Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	833 265	54 133	887 398	3 622 140	165 007	3 787 147	3 591 578	150 491	3 742 069	863 827	68 649	932 476
20208	189 163	0	189 163	734 336	0	734 336	769 068	0	769 068	154 431	0	154 431
20209	822	195	1 017	1 000 298	51 964	1 052 262	999 728	51 964	1 051 692	1 392	195	1 587
30102	560 747	0	560 747	6 251 953	0	6 251 953	6 164 769	0	6 164 769	647 931	0	647 931
30110	525 984	73 928	599 912	1 526 146	51 699	1 577 845	1 564 851	68 555	1 633 406	487 279	57 072	544 351
30202	377 988	0	377 988	0	0	0	2 100	0	2 100	375 888	0	375 888
30204	6 884	0	6 884	0	0	0	121	0	121	6 763	0	6 763
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30215	0	0	0	1 000	494	1 494	0	3	3	1 000	491	1 491
30221	0	0	0	468 210	327	468 537	468 210	327	468 537	0	0	0
30233	3 098	29	3 127	180 734	1 884	182 618	172 639	1 771	174 410	11 193	142	11 335
30602	17	0	17	12	0	12	12	0	12	17	0	17
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	1 600 000	0	1 600 000
32006	250 000	0	250 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	250 000	0	250 000
32007	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
32008	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32201	0	8 806	8 806	0	676	676	0	364	364	0	9 118	9 118
45206	2 666	0	2 666	0	0	0	2 666	0	2 666	0	0	0
45207	1 767 513	0	1 767 513	0	0	0	58 178	0	58 178	1 709 335	0	1 709 335
45208	2 863 649	0	2 863 649	400 500	0	400 500	82 613	0	82 613	3 181 536	0	3 181 536
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
45307	73 749	0	73 749	0	0	0	100	0	100	73 649	0	73 649
45407	4 429	0	4 429	0	0	0	50	0	50	4 379	0	4 379
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	546	0	546	145	0	145	140	0	140	551	0	551
45505	9 587	0	9 587	2 630	0	2 630	1 866	0	1 866	10 351	0	10 351
45506	547 739	0	547 739	53 925	0	53 925	36 250	0	36 250	565 414	0	565 414
45507	1 908 870	2 622	1 911 492	76 470	201	76 671	46 592	109	46 701	1 938 748	2 714	1 941 462
45509	256	0	256	5	0	5	0	0	0	261	0	261
45812	4 038	0	4 038	0	0	0	0	0	0	4 038	0	4 038
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	170 204	984	171 188	4 286	76	4 362	3 361	41	3 402	171 129	1 019	172 148
45915	29 657	175	29 832	170	13	183	624	7	631	29 203	181	29 384
47404	4 438	0	4 438	28 001	0	28 001	29 915	0	29 915	2 524	0	2 524
47408	0	0	0	6 604	34 127	40 731	6 604	34 127	40 731	0	0	0
47423	45 437	474	45 911	35 098	29 651	64 749	33 580	30 125	63 705	46 955	0	46 955
47427	94 549	0	94 549	55 344	197	55 541	52 300	197	52 497	97 593	0	97 593
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51401	430 513	0	430 513	221 441	0	221 441	651 954	0	651 954	0	0	0
51402	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
51403	372 951	0	372 951	1 824	0	1 824	0	0	0	374 775	0	374 775
51405	519 415	0	519 415	702 347	0	702 347	218 760	0	218 760	1 003 002	0	1 003 002
51406	523 166	0	523 166	2 966	0	2 966	0	0	0	526 132	0	526 132
52503	178	0	178	730	0	730	666	0	666	242	0	242
60302	12 295	0	12 295	4 197	0	4 197	3 957	0	3 957	12 535	0	12 535
60306	24	0	24	4 971	0	4 971	4 819	0	4 819	176	0	176
60308	75	0	75	807	0	807	692	0	692	190	0	190
60310	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60312	20 029	0	20 029	19 497	0	19 497	24 409	0	24 409	15 117	0	15 117
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 691	0	1 691	161	0	161	1	0	1	1 851	0	1 851
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	1 221 917	0	1 221 917	260	0	260	334	0	334	1 221 843	0	1 221 843
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951
60701	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61002	2 545	0	2 545	44	0	44	537	0	537	2 052	0	2 052
61008	4 331	0	4 331	706	0	706	1 210	0	1 210	3 827	0	3 827
