Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 178	33 695	60 873	196 463	25 333	221 796	194 299	18 301	212 600	29 342	40 727	70 069
20208	18 346	0	18 346	35 559	0	35 559	41 489	0	41 489	12 416	0	12 416
20209	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30102	60 275	0	60 275	3 950 280	0	3 950 280	3 941 358	0	3 941 358	69 197	0	69 197
30110	42 868	15 391	58 259	613 398	23 742	637 140	619 842	19 031	638 873	36 424	20 102	56 526
30114	0	319 631	319 631	0	685 922	685 922	0	697 754	697 754	0	307 799	307 799
30202	112 537	0	112 537	0	0	0	775	0	775	111 762	0	111 762
30204	59 144	0	59 144	1 334	0	1 334	0	0	0	60 478	0	60 478
30215	0	0	0	390	406	796	0	11	11	390	395	785
30233	2 302	10	2 312	76 381	15	76 396	77 474	17	77 491	1 209	8	1 217
30235	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30413	7 841	0	7 841	1 142 150	0	1 142 150	1 077 843	0	1 077 843	72 148	0	72 148
30424	3 887	0	3 887	1 116 527	0	1 116 527	1 117 563	0	1 117 563	2 851	0	2 851
30425	1 000	2 527	3 527	0	194	194	0	91	91	1 000	2 630	3 630
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	310 000	0	310 000	460 000	0	460 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 579	1 579	324	121	445	107	56	163	217	1 644	1 861
44607	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
45106	1 800	0	1 800	0	0	0	200	0	200	1 600	0	1 600
45107	275 047	315 525	590 572	26 426	82 689	109 115	18 124	37 352	55 476	283 349	360 862	644 211
45108	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45201	42 961	0	42 961	67 730	0	67 730	67 613	0	67 613	43 078	0	43 078
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	483 420	9 115	492 535	23 750	805	24 555	128 750	389	129 139	378 420	9 531	387 951
45207	564 557	336 945	901 502	182 300	40 376	222 676	121 135	26 314	147 449	625 722	351 007	976 729
45208	39 000	27 614	66 614	0	1 847	1 847	0	28 657	28 657	39 000	804	39 804
45401	3 691	0	3 691	5 423	0	5 423	5 130	0	5 130	3 984	0	3 984
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	10 466	0	10 466	2 130	0	2 130	4 373	0	4 373	8 223	0	8 223
45506	1 022 764	142 914	1 165 678	60 435	10 778	71 213	29 876	44 293	74 169	1 053 323	109 399	1 162 722
45507	391 546	189 357	580 903	10 086	55 080	65 166	3 434	8 883	12 317	398 198	235 554	633 752
45509	4 053	309	4 362	2 763	106	2 869	2 469	105	2 574	4 347	310	4 657
45510	1 734	0	1 734	2 262	0	2 262	2 373	0	2 373	1 623	0	1 623
45708	0	315	315	0	24	24	0	13	13	0	326	326
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	16 442	0	16 442	2 878	0	2 878	37	0	37	19 283	0	19 283
45915	10 825	0	10 825	207	0	207	11	0	11	11 021	0	11 021
47001	390	379	769	0	7	7	390	386	776	0	0	0
47404	947	2 705	3 652	1 765 816	668 629	2 434 445	1 766 136	669 498	2 435 634	627	1 836	2 463
47408	95 571	0	95 571	4 614 599	5 050 330	9 664 929	4 451 611	5 050 330	9 501 941	258 559	0	258 559
47423	995	2	997	76	8	84	61	3	64	1 010	7	1 017
47427	99 553	10 438	109 991	9 596	2 249	11 845	5 558	876	6 434	103 591	11 811	115 402
47431	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
50104	162 492	0	162 492	1 000 419	0	1 000 419	1 061 549	0	1 061 549	101 362	0	101 362
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	1 061 550	0	1 061 550	999 497	0	999 497	62 053	0	62 053
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	581	0	581	357	0	357	357	0	357	581	0	581
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52503	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	77	0	77	0	0	0	49	0	49	28	0	28
