Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 096	0	4 096	1 483	0	1 483	2 040	0	2 040	3 539	0	3 539
20202	5 598	5 490	11 088	103 194	17 615	120 809	90 204	7 899	98 103	18 588	15 206	33 794
20208	1 900	0	1 900	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	1 900	0	1 900
20209	0	0	0	63 000	7 042	70 042	63 000	7 042	70 042	0	0	0
30102	40 728	0	40 728	930 247	0	930 247	931 383	0	931 383	39 592	0	39 592
30110	2 859	48 025	50 884	411 483	10 508	421 991	411 434	22 329	433 763	2 908	36 204	39 112
30114	0	2 095	2 095	0	164	164	0	109	109	0	2 150	2 150
30202	5 868	0	5 868	0	0	0	602	0	602	5 266	0	5 266
30204	2 636	0	2 636	6	0	6	0	0	0	2 642	0	2 642
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	113	2	115	113	2	115	0	0	0
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30413	12	0	12	408 105	0	408 105	408 100	0	408 100	17	0	17
30416	0	0	0	342 815	0	342 815	342 815	0	342 815	0	0	0
31902	0	0	0	75 100	0	75 100	75 100	0	75 100	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	316	316	0	24	24	0	13	13	0	327	327
32202	0	0	0	18 570	0	18 570	18 570	0	18 570	0	0	0
45201	0	0	0	12 245	0	12 245	12 245	0	12 245	0	0	0
45205	0	0	0	0	986	986	0	5	5	0	981	981
45206	108 914	0	108 914	55 000	0	55 000	454	0	454	163 460	0	163 460
45207	95 546	0	95 546	0	0	0	546	0	546	95 000	0	95 000
45505	170	0	170	749	0	749	60	0	60	859	0	859
45506	13 126	0	13 126	0	4 458	4 458	514	186	700	12 612	4 272	16 884
45507	1 437	12 132	13 569	0	1 070	1 070	45	702	747	1 392	12 500	13 892
45811	0	0	0	47 020	0	47 020	43 803	0	43 803	3 217	0	3 217
45812	414	0	414	0	0	0	414	0	414	0	0	0
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47002	0	0	0	36 729	0	36 729	36 729	0	36 729	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
47404	0	0	0	360 551	0	360 551	360 551	0	360 551	0	0	0
47408	0	0	0	8 063	8 937	17 000	8 063	8 937	17 000	0	0	0
47423	135	0	135	6 311	7 177	13 488	6 313	7 177	13 490	133	0	133
47427	3 971	58	4 029	5 789	212	6 001	5 814	201	6 015	3 946	69	4 015
47802	111 312	0	111 312	67	0	67	37 254	0	37 254	74 125	0	74 125
50205	0	0	0	279 030	0	279 030	279 030	0	279 030	0	0	0
50207	75 159	0	75 159	424 514	0	424 514	437 416	0	437 416	62 257	0	62 257
50208	147 266	0	147 266	331 385	0	331 385	314 310	0	314 310	164 341	0	164 341
50211	0	10 701	10 701	0	926	926	0	474	474	0	11 153	11 153
50218	311 648	0	311 648	939 675	0	939 675	1 080 407	0	1 080 407	170 916	0	170 916
50221	406	0	406	422	0	422	447	0	447	381	0	381
50305	0	0	0	479 271	0	479 271	479 271	0	479 271	0	0	0
50318	119 300	0	119 300	480 257	0	480 257	479 271	0	479 271	120 286	0	120 286
60302	7 938	0	7 938	31	0	31	31	0	31	7 938	0	7 938
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	18	0	18	15	0	15	3	0	3
60310	1	0	1	277	0	277	277	0	277	1	0	1
60312	2 539	0	2 539	2 253	0	2 253	3 462	0	3 462	1 330	0	1 330
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	22 480	0	22 480	296	0	296	205	0	205	22 571	0	22 571
60701	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	303	0	303	142	0	142	142	0	142	303	0	303
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61210	0	0	0	92 063	0	92 063	92 063	0	92 063	0	0	0
61212	0	0	0	38 941	0	38 941	38 941	0	38 941	0	0	0
61403	3 962	0	3 962	156	0	156	850	0	850	3 268	0	3 268
70606	112 026	0	112 026	25 521	0	25 521	3	0	3	137 544	0	137 544
70608	39 838	0	39 838	8 323	0	8 323	0	0	0	48 161	0	48 161
70611	1 348	0	1 348	223	0	223	0	0	0	1 571	0	1 571
Итого по активу (баланс)	1 267 006	78 817	1 345 823	6 179 278	59 121	6 238 399	6 272 147	55 076	6 327 223	1 174 137	82 862	1 256 999
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	406	0	406	447	0	447	421	0	421	380	0	380
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	0	0	0	90 474	0	90 474
30232	570	0	570	8 772	1 055	9 827	9 133	1 055	10 188	931	0	931
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31303	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
31503	27 024	0	27 024	27 024	0	27 024	0	0	0	0	0	0
32901	304 730	0	304 730	1 235 997	0	1 235 997	1 185 372	0	1 185 372	254 105	0	254 105
40502	65	0	65	1 161	0	1 161	1 655	0	1 655	559	0	559
40602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40701	23	0	23	153	0	153	210	0	210	80	0	80
40702	192 288	2 731	195 019	576 305	3 255	579 560	563 077	3 280	566 357	179 060	2 756	181 816
40703	19 771	0	19 771	5 528	0	5 528	10 445	0	10 445	24 688	0	24 688
40802	470	0	470	7 529	0	7 529	8 194	0	8 194	1 135	0	1 135