61009	9 220	0	9 220	1 525	0	1 525	148	0	148	10 597	0	10 597
61011	345 280	0	345 280	0	0	0	0	0	0	345 280	0	345 280
61209	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61210	0	0	0	652 153	0	652 153	652 153	0	652 153	0	0	0
61403	8 001	303	8 304	8 306	24	8 330	2 807	53	2 860	13 500	274	13 774
70606	998 462	0	998 462	187 957	0	187 957	342	0	342	1 186 077	0	1 186 077
70607	333	0	333	144	0	144	4	0	4	473	0	473
70608	48 478	0	48 478	16 702	0	16 702	0	0	0	65 180	0	65 180
70611	12 768	0	12 768	3 192	0	3 192	0	0	0	15 960	0	15 960
Итого по активу (баланс)	16 762 328	141 649	16 903 977	17 334 821	336 347	17 671 168	16 309 092	338 141	16 647 233	17 788 057	139 855	17 927 912
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	37 162	0	37 162	0	0	0	937	0	937	38 099	0	38 099
10801	424 820	0	424 820	0	0	0	17 794	0	17 794	442 614	0	442 614
30109	0	30	30	0	1 731	1 731	0	1 729	1 729	0	28	28
30126	2 605	0	2 605	0	0	0	12	0	12	2 617	0	2 617
30222	0	0	0	86 104	0	86 104	86 104	0	86 104	0	0	0
30223	4 533	0	4 533	77 521	0	77 521	98 098	0	98 098	25 110	0	25 110
30232	8 085	1 031	9 116	139 729	13 803	153 532	150 134	13 129	163 263	18 490	357	18 847
31303	50 000	0	50 000	360 000	0	360 000	476 000	0	476 000	166 000	0	166 000
31304	443 000	0	443 000	718 000	0	718 000	720 000	0	720 000	445 000	0	445 000
31305	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32211	7 339	0	7 339	0	0	0	260	0	260	7 599	0	7 599
40602	1 220	0	1 220	929	0	929	774	0	774	1 065	0	1 065
40603	852	0	852	89 644	0	89 644	90 257	0	90 257	1 465	0	1 465
40701	66	0	66	10 214	0	10 214	10 521	0	10 521	373	0	373
40702	580 791	723	581 514	5 860 953	7 746	5 868 699	6 399 136	7 075	6 406 211	1 118 974	52	1 119 026
40703	26 949	0	26 949	39 941	0	39 941	40 964	0	40 964	27 972	0	27 972
40802	112 046	0	112 046	391 337	0	391 337	401 029	0	401 029	121 738	0	121 738
40817	625 200	242	625 442	2 805 310	3 705	2 809 015	2 851 624	3 714	2 855 338	671 514	251	671 765
40820	1 166	0	1 166	1 038	0	1 038	862	0	862	990	0	990
40821	1 526	0	1 526	50 225	0	50 225	49 897	0	49 897	1 198	0	1 198
40905	8	0	8	7 427	0	7 427	7 430	0	7 430	11	0	11
40906	0	0	0	516 746	226	516 972	516 746	226	516 972	0	0	0
40909	0	0	0	1 298	1 537	2 835	1 298	1 537	2 835	0	0	0
40910	0	0	0	713	263	976	713	263	976	0	0	0
40911	3 865	0	3 865	297 350	0	297 350	307 409	0	307 409	13 924	0	13 924
40912	0	0	0	20 870	6 503	27 373	20 870	6 503	27 373	0	0	0
40913	0	0	0	16 526	6 787	23 313	16 526	6 787	23 313	0	0	0
42103	70 500	0	70 500	68 500	0	68 500	5 270	0	5 270	7 270	0	7 270
42104	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	58 900	0	58 900	59 900	0	59 900
42105	40 505	0	40 505	26 500	0	26 500	0	0	0	14 005	0	14 005
42106	80 550	0	80 550	17 300	0	17 300	36 720	0	36 720	99 970	0	99 970
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	84 705	773	85 478	390 605	455	391 060	441 316	98	441 414	135 416	416	135 832
42303	8 018	3 985	12 003	4 250	190	4 440	3 939	454	4 393	7 707	4 249	11 956
42304	169 725	11 422	181 147	43 471	891	44 362	34 608	1 213	35 821	160 862	11 744	172 606
42305	393 250	46 552	439 802	73 422	3 002	76 424	51 359	3 921	55 280	371 187	47 471	418 658
42306	6 724 731	36 317	6 761 048	759 005	8 376	767 381	790 755	3 389	794 144	6 756 481	31 330	6 787 811
42307	2 283 531	0	2 283 531	135 727	0	135 727	158 570	0	158 570	2 306 374	0	2 306 374
42601	594	4	598	0	0	0	7	0	7	601	4	605
42605	0	38 327	38 327	0	1 686	1 686	0	6 427	6 427	0	43 068	43 068
45215	370 993	0	370 993	24 760	0	24 760	17 833	0	17 833	364 066	0	364 066
45315	30 997	0	30 997	676	0	676	0	0	0	30 321	0	30 321
45415	6 261	0	6 261	0	0	0	228	0	228	6 489	0	6 489
45515	203 811	0	203 811	3 806	0	3 806	17 989	0	17 989	217 994	0	217 994