60306	0	0	0	8 160	0	8 160	8 160	0	8 160	0	0	0
60308	259	0	259	269	0	269	351	0	351	177	0	177
60310	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
60312	29 171	0	29 171	7 020	0	7 020	22 749	0	22 749	13 442	0	13 442
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	282 291	0	282 291	14 885	0	14 885	1 189	0	1 189	295 987	0	295 987
60404	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60410	71 417	0	71 417	0	0	0	0	0	0	71 417	0	71 417
60411	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0	69 204	0	69 204
60412	59 696	0	59 696	0	0	0	0	0	0	59 696	0	59 696
60413	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
60701	212	0	212	14 674	0	14 674	14 886	0	14 886	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	651	0	651	499	0	499	514	0	514	636	0	636
61009	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
61010	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61011	43 779	0	43 779	0	0	0	0	0	0	43 779	0	43 779
61209	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
61210	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61403	11 313	555	11 868	615	224	839	1 081	270	1 351	10 847	509	11 356
70606	283 072	0	283 072	98 886	0	98 886	20 023	0	20 023	361 935	0	361 935
70607	897	0	897	444	0	444	345	0	345	996	0	996
70608	444 317	0	444 317	154 082	0	154 082	0	0	0	598 399	0	598 399
70611	7 832	0	7 832	1 532	0	1 532	0	0	0	9 364	0	9 364
Итого по активу (баланс)	5 238 916	1 409 006	6 647 922	17 121 281	6 648 885	23 770 166	16 820 600	6 602 630	23 423 230	5 539 597	1 455 261	6 994 858
Пассив
10207	575 500	0	575 500	7 479	0	7 479	7 479	0	7 479	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	8 775	0	8 775	28 775	0	28 775
10801	43 372	0	43 372	0	0	0	21 229	0	21 229	64 601	0	64 601
30232	0	85	85	122 337	570	122 907	122 337	488	122 825	0	3	3
30601	7 566	0	7 566	93 311	38 538	131 849	158 486	38 538	197 024	72 741	0	72 741
31501	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
32901	0	0	0	993 010	0	993 010	1 054 658	0	1 054 658	61 648	0	61 648
40502	16	0	16	243	0	243	320	0	320	93	0	93
40701	115 716	4 300	120 016	536 018	176 477	712 495	509 193	180 746	689 939	88 891	8 569	97 460
40702	633 423	5 476	638 899	2 932 653	380 357	3 313 010	2 920 902	383 962	3 304 864	621 672	9 081	630 753
40703	31 804	6 031	37 835	16 541	6 810	23 351	22 279	1 159	23 438	37 542	380	37 922
40802	14 081	5 824	19 905	52 413	1 061	53 474	48 341	1 863	50 204	10 009	6 626	16 635
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	11 275	71	11 346	480	77	557	436	6	442	11 231	0	11 231
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	247 180	68 856	316 036	729 629	535 193	1 264 822	742 398	541 179	1 283 577	259 949	74 842	334 791
40820	4 800	47	4 847	6 914	3 253	10 167	5 230	4 896	10 126	3 116	1 690	4 806
40821	501	0	501	1 510	0	1 510	1 010	0	1 010	1	0	1
40901	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
40912	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	17 100	0	17 100	100	0	100	6 000	0	6 000	23 000	0	23 000
42006	157 021	0	157 021	1 402	0	1 402	65 000	0	65 000	220 619	0	220 619
42007	19 994	0	19 994	300	0	300	0	0	0	19 694	0	19 694
42101	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	26 200	0	26 200	29 200	0	29 200
42105	511 500	0	511 500	0	0	0	3 800	0	3 800	515 300	0	515 300
42106	118 710	0	118 710	20 400	0	20 400	0	0	0	98 310	0	98 310
42205	40 000	0	40 000	0	211	211	0	5 780	5 780	40 000	5 569	45 569
42206	223 300	0	223 300	0	0	0	0	0	0	223 300	0	223 300
