Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 999	48 945	214 944	397 104	170 046	567 150	483 347	104 095	587 442	79 756	114 896	194 652
20208	223	0	223	3 271	0	3 271	2 317	0	2 317	1 177	0	1 177
20209	10 860	0	10 860	354 493	71 405	425 898	358 203	71 405	429 608	7 150	0	7 150
20315	0	52 125	52 125	0	2 166	2 166	0	8 110	8 110	0	46 181	46 181
30102	120 544	0	120 544	4 315 090	0	4 315 090	4 327 014	0	4 327 014	108 620	0	108 620
30110	185 790	418 479	604 269	492 978	920 706	1 413 684	480 693	899 276	1 379 969	198 075	439 909	637 984
30114	0	790 299	790 299	0	60 654	60 654	0	32 641	32 641	0	818 312	818 312
30118	0	10 227	10 227	0	736	736	0	1 611	1 611	0	9 352	9 352
30202	22 351	0	22 351	0	0	0	915	0	915	21 436	0	21 436
30204	34 940	0	34 940	1 946	0	1 946	0	0	0	36 886	0	36 886
30210	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
30215	2 300	4 832	7 132	2 935	1 128	4 063	2 935	968	3 903	2 300	4 992	7 292
30221	0	123	123	1 083 321	268 341	1 351 662	1 083 321	268 336	1 351 657	0	128	128
30233	111	149	260	12 063	1 507	13 570	11 837	1 287	13 124	337	369	706
30302	585 349	2 030 441	2 615 790	178 785	163 261	342 046	67 014	84 651	151 665	697 120	2 109 051	2 806 171
30306	565 546	1 306 329	1 871 875	535 112	183 886	718 998	530 000	214 260	744 260	570 658	1 275 955	1 846 613
30602	221	0	221	0	0	0	18	0	18	203	0	203
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
32201	0	1 578	1 578	0	1 257	1 257	0	1 140	1 140	0	1 695	1 695
44906	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	80 000	0	80 000	4 000	0	4 000	77 000	0	77 000	7 000	0	7 000
45205	209 000	101 086	310 086	50 000	7 758	57 758	132 950	4 175	137 125	126 050	104 669	230 719
45206	1 661 499	152 577	1 814 076	290 000	11 709	301 709	355 400	6 302	361 702	1 596 099	157 984	1 754 083
45207	450 430	229 006	679 436	206 000	17 576	223 576	0	9 459	9 459	656 430	237 123	893 553
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	0	1 579	1 579	0	121	121	0	65	65	0	1 635	1 635
45505	176 601	163 860	340 461	260	14 464	14 724	888	7 452	8 340	175 973	170 872	346 845
45506	107 212	81 681	188 893	3 100	6 976	10 076	31 762	12 174	43 936	78 550	76 483	155 033
45509	0	2 513	2 513	0	1 550	1 550	0	2 067	2 067	0	1 996	1 996
45605	0	126 357	126 357	0	9 698	9 698	0	5 219	5 219	0	130 836	130 836
45812	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45814	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
45815	5 000	0	5 000	10 000	230	10 230	0	230	230	15 000	0	15 000
45914	382	0	382	0	0	0	196	0	196	186	0	186
45915	329	0	329	0	38	38	329	38	367	0	0	0
47408	0	0	0	891 524	860 394	1 751 918	891 524	860 394	1 751 918	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	305	0	305	220	0	220	202	0	202	323	0	323
47427	262	218	480	28 708	9 372	38 080	28 855	9 446	38 301	115	144	259
50106	438 252	0	438 252	4 028	0	4 028	0	0	0	442 280	0	442 280
50110	0	511 791	511 791	0	43 392	43 392	0	21 138	21 138	0	534 045	534 045
50121	2 414	0	2 414	548	0	548	1 232	0	1 232	1 730	0	1 730
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	23 959	10 422	34 381	0	3 160	3 160	3 039	5 244	8 283	20 920	8 338	29 258
60302	8 651	0	8 651	121	0	121	2 365	0	2 365	6 407	0	6 407
60306	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
60308	20	0	20	183	0	183	203	0	203	0	0	0
60310	198	0	198	446	0	446	439	0	439	205	0	205
60312	16 674	0	16 674	20 120	0	20 120	19 895	0	19 895	16 899	0	16 899
60314	0	0	0	0	264	264	0	5	5	0	259	259
60401	41 622	0	41 622	0	0	0	0	0	0	41 622	0	41 622
60701	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	225	0	225	369	0	369	245	0	245	349	0	349
61009	3 123	0	3 123	831	0	831	175	0	175	3 779	0	3 779
61010	113	0	113	1	0	1	0	0	0	114	0	114
61403	5 717	0	5 717	82	0	82	450	0	450	5 349	0	5 349
70606	1 348 550	0	1 348 550	380 791	0	380 791	139	0	139	1 729 202	0	1 729 202
70607	5 716	0	5 716	15 451	0	15 451	0	0	0	21 167	0	21 167
70608	1 763 799	0	1 763 799	718 117	0	718 117	0	0	0	2 481 916	0	2 481 916
70609	33 703	0	33 703	10 488	0	10 488	0	0	0	44 191	0	44 191
70611	11 475	0	11 475	2 295	0	2 295	0	0	0	13 770	0	13 770
