Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 314	13 214	69 528	2 412 684	9 627	2 422 311	2 404 434	15 125	2 419 559	64 564	7 716	72 280
20209	0	0	0	1 138 425	6 198	1 144 623	1 138 425	6 198	1 144 623	0	0	0
30102	136 431	0	136 431	10 759 632	0	10 759 632	10 861 462	0	10 861 462	34 601	0	34 601
30110	95	54	149	0	7 923	7 923	0	7 964	7 964	95	13	108
30202	28 513	0	28 513	0	0	0	5 428	0	5 428	23 085	0	23 085
30204	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
32002	0	0	0	2 975 000	0	2 975 000	2 975 000	0	2 975 000	0	0	0
32003	490 000	0	490 000	1 930 000	0	1 930 000	1 960 000	0	1 960 000	460 000	0	460 000
45201	0	0	0	1 494	0	1 494	1 346	0	1 346	148	0	148
45205	27 400	0	27 400	0	0	0	10 000	0	10 000	17 400	0	17 400
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45207	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	16 072	0	16 072	0	0	0	625	0	625	15 447	0	15 447
45504	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	1 349	0	1 349	0	0	0	20	0	20	1 329	0	1 329
45507	95 663	0	95 663	3 120	0	3 120	1 324	0	1 324	97 459	0	97 459
45815	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47408	0	0	0	364 221	1 382	365 603	364 221	1 382	365 603	0	0	0
47423	245	0	245	13	0	13	7	0	7	251	0	251
47427	73	0	73	4 338	0	4 338	4 183	0	4 183	228	0	228
51502	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
51503	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
51504	0	0	0	30 215	0	30 215	30 215	0	30 215	0	0	0
51505	0	0	0	461 447	0	461 447	461 447	0	461 447	0	0	0
51506	0	0	0	311 483	0	311 483	311 483	0	311 483	0	0	0
60302	9	0	9	33	0	33	34	0	34	8	0	8
60308	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60310	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60312	594	0	594	1 856	0	1 856	2 235	0	2 235	215	0	215
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	8 759	0	8 759	0	0	0	0	0	0	8 759	0	8 759
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	806 502	0	806 502	806 502	0	806 502	0	0	0
61403	967	0	967	175	0	175	45	0	45	1 097	0	1 097
70606	44 760	0	44 760	8 750	0	8 750	0	0	0	53 510	0	53 510
70608	1 098	0	1 098	495	0	495	0	0	0	1 593	0	1 593
70611	1 612	0	1 612	322	0	322	0	0	0	1 934	0	1 934
Итого по активу (баланс)	1 006 379	13 268	1 019 647	21 228 894	25 130	21 254 024	21 357 123	30 669	21 387 792	878 150	7 729	885 879
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	10 904	0	10 904	0	0	0	358	0	358	11 262	0	11 262
10801	61 730	0	61 730	0	0	0	6 811	0	6 811	68 541	0	68 541
40701	76 226	0	76 226	2 146 047	0	2 146 047	2 119 170	0	2 119 170	49 349	0	49 349
40702	514 336	654	514 990	13 637 711	2 169	13 639 880	13 536 121	1 548	13 537 669	412 746	33	412 779
40703	14 834	0	14 834	18 974	0	18 974	22 597	0	22 597	18 457	0	18 457
40802	5 171	13	5 184	3 562	1	3 563	5 270	1	5 271	6 879	13	6 892
40807	0	156	156	0	6	6	0	12	12	0	162	162
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	56	0	56	0	0	0	11	0	11	67	0	67
40905	46 109	0	46 109	1 188 256	0	1 188 256	1 173 179	0	1 173 179	31 032	0	31 032
40911	0	0	0	1 349 554	0	1 349 554	1 349 554	0	1 349 554	0	0	0
40912	0	0	0	0	564	564	0	564	564	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	687	0	687	599	0	599	37	0	37	125	0	125
45515	9 318	0	9 318	422	0	422	405	0	405	9 301	0	9 301
45818	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47405	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
47407	9 742	0	9 742	363 184	6 198	369 382	358 842	6 198	365 040	5 400	0	5 400
47416	0	0	0	11 186	0	11 186	11 186	0	11 186	0	0	0
47422	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47425	638	0	638	179	0	179	132	0	132	591	0	591
47426	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60301	16	0	16	879	0	879	896	0	896	33	0	33
60305	440	0	440	1 332	0	1 332	1 289	0	1 289	397	0	397
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	56	0	56	3 731	0	3 731	3 726	0	3 726	51	0	51
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	7 053	0	7 053	0	0	0	65	0	65	7 118	0	7 118
70601	49 122	0	49 122	0	0	0	8 772	0	8 772	57 894	0	57 894
70603	1 319	0	1 319	0	0	0	1 211	0	1 211	2 530	0	2 530
70801	7 169	0	7 169	7 169	0	7 169	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 018 824	823	1 019 647	18 733 494	9 273	18 742 767	18 600 341	8 658	18 608 999	885 671	208	885 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 017 000	0	15 017 000	999 790	0	999 790	1 969 300	0	1 969 300	14 047 490	0	14 047 490
90901	795 632	0	795 632	4 037	0	4 037	4 016	0	4 016	795 653	0	795 653
90902	58 682	0	58 682	404 138	0	404 138	423 076	0	423 076	39 744	0	39 744
91414	182 255	0	182 255	2 585	0	2 585	2	0	2	184 838	0	184 838
91604	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
91803	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
99998	275 481	0	275 481	4 053	0	4 053	3 894	0	3 894	275 640	0	275 640
Итого по активу (баланс)	16 329 054	0	16 329 054	1 415 905	0	1 415 905	2 401 589	0	2 401 589	15 343 370	0	15 343 370
Пассив
91312	250 059	0	250 059	0	0	0	586	0	586	250 645	0	250 645
91316	1 000	0	1 000	350	0	350	0	0	0	650	0	650
91317	18 733	0	18 733	3 544	0	3 544	3 466	0	3 466	18 655	0	18 655
91507	5 680	0	5 680	0	0	0	1	0	1	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	16 053 573	0	16 053 573	2 397 695	0	2 397 695	1 411 852	0	1 411 852	15 067 730	0	15 067 730
Итого по пассиву (баланс)	16 329 054	0	16 329 054	2 401 589	0	2 401 589	1 415 905	0	1 415 905	15 343 370	0	15 343 370
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 800	0	9 800	163 890	0	163 890	160 990	0	160 990	12 700	0	12 700
93301	0	0	0	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	0	0	0
93302	4 046	0	4 046	192 707	0	192 707	192 307	0	192 307	4 446	0	4 446
Итого по активу (баланс)	13 846	0	13 846	361 692	0	361 692	358 392	0	358 392	17 146	0	17 146
Пассив
96201	9 800	0	9 800	160 990	0	160 990	163 890	0	163 890	12 700	0	12 700
96501	0	0	0	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	0	0	0
96502	4 046	0	4 046	192 307	0	192 307	192 707	0	192 707	4 446	0	4 446
Итого по пассиву (баланс)	13 846	0	13 846	358 392	0	358 392	361 692	0	361 692	17 146	0	17 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	475,0000	0	0	475,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	475,0000	0	0	475,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	475,0000	0	0	475,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	475,0000	0	0	475,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?