42301	19 113	2 934	22 047	10 570	10 547	21 117	10 206	18 288	28 494	18 749	10 675	29 424
42304	4 129	12 248	16 377	395	3 803	4 198	5 361	4 084	9 445	9 095	12 529	21 624
42305	24 728	10 150	34 878	5 752	6 744	12 496	347	7 861	8 208	19 323	11 267	30 590
42306	1 264 987	1 133 550	2 398 537	123 199	511 337	634 536	105 084	112 690	217 774	1 246 872	734 903	1 981 775
42307	127 856	137 997	265 853	1 000	4 989	5 989	9 319	166 436	175 755	136 175	299 444	435 619
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	180	19	199	0	1	1	0	1	1	180	19	199
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5 838	0	5 838	0	0	0	0	0	0	5 838	0	5 838
45115	3 698	0	3 698	335	0	335	571	0	571	3 934	0	3 934
45215	23 465	0	23 465	1 869	0	1 869	2 540	0	2 540	24 136	0	24 136
45415	59	0	59	51	0	51	54	0	54	62	0	62
45515	22 021	0	22 021	1 067	0	1 067	1 703	0	1 703	22 657	0	22 657
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	7 133	0	7 133	0	0	0	866	0	866	7 999	0	7 999
45918	1 596	0	1 596	3	0	3	97	0	97	1 690	0	1 690
47403	0	0	0	1 047 904	0	1 047 904	1 047 904	0	1 047 904	0	0	0
47405	0	0	0	555 042	329 996	885 038	555 042	329 996	885 038	0	0	0
47407	0	0	0	4 875 768	4 630 231	9 505 999	5 039 268	4 630 231	9 669 499	163 500	0	163 500
47411	16 155	11 121	27 276	7 588	6 628	14 216	10 883	4 688	15 571	19 450	9 181	28 631
47416	5	0	5	276 743	2 627	279 370	276 741	2 627	279 368	3	0	3
47422	106	0	106	249	455 289	455 538	143	455 289	455 432	0	0	0
47425	13 732	0	13 732	1 006	0	1 006	3 235	0	3 235	15 961	0	15 961
47426	22 253	0	22 253	6 202	0	6 202	9 033	12	9 045	25 084	12	25 096
50120	841	0	841	344	0	344	414	0	414	911	0	911
50620	7	0	7	0	0	0	30	0	30	37	0	37
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52307	13 376	0	13 376	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 227	0	3 227	5 078	0	5 078	5 249	0	5 249	3 398	0	3 398
60305	3 655	0	3 655	9 329	0	9 329	8 783	0	8 783	3 109	0	3 109
60309	197	0	197	29	0	29	155	0	155	323	0	323
60311	373	0	373	715	0	715	576	0	576	234	0	234
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60320	76	0	76	0	0	0	42 496	0	42 496	42 572	0	42 572
60322	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60324	195	0	195	1	0	1	0	0	0	194	0	194
60601	26 579	0	26 579	1 174	0	1 174	657	0	657	26 062	0	26 062
61012	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70601	305 146	0	305 146	155	0	155	71 528	0	71 528	376 519	0	376 519
70602	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
70603	442 749	0	442 749	0	0	0	161 081	0	161 081	603 830	0	603 830
70801	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 249 199	1 398 723	6 647 922	12 533 996	7 104 907	19 638 903	13 094 851	6 890 988	19 985 839	5 810 054	1 184 804	6 994 858
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 103	0	4 103	96	0	96	167	0	167	4 032	0	4 032
80601	9 187	0	9 187	332 478	0	332 478	332 929	0	332 929	8 736	0	8 736
80801	66	0	66	450	0	450	458	0	458	58	0	58
80901	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
81001	3 352	0	3 352	171	0	171	132	0	132	3 391	0	3 391
Итого по активу (баланс)	16 708	0	16 708	333 366	0	333 366	333 857	0	333 857	16 217	0	16 217
Пассив
85101	16 708	0	16 708	491	0	491	0	0	0	16 217	0	16 217
85401	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
85501	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 708	0	16 708	658	0	658	167	0	167	16 217	0	16 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	13 376	0	13 376	13 376	0	13 376	0	0	0
90803	13 376	0	13 376	0	0	0	13 376	0	13 376	0	0	0
