Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 311	0	4 311	6 718	0	6 718	2 958	0	2 958	8 071	0	8 071
20202	253 322	105 667	358 989	6 708 199	1 865 574	8 573 773	6 689 688	1 841 579	8 531 267	271 833	129 662	401 495
20208	129 977	0	129 977	596 609	0	596 609	596 006	0	596 006	130 580	0	130 580
20209	17 159	0	17 159	1 507 665	87 103	1 594 768	1 488 307	87 103	1 575 410	36 517	0	36 517
30102	281 300	0	281 300	11 505 189	0	11 505 189	11 345 590	0	11 345 590	440 899	0	440 899
30110	141 844	289 565	431 409	8 983 177	809 461	9 792 638	9 005 801	731 202	9 737 003	119 220	367 824	487 044
30202	164 286	0	164 286	0	0	0	3 501	0	3 501	160 785	0	160 785
30204	23 023	0	23 023	1 301	0	1 301	0	0	0	24 324	0	24 324
30210	0	0	0	63 533	0	63 533	63 533	0	63 533	0	0	0
30221	0	0	0	3 663 500	196 852	3 860 352	3 663 500	196 852	3 860 352	0	0	0
30233	3 543	68	3 611	255 616	23 924	279 540	251 746	23 901	275 647	7 413	91	7 504
30302	66 103	191 788	257 891	66 948	32 562	99 510	76 014	9 246	85 260	57 037	215 104	272 141
30306	18 874	314	19 188	2 265	194	2 459	794	20	814	20 345	488	20 833
30413	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	3 900	0	3 900	165 591	0	165 591	168 737	0	168 737	754	0	754
32002	0	0	0	4 320 000	0	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000	0	0	0
32003	430 000	0	430 000	2 070 000	0	2 070 000	1 865 000	0	1 865 000	635 000	0	635 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32010	0	67 696	67 696	0	5 195	5 195	0	2 796	2 796	0	70 095	70 095
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
44906	294 500	0	294 500	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000	184 500	0	184 500
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	2 000	0	2 000	38 000	0	38 000
45107	21 237	0	21 237	0	0	0	774	0	774	20 463	0	20 463
45108	62 689	0	62 689	0	0	0	1 468	0	1 468	61 221	0	61 221
45201	158 528	0	158 528	187 465	0	187 465	286 018	0	286 018	59 975	0	59 975
45203	68 381	0	68 381	129 405	0	129 405	115 257	0	115 257	82 529	0	82 529
45204	77 243	0	77 243	27 080	0	27 080	38 206	0	38 206	66 117	0	66 117
45205	115 510	0	115 510	26 608	0	26 608	21 349	0	21 349	120 769	0	120 769
45206	1 678 246	0	1 678 246	199 036	0	199 036	283 118	0	283 118	1 594 164	0	1 594 164
45207	1 784 273	0	1 784 273	211 764	0	211 764	333 529	0	333 529	1 662 508	0	1 662 508
45208	1 650 671	0	1 650 671	19 550	0	19 550	78 361	0	78 361	1 591 860	0	1 591 860
45209	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
45307	9 413	0	9 413	0	0	0	0	0	0	9 413	0	9 413
45403	3 500	0	3 500	3 950	0	3 950	4 950	0	4 950	2 500	0	2 500
45404	6 653	0	6 653	0	0	0	6 653	0	6 653	0	0	0
45405	32 701	0	32 701	1 450	0	1 450	8 665	0	8 665	25 486	0	25 486
45406	28 657	0	28 657	5 445	0	5 445	13 426	0	13 426	20 676	0	20 676
45407	151 500	0	151 500	0	0	0	18 837	0	18 837	132 663	0	132 663
45408	171 955	0	171 955	0	0	0	4 068	0	4 068	167 887	0	167 887
45504	675	0	675	10	0	10	245	0	245	440	0	440
45505	56 394	0	56 394	10 878	0	10 878	9 789	0	9 789	57 483	0	57 483
45506	1 832 359	0	1 832 359	86 152	0	86 152	137 486	0	137 486	1 781 025	0	1 781 025
45507	2 043 622	0	2 043 622	239 659	0	239 659	85 209	0	85 209	2 198 072	0	2 198 072
45508	24	0	24	119	0	119	116	0	116	27	0	27