Итого по активу (баланс)	8 194 393	6 044 617	14 239 010	10 837 147	2 831 795	13 668 942	9 679 268	2 631 188	12 310 456	9 352 272	6 245 224	15 597 496
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	71 503	0	71 503	0	0	0	0	0	0	71 503	0	71 503
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	18 441	18 441	0	2 868	2 868	0	766	766	0	16 339	16 339
30109	0	197 442	197 442	170 000	21 166	191 166	170 000	28 982	198 982	0	205 258	205 258
30126	136	0	136	22	0	22	47	0	47	161	0	161
30226	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
30232	98	34	132	17 082	6 199	23 281	17 031	6 258	23 289	47	93	140
30301	585 349	2 030 441	2 615 790	67 014	84 651	151 665	178 785	163 261	342 046	697 120	2 109 051	2 806 171
30305	565 546	1 306 329	1 871 875	530 000	214 260	744 260	535 112	183 886	718 998	570 658	1 275 955	1 846 613
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31305	670 000	0	670 000	170 000	0	170 000	0	0	0	500 000	0	500 000
40502	19 833	0	19 833	23 675	0	23 675	18 197	0	18 197	14 355	0	14 355
40602	19 659	0	19 659	26 273	0	26 273	44 793	0	44 793	38 179	0	38 179
40701	400 501	0	400 501	11 295	0	11 295	14 783	0	14 783	403 989	0	403 989
40702	477 085	756	477 841	2 542 113	20 166	2 562 279	2 364 698	20 198	2 384 896	299 670	788	300 458
40703	869	0	869	943	0	943	730	0	730	656	0	656
40802	9 569	0	9 569	48 312	0	48 312	48 840	0	48 840	10 097	0	10 097
40807	3 083	8 937	12 020	35 371	245 236	280 607	36 519	243 067	279 586	4 231	6 768	10 999
40817	39 034	54 350	93 384	207 222	258 334	465 556	231 228	351 560	582 788	63 040	147 576	210 616
40820	286	1 197	1 483	48 763	471	49 234	48 872	8 525	57 397	395	9 251	9 646
40821	1 504	0	1 504	16 255	0	16 255	14 821	0	14 821	70	0	70
40905	6	0	6	8 751	0	8 751	8 746	0	8 746	1	0	1
40906	0	0	0	11 246	0	11 246	11 246	0	11 246	0	0	0
40909	0	0	0	593	1 005	1 598	593	1 005	1 598	0	0	0
40910	0	0	0	108	194	302	108	194	302	0	0	0
40911	3	0	3	18 359	0	18 359	18 356	0	18 356	0	0	0
40912	0	0	0	2 274	3 400	5 674	2 274	3 400	5 674	0	0	0
40913	0	0	0	551	708	1 259	551	708	1 259	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	32 000	0	32 000	40 000	0	40 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	60	253	313	450	14 819	15 269	821	14 828	15 649	431	262	693
42304	8 117	788	8 905	2 571	595	3 166	1 581	22	1 603	7 127	215	7 342
42305	30 024	5 952	35 976	3 679	3 483	7 162	3 834	1 488	5 322	30 179	3 957	34 136
42306	175 063	933 339	1 108 402	10 641	59 442	70 083	17 324	161 370	178 694	181 746	1 035 267	1 217 013
42307	0	138 173	138 173	0	5 832	5 832	0	14 505	14 505	0	146 846	146 846
42309	30	58	88	1	132 723	132 724	17	132 725	132 742	46	60	106
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	7	0	7	6	0	6	1	0	1	2	0	2
42312	16	0	16	2	0	2	4	0	4	18	0	18
42313	19	0	19	1	0	1	4	0	4	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	328	673 495	673 823	0	27 817	27 817	0	51 689	51 689	328	697 367	697 695
42609	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	0	32	32	0	2	2	0	3	3	0	33	33
44915	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45215	448 718	0	448 718	278 608	0	278 608	271 586	0	271 586	441 696	0	441 696
45415	5 699	0	5 699	299	0	299	0	0	0	5 400	0	5 400
45515	46 933	0	46 933	9 769	0	9 769	5 149	0	5 149	42 313	0	42 313
45818	14 383	0	14 383	15 080	0	15 080	21 880	0	21 880	21 183	0	21 183
45918	198	0	198	25	0	25	13	0	13	186	0	186
47407	0	0	0	781 384	922 801	1 704 185	781 384	922 801	1 704 185	0	0	0
47411	2 673	18 105	20 778	462	11 703	12 165	1 866	11 398	13 264	4 077	17 800	21 877
47416	0	0	0	33 197	1 772	34 969	33 213	1 772	34 985	16	0	16
47422	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47425	25 487	0	25 487	39 868	0	39 868	39 201	0	39 201	24 820	0	24 820
47426	11 435	0	11 435	6 268	79	6 347	8 353	79	8 432	13 520	0	13 520
50120	2 902	0	2 902	0	0	0	15 451	0	15 451	18 353	0	18 353
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	27 350	0	27 350	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0
52304	0	130 989	130 989	0	208 903	208 903	0	213 546	213 546	0	135 632	135 632
52305	63 240	310 993	374 233	0	12 844	12 844	0	23 868	23 868	63 240	322 017	385 257
52306	432 000	0	432 000	0	0	0	0	0	0	432 000	0	432 000
