Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 045	165 411	257 456	465 546	214 142	679 688	459 885	67 253	527 138	97 706	312 300	410 006
20208	2 436	1 786	4 222	16 200	8 735	24 935	14 861	8 241	23 102	3 775	2 280	6 055
20209	0	0	0	43 250	0	43 250	43 250	0	43 250	0	0	0
20302	0	17 565	17 565	0	15 376	15 376	0	3 147	3 147	0	29 794	29 794
30102	153 997	0	153 997	19 942 794	0	19 942 794	20 016 072	0	20 016 072	80 719	0	80 719
30110	25 922	11 493	37 415	1 650 815	66 555	1 717 370	1 656 207	65 298	1 721 505	20 530	12 750	33 280
30114	0	454 796	454 796	0	1 665 810	1 665 810	0	1 332 806	1 332 806	0	787 800	787 800
30202	39 583	0	39 583	507	0	507	0	0	0	40 090	0	40 090
30204	60 034	0	60 034	0	0	0	607	0	607	59 427	0	59 427
30221	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
30233	0	0	0	59 916	37 264	97 180	59 916	37 264	97 180	0	0	0
30413	577	0	577	1 655 835	0	1 655 835	1 656 275	0	1 656 275	137	0	137
30424	68	0	68	2 416 447	0	2 416 447	2 415 994	0	2 415 994	521	0	521
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32002	0	0	0	6 860 000	0	6 860 000	6 860 000	0	6 860 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	4 520 000	0	4 520 000	5 090 000	0	5 090 000	430 000	0	430 000
32004	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32010	0	316	316	0	24	24	0	13	13	0	327	327
32902	178 101	0	178 101	166	0	166	178 267	0	178 267	0	0	0
45101	0	0	0	249 979	0	249 979	0	0	0	249 979	0	249 979
45106	265 790	0	265 790	0	0	0	0	0	0	265 790	0	265 790
45107	285 598	0	285 598	0	0	0	0	0	0	285 598	0	285 598
45108	93 568	85 357	178 925	0	7 535	7 535	0	3 882	3 882	93 568	89 010	182 578
45201	158 246	0	158 246	176 308	0	176 308	221 219	0	221 219	113 335	0	113 335
45203	806 563	22 113	828 676	758 165	671	758 836	1 316 369	22 784	1 339 153	248 359	0	248 359
45204	304 546	148 470	453 016	700 591	9 288	709 879	225 170	53 089	278 259	779 967	104 669	884 636
45205	230 580	22 113	252 693	34 840	1 697	36 537	95 061	914	95 975	170 359	22 896	193 255
45206	759 476	550 583	1 310 059	201 380	35 840	237 220	30 008	314 947	344 955	930 848	271 476	1 202 324
45207	860 591	1 359 335	2 219 926	3 500	123 679	127 179	201 050	126 585	327 635	663 041	1 356 429	2 019 470
45208	811 424	116 445	927 869	109 000	22 684	131 684	1 651	5 768	7 419	918 773	133 361	1 052 134
45502	0	0	0	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45503	80 000	6 321	86 321	4 634	204	4 838	0	6 525	6 525	84 634	0	84 634
45504	11 342	61 447	72 789	0	7 078	7 078	0	2 813	2 813	11 342	65 712	77 054
45505	125 198	73 603	198 801	1 100	5 649	6 749	17 216	3 040	20 256	109 082	76 212	185 294
45506	135 731	235 067	370 798	219 000	27 104	246 104	16 990	11 361	28 351	337 741	250 810	588 551
45507	155 166	265 350	420 516	0	20 365	20 365	443	10 959	11 402	154 723	274 756	429 479
45509	106	2 516	2 622	126	727	853	231	114	345	1	3 129	3 130
45605	316 095	107 514	423 609	0	3 472	3 472	0	110 986	110 986	316 095	0	316 095
45606	142 941	0	142 941	0	0	0	0	0	0	142 941	0	142 941
45706	0	27 812	27 812	0	2 135	2 135	0	1 149	1 149	0	28 798	28 798