45509	1 157 833	223	1 158 056	351 940	18	351 958	310 554	18	310 572	1 199 219	223	1 199 442
45809	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	105 575	0	105 575	27 261	0	27 261	22 565	0	22 565	110 271	0	110 271
45814	33 265	0	33 265	536	0	536	254	0	254	33 547	0	33 547
45815	652 613	60	652 673	33 411	14	33 425	22 220	3	22 223	663 804	71	663 875
45912	2 590	0	2 590	880	0	880	960	0	960	2 510	0	2 510
45914	508	0	508	28	0	28	221	0	221	315	0	315
45915	41 396	1	41 397	9 504	3	9 507	6 016	0	6 016	44 884	4	44 888
47408	0	0	0	445 431	389 758	835 189	445 431	389 758	835 189	0	0	0
47417	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47423	12 694	0	12 694	59 795	118 049	177 844	60 566	118 049	178 615	11 923	0	11 923
47427	39 048	167	39 215	143 093	345	143 438	145 464	117	145 581	36 677	395	37 072
47431	0	0	0	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	0	0	0
47801	20 226	0	20 226	0	0	0	2 010	0	2 010	18 216	0	18 216
50207	190 819	0	190 819	87 397	0	87 397	83 972	0	83 972	194 244	0	194 244
50208	84 407	0	84 407	83 198	0	83 198	84 541	0	84 541	83 064	0	83 064
50211	0	560 390	560 390	0	49 154	49 154	0	26 181	26 181	0	583 363	583 363
50218	0	0	0	0	3 014	3 014	0	3 014	3 014	0	0	0
50221	22 170	0	22 170	185	0	185	4 851	0	4 851	17 504	0	17 504
50306	281 117	0	281 117	1 917	0	1 917	3 588	0	3 588	279 446	0	279 446
50308	409 545	0	409 545	2 939	0	2 939	2 680	0	2 680	409 804	0	409 804
50311	0	228 965	228 965	0	19 128	19 128	0	9 464	9 464	0	238 629	238 629
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51403	200 307	0	200 307	201 266	0	201 266	201 359	0	201 359	200 214	0	200 214
52503	1 977	0	1 977	0	0	0	328	0	328	1 649	0	1 649
52601	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60302	19 187	0	19 187	3 576	0	3 576	9 952	0	9 952	12 811	0	12 811
60306	7 393	0	7 393	29 844	0	29 844	28 988	0	28 988	8 249	0	8 249
60308	509	0	509	677	0	677	825	0	825	361	0	361
60310	534	0	534	861	0	861	481	0	481	914	0	914
60312	14 243	0	14 243	34 357	0	34 357	35 319	0	35 319	13 281	0	13 281
60323	1 843	170	2 013	0	14	14	69	7	76	1 774	177	1 951
60401	439 128	0	439 128	871	0	871	819	0	819	439 180	0	439 180
60701	0	0	0	2 765	0	2 765	871	0	871	1 894	0	1 894
60705	145 671	0	145 671	10 000	0	10 000	10 616	0	10 616	145 055	0	145 055
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	5	0	5	25	0	25	0	0	0	30	0	30
61008	4 090	0	4 090	2 006	0	2 006	1 873	0	1 873	4 223	0	4 223
61009	1 299	0	1 299	1 077	0	1 077	669	0	669	1 707	0	1 707
61011	27 178	0	27 178	823	0	823	12	0	12	27 989	0	27 989
61209	0	0	0	32 658	0	32 658	32 658	0	32 658	0	0	0
61210	0	0	0	367 911	0	367 911	367 911	0	367 911	0	0	0
61212	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
61403	2 359	0	2 359	644	0	644	444	0	444	2 559	0	2 559
70606	1 817 211	0	1 817 211	334 245	0	334 245	3 563	0	3 563	2 147 893	0	2 147 893
70608	486 996	0	486 996	200 951	0	200 951	0	0	0	687 947	0	687 947
70611	14 394	0	14 394	6 091	0	6 091	0	0	0	20 485	0	20 485
70614	0	0	0	452	0	452	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	18 534 186	1 445 074	19 979 260	44 165 613	3 600 362	47 765 975	43 413 715	3 439 310	46 853 025	19 286 084	1 606 126	20 892 210
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	22 170	0	22 170	4 851	0	4 851	185	0	185	17 504	0	17 504
