Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 697	0	22 697	221 057	0	221 057	166 030	0	166 030	77 724	0	77 724
20209	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
30102	113 736	0	113 736	348 684	0	348 684	392 534	0	392 534	69 886	0	69 886
30110	250	0	250	8 128	0	8 128	8 073	0	8 073	305	0	305
30202	1 880	0	1 880	0	0	0	196	0	196	1 684	0	1 684
30221	0	0	0	8 073	0	8 073	8 073	0	8 073	0	0	0
30302	2 580	0	2 580	69 760	0	69 760	71 997	0	71 997	343	0	343
30306	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
32005	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45201	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45401	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	19 670	0	19 670	1 000	0	1 000	0	0	0	20 670	0	20 670
45506	93 513	0	93 513	6 150	0	6 150	17 500	0	17 500	82 163	0	82 163
47427	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
60302	47	0	47	0	0	0	2	0	2	45	0	45
60306	13	0	13	52	0	52	50	0	50	15	0	15
60308	39	0	39	57	0	57	96	0	96	0	0	0
60312	2	0	2	396	0	396	398	0	398	0	0	0
60323	34	0	34	43	0	43	14	0	14	63	0	63
60401	54 804	0	54 804	0	0	0	0	0	0	54 804	0	54 804
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	54	0	54	0	0	0	7	0	7	47	0	47
70606	18 689	0	18 689	2 388	0	2 388	0	0	0	21 077	0	21 077
70611	1 303	0	1 303	626	0	626	0	0	0	1 929	0	1 929
Итого по активу (баланс)	455 811	0	455 811	740 340	0	740 340	753 996	0	753 996	442 155	0	442 155
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	60 880	0	60 880	0	0	0	0	0	0	60 880	0	60 880
30109	59	0	59	70 680	0	70 680	70 728	0	70 728	107	0	107
30301	2 580	0	2 580	71 996	0	71 996	69 759	0	69 759	343	0	343
30305	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
40602	3 905	0	3 905	3 005	0	3 005	812	0	812	1 712	0	1 712
40702	91 886	0	91 886	570 493	0	570 493	541 756	0	541 756	63 149	0	63 149
40703	1	0	1	0	0	0	222	0	222	223	0	223
40802	7 980	0	7 980	15 157	0	15 157	14 529	0	14 529	7 352	0	7 352
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	3 061	0	3 061	701	0	701	500	0	500	2 860	0	2 860
47416	275	0	275	1 873	0	1 873	1 598	0	1 598	0	0	0
47426	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60301	12	0	12	1 156	0	1 156	1 166	0	1 166	22	0	22
60305	0	0	0	685	0	685	707	0	707	22	0	22
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	88	0	88	163	0	163	75	0	75
60601	5 309	0	5 309	0	0	0	64	0	64	5 373	0	5 373
70601	32 834	0	32 834	0	0	0	5 174	0	5 174	38 008	0	38 008
Итого по пассиву (баланс)	455 811	0	455 811	745 916	0	745 916	732 260	0	732 260	442 155	0	442 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 425	0	5 425	741	0	741	785	0	785	5 381	0	5 381
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	640	0	640	181	0	181	0	0	0	821	0	821
99998	242 424	0	242 424	63 900	0	63 900	90 154	0	90 154	216 170	0	216 170
Итого по активу (баланс)	248 490	0	248 490	64 822	0	64 822	90 939	0	90 939	222 373	0	222 373
Пассив
91312	235 868	0	235 868	40 154	0	40 154	13 800	0	13 800	209 514	0	209 514
91317	0	0	0	50 000	0	50 000	50 100	0	50 100	100	0	100
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	6 066	0	6 066	785	0	785	922	0	922	6 203	0	6 203
Итого по пассиву (баланс)	248 490	0	248 490	90 939	0	90 939	64 822	0	64 822	222 373	0	222 373

Страница была полезной?