45708	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
45812	691	0	691	0	0	0	15	0	15	676	0	676
45815	0	142 468	142 468	0	12 613	12 613	0	7 563	7 563	0	147 518	147 518
45912	0	0	0	3 070	0	3 070	0	0	0	3 070	0	3 070
45915	0	33	33	0	46	46	0	45	45	0	34	34
45917	0	0	0	0	1 909	1 909	0	10	10	0	1 899	1 899
47002	133 296	0	133 296	401 941	0	401 941	410 247	0	410 247	124 990	0	124 990
47404	0	0	0	2 312 986	5 345 839	7 658 825	2 312 986	5 345 839	7 658 825	0	0	0
47408	0	0	0	6 015 779	7 116 852	13 132 631	6 015 779	7 116 852	13 132 631	0	0	0
47417	0	7	7	0	261	261	0	255	255	0	13	13
47423	2 038	5 052	7 090	22 423	8 443	30 866	20 711	6 430	27 141	3 750	7 065	10 815
47427	86 139	43 664	129 803	64 110	31 280	95 390	65 598	51 610	117 208	84 651	23 334	107 985
50104	95 372	0	95 372	497	0	497	2 446	0	2 446	93 423	0	93 423
50106	698 351	0	698 351	637 059	0	637 059	275 013	0	275 013	1 060 397	0	1 060 397
50107	110 632	0	110 632	190 304	0	190 304	0	0	0	300 936	0	300 936
50110	96 728	0	96 728	641	53 788	54 429	0	292	292	97 369	53 496	150 865
50118	213 793	0	213 793	0	0	0	213 793	0	213 793	0	0	0
50121	4 794	0	4 794	2 672	0	2 672	3 816	0	3 816	3 650	0	3 650
50211	0	81 055	81 055	0	6 786	6 786	0	3 351	3 351	0	84 490	84 490
50221	3 273	0	3 273	0	0	0	474	0	474	2 799	0	2 799
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
51503	0	0	0	101 664	0	101 664	0	0	0	101 664	0	101 664
52503	89 006	71 252	160 258	74 478	34 130	108 608	60 179	23 118	83 297	103 305	82 264	185 569
60302	1 299	0	1 299	478	0	478	56	0	56	1 721	0	1 721
60306	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60308	80	0	80	11 237	0	11 237	11 247	0	11 247	70	0	70
60310	258	0	258	612	0	612	721	0	721	149	0	149
60312	7 155	0	7 155	15 788	0	15 788	15 045	0	15 045	7 898	0	7 898
60314	0	3 091	3 091	0	37	37	0	1 252	1 252	0	1 876	1 876
60323	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
60347	410	0	410	26	0	26	0	0	0	436	0	436
60401	50 920	0	50 920	560	0	560	0	0	0	51 480	0	51 480
60701	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
61008	962	0	962	158	0	158	291	0	291	829	0	829
61009	939	0	939	39	0	39	282	0	282	696	0	696
61210	0	0	0	275 406	0	275 406	275 406	0	275 406	0	0	0
61403	6 241	0	6 241	69	0	69	462	0	462	5 848	0	5 848
70606	1 724 166	0	1 724 166	250 825	0	250 825	4 947	0	4 947	1 970 044	0	1 970 044
70607	665	0	665	4 599	0	4 599	3 915	0	3 915	1 349	0	1 349
70608	1 218 438	0	1 218 438	471 122	0	471 122	0	0	0	1 689 560	0	1 689 560
70609	10 206	0	10 206	3 441	0	3 441	0	0	0	13 647	0	13 647
70611	9 086	0	9 086	125	0	125	478	0	478	8 733	0	8 733
Итого по активу (баланс)	11 661 552	4 084 562	15 746 114	51 576 875	14 888 316	66 465 191	50 888 316	14 745 763	65 634 079	12 350 111	4 227 115	16 577 226
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 273	0	3 273	474	0	474	0	0	0	2 799	0	2 799
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	770 031	0	770 031	0	0	0	0	0	0	770 031	0	770 031
20309	0	7 072	7 072	0	1 100	1 100	0	294	294	0	6 266	6 266
30109	2	40	42	0	2	2	1	3	4	3	41	44
