Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 072	0	38 072	10 347	0	10 347	5 112	0	5 112	43 307	0	43 307
20202	126 684	30 960	157 644	1 322 080	166 864	1 488 944	1 283 728	157 997	1 441 725	165 036	39 827	204 863
20208	56 984	0	56 984	172 901	0	172 901	185 192	0	185 192	44 693	0	44 693
20209	8 809	2 091	10 900	780 587	65 764	846 351	786 528	65 290	851 818	2 868	2 565	5 433
30102	386 183	0	386 183	4 567 318	0	4 567 318	4 481 514	0	4 481 514	471 987	0	471 987
30110	3 487	54 412	57 899	177 040	247 810	424 850	176 095	236 761	412 856	4 432	65 461	69 893
30114	0	222	222	0	7	7	0	146	146	0	83	83
30202	45 192	0	45 192	0	0	0	952	0	952	44 240	0	44 240
30204	11 089	0	11 089	0	0	0	46	0	46	11 043	0	11 043
30215	0	1 630	1 630	0	125	125	0	67	67	0	1 688	1 688
30233	502	985	1 487	6 407	3 203	9 610	6 453	3 055	9 508	456	1 133	1 589
30302	195 853	89 051	284 904	448 668	51 637	500 305	461 914	139 665	601 579	182 607	1 023	183 630
30306	1 051 906	111 068	1 162 974	537 922	80 177	618 099	554 856	169 112	723 968	1 034 972	22 133	1 057 105
30413	8 301	0	8 301	265 587	0	265 587	265 852	0	265 852	8 036	0	8 036
30424	0	0	0	297 980	0	297 980	297 980	0	297 980	0	0	0
30602	0	0	0	86 839	0	86 839	86 839	0	86 839	0	0	0
31904	350 000	0	350 000	330 000	0	330 000	350 000	0	350 000	330 000	0	330 000
32006	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32007	100 000	34 748	134 748	0	2 667	2 667	0	1 435	1 435	100 000	35 980	135 980
45201	16 685	0	16 685	14 314	0	14 314	28 345	0	28 345	2 654	0	2 654
45203	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
45204	6 294	0	6 294	18 520	0	18 520	3 212	0	3 212	21 602	0	21 602
45205	84 284	0	84 284	53 934	0	53 934	53 201	0	53 201	85 017	0	85 017
45206	294 370	3 687	298 057	92 929	325	93 254	78 947	168	79 115	308 352	3 844	312 196
45207	362 479	5 522	368 001	62 262	487	62 749	10 705	448	11 153	414 036	5 561	419 597
45208	475 159	17 803	492 962	11 628	1 571	13 199	7 745	932	8 677	479 042	18 442	497 484
45307	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
45308	10 789	0	10 789	0	0	0	50	0	50	10 739	0	10 739
45403	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45404	3 023	0	3 023	0	0	0	3 023	0	3 023	0	0	0
45405	2 595	0	2 595	3 383	0	3 383	914	0	914	5 064	0	5 064
45406	74 510	0	74 510	5 577	0	5 577	16 783	0	16 783	63 304	0	63 304
45407	84 986	0	84 986	9 387	0	9 387	1 844	0	1 844	92 529	0	92 529
45408	334 439	0	334 439	13 148	0	13 148	4 469	0	4 469	343 118	0	343 118
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	395	0	395	0	0	0	335	0	335	60	0	60
45505	23 548	0	23 548	7 741	0	7 741	4 293	0	4 293	26 996	0	26 996
45506	113 286	0	113 286	8 457	0	8 457	9 272	0	9 272	112 471	0	112 471
45507	340 691	3 522	344 213	13 700	270	13 970	8 242	145	8 387	346 149	3 647	349 796
45509	1 052	0	1 052	2 545	0	2 545	2 258	0	2 258	1 339	0	1 339
45812	63 471	0	63 471	0	0	0	11 630	0	11 630	51 841	0	51 841
45814	828	0	828	0	0	0	80	0	80	748	0	748
45815	462	0	462	571	0	571	1 009	0	1 009	24	0	24
45912	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	227	0	227	267	0	267	477	0	477	17	0	17
47404	0	0	0	157 388	0	157 388	157 388	0	157 388	0	0	0
47408	0	0	0	172 127	186 177	358 304	172 127	186 177	358 304	0	0	0
47415	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47423	418	0	418	13 708	17 885	31 593	13 592	17 885	31 477	534	0	534
47427	13 090	263	13 353	21 508	228	21 736	12 565	12	12 577	22 033	479	22 512
47803	34	0	34	0	0	0	11	0	11	23	0	23
50104	10 036	0	10 036	54	0	54	166	0	166	9 924	0	9 924
