Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 717	0	18 717	952	0	952	222	0	222	19 447	0	19 447
20202	13 088	29 141	42 229	198 292	22 113	220 405	191 774	21 853	213 627	19 606	29 401	49 007
20208	5 804	0	5 804	4 300	0	4 300	6 906	0	6 906	3 198	0	3 198
20209	0	0	0	185 012	0	185 012	185 012	0	185 012	0	0	0
30102	25 466	0	25 466	2 644 016	0	2 644 016	2 647 431	0	2 647 431	22 051	0	22 051
30110	57 517	133 185	190 702	141 720	178 447	320 167	173 047	165 325	338 372	26 190	146 307	172 497
30202	12 708	0	12 708	48	0	48	0	0	0	12 756	0	12 756
30204	2 923	0	2 923	0	0	0	81	0	81	2 842	0	2 842
30233	20	0	20	2 245	255	2 500	2 200	255	2 455	65	0	65
30413	124	0	124	2 074	0	2 074	2 078	0	2 078	120	0	120
30424	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
30602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
32002	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	310 000	0	310 000	460 000	0	460 000	20 000	0	20 000
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	948	948	0	72	72	0	34	34	0	986	986
45107	0	0	0	88 500	0	88 500	0	0	0	88 500	0	88 500
45204	4 600	0	4 600	20 000	0	20 000	4 600	0	4 600	20 000	0	20 000
45205	89 800	0	89 800	51 900	0	51 900	50 000	0	50 000	91 700	0	91 700
45206	132 220	0	132 220	18 750	0	18 750	31 000	0	31 000	119 970	0	119 970
45207	263 393	0	263 393	0	0	0	22 121	0	22 121	241 272	0	241 272
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	10 867	0	10 867	170	0	170	1 201	0	1 201	9 836	0	9 836
45506	53 806	0	53 806	9 513	0	9 513	4 115	0	4 115	59 204	0	59 204
45507	14 880	0	14 880	0	0	0	128	0	128	14 752	0	14 752
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	538 277	166 160	704 437	538 277	166 160	704 437	0	0	0
47423	3 425	0	3 425	234	7 130	7 364	34	7 130	7 164	3 625	0	3 625
47427	260	0	260	8 561	9	8 570	8 612	9	8 621	209	0	209
50104	45 022	0	45 022	221	0	221	110	0	110	45 133	0	45 133
50606	45 096	0	45 096	0	0	0	0	0	0	45 096	0	45 096
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	76 395	0	76 395	0	0	0	0	0	0	76 395	0	76 395
51404	97 499	0	97 499	204	0	204	77 788	0	77 788	19 915	0	19 915
51405	233 886	0	233 886	153 781	0	153 781	152 027	0	152 027	235 640	0	235 640
51406	50 732	0	50 732	423	0	423	0	0	0	51 155	0	51 155
51407	83 551	0	83 551	638	0	638	0	0	0	84 189	0	84 189
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60302	2 139	0	2 139	50	0	50	50	0	50	2 139	0	2 139
60308	7	0	7	102	0	102	109	0	109	0	0	0
60310	161	0	161	268	0	268	269	0	269	160	0	160
60312	1 322	0	1 322	2 328	0	2 328	1 252	0	1 252	2 398	0	2 398
60323	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60401	75 504	0	75 504	0	0	0	0	0	0	75 504	0	75 504
61008	103	0	103	91	0	91	61	0	61	133	0	133
61009	36	0	36	4	0	4	4	0	4	36	0	36
61011	30 356	0	30 356	0	0	0	0	0	0	30 356	0	30 356
61209	0	0	0	20 233	0	20 233	20 233	0	20 233	0	0	0
61210	0	0	0	230 413	0	230 413	230 413	0	230 413	0	0	0
61403	2 537	0	2 537	146	0	146	438	0	438	2 245	0	2 245
70606	143 806	0	143 806	70 445	0	70 445	780	0	780	213 471	0	213 471
70607	6 095	0	6 095	2 406	0	2 406	184	0	184	8 317	0	8 317
70608	54 311	0	54 311	21 126	0	21 126	0	0	0	75 437	0	75 437
70611	167	0	167	34	0	34	0	0	0	201	0	201
Итого по активу (баланс)	1 975 970	163 274	2 139 244	5 264 572	374 186	5 638 758	5 349 651	360 766	5 710 417	1 890 891	176 694	2 067 585
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	126 182	0	126 182	0	0	0	0	0	0	126 182	0	126 182
30232	0	0	0	12 327	50	12 377	12 327	50	12 377	0	0	0
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	343 000	0	343 000	343 000	0	343 000	0	0	0
31303	66 000	0	66 000	167 000	0	167 000	106 000	0	106 000	5 000	0	5 000
32015	6 300	0	6 300	39 900	0	39 900	37 800	0	37 800	4 200	0	4 200
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	558	0	558	90 717	0	90 717	90 720	0	90 720	561	0	561
40702	426 000	2 101	428 101	1 494 420	148 976	1 643 396	1 484 874	148 026	1 632 900	416 454	1 151	417 605
40703	10 600	0	10 600	9 286	0	9 286	6 388	0	6 388	7 702	0	7 702
40802	23 345	0	23 345	22 540	0	22 540	3 979	0	3 979	4 784	0	4 784
40807	217	0	217	413	0	413	250	0	250	54	0	54
40817	11 696	24 705	36 401	129 268	26 340	155 608	135 994	38 246	174 240	18 422	36 611	55 033
40821	0	0	0	24 960	0	24 960	24 960	0	24 960	0	0	0
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
40911	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40912	0	0	0	31	32	63	31	32	63	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	230 254	63 015	293 269	101 296	2 729	104 025	3 500	4 837	8 337	132 458	65 123	197 581
