Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 151	4 686	26 837	359 180	4 578	363 758	338 051	7 961	346 012	43 280	1 303	44 583
20208	5 338	0	5 338	27 670	0	27 670	29 805	0	29 805	3 203	0	3 203
20209	0	0	0	127 137	29	127 166	127 137	29	127 166	0	0	0
30102	25 392	0	25 392	2 837 773	0	2 837 773	2 810 724	0	2 810 724	52 441	0	52 441
30110	3 931	48 150	52 081	35 640	16 729	52 369	36 676	19 075	55 751	2 895	45 804	48 699
30114	0	23 881	23 881	0	24 187	24 187	0	17 227	17 227	0	30 841	30 841
30202	22 818	0	22 818	0	0	0	113	0	113	22 705	0	22 705
30204	2 994	0	2 994	0	0	0	231	0	231	2 763	0	2 763
30233	35	0	35	1 094	14	1 108	1 129	14	1 143	0	0	0
30602	67	0	67	10 391	0	10 391	154	0	154	10 304	0	10 304
32002	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000
32007	0	78 973	78 973	0	6 061	6 061	0	3 261	3 261	0	81 773	81 773
32201	0	1 895	1 895	0	146	146	0	78	78	0	1 963	1 963
45106	100 000	0	100 000	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000	102 000	0	102 000
45201	13 053	0	13 053	32 982	0	32 982	35 122	0	35 122	10 913	0	10 913
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	98 000	0	98 000	40 000	0	40 000	0	0	0	138 000	0	138 000
45206	281 150	0	281 150	70 000	0	70 000	70 150	0	70 150	281 000	0	281 000
45207	276 650	0	276 650	0	0	0	0	0	0	276 650	0	276 650
45505	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45506	2 591	0	2 591	0	0	0	230	0	230	2 361	0	2 361
45507	31 037	691	31 728	2 340	53	2 393	180	62	242	33 197	682	33 879
45812	24 736	0	24 736	0	0	0	1 218	0	1 218	23 518	0	23 518
45815	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45915	0	0	0	24	0	24	3	0	3	21	0	21
47408	0	0	0	80 546	15 425	95 971	80 546	15 425	95 971	0	0	0
47415	105	0	105	2	0	2	6	0	6	101	0	101
47423	18 465	0	18 465	6 641	0	6 641	25 049	0	25 049	57	0	57
47427	249	1 398	1 647	778	297	1 075	706	59	765	321	1 636	1 957
47801	2 116	0	2 116	0	0	0	89	0	89	2 027	0	2 027
47802	27 252	0	27 252	16	0	16	1 304	0	1 304	25 964	0	25 964
50104	7 844	0	7 844	40	0	40	122	0	122	7 762	0	7 762
50107	10 237	0	10 237	35	0	35	10 272	0	10 272	0	0	0
50606	98 396	0	98 396	0	0	0	92 379	0	92 379	6 017	0	6 017
51404	78 524	0	78 524	518	0	518	0	0	0	79 042	0	79 042
52503	442	0	442	0	0	0	134	0	134	308	0	308
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	105	0	105	186	0	186	153	0	153	138	0	138
60312	795	0	795	3 539	0	3 539	3 722	0	3 722	612	0	612
60323	629	26	655	0	82	82	0	49	49	629	59	688
60401	18 217	0	18 217	87	0	87	0	0	0	18 304	0	18 304
60701	349	0	349	0	0	0	88	0	88	261	0	261
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
61008	213	0	213	38	0	38	40	0	40	211	0	211
61009	336	0	336	63	0	63	246	0	246	153	0	153
61011	50 482	0	50 482	0	0	0	0	0	0	50 482	0	50 482
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	102 653	0	102 653	102 653	0	102 653	0	0	0
61212	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
61403	2 602	0	2 602	20	0	20	664	0	664	1 958	0	1 958
70606	202 130	0	202 130	79 082	0	79 082	17	0	17	281 195	0	281 195
70607	13 505	0	13 505	10 229	0	10 229	23 648	0	23 648	86	0	86
70608	55 981	0	55 981	17 908	0	17 908	0	0	0	73 889	0	73 889
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
Итого по активу (баланс)	1 580 741	159 700	1 740 441	4 973 706	67 601	5 041 307	4 860 877	63 240	4 924 117	1 693 570	164 061	1 857 631
Пассив
10207	295 084	0	295 084	147 441	0	147 441	147 441	0	147 441	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	68 381	0	68 381	0	0	0	1 209	0	1 209	69 590	0	69 590
30126	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
30232	0	0	0	6 343	16 286	22 629	6 343	16 286	22 629	0	0	0
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	187	0	187	149	0	149	0	0	0	38	0	38
40701	8 076	247	8 323	476 681	11	476 692	477 944	19	477 963	9 339	255	9 594
40702	183 123	816	183 939	2 038 604	20 484	2 059 088	2 063 399	24 068	2 087 467	207 918	4 400	212 318
40703	76 163	556	76 719	109 768	598	110 366	121 934	75	122 009	88 329	33	88 362
40802	10 577	0	10 577	9 527	0	9 527	11 409	0	11 409	12 459	0	12 459
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	126	0	126	105 104	388	105 492	105 124	388	105 512	146	0	146
40817	36 456	18 577	55 033	23 094	5 795	28 889	15 158	3 568	18 726	28 520	16 350	44 870
40820	309	287	596	46	11	57	192	22	214	455	298	753
40821	15 139	0	15 139	79 306	0	79 306	84 505	0	84 505	20 338	0	20 338
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	7 261	0	7 261	164 743	0	164 743	170 616	0	170 616	13 134	0	13 134