30111	5	6	11	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	5	6	11
30126	366	0	366	482	0	482	442	0	442	326	0	326
30232	0	0	0	26 604	233	26 837	26 607	233	26 840	3	0	3
30236	553	0	553	25 704	0	25 704	26 029	0	26 029	878	0	878
30601	101	0	101	1 346 116	443	1 346 559	1 425 175	443	1 425 618	79 160	0	79 160
30606	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
31308	207 856	0	207 856	207 856	0	207 856	0	0	0	0	0	0
31309	528 275	0	528 275	62 888	0	62 888	0	0	0	465 387	0	465 387
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	293 648	0	293 648	293 648	0	293 648	0	0	0	0	0	0
40701	10 068	29	10 097	4 777 278	1	4 777 279	4 775 239	2	4 775 241	8 029	30	8 059
40702	699 282	33 331	732 613	9 199 651	879 829	10 079 480	9 738 877	871 829	10 610 706	1 238 508	25 331	1 263 839
40703	152 644	77	152 721	104 731	4	104 735	15 807	6	15 813	63 720	79	63 799
40802	34 931	4 187	39 118	143 835	2 628	146 463	143 876	3 350	147 226	34 972	4 909	39 881
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	335	2 898	3 233	198 616	581 214	779 830	199 006	614 734	813 740	725	36 418	37 143
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	140 958	166 886	307 844	2 642 426	494 681	3 137 107	2 826 605	482 902	3 309 507	325 137	155 107	480 244
40820	2 204	18 434	20 638	474	6 085	6 559	687	4 725	5 412	2 417	17 074	19 491
40821	45	0	45	306	0	306	261	0	261	0	0	0
40901	9 500	0	9 500	59 754	0	59 754	50 254	0	50 254	0	0	0
42104	1 459 988	0	1 459 988	459 988	0	459 988	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	0	7 058	7 058	0	292	292	0	542	542	0	7 308	7 308
42301	416	50	466	0	2	2	0	4	4	416	52	468
42303	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	13 172	0	13 172	13 172	0	13 172
42304	17 428	0	17 428	2 310	15	2 325	1 860	448	2 308	16 978	433	17 411
42305	148 409	167 416	315 825	40 156	43 100	83 256	44 664	19 492	64 156	152 917	143 808	296 725
42306	649 473	2 301 073	2 950 546	39 643	185 069	224 712	137 580	442 610	580 190	747 410	2 558 614	3 306 024
42307	10 511	9 148	19 659	0	385	385	500	1 364	1 864	11 011	10 127	21 138
42309	830	2 101	2 931	0	88	88	0	182	182	830	2 195	3 025
42601	1	3	4	0	0	0	0	1	1	1	4	5
42605	3 399	4 916	8 315	0	224	224	0	434	434	3 399	5 126	8 525
42606	1 530	7 570	9 100	0	313	313	0	581	581	1 530	7 838	9 368
42609	15	16	31	0	1	1	0	1	1	15	16	31
43702	178 101	0	178 101	178 267	0	178 267	166	0	166	0	0	0
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	173 644	0	173 644	0	0	0	3 596	0	3 596	177 240	0	177 240
45215	304 940	0	304 940	48 380	0	48 380	53 458	0	53 458	310 018	0	310 018
45515	304 929	0	304 929	12 654	0	12 654	20 867	0	20 867	313 142	0	313 142
45615	35 783	0	35 783	1 075	0	1 075	0	0	0	34 708	0	34 708
45715	14 184	0	14 184	38	0	38	541	0	541	14 687	0	14 687
45818	143 159	0	143 159	355	0	355	5 389	0	5 389	148 193	0	148 193
45918	33	0	33	8	0	8	1 303	0	1 303	1 328	0	1 328
47008	442	0	442	1 386	0	1 386	1 342	0	1 342	398	0	398
47403	0	0	0	3 944 279	0	3 944 279	3 944 279	0	3 944 279	0	0	0
47405	3 786	0	3 786	754 266	21	754 287	755 889	21	755 910	5 409	0	5 409
