Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 809	13 947	36 756	594 744	179 120	773 864	590 502	175 223	765 725	27 051	17 844	44 895
20208	19 518	0	19 518	93 399	0	93 399	89 606	0	89 606	23 311	0	23 311
20209	20 837	0	20 837	938 750	0	938 750	938 893	0	938 893	20 694	0	20 694
30102	35 706	0	35 706	3 066 824	0	3 066 824	3 072 920	0	3 072 920	29 610	0	29 610
30110	9 680	8 288	17 968	154 766	5 038	159 804	148 573	5 840	154 413	15 873	7 486	23 359
30114	0	937	937	0	7 403	7 403	0	7 500	7 500	0	840	840
30202	17 836	0	17 836	308	0	308	0	0	0	18 144	0	18 144
30204	2 049	0	2 049	0	0	0	44	0	44	2 005	0	2 005
30215	0	474	474	0	37	37	0	20	20	0	491	491
30221	0	0	0	111 599	3 288	114 887	111 599	3 288	114 887	0	0	0
30233	1 302	50	1 352	383 136	3 538	386 674	382 910	3 276	386 186	1 528	312	1 840
30424	482	0	482	21	0	21	24	0	24	479	0	479
32002	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000
32201	0	22 626	22 626	0	1 766	1 766	0	935	935	0	23 457	23 457
45201	947	0	947	2 407	0	2 407	2 396	0	2 396	958	0	958
45203	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
45206	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
45207	1 554 875	72 655	1 627 530	191 000	5 577	196 577	150 375	3 001	153 376	1 595 500	75 231	1 670 731
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	5 505	0	5 505	90	0	90	5 010	0	5 010	585	0	585
45507	3 400	0	3 400	1 000	0	1 000	17	0	17	4 383	0	4 383
45509	763	0	763	1 044	0	1 044	947	0	947	860	0	860
47404	0	0	0	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999	0	0	0
47408	0	0	0	359 100	7 980	367 080	59 100	7 980	67 080	300 000	0	300 000
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	6 173	0	6 173	6 181	4	6 185	6 415	4	6 419	5 939	0	5 939
47427	5	19	24	19	12	31	14	31	45	10	0	10
47431	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60102	519 315	0	519 315	0	0	0	519 315	0	519 315	0	0	0
60302	490	0	490	1 653	0	1 653	1 779	0	1 779	364	0	364
60306	0	0	0	10 144	0	10 144	10 144	0	10 144	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	16	0	16	9	0	9
60310	310	0	310	75	0	75	67	0	67	318	0	318
60312	3 161	0	3 161	5 174	0	5 174	6 089	0	6 089	2 246	0	2 246
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	54	0	54	64	0	64	118	0	118	0	0	0
60401	679 855	0	679 855	121	0	121	60	0	60	679 916	0	679 916
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	558	0	558	74	0	74	69	0	69	563	0	563
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	396	0	396	105	0	105	53	0	53	448	0	448
61008	698	0	698	212	0	212	212	0	212	698	0	698
61009	61	0	61	69	0	69	74	0	74	56	0	56
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61210	0	0	0	559 733	0	559 733	559 733	0	559 733	0	0	0
61403	5 164	0	5 164	64	0	64	246	0	246	4 982	0	4 982
70606	184 312	0	184 312	113 779	0	113 779	9	0	9	298 082	0	298 082
70608	39 171	0	39 171	14 551	0	14 551	0	0	0	53 722	0	53 722
70610	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
70611	7 561	0	7 561	1 829	0	1 829	0	0	0	9 390	0	9 390
Итого по активу (баланс)	5 281 830	118 996	5 400 826	7 535 264	213 770	7 749 034	7 575 528	207 105	7 782 633	5 241 566	125 661	5 367 227
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	661 056	0	661 056	0	0	0	0	0	0	661 056	0	661 056
30109	12	0	12	22 089	0	22 089	22 080	0	22 080	3	0	3
30222	0	0	0	10 322	45	10 367	10 324	45	10 369	2	0	2
30223	72	0	72	3 422	0	3 422	3 768	0	3 768	418	0	418
30232	80	41	121	1 104	553	1 657	1 048	602	1 650	24	90	114
30236	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
40701	11	0	11	299	0	299	292	0	292	4	0	4
40702	207 795	552	208 347	8 984 207	2 882	8 987 089	9 019 778	2 813	9 022 591	243 366	483	243 849
40703	2 797	0	2 797	1 254	0	1 254	996	0	996	2 539	0	2 539
40802	10 626	0	10 626	16 903	0	16 903	17 208	0	17 208	10 931	0	10 931
40807	11 781	0	11 781	4 215	0	4 215	8 002	0	8 002	15 568	0	15 568
40817	224 194	16 076	240 270	106 132	4 690	110 822	119 145	5 208	124 353	237 207	16 594	253 801
40820	4 998	18	5 016	5 997	1	5 998	6 057	2	6 059	5 058	19	5 077
40821	0	0	0	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	400	0	400
40901	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40906	18 861	0	18 861	445 440	0	445 440	446 597	0	446 597	20 018	0	20 018