50205	70 479	104 412	174 891	90 789	8 636	99 425	0	4 326	4 326	161 268	108 722	269 990
50206	642 297	0	642 297	37 566	0	37 566	85 733	0	85 733	594 130	0	594 130
50208	41 026	0	41 026	251	0	251	1 521	0	1 521	39 756	0	39 756
50211	0	63 594	63 594	0	5 249	5 249	0	2 634	2 634	0	66 209	66 209
50221	16 259	0	16 259	5 462	0	5 462	11 885	0	11 885	9 836	0	9 836
50305	143 246	0	143 246	836	0	836	0	0	0	144 082	0	144 082
50705	0	0	0	23 525	0	23 525	23 006	0	23 006	519	0	519
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
50721	0	0	0	91	0	91	85	0	85	6	0	6
51401	0	38 025	38 025	0	449	449	0	38 474	38 474	0	0	0
51405	0	234 322	234 322	0	105 080	105 080	0	62 613	62 613	0	276 789	276 789
51406	53 017	88 875	141 892	391	8 214	8 605	0	4 043	4 043	53 408	93 046	146 454
60302	14 683	0	14 683	973	0	973	709	0	709	14 947	0	14 947
60306	101	0	101	5 155	0	5 155	5 256	0	5 256	0	0	0
60308	273	0	273	240	0	240	282	0	282	231	0	231
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	2 712	0	2 712	8 372	0	8 372	8 950	0	8 950	2 134	0	2 134
60323	9 155	0	9 155	68	0	68	106	0	106	9 117	0	9 117
60401	77 729	0	77 729	632	0	632	16	0	16	78 345	0	78 345
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 548	0	2 548	632	0	632	632	0	632	2 548	0	2 548
61002	138	0	138	42	0	42	4	0	4	176	0	176
61008	224	0	224	122	0	122	79	0	79	267	0	267
61009	1 365	0	1 365	759	0	759	654	0	654	1 470	0	1 470
61011	64 571	0	64 571	0	0	0	0	0	0	64 571	0	64 571
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	72 384	90 230	162 614	72 384	90 230	162 614	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	4 520	0	4 520	1 744	0	1 744	1 165	0	1 165	5 099	0	5 099
70606	389 951	0	389 951	88 205	0	88 205	88	0	88	478 068	0	478 068
70607	0	0	0	623	0	623	507	0	507	116	0	116
70608	240 300	0	240 300	115 345	0	115 345	0	0	0	355 645	0	355 645
70611	4 793	0	4 793	1 058	0	1 058	0	0	0	5 851	0	5 851
70612	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	6 662 435	885 192	7 547 627	10 257 774	1 043 055	11 300 829	9 873 911	1 181 615	11 055 526	7 046 298	746 632	7 792 930
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
10603	16 259	0	16 259	11 971	0	11 971	5 554	0	5 554	9 842	0	9 842
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	569 264	0	569 264	0	0	0	0	0	0	569 264	0	569 264
30109	20 599	1 074	21 673	0	49	49	802	218	1 020	21 401	1 243	22 644
30126	571	0	571	1 439	0	1 439	1 554	0	1 554	686	0	686
30220	0	142	142	10 519	14 082	24 601	10 519	13 940	24 459	0	0	0
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	76 317	0	76 317	1 336 059	0	1 336 059	1 358 082	0	1 358 082	98 340	0	98 340
30226	15	0	15	40	0	40	41	0	41	16	0	16
30232	2 873	1 673	4 546	64 309	17 998	82 307	63 893	18 240	82 133	2 457	1 915	4 372
30236	0	0	0	4 783	2 186	6 969	4 783	2 186	6 969	0	0	0
30301	195 853	89 051	284 904	461 915	139 665	601 580	448 669	51 637	500 306	182 607	1 023	183 630
30305	1 051 906	111 068	1 162 974	605 139	169 112	774 251	588 205	80 177	668 382	1 034 972	22 133	1 057 105
30601	4 306	0	4 306	10 257	0	10 257	8 889	0	8 889	2 938	0	2 938
32015	1 347	0	1 347	14	0	14	27	0	27	1 360	0	1 360
40502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40503	0	793	793	0	53	53	0	69	69	0	809	809
40602	204 130	0	204 130	178 895	9 952	188 847	174 238	9 952	184 190	199 473	0	199 473
40603	23 041	0	23 041	19 357	0	19 357	23 594	0	23 594	27 278	0	27 278
40701	21	0	21	2 686	0	2 686	3 156	0	3 156	491	0	491
40702	863 784	749	864 533	3 865 158	32 595	3 897 753	4 009 064	32 835	4 041 899	1 007 690	989	1 008 679