47407	0	0	0	6 440 879	7 451 613	13 892 492	6 440 879	7 451 613	13 892 492	0	0	0
47411	28 068	75 880	103 948	6 959	10 129	17 088	7 341	21 883	29 224	28 450	87 634	116 084
47416	94	0	94	23 508	0	23 508	23 695	0	23 695	281	0	281
47422	132	0	132	2 242 769	134 231	2 377 000	2 242 852	134 231	2 377 083	215	0	215
47425	30 864	0	30 864	19 694	0	19 694	29 769	0	29 769	40 939	0	40 939
47426	14 529	176	14 705	15 787	7	15 794	13 576	56	13 632	12 318	225	12 543
50120	700	0	700	215	0	215	783	0	783	1 268	0	1 268
52301	0	0	0	170 000	0	170 000	170 049	0	170 049	49	0	49
52304	0	0	0	0	0	0	30 280	0	30 280	30 280	0	30 280
52305	569 419	403 115	972 534	546 929	17 311	564 240	538 379	32 764	571 143	560 869	418 568	979 437
52306	676 816	559 707	1 236 523	0	171 721	171 721	143 119	200 393	343 512	819 935	588 379	1 408 314
52406	0	0	0	716 929	147 977	864 906	716 929	147 977	864 906	0	0	0
60301	1 055	0	1 055	25 966	0	25 966	26 012	0	26 012	1 101	0	1 101
60305	16	0	16	32 908	0	32 908	32 907	0	32 907	15	0	15
60309	2	0	2	225	0	225	224	0	224	1	0	1
60311	18	0	18	22	0	22	844	0	844	840	0	840
60313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	841	0	841	937	0	937	879	0	879	783	0	783
60601	34 263	0	34 263	0	0	0	590	0	590	34 853	0	34 853
60903	137	0	137	0	0	0	8	0	8	145	0	145
61304	315	0	315	101	0	101	184	0	184	398	0	398
70601	1 773 520	0	1 773 520	3	0	3	234 652	0	234 652	2 008 169	0	2 008 169
70602	4 443	0	4 443	3 915	0	3 915	2 887	0	2 887	3 415	0	3 415
70603	1 224 281	0	1 224 281	0	0	0	482 265	0	482 265	1 706 546	0	1 706 546
70604	8 807	0	8 807	0	0	0	1 831	0	1 831	10 638	0	10 638
Итого по пассиву (баланс)	11 974 925	3 771 189	15 746 114	34 846 018	10 128 719	44 974 737	35 372 731	10 433 118	45 805 849	12 501 638	4 075 588	16 577 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	716 929	147 977	864 906	716 929	147 977	864 906	0	0	0
90803	427 708	0	427 708	0	0	0	0	0	0	427 708	0	427 708
90901	5 184 128	0	5 184 128	4 399	0	4 399	4 365	0	4 365	5 184 162	0	5 184 162
90902	396 432	0	396 432	1 851	0	1 851	2 290	0	2 290	395 993	0	395 993
90907	9 500	0	9 500	50 254	0	50 254	59 754	0	59 754	0	0	0
91101	0	4 107	4 107	0	315	315	0	170	170	0	4 252	4 252
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	607 651	0	607 651	0	0	0	150 556	0	150 556	457 095	0	457 095
91414	6 814 719	1 090 532	7 905 251	1 496 493	265 338	1 761 831	733 905	97 706	831 611	7 577 307	1 258 164	8 835 471
91501	211	0	211	51	0	51	0	0	0	262	0	262
91502	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
91604	18 562	51 431	69 993	5 685	17 088	22 773	4 072	12 006	16 078	20 175	56 513	76 688
91704	34 550	7 191	41 741	0	552	552	0	297	297	34 550	7 446	41 996
91802	158 063	26 905	184 968	0	2 065	2 065	0	1 111	1 111	158 063	27 859	185 922
91803	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99998	5 923 433	0	5 923 433	1 932 699	0	1 932 699	1 946 653	0	1 946 653	5 909 479	0	5 909 479
Итого по активу (баланс)	19 575 633	1 180 166	20 755 799	4 208 361	433 335	4 641 696	3 618 524	259 267	3 877 791	20 165 470	1 354 234	21 519 704
Пассив