90901	11	0	11	2 640	0	2 640	2 500	0	2 500	151	0	151
90902	635 154	0	635 154	177 613	0	177 613	188 884	0	188 884	623 883	0	623 883
90907	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
90908	0	3 482	3 482	0	307	307	0	148	148	0	3 641	3 641
91202	150 002	0	150 002	0	0	0	0	0	0	150 002	0	150 002
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 690 321	2 211 523	6 901 844	179 735	197 182	376 917	63 822	295 145	358 967	4 806 234	2 113 560	6 919 794
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	10 647	454	11 101	1 385	42	1 427	177	17	194	11 855	479	12 334
91704	6 278	156	6 434	0	12	12	0	5	5	6 278	163	6 441
91802	7 661	1 802	9 463	0	139	139	0	65	65	7 661	1 876	9 537
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	7 928 180	0	7 928 180	593 504	0	593 504	719 395	0	719 395	7 802 289	0	7 802 289
Итого по активу (баланс)	13 446 385	2 217 417	15 663 802	968 253	197 682	1 165 935	1 001 931	295 380	1 297 311	13 412 707	2 119 719	15 532 426
Пассив
91004	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 306 530	0	7 306 530	397 637	0	397 637	264 756	0	264 756	7 173 649	0	7 173 649
91314	876	0	876	1 791	0	1 791	1 776	0	1 776	861	0	861
91315	121 933	0	121 933	23 620	0	23 620	2 022	0	2 022	100 335	0	100 335
91316	3 365	130 294	133 659	19 776	52 212	71 988	23 030	30 629	53 659	6 619	108 711	115 330
91317	251 826	23 630	275 456	203 456	20 346	223 802	233 401	37 333	270 734	281 771	40 617	322 388
91507	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
99999	7 735 622	0	7 735 622	577 712	0	577 712	572 227	0	572 227	7 730 137	0	7 730 137
Итого по пассиву (баланс)	15 509 878	153 924	15 663 802	1 224 551	72 558	1 297 109	1 097 771	67 962	1 165 733	15 383 098	149 328	15 532 426
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 694 514	53 958	4 748 472	4 438 543	53 958	4 492 501	255 971	0	255 971
93301	0	0	0	6 449	6 562	13 011	6 449	6 562	13 011	0	0	0
93302	0	0	0	6 449	6 568	13 017	6 449	6 568	13 017	0	0	0
93304	0	0	0	6 427	6 619	13 046	0	44	44	6 427	6 575	13 002
93305	0	0	0	6 427	6 517	12 944	6 427	6 517	12 944	0	0	0
93801	0	0	0	15 376	0	15 376	14 189	0	14 189	1 187	0	1 187
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 735 642	80 224	4 815 866	4 472 057	73 649	4 545 706	263 585	6 575	270 160
Пассив
96001	0	0	0	53 715	4 468 200	4 521 915	53 715	4 725 209	4 778 924	0	257 009	257 009
96301	0	0	0	6 449	6 562	13 011	6 449	6 562	13 011	0	0	0
96302	0	0	0	6 449	6 568	13 017	6 449	6 568	13 017	0	0	0
96304	0	0	0	0	44	44	6 426	6 620	13 046	6 426	6 576	13 002
96305	0	0	0	6 427	6 517	12 944	6 427	6 517	12 944	0	0	0
96801	0	0	0	25 434	0	25 434	25 583	0	25 583	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98 474	4 487 891	4 586 365	105 049	4 751 476	4 856 525	6 575	263 585	270 160
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 451 127 886,0000	0	0	10 810 845,0000	0	0	957 612 625,0000	0	0	504 326 106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 451 127 889,0000	0	0	10 810 845,0000	0	0	957 612 626,0000	0	0	504 326 108,0000
Пассив
98040	0	0	1 447 678 136,0000	0	0	959 800 775,0000	0	0	14 541 885,0000	0	0	502 419 246,0000
98050	0	0	2 895 710,0000	0	0	5 290 500,0000	0	0	3 747 610,0000	0	0	1 352 820,0000
98055	0	0	553 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	553 000,0000
98070	0	0	1 043,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 451 127 889,0000	0	0	965 091 276,0000	0	0	18 289 495,0000	0	0	504 326 108,0000

Страница была полезной?