40703	32 935	0	32 935	36 069	0	36 069	32 200	0	32 200	29 066	0	29 066
40802	209 190	0	209 190	760 245	256	760 501	818 070	256	818 326	267 015	0	267 015
40807	272	205	477	417	476	893	443	1 339	1 782	298	1 068	1 366
40817	259 698	0	259 698	359 110	0	359 110	347 095	0	347 095	247 683	0	247 683
40820	10 974	0	10 974	9 431	0	9 431	14 441	0	14 441	15 984	0	15 984
40821	2 436	0	2 436	115 798	0	115 798	115 755	0	115 755	2 393	0	2 393
40905	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0
40906	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
40909	0	0	0	1 366	1 312	2 678	1 366	1 312	2 678	0	0	0
40910	0	0	0	627	671	1 298	627	671	1 298	0	0	0
40911	3 747	0	3 747	147 211	0	147 211	149 556	0	149 556	6 092	0	6 092
40912	0	0	0	9 829	15 112	24 941	9 829	15 112	24 941	0	0	0
40913	0	0	0	3 273	6 238	9 511	3 273	6 238	9 511	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	32 900	0	32 900	27 000	0	27 000	0	0	0	5 900	0	5 900
42104	16 050	6 145	22 195	0	6 618	6 618	3 500	4 318	7 818	19 550	3 845	23 395
42105	22 950	3 808	26 758	9 000	1 437	10 437	2 400	1 293	3 693	16 350	3 664	20 014
42106	114 665	0	114 665	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	134 665	0	134 665
42107	305 100	0	305 100	2 500	0	2 500	0	0	0	302 600	0	302 600
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	65 760	2 553	68 313	193 006	14 902	207 908	189 521	17 596	207 117	62 275	5 247	67 522
42303	11 514	908	12 422	4 108	104	4 212	2 701	155	2 856	10 107	959	11 066
42304	39 909	8 549	48 458	2 932	1 411	4 343	3 605	1 711	5 316	40 582	8 849	49 431
42305	137 975	170 470	308 445	35 308	33 289	68 597	40 795	36 074	76 869	143 462	173 255	316 717
42306	1 180 687	122 615	1 303 302	117 709	6 687	124 396	116 149	13 169	129 318	1 179 127	129 097	1 308 224
42307	702	0	702	989	0	989	1 263	0	1 263	976	0	976
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	92	4 818	4 910	4 268	4 175	8 443	4 340	4 344	8 684	164	4 987	5 151
42604	0	1 328	1 328	0	60	60	0	117	117	0	1 385	1 385
42605	0	3 112	3 112	0	129	129	0	239	239	0	3 222	3 222
42606	1 566	332 025	333 591	4	14 385	14 389	46	27 337	27 383	1 608	344 977	346 585
45215	154 008	0	154 008	6 284	0	6 284	22 753	0	22 753	170 477	0	170 477
45315	1 672	0	1 672	2	0	2	0	0	0	1 670	0	1 670
45415	33 383	0	33 383	1 739	0	1 739	414	0	414	32 058	0	32 058
45515	19 481	0	19 481	4 871	0	4 871	5 603	0	5 603	20 213	0	20 213
45818	62 600	0	62 600	11 556	0	11 556	567	0	567	51 611	0	51 611
45918	80	0	80	36	0	36	16	0	16	60	0	60
47403	0	0	0	32 126	0	32 126	32 126	0	32 126	0	0	0
47407	0	0	0	272 216	86 046	358 262	272 216	86 046	358 262	0	0	0
47411	11 802	6 948	18 750	4 906	1 364	6 270	6 226	3 259	9 485	13 122	8 843	21 965
47416	836	0	836	96 439	0	96 439	95 733	0	95 733	130	0	130
47422	44	10	54	5 068	13 108	18 176	5 076	13 112	18 188	52	14	66
47425	29 490	0	29 490	14 849	0	14 849	12 211	0	12 211	26 852	0	26 852
47426	2 943	0	2 943	98	0	98	1 541	0	1 541	4 386	0	4 386
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	431	0	431	507	0	507	770	0	770	694	0	694
50220	5 075	0	5 075	2 810	0	2 810	3 526	0	3 526	5 791	0	5 791
50319	1 433	0	1 433	0	0	0	8	0	8	1 441	0	1 441
50720	32 997	0	32 997	2 302	0	2 302	6 821	0	6 821	37 516	0	37 516
51410	4 142	0	4 142	1 051	0	1 051	1 141	0	1 141	4 232	0	4 232
52301	2 800	0	2 800	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	800	0	800
52303	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
52304	3 131	0	3 131	1 000	0	1 000	785	0	785	2 916	0	2 916
