Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	59	0	59	38	0	38	21	0	21
20202	10 797	839	11 636	92 481	8 966	101 447	91 900	8 686	100 586	11 378	1 119	12 497
20209	0	0	0	13 600	8 015	21 615	13 600	8 015	21 615	0	0	0
30102	100 577	0	100 577	11 598 907	0	11 598 907	11 569 832	0	11 569 832	129 652	0	129 652
30110	16 682	10 228	26 910	1 717 634	170 704	1 888 338	1 416 215	178 828	1 595 043	318 101	2 104	320 205
30202	31 317	0	31 317	0	0	0	696	0	696	30 621	0	30 621
30204	753	0	753	29	0	29	0	0	0	782	0	782
30424	571	0	571	115 430	0	115 430	115 414	0	115 414	587	0	587
30602	44	0	44	20 000	0	20 000	20 012	0	20 012	32	0	32
32002	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	975 000	0	975 000	450 000	0	450 000	525 000	0	525 000
32007	0	17 328	17 328	0	1 330	1 330	0	716	716	0	17 942	17 942
32008	0	16 818	16 818	0	8 010	8 010	0	805	805	0	24 023	24 023
45201	25 165	0	25 165	69 276	0	69 276	66 994	0	66 994	27 447	0	27 447
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	416 700	0	416 700	301 556	3 985	305 541	351 810	60	351 870	366 446	3 925	370 371
45205	478 661	0	478 661	144 188	0	144 188	39 133	0	39 133	583 716	0	583 716
45206	340 193	0	340 193	7 500	0	7 500	1 598	0	1 598	346 095	0	346 095
45207	155 995	0	155 995	0	0	0	193	0	193	155 802	0	155 802
45208	38 956	0	38 956	0	0	0	2 236	0	2 236	36 720	0	36 720
45505	850	0	850	3 200	0	3 200	337	0	337	3 713	0	3 713
45506	5 210	0	5 210	350	0	350	363	0	363	5 197	0	5 197
45507	2 200	0	2 200	0	0	0	22	0	22	2 178	0	2 178
45812	18 249	0	18 249	200	0	200	500	0	500	17 949	0	17 949
45815	1 473	0	1 473	0	0	0	1 473	0	1 473	0	0	0
45912	0	0	0	321	0	321	0	0	0	321	0	321
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	101 557	101 557	0	101 557	101 557	0	0	0
47408	0	0	0	198 121	190 542	388 663	198 121	190 542	388 663	0	0	0
47423	245	0	245	5 107	1	5 108	5 088	1	5 089	264	0	264
47427	331	748	1 079	16 947	245	17 192	16 823	48	16 871	455	945	1 400
50205	55 390	0	55 390	311	0	311	0	0	0	55 701	0	55 701
50207	136 232	0	136 232	1 164	0	1 164	0	0	0	137 396	0	137 396
50221	1 602	0	1 602	1 478	0	1 478	1 660	0	1 660	1 420	0	1 420
60302	366	0	366	13	0	13	0	0	0	379	0	379
60306	82	0	82	2 037	0	2 037	2 119	0	2 119	0	0	0
60308	100	0	100	284	0	284	275	0	275	109	0	109
60310	53	0	53	417	0	417	418	0	418	52	0	52
60312	503	0	503	2 202	0	2 202	2 471	0	2 471	234	0	234
60401	5 421	0	5 421	92	0	92	0	0	0	5 513	0	5 513
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61002	15	0	15	14	0	14	29	0	29	0	0	0
61008	4	0	4	110	0	110	108	0	108	6	0	6
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	2 487	0	2 487	0	0	0	89	0	89	2 398	0	2 398
70606	152 461	0	152 461	33 832	0	33 832	2	0	2	186 291	0	186 291
70608	17 749	0	17 749	5 736	0	5 736	0	0	0	23 485	0	23 485
70611	2 602	0	2 602	520	0	520	0	0	0	3 122	0	3 122
Итого по активу (баланс)	2 020 772	45 961	2 066 733	16 998 329	493 355	17 491 684	16 039 782	489 258	16 529 040	2 979 319	50 058	3 029 377
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	1 602	0	1 602	1 660	0	1 660	1 478	0	1 478	1 420	0	1 420
10701	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
10801	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
30109	10	0	10	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	10	0	10
30220	0	0	0	0	8 839	8 839	0	8 839	8 839	0	0	0
30236	20	0	20	3 873	0	3 873	3 853	0	3 853	0	0	0
31302	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	220 000	0	220 000	500 000	0	500 000	1 030 000	0	1 030 000	750 000	0	750 000
31304	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40502	128 725	0	128 725	360 124	0	360 124	253 257	0	253 257	21 858	0	21 858
40602	546	0	546	297 327	0	297 327	299 360	0	299 360	2 579	0	2 579
40702	572 811	1 955	574 766	5 725 519	159 252	5 884 771	5 852 808	157 514	6 010 322	700 100	217	700 317
40703	1 201	0	1 201	565	0	565	1 193	0	1 193	1 829	0	1 829
40802	45 140	0	45 140	14	0	14	1	0	1	45 127	0	45 127