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	229 165	0	229 165	0	0	0	219 261	0	219 261	448 426	0	448 426
30109	116	0	116	86 563	0	86 563	86 456	0	86 456	9	0	9
30126	0	0	0	23 266	0	23 266	23 266	0	23 266	0	0	0
30232	49	136	185	121 797	93 411	215 208	122 850	95 300	218 150	1 102	2 025	3 127
30236	0	1 641	1 641	8	169 483	169 491	8	172 981	172 989	0	5 139	5 139
30301	66 103	191 788	257 891	76 014	9 246	85 260	66 948	32 562	99 510	57 037	215 104	272 141
30305	18 874	314	19 188	794	20	814	2 265	194	2 459	20 345	488	20 833
31308	33 808	0	33 808	0	0	0	0	0	0	33 808	0	33 808
31309	388 400	0	388 400	0	0	0	0	0	0	388 400	0	388 400
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32901	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40502	196	0	196	2 512	0	2 512	3 198	0	3 198	882	0	882
40602	3 247	8 322	11 569	441 382	17 653	459 035	439 016	9 331	448 347	881	0	881
40701	45 282	26	45 308	59 863	1	59 864	46 380	2	46 382	31 799	27	31 826
40702	1 701 576	36 934	1 738 510	12 531 399	301 151	12 832 550	12 802 774	307 295	13 110 069	1 972 951	43 078	2 016 029
40703	114 449	184	114 633	78 531	3 939	82 470	47 989	3 946	51 935	83 907	191	84 098
40802	115 984	1	115 985	718 667	0	718 667	725 143	0	725 143	122 460	1	122 461
40817	484 173	6 607	490 780	1 807 653	918	1 808 571	1 832 574	849	1 833 423	509 094	6 538	515 632
40820	76	0	76	235	0	235	265	0	265	106	0	106
40821	521	0	521	3 696	0	3 696	3 739	0	3 739	564	0	564
40901	0	0	0	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	0	0	0
40905	128	0	128	46 471	0	46 471	46 446	0	46 446	103	0	103
40906	21	0	21	22 647	0	22 647	22 737	0	22 737	111	0	111
40909	0	1	1	2 305	7 377	9 682	2 305	7 377	9 682	0	1	1
40910	0	0	0	687	1 316	2 003	687	1 316	2 003	0	0	0
40911	9 397	0	9 397	204 861	0	204 861	202 864	0	202 864	7 400	0	7 400
40912	0	0	0	8 353	29 949	38 302	8 353	29 949	38 302	0	0	0
40913	0	0	0	8 102	46 523	54 625	8 102	46 523	54 625	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41806	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	5 100	0	5 100	8 100	0	8 100
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42101	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	375 896	0	375 896	355 896	3 271	359 167	30 600	101 391	131 991	50 600	98 120	148 720
42104	42 120	57 081	99 201	10 000	2 357	12 357	100 300	4 381	104 681	132 420	59 105	191 525
42105	195 178	113 721	308 899	4 200	4 697	8 897	0	8 728	8 728	190 978	117 752	308 730
42106	508 734	0	508 734	0	0	0	101 100	0	101 100	609 834	0	609 834
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	75 465	0	75 465	700	0	700	1 350	0	1 350	76 115	0	76 115
42301	152 234	12 304	164 538	756 065	55 081	811 146	744 259	85 555	829 814	140 428	42 778	183 206
42303	315	47	362	0	2	2	1	4	5	316	49	365
42304	1 963	3 732	5 695	0	1 644	1 644	8	1 345	1 353	1 971	3 433	5 404
42305	11 214	1 174 690	1 185 904	814	89 328	90 142	5 126	122 819	127 945	15 526	1 208 181	1 223 707
42306	1 411 831	24 985	1 436 816	327 384	2 668	330 052	209 620	2 063	211 683	1 294 067	24 380	1 318 447
42307	7 059 900	0	7 059 900	624 822	0	624 822	725 883	0	725 883	7 160 961	0	7 160 961
42601	357	1 442	1 799	910	1 366	2 276	786	1 419	2 205	233	1 495	1 728