52501	45	0	45	48	0	48	5	0	5	2	0	2
60301	0	0	0	4 752	0	4 752	6 911	0	6 911	2 159	0	2 159
60305	0	0	0	8 478	0	8 478	12 965	0	12 965	4 487	0	4 487
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	186	0	186	23	3	26	75	3	78	238	0	238
60311	0	0	0	5	91	96	5	91	96	0	0	0
60322	9	0	9	26	0	26	26	0	26	9	0	9
60324	9 261	0	9 261	148	0	148	114	0	114	9 227	0	9 227
60601	35 530	0	35 530	15	0	15	461	0	461	35 976	0	35 976
61304	47	0	47	25	0	25	26	0	26	48	0	48
70601	472 667	0	472 667	5	0	5	99 052	0	99 052	571 714	0	571 714
70602	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
70603	240 465	0	240 465	0	0	0	115 864	0	115 864	356 329	0	356 329
Итого по пассиву (баланс)	6 679 583	868 044	7 547 627	8 917 316	593 566	9 510 882	9 313 139	443 046	9 756 185	7 075 406	717 524	7 792 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	790 672	0	790 672	518 899	0	518 899	7 119	0	7 119	1 302 452	0	1 302 452
90902	1 190 463	0	1 190 463	154 401	0	154 401	562 673	0	562 673	782 191	0	782 191
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	20	0	20	3	0	3	4	0	4	19	0	19
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 706 696	149 793	14 856 489	694 835	13 135	707 970	379 080	6 781	385 861	15 022 451	156 147	15 178 598
91418	35	0	35	0	0	0	12	0	12	23	0	23
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	4 062	0	4 062	2 176	0	2 176	2 458	0	2 458	3 780	0	3 780
91704	0	1 486	1 486	0	114	114	0	61	61	0	1 539	1 539
91802	30 612	16 297	46 909	0	1 251	1 251	0	673	673	30 612	16 875	47 487
91803	0	9 757	9 757	0	748	748	0	403	403	0	10 102	10 102
99998	4 610 512	0	4 610 512	466 865	0	466 865	466 474	0	466 474	4 610 903	0	4 610 903
Итого по активу (баланс)	21 339 215	177 333	21 516 548	1 840 182	15 248	1 855 430	1 420 823	7 918	1 428 741	21 758 574	184 663	21 943 237
Пассив
91311	13 921	0	13 921	0	0	0	0	0	0	13 921	0	13 921
91312	3 409 080	9 953	3 419 033	105 875	14 406	120 281	120 005	9 279	129 284	3 423 210	4 826	3 428 036
91315	697 944	0	697 944	15 421	0	15 421	14 924	0	14 924	697 447	0	697 447
91316	74 208	0	74 208	66 180	0	66 180	42 000	0	42 000	50 028	0	50 028
91317	345 245	5 760	351 005	264 329	263	264 592	279 827	829	280 656	360 743	6 326	367 069
91507	54 401	0	54 401	0	0	0	1	0	1	54 402	0	54 402
99999	16 906 036	0	16 906 036	442 466	0	442 466	868 764	0	868 764	17 332 334	0	17 332 334
Итого по пассиву (баланс)	21 500 835	15 713	21 516 548	894 271	14 669	908 940	1 325 521	10 108	1 335 629	21 932 085	11 152	21 943 237
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 492	19 492	0	19 492	19 492	0	0	0
93801	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	191	19 492	19 683	191	19 492	19 683	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 301	0	19 301	19 301	0	19 301	0	0	0
96801	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 492	0	19 492	19 492	0	19 492	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	305 260 399,0000	0	0	8 622 150,0000	0	0	8 653 649,0000	0	0	305 228 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 260 417,0000	0	0	8 622 152,0000	0	0	8 653 652,0000	0	0	305 228 917,0000
Пассив
98040	0	0	299 235 048,0000	0	0	16 875 915,0000	0	0	16 887 427,0000	0	0	299 246 560,0000
98050	0	0	6 025 369,0000	0	0	432 426,0000	0	0	389 414,0000	0	0	5 982 357,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 108 653,0000	0	0	25 108 653,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 260 417,0000	0	0	42 416 994,0000	0	0	42 385 494,0000	0	0	305 228 917,0000

Страница была полезной?