Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 878	26 010	46 888	23 653	25 939	49 592	33 768	18 414	52 182	10 763	33 535	44 298
20208	5 214	948	6 162	10 477	2 014	12 491	10 511	1 981	12 492	5 180	981	6 161
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	53 849	0	53 849	7 818 964	0	7 818 964	7 792 314	0	7 792 314	80 499	0	80 499
30110	104 595	1 637 314	1 741 909	4 124 748	581 284	4 706 032	3 787 436	577 065	4 364 501	441 907	1 641 533	2 083 440
30114	0	19 253	19 253	0	907 662	907 662	0	906 711	906 711	0	20 204	20 204
30202	7 830	0	7 830	3 575	0	3 575	0	0	0	11 405	0	11 405
30204	11 138	0	11 138	565	0	565	0	0	0	11 703	0	11 703
30233	382	0	382	13 524	109	13 633	13 507	96	13 603	399	13	412
30413	31 444	0	31 444	618 222	0	618 222	577 394	0	577 394	72 272	0	72 272
30424	0	0	0	618 228	0	618 228	618 228	0	618 228	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	79 400	0	79 400	18 500	0	18 500	79 400	0	79 400	18 500	0	18 500
45206	494 000	0	494 000	0	0	0	464 000	0	464 000	30 000	0	30 000
45207	161 000	0	161 000	314 000	0	314 000	4 000	0	4 000	471 000	0	471 000
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	0	142 152	142 152	0	10 910	10 910	0	5 871	5 871	0	147 191	147 191
45505	11 818	3 159	14 977	300	243	543	88	131	219	12 030	3 271	15 301
45506	4 351	6 033	10 384	0	383	383	276	3 894	4 170	4 075	2 522	6 597
45507	10 117	4 884	15 001	0	399	399	3	229	232	10 114	5 054	15 168
45509	1 235	2 205	3 440	1 018	1 665	2 683	1 777	1 891	3 668	476	1 979	2 455
45708	0	19	19	0	204	204	0	223	223	0	0	0
45815	3 117	19 122	22 239	0	1 478	1 478	3	807	810	3 114	19 793	22 907
45817	0	86	86	0	7	7	0	4	4	0	89	89
45915	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	24	24
45917	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
47404	0	0	0	50 838	0	50 838	50 838	0	50 838	0	0	0
47408	0	0	0	21 294 908	21 130 172	42 425 080	21 294 908	21 130 172	42 425 080	0	0	0
47423	645	0	645	13	9 700	9 713	10	9 700	9 710	648	0	648
47427	8 658	18	8 676	5 648	1 599	7 247	13 851	1 564	15 415	455	53	508
60302	4 317	0	4 317	80	0	80	215	0	215	4 182	0	4 182
60306	0	0	0	317	0	317	312	0	312	5	0	5
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	7	0	7	106	0	106	106	0	106	7	0	7
60312	1 407	0	1 407	2 540	0	2 540	2 901	0	2 901	1 046	0	1 046
60323	121	1 604	1 725	0	124	124	46	66	112	75	1 662	1 737
60401	13 087	0	13 087	0	0	0	0	0	0	13 087	0	13 087
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	1 579	0	1 579	5	0	5	10	0	10	1 574	0	1 574
70606	417 911	0	417 911	242 641	0	242 641	18	0	18	660 534	0	660 534
70608	299 457	0	299 457	130 895	0	130 895	0	0	0	430 352	0	430 352
70611	332	0	332	66	0	66	0	0	0	398	0	398
Итого по активу (баланс)	1 818 207	1 862 815	3 681 022	36 198 837	22 673 917	58 872 754	35 250 926	22 658 820	57 909 746	2 766 118	1 877 912	4 644 030
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
30109	7 222	0	7 222	0	0	0	3 725	0	3 725	10 947	0	10 947
30126	125	0	125	1 492	0	1 492	1 562	0	1 562	195	0	195
30232	726	0	726	25 712	4 618	30 330	25 486	4 618	30 104	500	0	500
30601	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
30606	59 084	0	59 084	57 111	0	57 111	50 838	0	50 838	52 811	0	52 811
31304	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	36 685	2	36 687	99 817	0	99 817	68 269	0	68 269	5 137	2	5 139
40702	400 399	873	401 272	8 017 440	833 094	8 850 534	7 881 295	836 737	8 718 032	264 254	4 516	268 770
40703	286	0	286	10 236	0	10 236	472 015	0	472 015	462 065	0	462 065
40802	615	0	615	2 115	0	2 115	2 534	0	2 534	1 034	0	1 034
40807	116 411	358 620	475 031	441 212	130 354	571 566	555 079	300 237	855 316	230 278	528 503	758 781
40817	44 427	27 188	71 615	1 896 040	31 607	1 927 647	1 883 262	30 838	1 914 100	31 649	26 419	58 068
40820	170	39	209	34	934	968	261	1 182	1 443	397	287	684
40821	1	0	1	77	0	77	76	0	76	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	52	10 771	10 823	6 757	3 582	10 339	6 757	8 728	15 485	52	15 917	15 969
42304	2 679	1 741	4 420	2 089	1 886	3 975	5	1 965	1 970	595	1 820	2 415
42305	1 500	633	2 133	538	653	1 191	8	20	28	970	0	970
42306	70 297	193 039	263 336	4 000	12 788	16 788	482	16 114	16 596	66 779	196 365	263 144
42309	165	0	165	3	0	3	3	0	3	165	0	165
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
45215	251 940	0	251 940	130 840	0	130 840	90 000	0	90 000	211 100	0	211 100
45415	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45515	39 363	0	39 363	1 628	0	1 628	2 790	0	2 790	40 525	0	40 525