40817	34 584	5 162	39 746	75 046	7 881	82 927	92 551	8 180	100 731	52 089	5 461	57 550
40820	308	0	308	8	0	8	37	0	37	337	0	337
40821	0	0	0	869	0	869	882	0	882	13	0	13
40911	0	0	0	40 623	0	40 623	40 623	0	40 623	0	0	0
42107	13 706	0	13 706	16 197	0	16 197	21 663	0	21 663	19 172	0	19 172
42301	115	648	763	0	633	633	1 000	36	1 036	1 115	51	1 166
42305	20 264	0	20 264	1 098	0	1 098	4 795	0	4 795	23 961	0	23 961
42306	129 050	60 767	189 817	37 736	8 851	46 587	5 670	8 430	14 100	96 984	60 346	157 330
42309	55	0	55	520	0	520	531	0	531	66	0	66
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	42 700	0	42 700	85 459	0	85 459	42 759	0	42 759	0	0	0
45215	4 030	0	4 030	615	0	615	3 375	0	3 375	6 790	0	6 790
45515	245	0	245	115	0	115	134	0	134	264	0	264
45818	319	0	319	211	0	211	321	0	321	429	0	429
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47403	0	0	0	1 065 657	0	1 065 657	1 065 657	0	1 065 657	0	0	0
47407	0	0	0	7 984	7 070	15 054	7 984	7 070	15 054	0	0	0
47411	1 702	417	2 119	1 508	367	1 875	1 328	363	1 691	1 522	413	1 935
47416	58	0	58	129 875	0	129 875	135 148	0	135 148	5 331	0	5 331
47422	20	0	20	96	7 023	7 119	102	7 023	7 125	26	0	26
47425	731	0	731	6 085	0	6 085	6 975	0	6 975	1 621	0	1 621
47426	149	0	149	1 416	0	1 416	1 462	0	1 462	195	0	195
47804	3 414	0	3 414	1 490	0	1 490	2	0	2	1 926	0	1 926
50220	4 096	0	4 096	2 040	0	2 040	1 483	0	1 483	3 539	0	3 539
52301	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
52306	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	390	0	390	1 931	0	1 931	1 969	0	1 969	428	0	428
60305	234	0	234	3 222	0	3 222	4 809	0	4 809	1 821	0	1 821
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	19 197	0	19 197	205	0	205	105	0	105	19 097	0	19 097
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	32	0	32	48	0	48	146	0	146	130	0	130
70601	92 307	0	92 307	32	0	32	26 322	0	26 322	118 597	0	118 597
70602	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70603	40 191	0	40 191	0	0	0	8 536	0	8 536	48 727	0	48 727
Итого по пассиву (баланс)	1 276 098	69 725	1 345 823	3 351 058	36 135	3 387 193	3 262 932	35 437	3 298 369	1 187 972	69 027	1 256 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	690 060	0	690 060	2 173	0	2 173	2 703	0	2 703	689 530	0	689 530
90902	52 935	0	52 935	10 245	0	10 245	14 290	0	14 290	48 890	0	48 890
91202	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
91414	796 055	17 128	813 183	182 842	22 555	205 397	81 637	894	82 531	897 260	38 789	936 049
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	138 094	0	138 094	0	0	0	42 616	0	42 616	95 478	0	95 478
91604	62	0	62	3	0	3	0	0	0	65	0	65
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	600 357	0	600 357	206 309	0	206 309	234 940	0	234 940	571 726	0	571 726
Итого по активу (баланс)	2 492 530	17 128	2 509 658	401 572	22 555	424 127	376 186	894	377 080	2 517 916	38 789	2 556 705
Пассив
91311	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91312	489 283	0	489 283	132 000	0	132 000	55 000	0	55 000	412 283	0	412 283
91314	0	0	0	60 977	0	60 977	60 977	0	60 977	0	0	0
91315	72 809	0	72 809	0	0	0	73 562	0	73 562	146 371	0	146 371
91316	0	0	0	0	1 004	1 004	0	4 111	4 111	0	3 107	3 107
91317	33 409	0	33 409	40 959	0	40 959	12 659	0	12 659	5 109	0	5 109
91507	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
99999	1 909 301	0	1 909 301	142 136	0	142 136	217 814	0	217 814	1 984 979	0	1 984 979
Итого по пассиву (баланс)	2 509 658	0	2 509 658	376 072	1 004	377 076	420 012	4 111	424 123	2 553 598	3 107	2 556 705
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 185	6 874	11 059	3 203	6 874	10 077	982	0	982
93801	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 277	6 874	11 151	3 295	6 874	10 169	982	0	982
Пассив
96001	0	0	0	6 875	3 210	10 085	6 875	4 191	11 066	0	981	981
96801	0	0	0	92	0	92	93	0	93	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 967	3 210	10 177	6 968	4 191	11 159	1	981	982
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	216 029,0000	0	0	1 457 658,0000	0	0	1 454 295,0000	0	0	219 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 029,0000	0	0	1 457 658,0000	0	0	1 454 295,0000	0	0	219 392,0000
Пассив
98050	0	0	202 529,0000	0	0	1 394 795,0000	0	0	1 398 158,0000	0	0	205 892,0000
98070	0	0	13 500,0000	0	0	59 500,0000	0	0	59 500,0000	0	0	13 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 029,0000	0	0	1 454 295,0000	0	0	1 457 658,0000	0	0	219 392,0000

Страница была полезной?