42604	0	1 355	1 355	0	1 335	1 335	0	724	724	0	744	744
42605	0	1 080	1 080	0	49	49	0	103	103	0	1 134	1 134
42606	1 873	0	1 873	80	0	80	4	0	4	1 797	0	1 797
42607	5 303	0	5 303	1 536	0	1 536	2 275	0	2 275	6 042	0	6 042
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	1 054	0	1 054	106	0	106	0	0	0	948	0	948
45115	308	0	308	15	0	15	0	0	0	293	0	293
45215	45 955	0	45 955	41 637	0	41 637	38 369	0	38 369	42 687	0	42 687
45315	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
45415	5 131	0	5 131	1 556	0	1 556	2 407	0	2 407	5 982	0	5 982
45515	126 151	0	126 151	28 685	0	28 685	38 112	0	38 112	135 578	0	135 578
45818	464 024	0	464 024	11 610	0	11 610	24 983	0	24 983	477 397	0	477 397
45918	21 540	0	21 540	794	0	794	1 619	0	1 619	22 365	0	22 365
47405	0	0	0	0	50 385	50 385	0	50 385	50 385	0	0	0
47407	0	0	0	580 992	244 987	825 979	580 992	244 987	825 979	0	0	0
47411	153 288	5 445	158 733	33 882	10 419	44 301	69 466	5 041	74 507	188 872	67	188 939
47416	1 069	0	1 069	54 561	0	54 561	58 047	0	58 047	4 555	0	4 555
47422	8 043	3	8 046	535 306	1 500	536 806	537 933	1 519	539 452	10 670	22	10 692
47425	29 420	0	29 420	38 568	0	38 568	39 090	0	39 090	29 942	0	29 942
47426	23 388	500	23 888	26 619	23	26 642	19 558	558	20 116	16 327	1 035	17 362
47804	3 604	0	3 604	2	0	2	0	0	0	3 602	0	3 602
50220	4 311	0	4 311	2 958	0	2 958	6 718	0	6 718	8 071	0	8 071
50719	99 670	0	99 670	0	0	0	0	0	0	99 670	0	99 670
52301	5 060	0	5 060	4 134	0	4 134	4 980	0	4 980	5 906	0	5 906
52303	11 726	0	11 726	433 986	0	433 986	426 790	0	426 790	4 530	0	4 530
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	3 600	0	3 600	0	0	0	40	0	40	3 640	0	3 640
60301	305	0	305	14 036	0	14 036	18 988	0	18 988	5 257	0	5 257
60305	86	0	86	29 932	0	29 932	29 946	0	29 946	100	0	100
60307	3	0	3	44	0	44	44	0	44	3	0	3
60309	7 815	0	7 815	3 428	0	3 428	3 105	0	3 105	7 492	0	7 492
60311	18 247	0	18 247	14 499	0	14 499	20 684	0	20 684	24 432	0	24 432
60322	0	0	0	9 674	0	9 674	9 674	0	9 674	0	0	0
60324	2 425	0	2 425	69	0	69	6	0	6	2 362	0	2 362
60601	168 793	0	168 793	535	0	535	2 533	0	2 533	170 791	0	170 791
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61012	1 754	0	1 754	2	0	2	1 219	0	1 219	2 971	0	2 971
61304	134	0	134	16	0	16	27	0	27	145	0	145
61501	4 280	0	4 280	303	0	303	698	0	698	4 675	0	4 675
70601	1 906 175	0	1 906 175	2 080	0	2 080	365 622	0	365 622	2 269 717	0	2 269 717
70603	482 974	0	482 974	0	0	0	194 881	0	194 881	677 855	0	677 855
70801	219 261	0	219 261	219 261	0	219 261	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 336 921	1 642 339	19 979 260	20 434 926	1 150 099	21 585 025	21 159 328	1 338 647	22 497 975	19 061 323	1 830 887	20 892 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	433 100	0	433 100	433 100	0	433 100	0	0	0
90803	490 850	0	490 850	531 874	0	531 874	10 830	0	10 830	1 011 894	0	1 011 894
90901	492 055	0	492 055	93 607	0	93 607	139 758	0	139 758	445 904	0	445 904
90902	962 992	2	962 994	152 270	0	152 270	274 742	0	274 742	840 520	2	840 522
90907	0	0	0	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	0	0	0
91202	114	0	114	11	0	11	20	0	20	105	0	105
91203	17	0	17	57	0	57	57	0	57	17	0	17
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	681 791	0	681 791	3 799	0	3 799	64 647	0	64 647	620 943	0	620 943