40817	558	2 056	2 614	22 671	932	23 603	22 698	4 761	27 459	585	5 885	6 470
40901	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
41802	36 900	0	36 900	118 900	0	118 900	160 300	0	160 300	78 300	0	78 300
41803	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000
42103	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	17 180	4 939	22 119	10 000	204	10 204	0	379	379	7 180	5 114	12 294
42106	16 700	4 871	21 571	0	202	202	10 400	374	10 774	27 100	5 043	32 143
42301	9	1	10	0	1	1	0	0	0	9	0	9
42304	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42305	13 443	3 571	17 014	5 099	147	5 246	400	274	674	8 744	3 698	12 442
42306	148 154	25 461	173 615	9 101	1 164	10 265	3 000	8 679	11 679	142 053	32 976	175 029
42309	24	32	56	0	1	1	0	2	2	24	33	57
45215	19 798	0	19 798	6 828	0	6 828	5 283	0	5 283	18 253	0	18 253
45515	387	0	387	641	0	641	503	0	503	249	0	249
45818	7 833	0	7 833	1 549	0	1 549	7 178	0	7 178	13 462	0	13 462
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	189 934	198 725	388 659	189 934	198 725	388 659	0	0	0
47411	1 569	738	2 307	309	31	340	1 382	186	1 568	2 642	893	3 535
47416	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	3 102	0	3 102	1 540	0	1 540	1 447	0	1 447	3 009	0	3 009
47426	2 212	127	2 339	5 179	5	5 184	5 818	48	5 866	2 851	170	3 021
50220	0	0	0	37	0	37	58	0	58	21	0	21
60301	43	0	43	2 664	0	2 664	2 732	0	2 732	111	0	111
60305	98	0	98	6 611	0	6 611	6 611	0	6 611	98	0	98
60309	47	0	47	78	0	78	34	0	34	3	0	3
60311	159	0	159	511	0	511	512	0	512	160	0	160
60322	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60601	4 083	0	4 083	2	0	2	90	0	90	4 171	0	4 171
70601	166 060	0	166 060	0	0	0	35 658	0	35 658	201 718	0	201 718
70603	18 601	0	18 601	0	0	0	6 114	0	6 114	24 715	0	24 715
Итого по пассиву (баланс)	2 022 982	43 751	2 066 733	9 371 324	369 503	9 740 827	10 323 690	379 781	10 703 471	2 975 348	54 029	3 029 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 525	0	38 525	127	0	127	28 373	0	28 373	10 279	0	10 279
90902	16 874	0	16 874	97 056	0	97 056	250	0	250	113 680	0	113 680
90907	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 240 299	108 212	6 348 511	318 575	8 305	326 880	275 388	4 469	279 857	6 283 486	112 048	6 395 534
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	1 315	0	1 315	212	0	212	135	0	135	1 392	0	1 392
99998	2 414 721	0	2 414 721	589 812	0	589 812	613 564	0	613 564	2 390 969	0	2 390 969
Итого по активу (баланс)	9 046 737	108 212	9 154 949	1 005 782	8 305	1 014 087	952 710	4 469	957 179	9 099 809	112 048	9 211 857
Пассив
91312	1 934 584	0	1 934 584	87 137	0	87 137	47 780	0	47 780	1 895 227	0	1 895 227
91315	131 173	8 375	139 548	0	7 198	7 198	4 467	7 557	12 024	135 640	8 734	144 374
91316	5 400	0	5 400	0	0	0	6 000	0	6 000	11 400	0	11 400
91317	266 597	15 795	282 392	514 819	4 409	519 228	522 964	1 043	524 007	274 742	12 429	287 171
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	6 740 228	0	6 740 228	343 616	0	343 616	424 276	0	424 276	6 820 888	0	6 820 888
Итого по пассиву (баланс)	9 130 779	24 170	9 154 949	945 572	11 607	957 179	1 005 487	8 600	1 014 087	9 190 694	21 163	9 211 857
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	41 398	41 398	0	33 548	33 548	0	7 850	7 850
93801	0	0	0	246	0	246	244	0	244	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	246	41 398	41 644	244	33 548	33 792	2	7 850	7 852
Пассив
96001	0	0	0	33 302	0	33 302	41 154	0	41 154	7 852	0	7 852
96801	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 546	0	33 546	41 398	0	41 398	7 852	0	7 852
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	186 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 806,0000
Пассив
98050	0	0	62 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 000,0000
98070	0	0	124 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 806,0000

Страница была полезной?