40912	0	0	0	60	689	749	60	689	749	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42107	0	78 973	78 973	0	3 261	3 261	0	6 061	6 061	0	81 773	81 773
42205	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
42301	18 435	5 967	24 402	57 063	2 602	59 665	55 967	1 878	57 845	17 339	5 243	22 582
42304	650	0	650	0	0	0	1 000	0	1 000	1 650	0	1 650
42305	291 025	32 928	323 953	27 859	1 412	29 271	38 366	2 669	41 035	301 532	34 185	335 717
42601	80	2 118	2 198	0	88	88	14	163	177	94	2 193	2 287
43804	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
45115	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500	10 920	0	10 920	1 420	0	1 420
45215	140 550	0	140 550	10 553	0	10 553	19 000	0	19 000	148 997	0	148 997
45515	79	0	79	6	0	6	0	0	0	73	0	73
45818	35 936	0	35 936	1 218	0	1 218	0	0	0	34 718	0	34 718
47405	0	0	0	0	13 831	13 831	0	13 831	13 831	0	0	0
47407	0	0	0	86 665	9 159	95 824	86 665	9 159	95 824	0	0	0
47411	4 333	470	4 803	2 803	72	2 875	2 245	144	2 389	3 775	542	4 317
47416	226	0	226	6 565	0	6 565	8 585	0	8 585	2 246	0	2 246
47422	1 556	0	1 556	1 833	703	2 536	1 862	703	2 565	1 585	0	1 585
47425	5 270	0	5 270	15 120	0	15 120	12 955	0	12 955	3 105	0	3 105
47426	0	1 152	1 152	113	48	161	113	264	377	0	1 368	1 368
47804	674	0	674	35	0	35	0	0	0	639	0	639
50120	777	0	777	6	0	6	194	0	194	965	0	965
50620	22 907	0	22 907	21 163	0	21 163	2 731	0	2 731	4 475	0	4 475
52305	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
60301	1 800	0	1 800	1 796	0	1 796	2 274	0	2 274	2 278	0	2 278
60305	2 034	0	2 034	5 455	0	5 455	6 197	0	6 197	2 776	0	2 776
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	0	0	0	18	0	18	406	0	406	388	0	388
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	13	22	35	0	45	45	0	23	23	13	0	13
60324	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
60601	14 315	0	14 315	0	0	0	94	0	94	14 409	0	14 409
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	83	0	83	25	0	25	6	0	6	64	0	64
70601	218 967	0	218 967	0	0	0	57 232	0	57 232	276 199	0	276 199
70602	126	0	126	2 925	0	2 925	7 749	0	7 749	4 950	0	4 950
70603	56 692	0	56 692	0	0	0	18 550	0	18 550	75 242	0	75 242
70801	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 598 327	142 114	1 740 441	3 611 180	75 497	3 686 677	3 723 843	80 024	3 803 867	1 710 990	146 641	1 857 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 698	0	7 698	7 470	0	7 470	7 866	0	7 866	7 302	0	7 302
90902	896 769	0	896 769	32 206	0	32 206	32 782	0	32 782	896 193	0	896 193
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	857 881	6 974	864 855	130 407	535	130 942	464 495	288	464 783	523 793	7 221	531 014
91418	29 367	0	29 367	0	0	0	1 376	0	1 376	27 991	0	27 991
91604	10 035	0	10 035	236	0	236	5 142	0	5 142	5 129	0	5 129
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	847 385	0	847 385	303 072	0	303 072	157 473	0	157 473	992 984	0	992 984
Итого по активу (баланс)	2 671 641	6 974	2 678 615	473 391	535	473 926	669 134	288	669 422	2 475 898	7 221	2 483 119
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	45 123	0	45 123	45 123	0	45 123
91312	732 866	0	732 866	72 486	0	72 486	162 827	0	162 827	823 207	0	823 207
91315	50 373	0	50 373	0	0	0	0	0	0	50 373	0	50 373
91316	0	0	0	52 000	0	52 000	60 000	0	60 000	8 000	0	8 000
91317	39 447	0	39 447	32 982	0	32 982	35 122	0	35 122	41 587	0	41 587
91507	24 699	0	24 699	5	0	5	0	0	0	24 694	0	24 694
99999	1 831 230	0	1 831 230	509 309	0	509 309	168 214	0	168 214	1 490 135	0	1 490 135
Итого по пассиву (баланс)	2 678 615	0	2 678 615	666 782	0	666 782	471 286	0	471 286	2 483 119	0	2 483 119
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	71 398	0	71 398	71 398	0	71 398	0	0	0
93303	0	0	0	71 398	0	71 398	71 398	0	71 398	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	142 796	0	142 796	142 796	0	142 796	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	81 349	0	81 349	81 349	0	81 349	0	0	0
96503	0	0	0	71 398	0	71 398	71 398	0	71 398	0	0	0
96803	0	0	0	44 137	0	44 137	44 137	0	44 137	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	196 884	0	196 884	196 884	0	196 884	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	94 858 146,0000	0	0	0,0000	0	0	60 828 995,0000	0	0	34 029 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94 858 153,0000	0	0	0,0000	0	0	60 828 995,0000	0	0	34 029 158,0000
Пассив
98050	0	0	94 858 146,0000	0	0	60 828 995,0000	0	0	0,0000	0	0	34 029 151,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94 858 153,0000	0	0	60 828 995,0000	0	0	0,0000	0	0	34 029 158,0000

Страница была полезной?