42301	280	96	376	0	8	8	0	8	8	280	96	376
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	5 745	614	6 359	4 070	26	4 096	3	54	57	1 678	642	2 320
42305	15 130	9 467	24 597	12 339	7 370	19 709	4 911	305	5 216	7 702	2 402	10 104
42306	258 506	62 495	321 001	8 888	3 335	12 223	14 962	8 785	23 747	264 580	67 945	332 525
42309	5 214	0	5 214	69	0	69	63	0	63	5 208	0	5 208
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655
45215	34 074	0	34 074	13 386	0	13 386	9 070	0	9 070	29 758	0	29 758
45515	2 900	0	2 900	24	0	24	0	0	0	2 876	0	2 876
45818	50 683	0	50 683	0	0	0	0	0	0	50 683	0	50 683
45918	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	548 415	156 413	704 828	548 415	156 413	704 828	0	0	0
47411	4 316	1 153	5 469	2 251	535	2 786	2 281	383	2 664	4 346	1 001	5 347
47416	2	0	2	244	0	244	265	0	265	23	0	23
47422	44 210	0	44 210	472	0	472	257	0	257	43 995	0	43 995
47425	4 230	0	4 230	886	0	886	1 152	0	1 152	4 496	0	4 496
47426	3 462	1 379	4 841	1 163	49	1 212	1 327	348	1 675	3 626	1 678	5 304
50120	2 395	0	2 395	12	0	12	763	0	763	3 146	0	3 146
50408	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
50620	19 977	0	19 977	189	0	189	2 109	0	2 109	21 897	0	21 897
50719	10 919	0	10 919	3 435	0	3 435	4 404	0	4 404	11 888	0	11 888
50720	20 429	0	20 429	222	0	222	953	0	953	21 160	0	21 160
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
60301	146	0	146	1 448	0	1 448	1 773	0	1 773	471	0	471
60305	70	0	70	2 648	0	2 648	4 038	0	4 038	1 460	0	1 460
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	3 292	0	3 292	5 709	0	5 709	3 309	0	3 309	892	0	892
60601	13 539	0	13 539	0	0	0	259	0	259	13 798	0	13 798
61304	246	0	246	63	0	63	36	0	36	219	0	219
70601	169 578	0	169 578	0	0	0	74 351	0	74 351	243 929	0	243 929
70602	1 056	0	1 056	820	0	820	370	0	370	606	0	606
70603	54 101	0	54 101	0	0	0	20 079	0	20 079	74 180	0	74 180
Итого по пассиву (баланс)	1 974 217	165 027	2 139 244	3 062 311	346 041	3 408 352	2 979 028	357 665	3 336 693	1 890 934	176 651	2 067 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	207 851	0	207 851	64 719	0	64 719	36 944	0	36 944	235 626	0	235 626
90902	47 737	0	47 737	6 123	0	6 123	39 112	0	39 112	14 748	0	14 748
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	74 942	0	74 942	299 768	0	299 768	374 710	0	374 710	0	0	0
91414	1 217 743	0	1 217 743	168 750	0	168 750	0	0	0	1 386 493	0	1 386 493
91604	10 892	0	10 892	104	0	104	0	0	0	10 996	0	10 996
91704	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	76 350	0	76 350	0	0	0	0	0	0	76 350	0	76 350
91803	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
99998	1 912 187	0	1 912 187	234 771	0	234 771	101 309	0	101 309	2 045 649	0	2 045 649
Итого по активу (баланс)	3 552 564	0	3 552 564	774 235	0	774 235	552 075	0	552 075	3 774 724	0	3 774 724
Пассив
91312	1 662 400	0	1 662 400	743	0	743	124 446	0	124 446	1 786 103	0	1 786 103
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	37 183	0	37 183	0	0	0	0	0	0	37 183	0	37 183
91316	95 680	0	95 680	9 870	0	9 870	7 300	0	7 300	93 110	0	93 110
91317	37 880	0	37 880	90 680	0	90 680	103 025	0	103 025	50 225	0	50 225
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	1	0	1	1 582	0	1 582
91508	63	0	63	17	0	17	0	0	0	46	0	46
99999	1 640 377	0	1 640 377	417 919	0	417 919	506 617	0	506 617	1 729 075	0	1 729 075
Итого по пассиву (баланс)	3 552 564	0	3 552 564	519 229	0	519 229	741 389	0	741 389	3 774 724	0	3 774 724
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	163 394	163 394	0	163 394	163 394	0	0	0
93801	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 863	163 394	165 257	1 863	163 394	165 257	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	160 866	0	160 866	160 866	0	160 866	0	0	0
96801	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	161 570	0	161 570	161 570	0	161 570	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	67,0000	0	0	60,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	2 133 076 615,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	2 133 076 615,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 133 076 667,0000	0	0	100 083,0000	0	0	100 076,0000	0	0	2 133 076 674,0000
Пассив
98040	0	0	6 073 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 073 891,0000
98050	0	0	2 126 896 976,0000	0	0	100 076,0000	0	0	100 083,0000	0	0	2 126 896 983,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 133 076 667,0000	0	0	100 076,0000	0	0	100 083,0000	0	0	2 133 076 674,0000

Страница была полезной?