91412	207 705	0	207 705	649 168	0	649 168	207 705	0	207 705	649 168	0	649 168
91414	21 282 225	117	21 282 342	513 646	9	513 655	677 086	5	677 091	21 118 785	121	21 118 906
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	20 227	0	20 227	0	0	0	2 010	0	2 010	18 217	0	18 217
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	116 001	5	116 006	19 682	1	19 683	14 878	0	14 878	120 805	6	120 811
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91803	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99998	12 791 428	0	12 791 428	2 336 750	0	2 336 750	1 792 527	0	1 792 527	13 335 651	0	13 335 651
Итого по активу (баланс)	37 068 592	124	37 068 716	4 737 537	10	4 737 547	3 620 933	5	3 620 938	38 185 196	129	38 185 325
Пассив
91311	617 426	0	617 426	34 256	0	34 256	56 429	0	56 429	639 599	0	639 599
91312	9 672 305	0	9 672 305	338 265	0	338 265	449 679	0	449 679	9 783 719	0	9 783 719
91315	98 395	0	98 395	0	0	0	2 935	0	2 935	101 330	0	101 330
91316	80 626	0	80 626	66 463	0	66 463	54 121	0	54 121	68 284	0	68 284
91317	2 223 732	3 075	2 226 807	1 351 783	1 209	1 352 992	1 770 440	248	1 770 688	2 642 389	2 114	2 644 503
91318	7 289	0	7 289	551	0	551	1 293	0	1 293	8 031	0	8 031
91507	88 580	0	88 580	0	0	0	1 605	0	1 605	90 185	0	90 185
99999	24 277 288	0	24 277 288	1 750 530	0	1 750 530	2 322 916	0	2 322 916	24 849 674	0	24 849 674
Итого по пассиву (баланс)	37 065 641	3 075	37 068 716	3 541 848	1 209	3 543 057	4 659 418	248	4 659 666	38 183 211	2 114	38 185 325
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	230 300	0	230 300	230 300	0	230 300	0	0	0
93301	0	0	0	0	212 221	212 221	0	212 221	212 221	0	0	0
93302	0	0	0	0	216 597	216 597	0	216 597	216 597	0	0	0
93303	0	204 825	204 825	0	238 325	238 325	0	214 187	214 187	0	228 963	228 963
93304	0	0	0	0	233 020	233 020	0	233 020	233 020	0	0	0
93311	25 128	0	25 128	40 000	0	40 000	25 128	0	25 128	40 000	0	40 000
93801	0	0	0	10 247	0	10 247	7 405	0	7 405	2 842	0	2 842
Итого по активу (баланс)	25 128	204 825	229 953	280 547	900 163	1 180 710	262 833	876 025	1 138 858	42 842	228 963	271 805
Пассив
96001	0	0	0	0	231 602	231 602	0	231 602	231 602	0	0	0
96301	0	0	0	203 325	0	203 325	203 325	0	203 325	0	0	0
96302	0	0	0	203 325	0	203 325	203 325	0	203 325	0	0	0
96303	203 325	0	203 325	203 325	0	203 325	231 805	0	231 805	231 805	0	231 805
96304	0	0	0	231 805	0	231 805	231 805	0	231 805	0	0	0
96511	25 128	0	25 128	25 128	0	25 128	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
96801	1 500	0	1 500	16 388	0	16 388	14 888	0	14 888	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	229 953	0	229 953	883 296	231 602	1 114 898	925 148	231 602	1 156 750	271 805	0	271 805
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 064 408,0000	0	0	225 000,0000	0	0	220 800,0000	0	0	1 068 608,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 064 428,0000	0	0	225 020,0000	0	0	220 820,0000	0	0	1 068 628,0000
Пассив
98050	0	0	398 428,0000	0	0	160 923,0000	0	0	225 123,0000	0	0	462 628,0000
98070	0	0	666 000,0000	0	0	60 103,0000	0	0	103,0000	0	0	606 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 064 428,0000	0	0	221 026,0000	0	0	225 226,0000	0	0	1 068 628,0000

Страница была полезной?