Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 991	0	52 991	648 053	0	648 053	662 505	0	662 505	38 539	0	38 539
20208	5 625	0	5 625	40 686	0	40 686	39 124	0	39 124	7 187	0	7 187
20209	6 331	0	6 331	285 585	0	285 585	284 096	0	284 096	7 820	0	7 820
30102	48 615	0	48 615	4 201 997	0	4 201 997	4 019 622	0	4 019 622	230 990	0	230 990
30110	451	0	451	177	0	177	0	0	0	628	0	628
30202	8 682	0	8 682	0	0	0	1 563	0	1 563	7 119	0	7 119
30302	39 461	0	39 461	5 926	0	5 926	828	0	828	44 559	0	44 559
30306	41 065	0	41 065	166 505	0	166 505	154 636	0	154 636	52 934	0	52 934
45201	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	6 795	0	6 795	0	0	0	0	0	0	6 795	0	6 795
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	25 672	0	25 672	0	0	0	0	0	0	25 672	0	25 672
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45503	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
45504	24 880	0	24 880	20 400	0	20 400	0	0	0	45 280	0	45 280
45505	85 304	0	85 304	12 280	0	12 280	211	0	211	97 373	0	97 373
45506	216 468	0	216 468	21 128	0	21 128	12 242	0	12 242	225 354	0	225 354
45507	67 909	0	67 909	0	0	0	35	0	35	67 874	0	67 874
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 847	0	10 847	0	0	0	25	0	25	10 822	0	10 822
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	40 000	0	40 000	455 747	0	455 747	495 747	0	495 747	0	0	0
47423	8 481	0	8 481	39 918	0	39 918	41 711	0	41 711	6 688	0	6 688
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	207 804	0	207 804	207 804	0	207 804	0	0	0
51402	0	0	0	451 479	0	451 479	451 479	0	451 479	0	0	0
51403	983	0	983	34 933	0	34 933	31 648	0	31 648	4 268	0	4 268
51405	39 880	0	39 880	125 120	0	125 120	165 000	0	165 000	0	0	0
60302	650	0	650	70	0	70	31	0	31	689	0	689
60306	14	0	14	315	0	315	315	0	315	14	0	14
60308	341	0	341	203	0	203	131	0	131	413	0	413
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	1 344	0	1 344	3 314	0	3 314	2 871	0	2 871	1 787	0	1 787
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	15 802	0	15 802	90	0	90	0	0	0	15 892	0	15 892
60701	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	215	0	215	216	0	216	2	0	2
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	404 451	0	404 451	404 451	0	404 451	0	0	0
61403	550	0	550	2	0	2	33	0	33	519	0	519
70606	155 572	0	155 572	50 534	0	50 534	0	0	0	206 106	0	206 106
70611	1 485	0	1 485	298	0	298	0	0	0	1 783	0	1 783
Итого по активу (баланс)	938 595	0	938 595	7 178 001	0	7 178 001	6 977 095	0	6 977 095	1 139 501	0	1 139 501
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
30232	23	0	23	210	0	210	207	0	207	20	0	20
30301	39 461	0	39 461	828	0	828	5 926	0	5 926	44 559	0	44 559
30305	41 065	0	41 065	154 636	0	154 636	166 505	0	166 505	52 934	0	52 934
40702	111 320	0	111 320	5 879 841	0	5 879 841	5 992 679	0	5 992 679	224 158	0	224 158
40703	4 039	0	4 039	6 671	0	6 671	6 688	0	6 688	4 056	0	4 056
40802	8 082	0	8 082	34 223	0	34 223	35 363	0	35 363	9 222	0	9 222
40821	1 541	0	1 541	429	0	429	1 944	0	1 944	3 056	0	3 056
40903	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40905	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40911	7 507	0	7 507	252 309	0	252 309	253 501	0	253 501	8 699	0	8 699
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	15 593	0	15 593	350	0	350	350	0	350	15 593	0	15 593
45415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45515	223 271	0	223 271	21 033	0	21 033	35 206	0	35 206	237 444	0	237 444
45818	11 545	0	11 545	24	0	24	0	0	0	11 521	0	11 521
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	338	0	338	451 817	0	451 817	455 747	0	455 747	4 268	0	4 268
47416	18	0	18	882	0	882	864	0	864	0	0	0
47422	1 352	0	1 352	28 587	0	28 587	28 659	0	28 659	1 424	0	1 424
47425	12 527	0	12 527	10 656	0	10 656	8 843	0	8 843	10 714	0	10 714
47426	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	24 562	0	24 562	1 950	0	1 950	0	0	0	22 612	0	22 612
52302	0	0	0	46 223	0	46 223	46 223	0	46 223	0	0	0
52305	21 255	0	21 255	0	0	0	2 246	0	2 246	23 501	0	23 501
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	24 283	0	24 283	0	0	0	112	0	112	24 395	0	24 395
52501	4 842	0	4 842	227	0	227	348	0	348	4 963	0	4 963
60301	657	0	657	766	0	766	839	0	839	730	0	730
60305	568	0	568	1 142	0	1 142	1 117	0	1 117	543	0	543
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
60311	4 738	0	4 738	1 932	0	1 932	2 096	0	2 096	4 902	0	4 902
60322	8 198	0	8 198	68	0	68	527	0	527	8 657	0	8 657
60324	348	0	348	5	0	5	2	0	2	345	0	345
60601	6 422	0	6 422	0	0	0	233	0	233	6 655	0	6 655
70601	160 846	0	160 846	0	0	0	49 493	0	49 493	210 339	0	210 339
Итого по пассиву (баланс)	938 595	0	938 595	6 895 073	0	6 895 073	7 095 979	0	7 095 979	1 139 501	0	1 139 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	12 500	0	12 500	10 490	0	10 490	11 090	0	11 090	11 900	0	11 900
90901	675	0	675	20 672	0	20 672	20 346	0	20 346	1 001	0	1 001
90902	452 734	0	452 734	34 635	0	34 635	32 226	0	32 226	455 143	0	455 143
91414	394 135	0	394 135	59 512	0	59 512	781	0	781	452 866	0	452 866
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	5 380	0	5 380	0	0	0	10	0	10	5 370	0	5 370
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	512 906	0	512 906	93 890	0	93 890	31 678	0	31 678	575 118	0	575 118
Итого по активу (баланс)	1 380 349	0	1 380 349	219 199	0	219 199	96 131	0	96 131	1 503 417	0	1 503 417
Пассив
91311	2 000	0	2 000	9 090	0	9 090	10 490	0	10 490	3 400	0	3 400
91312	436 181	0	436 181	280	0	280	67 275	0	67 275	503 176	0	503 176
91315	11 143	0	11 143	0	0	0	847	0	847	11 990	0	11 990
91316	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
91317	6 850	0	6 850	21 528	0	21 528	15 278	0	15 278	600	0	600
91507	50 332	0	50 332	780	0	780	0	0	0	49 552	0	49 552
99999	867 443	0	867 443	64 453	0	64 453	125 309	0	125 309	928 299	0	928 299
Итого по пассиву (баланс)	1 380 349	0	1 380 349	96 131	0	96 131	219 199	0	219 199	1 503 417	0	1 503 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	102,0000	0	0	105,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	116,0000	0	0	119,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	105,0000	0	0	102,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	105,0000	0	0	102,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?