91311	815 240	0	815 240	456 500	0	456 500	309 800	0	309 800	668 540	0	668 540
91312	3 639 268	436 298	4 075 566	387 913	18 019	405 932	137 661	33 485	171 146	3 389 016	451 764	3 840 780
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91314	0	0	0	365 189	0	365 189	535 509	0	535 509	170 320	0	170 320
91315	148 938	5 686	154 624	23 516	235	23 751	34 983	437	35 420	160 405	5 888	166 293
91316	3 000	27 325	30 325	56 514	22 959	79 473	59 514	21 801	81 315	6 000	26 167	32 167
91317	687 062	5 910	692 972	612 417	838	613 255	798 963	547	799 510	873 608	5 619	879 227
91318	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91319	118 161	0	118 161	2 554	0	2 554	0	0	0	115 607	0	115 607
91507	33 014	0	33 014	0	0	0	0	0	0	33 014	0	33 014
91508	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99999	14 832 366	0	14 832 366	1 921 775	0	1 921 775	2 699 634	0	2 699 634	15 610 225	0	15 610 225
Итого по пассиву (баланс)	20 280 580	475 219	20 755 799	3 826 378	42 051	3 868 429	4 576 064	56 270	4 632 334	21 030 266	489 438	21 519 704
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	188 839	146 334	335 173	3 678 350	4 772 975	8 451 325	3 774 670	4 594 465	8 369 135	92 519	324 844	417 363
93411	0	0	0	0	51 862	51 862	0	21 806	21 806	0	30 056	30 056
93501	0	0	0	0	53 773	53 773	0	53 773	53 773	0	0	0
93502	0	0	0	0	53 824	53 824	0	53 824	53 824	0	0	0
93801	1 029	0	1 029	73 367	0	73 367	74 396	0	74 396	0	0	0
93802	0	0	0	7 160	0	7 160	2 501	0	2 501	4 659	0	4 659
93803	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	189 868	146 334	336 202	3 758 882	4 932 434	8 691 316	3 851 572	4 723 868	8 575 440	97 178	354 900	452 078
Пассив
96001	147 867	187 325	335 192	3 476 936	4 891 931	8 368 867	3 525 721	4 924 903	8 450 624	196 652	220 297	416 949
96301	0	0	0	0	53 773	53 773	0	53 773	53 773	0	0	0
96302	0	0	0	0	53 810	53 810	0	53 810	53 810	0	0	0
96311	0	0	0	16 438	0	16 438	51 153	0	51 153	34 715	0	34 715
96801	1 010	0	1 010	74 396	0	74 396	73 800	0	73 800	414	0	414
96802	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
96803	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	148 877	187 325	336 202	3 570 290	4 999 514	8 569 804	3 653 194	5 032 486	8 685 680	231 781	220 297	452 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	19,0000	0	0	14,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	68 178 084,0000	0	0	1 124 417,0000	0	0	320 201,0000	0	0	68 982 300,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 178 124,0000	0	0	1 124 450,0000	0	0	320 229,0000	0	0	68 982 345,0000
Пассив
98040	0	0	53 433 719,0000	0	0	123 636,0000	0	0	1 455 006,0000	0	0	54 765 089,0000
98050	0	0	4 792 663,0000	0	0	364 852,0000	0	0	1 191 821,0000	0	0	5 619 632,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	41 212,0000	0	0	41 212,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9 951 742,0000	0	0	1 415 521,0000	0	0	61 403,0000	0	0	8 597 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 178 124,0000	0	0	1 945 221,0000	0	0	2 749 442,0000	0	0	68 982 345,0000

Страница была полезной?