52406	127 080	0	127 080	41 080	0	41 080	0	0	0	86 000	0	86 000
52501	2 353	1 053	3 406	0	44	44	740	210	950	3 093	1 219	4 312
60301	80	0	80	4 477	0	4 477	4 627	0	4 627	230	0	230
60305	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	107	0	107	236	0	236	129	0	129	0	0	0
60311	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
60601	12 631	0	12 631	0	0	0	505	0	505	13 136	0	13 136
61301	2 527	0	2 527	1 920	0	1 920	2 073	0	2 073	2 680	0	2 680
61304	160	0	160	37	0	37	36	0	36	159	0	159
70601	1 333 591	0	1 333 591	2 109	0	2 109	406 674	0	406 674	1 738 156	0	1 738 156
70602	23 027	0	23 027	1 231	0	1 231	548	0	548	22 344	0	22 344
70603	1 775 363	0	1 775 363	0	0	0	721 147	0	721 147	2 496 510	0	2 496 510
70604	27 946	0	27 946	0	0	0	5 461	0	5 461	33 407	0	33 407
Итого по пассиву (баланс)	8 407 840	5 831 170	14 239 010	5 319 282	2 261 518	7 580 800	6 377 171	2 562 115	8 939 286	9 465 729	6 131 767	15 597 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	41 080	0	41 080	41 080	0	41 080	0	0	0
90901	319 363	0	319 363	17 646	0	17 646	95 349	0	95 349	241 660	0	241 660
90902	86 763	0	86 763	40 879	0	40 879	13 907	0	13 907	113 735	0	113 735
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	367 375	28 378	395 753	59 984	2 178	62 162	0	1 172	1 172	427 359	29 384	456 743
91604	7 285	7 312	14 597	5 268	2 335	7 603	4 725	337	5 062	7 828	9 310	17 138
99998	2 750 416	0	2 750 416	126 753	0	126 753	377 473	0	377 473	2 499 696	0	2 499 696
Итого по активу (баланс)	3 531 204	35 690	3 566 894	291 610	4 513	296 123	532 534	1 509	534 043	3 290 280	38 694	3 328 974
Пассив
91004	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
91311	437 500	180 197	617 697	15 200	7 443	22 643	5 700	13 831	19 531	428 000	186 585	614 585
91312	1 638 751	0	1 638 751	278 195	0	278 195	3 700	0	3 700	1 364 256	0	1 364 256
91315	210 688	0	210 688	0	0	0	0	0	0	210 688	0	210 688
91316	45 500	0	45 500	34 000	0	34 000	60 000	0	60 000	71 500	0	71 500
91317	3 620	7 783	11 403	40 000	1 604	41 604	40 000	2 492	42 492	3 620	8 671	12 291
91507	225 529	0	225 529	0	0	0	0	0	0	225 529	0	225 529
91508	848	0	848	1	0	1	0	0	0	847	0	847
99999	816 478	0	816 478	120 158	0	120 158	132 958	0	132 958	829 278	0	829 278
Итого по пассиву (баланс)	3 378 914	187 980	3 566 894	488 585	9 047	497 632	243 389	16 323	259 712	3 133 718	195 256	3 328 974
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	159 478	0	159 478	696 731	48 767	745 498	813 467	48 767	862 234	42 742	0	42 742
93301	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
93302	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
93303	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0
93304	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914
93305	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
93801	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
Итого по активу (баланс)	219 392	0	219 392	938 442	48 767	987 209	1 055 178	48 767	1 103 945	102 656	0	102 656
Пассив
96001	0	157 947	157 947	48 811	813 551	862 362	48 811	698 322	747 133	0	42 718	42 718
96401	0	0	0	0	49 572	49 572	0	49 572	49 572	0	0	0
96402	0	0	0	0	51 570	51 570	0	51 570	51 570	0	0	0
96403	0	52 124	52 124	0	54 140	54 140	0	2 016	2 016	0	0	0
96404	0	0	0	0	1 346	1 346	0	47 527	47 527	0	46 181	46 181
96405	0	0	0	0	49 554	49 554	0	49 554	49 554	0	0	0
96801	1 531	0	1 531	5 667	0	5 667	4 160	0	4 160	24	0	24
96802	7 790	0	7 790	2 166	0	2 166	8 109	0	8 109	13 733	0	13 733
Итого по пассиву (баланс)	9 321	210 071	219 392	56 644	1 019 733	1 076 377	61 080	898 561	959 641	13 757	88 899	102 656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	444 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	444 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 759,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	444 750,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	294 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	294 714,0000
98070	0	0	150 044,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	150 036,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 759,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	444 750,0000

Страница была полезной?