45818	173 368	0	173 368	2 245	0	2 245	4 022	0	4 022	175 145	0	175 145
45918	26 228	0	26 228	169	0	169	332	0	332	26 391	0	26 391
47407	0	0	0	7 553	0	7 553	7 553	0	7 553	0	0	0
47411	44 731	1 566	46 297	106 538	552	107 090	85 138	705	85 843	23 331	1 719	25 050
47416	336	0	336	5 510	0	5 510	5 226	0	5 226	52	0	52
47422	962	0	962	1 368 036	0	1 368 036	1 369 095	0	1 369 095	2 021	0	2 021
47425	47 106	0	47 106	5 450	0	5 450	2 577	0	2 577	44 233	0	44 233
47426	689	0	689	6 997	0	6 997	7 121	0	7 121	813	0	813
50620	849	0	849	4	0	4	146	0	146	991	0	991
52301	0	0	0	116 060	0	116 060	116 060	0	116 060	0	0	0
52303	85 162	0	85 162	78 087	0	78 087	83 530	0	83 530	90 605	0	90 605
52304	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
52305	579 550	0	579 550	498 550	0	498 550	474 500	0	474 500	555 500	0	555 500
60301	0	0	0	10 719	0	10 719	16 164	0	16 164	5 445	0	5 445
60305	0	0	0	35 588	0	35 588	35 588	0	35 588	0	0	0
60309	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60322	6 073	0	6 073	608	0	608	636	0	636	6 101	0	6 101
60324	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
60601	343 028	0	343 028	334	0	334	4 010	0	4 010	346 704	0	346 704
61012	38 567	0	38 567	0	0	0	398	0	398	38 965	0	38 965
61301	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
61501	616	0	616	36	0	36	106	0	106	686	0	686
70601	1 061 170	0	1 061 170	674	0	674	166 196	0	166 196	1 226 692	0	1 226 692
70603	48 565	0	48 565	0	0	0	16 714	0	16 714	65 279	0	65 279
70801	18 731	0	18 731	18 731	0	18 731	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 763 005	140 972	16 903 977	15 503 956	57 453	15 561 409	16 528 174	57 170	16 585 344	17 787 223	140 689	17 927 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	617 637	0	617 637	617 637	0	617 637	0	0	0
90803	419 370	0	419 370	0	0	0	3 288	0	3 288	416 082	0	416 082
90901	80 973	0	80 973	32 777	0	32 777	13 083	0	13 083	100 667	0	100 667
90902	474 705	0	474 705	63 025	0	63 025	76 267	0	76 267	461 463	0	461 463
91202	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
91203	178	0	178	3	0	3	2	0	2	179	0	179
91207	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91411	218 760	0	218 760	240	0	240	219 000	0	219 000	0	0	0
91414	4 634 894	0	4 634 894	222 052	0	222 052	174 882	0	174 882	4 682 064	0	4 682 064
91604	113 917	83	114 000	47 641	7	47 648	45 464	4	45 468	116 094	86	116 180
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	9 230 544	0	9 230 544	769 586	0	769 586	520 596	0	520 596	9 479 534	0	9 479 534
Итого по активу (баланс)	15 173 422	83	15 173 505	1 752 961	7	1 752 968	1 670 221	4	1 670 225	15 256 162	86	15 256 248
Пассив
91312	8 876 266	0	8 876 266	111 140	0	111 140	452 922	0	452 922	9 218 048	0	9 218 048
91315	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
91316	191 261	0	191 261	400 500	0	400 500	280 000	0	280 000	70 761	0	70 761
91317	163 016	0	163 016	8 955	0	8 955	36 570	0	36 570	190 631	0	190 631
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 942 961	0	5 942 961	1 125 845	0	1 125 845	959 598	0	959 598	5 776 714	0	5 776 714
Итого по пассиву (баланс)	15 173 505	0	15 173 505	1 646 440	0	1 646 440	1 729 183	0	1 729 183	15 256 248	0	15 256 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	31 020,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	31 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 020,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	31 017,0000
Пассив
98050	0	0	31 015,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	31 017,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 020,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	31 017,0000

Страница была полезной?