45818	22 311	0	22 311	800	0	800	1 474	0	1 474	22 985	0	22 985
45918	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
47403	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	21 117 744	21 390 108	42 507 852	21 117 744	21 390 108	42 507 852	0	0	0
47411	0	0	0	676	1 426	2 102	676	1 426	2 102	0	0	0
47416	0	81	81	13 500	85	13 585	13 500	4	13 504	0	0	0
47422	23	0	23	23	9 704	9 727	46	9 704	9 750	46	0	46
47425	5 086	0	5 086	3 132	0	3 132	465	0	465	2 419	0	2 419
47426	257	0	257	4 156	0	4 156	4 308	0	4 308	409	0	409
52301	40 000	0	40 000	6 000	436	6 436	12 000	13 520	25 520	46 000	13 084	59 084
60301	326	0	326	1 658	0	1 658	2 003	0	2 003	671	0	671
60305	46	0	46	3 607	0	3 607	3 606	0	3 606	45	0	45
60309	443	0	443	657	0	657	214	0	214	0	0	0
60311	19	0	19	88	0	88	672	0	672	603	0	603
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 752	0	1 752	111	0	111	126	0	126	1 767	0	1 767
60601	10 637	0	10 637	0	0	0	45	0	45	10 682	0	10 682
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	248	0	248	58	0	58	32	0	32	222	0	222
70601	387 655	0	387 655	0	0	0	208 783	0	208 783	596 438	0	596 438
70603	320 133	0	320 133	0	0	0	176 791	0	176 791	496 924	0	496 924
Итого по пассиву (баланс)	3 088 035	592 987	3 681 022	32 435 363	22 421 275	54 856 638	33 204 445	22 615 201	55 819 646	3 857 117	786 913	4 644 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	12 000	13 520	25 520	6 000	436	6 436	46 000	13 084	59 084
90901	1 002	0	1 002	1 379	0	1 379	1 606	0	1 606	775	0	775
90902	164 945	0	164 945	535	0	535	523	0	523	164 957	0	164 957
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	253 683	0	253 683	0	0	0	0	0	0	253 683	0	253 683
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	22	4 538	4 560	1 160	646	1 806	1 161	227	1 388	21	4 957	4 978
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	538 474	0	538 474	43 706	0	43 706	37 004	0	37 004	545 176	0	545 176
Итого по активу (баланс)	998 324	4 538	1 002 862	64 780	14 166	78 946	52 295	663	52 958	1 010 809	18 041	1 028 850
Пассив
91003	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0
91004	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91311	43 747	0	43 747	1	0	1	0	0	0	43 746	0	43 746
91312	125 194	195 854	321 048	4 027	8 089	12 116	0	15 031	15 031	121 167	202 796	323 963
91317	117 441	26 583	144 024	4 180	16 567	20 747	4 844	19 691	24 535	118 105	29 707	147 812
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	464 388	0	464 388	15 953	0	15 953	35 239	0	35 239	483 674	0	483 674
Итого по пассиву (баланс)	780 425	222 437	1 002 862	28 301	24 656	52 957	44 223	34 722	78 945	796 347	232 503	1 028 850
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 215 017	0	1 215 017	19 538 100	70 438	19 608 538	19 629 439	70 438	19 699 877	1 123 678	0	1 123 678
93306	0	0	0	228 855	335 453	564 308	228 855	335 453	564 308	0	0	0
93307	0	0	0	228 855	337 450	566 305	228 855	337 450	566 305	0	0	0
93308	228 855	189 536	418 391	0	150 956	150 956	228 855	340 492	569 347	0	0	0
93309	0	0	0	278 850	335 580	614 430	0	1 948	1 948	278 850	333 632	612 482
93801	2 824	0	2 824	62 709	0	62 709	63 585	0	63 585	1 948	0	1 948
Итого по активу (баланс)	1 446 696	189 536	1 636 232	20 337 369	1 229 877	21 567 246	20 379 589	1 085 781	21 465 370	1 404 476	333 632	1 738 108
Пассив
96001	0	1 214 252	1 214 252	69 703	19 764 078	19 833 781	69 703	19 669 522	19 739 225	0	1 119 696	1 119 696
96306	0	0	0	326 739	236 412	563 151	326 739	236 412	563 151	0	0	0
96307	0	0	0	326 739	238 518	565 257	326 739	238 518	565 257	0	0	0
96308	192 360	225 308	417 668	326 739	245 118	571 857	134 379	19 810	154 189	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 183	1 183	335 580	278 850	614 430	335 580	277 667	613 247
96801	4 312	0	4 312	181 584	0	181 584	182 437	0	182 437	5 165	0	5 165
Итого по пассиву (баланс)	196 672	1 439 560	1 636 232	1 231 504	20 485 309	21 716 813	1 375 577	20 443 112	21 818 689	340 745	1 397 363	1 738 108
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 355 207,0000	0	0	0,0000	0	0	6 805,0000	0	0	62 348 402,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 355 207,0000	0	0	0,0000	0	0	6 805,0000	0	0	62 348 402,0000
Пассив
98040	0	0	62 349 709,0000	0	0	11 000,0000	0	0	4 195,0000	0	0	62 342 904,0000
98070	0	0	5 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 355 207,0000	0	0	11 000,0000	0	0	4 195,0000	0	0	62 348 402,0000

Страница была полезной?