	99	0	2 486	2 486
99998	1 022 481	0	1 022 481	168 975	0	168 975	482 551	0	482 551	708 905	0	708 905
Итого по активу (баланс)	4 565 589	48 406	4 613 995	942 141	49 555	991 696	2 133 277	47 840	2 181 117	3 374 453	50 121	3 424 574
Пассив
91003	0	0	0	5 603	0	5 603	5 603	0	5 603	0	0	0
91004	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0
91312	205 146	23 006	228 152	4 032	950	4 982	0	1 766	1 766	201 114	23 822	224 936
91315	611 138	869	612 007	260 062	897	260 959	1 124	28	1 152	352 200	0	352 200
91316	11 400	0	11 400	24 400	0	24 400	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000
91317	94 380	0	94 380	133 289	0	133 289	112 363	0	112 363	73 454	0	73 454
91507	76 522	0	76 522	48 808	0	48 808	25 581	0	25 581	53 295	0	53 295
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	3 591 514	0	3 591 514	1 692 682	0	1 692 682	816 837	0	816 837	2 715 669	0	2 715 669
Итого по пассиву (баланс)	4 590 120	23 875	4 613 995	2 173 386	1 847	2 175 233	984 018	1 794	985 812	3 400 752	23 822	3 424 574
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 146 141	6 146 141	0	5 750 166	5 750 166	0	395 975	395 975
93801	0	0	0	34 473	0	34 473	33 640	0	33 640	833	0	833
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 473	6 146 141	6 180 614	33 640	5 750 166	5 783 806	833	395 975	396 808
Пассив
96001	0	0	0	5 714 459	0	5 714 459	6 111 211	0	6 111 211	396 752	0	396 752
96801	0	0	0	14 358	0	14 358	14 414	0	14 414	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 728 817	0	5 728 817	6 125 625	0	6 125 625	396 808	0	396 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	393 883,0000	0	0	319 913,0000	0	0	423 912,0000	0	0	289 884,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	393 887,0000	0	0	319 952,0000	0	0	423 950,0000	0	0	289 889,0000
Пассив
98040	0	0	89 883,0000	0	0	62 913,0000	0	0	62 913,0000	0	0	89 883,0000
98050	0	0	104 000,0000	0	0	311 037,0000	0	0	207 039,0000	0	0	2,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	125 826,0000	0	0	125 826,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 004,0000	0	0	135 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	200 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	393 887,0000	0	0	634 776,0000	0	0	530 778,0000	0	0	289 889,0000

Страница была полезной?