Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 951	16 569	44 520	973 158	131 802	1 104 960	964 757	128 160	1 092 917	36 352	20 211	56 563
20208	2 742	0	2 742	8 702	0	8 702	8 400	0	8 400	3 044	0	3 044
20209	0	0	0	433 912	8 030	441 942	433 912	8 030	441 942	0	0	0
30102	306 917	0	306 917	2 527 844	0	2 527 844	2 542 918	0	2 542 918	291 843	0	291 843
30110	7 231	50 760	57 991	1 924 508	37 848	1 962 356	1 923 105	40 510	1 963 615	8 634	48 098	56 732
30202	26 160	0	26 160	203	0	203	0	0	0	26 363	0	26 363
30204	2 546	0	2 546	0	0	0	169	0	169	2 377	0	2 377
30221	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30233	2 336	28	2 364	24 971	700	25 671	26 581	720	27 301	726	8	734
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
31904	450 000	0	450 000	570 000	0	570 000	450 000	0	450 000	570 000	0	570 000
45106	171	0	171	1	0	1	20	0	20	152	0	152
45201	9 965	0	9 965	26 825	0	26 825	27 098	0	27 098	9 692	0	9 692
45204	5 014	0	5 014	1 372	0	1 372	7	0	7	6 379	0	6 379
45205	14 375	0	14 375	7 600	0	7 600	10 143	0	10 143	11 832	0	11 832
45206	1 089 967	57 531	1 147 498	47 540	5 455	52 995	43 022	3 678	46 700	1 094 485	59 308	1 153 793
45207	340 680	10 582	351 262	141 165	812	141 977	10 715	437	11 152	471 130	10 957	482 087
45208	44 206	0	44 206	0	0	0	857	0	857	43 349	0	43 349
45401	1 361	0	1 361	2 314	0	2 314	2 184	0	2 184	1 491	0	1 491
45406	21 180	0	21 180	3 000	0	3 000	1 040	0	1 040	23 140	0	23 140
45407	12 808	0	12 808	1 000	0	1 000	915	0	915	12 893	0	12 893
45408	13 808	0	13 808	0	0	0	326	0	326	13 482	0	13 482
45504	550	0	550	0	0	0	512	0	512	38	0	38
45505	3 863	2 812	6 675	360	215	575	795	116	911	3 428	2 911	6 339
45506	37 650	0	37 650	977	0	977	2 132	0	2 132	36 495	0	36 495
45507	84 038	0	84 038	250	0	250	1 193	0	1 193	83 095	0	83 095
45509	5 457	0	5 457	5 915	0	5 915	4 228	0	4 228	7 144	0	7 144
45812	7 524	0	7 524	0	0	0	20	0	20	7 504	0	7 504
45815	1 169	0	1 169	318	0	318	297	0	297	1 190	0	1 190
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45914	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45915	136	0	136	146	0	146	145	0	145	137	0	137
47408	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
47423	143	0	143	253	0	253	261	0	261	135	0	135
47427	3 514	83	3 597	15 945	370	16 315	15 624	381	16 005	3 835	72	3 907
51407	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	586	0	586	224	0	224	652	0	652	158	0	158
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	71	0	71	199	0	199	209	0	209	61	0	61
60312	1 437	0	1 437	1 898	0	1 898	2 188	0	2 188	1 147	0	1 147
60401	194 228	0	194 228	346	0	346	8	0	8	194 566	0	194 566
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	50	0	50	35	0	35	42	0	42	43	0	43
61008	261	0	261	156	0	156	190	0	190	227	0	227
61009	150	0	150	21	0	21	33	0	33	138	0	138
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	285	0	285	6	0	6	119	0	119	172	0	172
70606	314 152	0	314 152	38 685	0	38 685	73	0	73	352 764	0	352 764
70608	46 956	0	46 956	16 265	0	16 265	0	0	0	63 221	0	63 221
70611	2 703	0	2 703	541	0	541	0	0	0	3 244	0	3 244
Итого по активу (баланс)	3 185 009	138 365	3 323 374	8 581 849	185 232	8 767 081	8 280 134	182 032	8 462 166	3 486 724	141 565	3 628 289
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	135 250	0	135 250	0	0	0	0	0	0	135 250	0	135 250
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 103	0	215 103	0	0	0	0	0	0	215 103	0	215 103
30126	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
30223	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
30232	8	0	8	13 538	9 666	23 204	13 620	10 456	24 076	90	790	880
30236	60	0	60	2 533	0	2 533	2 521	0	2 521	48	0	48
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	9 237	0	9 237	20 292	0	20 292	17 007	0	17 007	5 952	0	5 952
40702	367 728	34 233	401 961	2 138 856	11 191	2 150 047	2 387 181	11 956	2 399 137	616 053	34 998	651 051
40703	7 522	0	7 522	7 994	0	7 994	7 675	0	7 675	7 203	0	7 203
40802	74 126	87	74 213	322 511	242	322 753	318 185	155	318 340	69 800	0	69 800
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	120 262	4 411	124 673	157 976	1 007	158 983	151 629	1 219	152 848	113 915	4 623	118 538
40820	203	143	346	439	6	445	413	11	424	177	148	325