40909	0	0	0	260	245	505	260	245	505	0	0	0
40910	0	0	0	8	426	434	8	426	434	0	0	0
40911	0	0	0	31 154	0	31 154	31 154	0	31 154	0	0	0
40912	0	0	0	82	1 133	1 215	82	1 133	1 215	0	0	0
40913	0	0	0	54	91	145	54	91	145	0	0	0
42301	2 778	4 044	6 822	5 997	1 924	7 921	6 294	701	6 995	3 075	2 821	5 896
42303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42304	5 412	0	5 412	1 457	2	1 459	502	479	981	4 457	477	4 934
42305	14 692	5 192	19 884	2 475	674	3 149	1 976	388	2 364	14 193	4 906	19 099
42306	498 733	95 289	594 022	37 740	3 990	41 730	31 667	8 735	40 402	492 660	100 034	592 694
42309	550	0	550	128	0	128	103	0	103	525	0	525
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45215	28 110	0	28 110	17 028	0	17 028	17 297	0	17 297	28 379	0	28 379
45515	241	0	241	10	0	10	14	0	14	245	0	245
47403	0	0	0	0	7 980	7 980	0	7 980	7 980	0	0	0
47407	200 000	0	200 000	567 095	0	567 095	367 095	0	367 095	0	0	0
47411	4 998	2 041	7 039	3 342	92	3 434	2 359	560	2 919	4 015	2 509	6 524
47416	7	0	7	753	0	753	781	0	781	35	0	35
47422	392	0	392	85 455	0	85 455	85 458	0	85 458	395	0	395
47425	16 916	0	16 916	17 260	0	17 260	63 641	0	63 641	63 297	0	63 297
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	3 512	0	3 512	6 996	0	6 996	14 159	0	14 159	10 675	0	10 675
60305	1 970	0	1 970	13 876	0	13 876	13 366	0	13 366	1 460	0	1 460
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2 610	0	2 610	3 842	0	3 842	1 232	0	1 232	0	0	0
60311	1 067	0	1 067	2 215	0	2 215	2 275	0	2 275	1 127	0	1 127
60322	15 749	0	15 749	754	0	754	721	0	721	15 716	0	15 716
60324	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
60601	120 162	0	120 162	0	0	0	917	0	917	121 079	0	121 079
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	125	0	125	0	0	0	7	0	7	132	0	132
70601	1 963 060	0	1 963 060	22	0	22	109 765	0	109 765	2 072 803	0	2 072 803
70603	38 903	0	38 903	0	0	0	14 420	0	14 420	53 323	0	53 323
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	5 277 573	123 253	5 400 826	10 465 912	24 730	10 490 642	10 427 633	29 410	10 457 043	5 239 294	127 933	5 367 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 525	0	4 525	3 856	0	3 856	6 046	0	6 046	2 335	0	2 335
90902	315 032	0	315 032	2 386	0	2 386	227	0	227	317 191	0	317 191
90907	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
91202	28	0	28	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	28	0	28
91203	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
91414	306 371	0	306 371	40 860	0	40 860	0	0	0	347 231	0	347 231
91501	132 656	0	132 656	0	0	0	0	0	0	132 656	0	132 656
91502	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91604	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91803	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
99998	411 521	0	411 521	361 409	0	361 409	524 995	0	524 995	247 935	0	247 935
Итого по активу (баланс)	1 170 863	0	1 170 863	409 629	0	409 629	532 585	0	532 585	1 047 907	0	1 047 907
Пассив
91003	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91312	175 323	0	175 323	15 000	0	15 000	2 550	0	2 550	162 873	0	162 873
91315	72 008	0	72 008	120	0	120	10 166	0	10 166	82 054	0	82 054
91316	151 090	0	151 090	166 090	0	166 090	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	11 176	0	11 176	343 520	0	343 520	333 428	0	333 428	1 084	0	1 084
91319	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91507	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
99999	759 342	0	759 342	7 027	0	7 027	47 657	0	47 657	799 972	0	799 972
Итого по пассиву (баланс)	1 170 863	0	1 170 863	532 451	0	532 451	409 495	0	409 495	1 047 907	0	1 047 907
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	642	642	0	642	642	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	642	643	1	642	643	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	674 585,0000	0	0	0,0000	0	0	674 585,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	674 585,0000	0	0	0,0000	0	0	674 585,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	674 585,0000	0	0	674 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	674 585,0000	0	0	674 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?