40821	3 629	0	3 629	38 003	0	38 003	39 515	0	39 515	5 141	0	5 141
40901	0	0	0	14 667	0	14 667	14 667	0	14 667	0	0	0
40905	0	0	0	3 268	0	3 268	3 268	0	3 268	0	0	0
40909	0	0	0	327	1 330	1 657	327	1 330	1 657	0	0	0
40910	0	0	0	450	1 204	1 654	450	1 204	1 654	0	0	0
40911	524	0	524	25 883	0	25 883	26 931	0	26 931	1 572	0	1 572
40912	0	0	0	2 175	2 424	4 599	2 175	2 424	4 599	0	0	0
40913	0	0	0	1 824	4 465	6 289	1 824	4 465	6 289	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	53	1 688	1 741	0	5 013	5 013	0	4 448	4 448	53	1 123	1 176
42303	750	0	750	120	0	120	191	0	191	821	0	821
42304	40 554	0	40 554	19 971	2	19 973	3 765	141	3 906	24 348	139	24 487
42305	117 955	17 956	135 911	30 822	5 010	35 832	25 315	1 537	26 852	112 448	14 483	126 931
42306	993 087	43 810	1 036 897	112 259	9 077	121 336	116 371	4 725	121 096	997 199	39 458	1 036 657
42307	312 389	37 888	350 277	24 962	2 525	27 487	38 320	6 754	45 074	325 747	42 117	367 864
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	93	97	0	4	4	0	7	7	4	96	100
42605	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
42606	401	0	401	364	0	364	314	0	314	351	0	351
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	186 843	0	186 843	5 629	0	5 629	7 122	0	7 122	188 336	0	188 336
45415	1 281	0	1 281	47	0	47	63	0	63	1 297	0	1 297
45515	1 769	0	1 769	134	0	134	390	0	390	2 025	0	2 025
45818	8 661	0	8 661	26	0	26	26	0	26	8 661	0	8 661
45918	316	0	316	18	0	18	21	0	21	319	0	319
47405	0	0	0	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	0	0	0
47407	0	0	0	15 199	0	15 199	15 199	0	15 199	0	0	0
47411	9 905	73	9 978	4 192	56	4 248	9 497	291	9 788	15 210	308	15 518
47416	434	0	434	17 708	0	17 708	18 211	0	18 211	937	0	937
47422	24	0	24	46 887	0	46 887	47 018	0	47 018	155	0	155
47425	2 474	0	2 474	5 280	0	5 280	7 224	0	7 224	4 418	0	4 418
47426	225	0	225	0	0	0	94	0	94	319	0	319
51410	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	10	0	10	1 032	0	1 032	3 685	0	3 685	2 663	0	2 663
60305	0	0	0	3 108	0	3 108	5 941	0	5 941	2 833	0	2 833
60309	63	0	63	146	0	146	85	0	85	2	0	2
60311	175	0	175	176	0	176	339	0	339	338	0	338
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	2	0	2	1 695	0	1 695	1 693	0	1 693
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	36 950	0	36 950	8	0	8	400	0	400	37 342	0	37 342
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	320 762	0	320 762	45	0	45	40 912	0	40 912	361 629	0	361 629
70603	46 884	0	46 884	0	0	0	16 297	0	16 297	63 181	0	63 181
Итого по пассиву (баланс)	3 182 987	140 387	3 323 374	3 044 984	53 271	3 098 255	3 351 998	51 172	3 403 170	3 490 001	138 288	3 628 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 608	0	269 608	44 027	0	44 027	88 684	0	88 684	224 951	0	224 951
90902	1 836 956	0	1 836 956	112 608	0	112 608	1 275 695	0	1 275 695	673 869	0	673 869
90907	0	0	0	14 667	0	14 667	14 667	0	14 667	0	0	0
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	887 495	0	887 495	31 970	0	31 970	17 413	0	17 413	902 052	0	902 052
91604	3 119	0	3 119	617	0	617	618	0	618	3 118	0	3 118
91704	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
91802	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
99998	1 464 984	0	1 464 984	216 993	0	216 993	155 625	0	155 625	1 526 352	0	1 526 352
Итого по активу (баланс)	4 469 771	0	4 469 771	420 882	0	420 882	1 552 702	0	1 552 702	3 337 951	0	3 337 951
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	18 516	0	18 516	0	0	0	8 350	0	8 350	26 866	0	26 866
91312	1 311 817	0	1 311 817	99 591	0	99 591	135 493	0	135 493	1 347 719	0	1 347 719
91315	76 091	0	76 091	0	0	0	15 755	0	15 755	91 846	0	91 846
91316	15 360	0	15 360	11 167	267	11 434	9 000	594	9 594	13 193	327	13 520
91317	40 947	0	40 947	44 566	0	44 566	47 767	0	47 767	44 148	0	44 148
91507	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
99999	3 004 787	0	3 004 787	1 396 371	0	1 396 371	203 183	0	203 183	1 811 599	0	1 811 599
Итого по пассиву (баланс)	4 469 771	0	4 469 771	1 551 729	267	1 551 996	419 582	594	420 176	3 337 624	327	3 337 951
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19	1 600	1 619	19	1 600	1 619	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?