Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 125	25 829	177 954	725 862	71 617	797 479	744 636	88 962	833 598	133 351	8 484	141 835
20208	23 607	4 161	27 768	30 200	5 045	35 245	23 607	4 411	28 018	30 200	4 795	34 995
20209	0	0	0	463 878	16 191	480 069	463 878	16 191	480 069	0	0	0
30102	140 420	0	140 420	81 285 796	0	81 285 796	81 140 306	0	81 140 306	285 910	0	285 910
30110	319 386	515 115	834 501	25 524 872	2 139 027	27 663 899	25 732 297	1 899 448	27 631 745	111 961	754 694	866 655
30114	0	12 525	12 525	0	110 096	110 096	0	115 935	115 935	0	6 686	6 686
30202	63 147	0	63 147	8 629	0	8 629	0	0	0	71 776	0	71 776
30204	8 472	0	8 472	778	0	778	0	0	0	9 250	0	9 250
30221	0	0	0	0	2 086	2 086	0	2 086	2 086	0	0	0
30233	227 084	4 016	231 100	25 242 756	119 460	25 362 216	24 929 401	104 147	25 033 548	540 439	19 329	559 768
30235	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30424	7 000	0	7 000	1 135 717	0	1 135 717	1 135 721	0	1 135 721	6 996	0	6 996
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	4 340 000	0	4 340 000	4 340 000	0	4 340 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	4 800 000	0	4 800 000	4 450 000	0	4 450 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	16 350 000	0	16 350 000	16 350 000	0	16 350 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	5 950 000	0	5 950 000	5 900 000	0	5 900 000	1 250 000	0	1 250 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
32308	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45201	5 128	0	5 128	52 198	0	52 198	57 326	0	57 326	0	0	0
45206	151 700	0	151 700	0	0	0	119 000	0	119 000	32 700	0	32 700
45207	47 770	0	47 770	0	0	0	47 770	0	47 770	0	0	0
45401	14 998	0	14 998	20 774	0	20 774	17 774	0	17 774	17 998	0	17 998
45406	32 300	0	32 300	0	0	0	1 000	0	1 000	31 300	0	31 300
45505	2 056	0	2 056	0	0	0	175	0	175	1 881	0	1 881
45506	20 573	0	20 573	5 440	0	5 440	1 974	0	1 974	24 039	0	24 039
45507	4 826	0	4 826	0	0	0	96	0	96	4 730	0	4 730
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45912	1 164	0	1 164	210	0	210	1 374	0	1 374	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 136 013	1 136 013	0	1 136 013	1 136 013	0	0	0
47408	0	0	0	1 390 944	1 327 190	2 718 134	1 390 944	1 327 190	2 718 134	0	0	0
47417	0	158	158	0	5	5	0	163	163	0	0	0
47423	118 852	4 302	123 154	311 979	21 199	333 178	324 465	21 054	345 519	106 366	4 447	110 813
47427	5 045	0	5 045	4 771	0	4 771	4 855	0	4 855	4 961	0	4 961
50305	2 104 530	0	2 104 530	12 222	0	12 222	0	0	0	2 116 752	0	2 116 752
60302	9 089	0	9 089	381	0	381	18	0	18	9 452	0	9 452
60306	0	0	0	5 164	0	5 164	5 157	0	5 157	7	0	7
60308	50	0	50	107	0	107	97	0	97	60	0	60
60310	49	0	49	34 881	0	34 881	34 839	0	34 839	91	0	91
60312	6 210	0	6 210	7 077	0	7 077	7 228	0	7 228	6 059	0	6 059
60314	243	0	243	27	0	27	77	0	77	193	0	193
60323	8 663	0	8 663	0	0	0	0	0	0	8 663	0	8 663
60401	69 325	0	69 325	355	0	355	12	0	12	69 668	0	69 668
60701	270	0	270	203	0	203	355	0	355	118	0	118
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	323	0	323	4	0	4	4	0	4	323	0	323
61008	1 513	0	1 513	430	0	430	148	0	148	1 795	0	1 795
61009	157	0	157	328	0	328	302	0	302	183	0	183
61209	0	0	0	161 579	0	161 579	161 579	0	161 579	0	0	0
61403	25 521	0	25 521	45	0	45	800	0	800	24 766	0	24 766
70606	2 358 235	0	2 358 235	480 868	0	480 868	3 312	0	3 312	2 835 791	0	2 835 791
70608	140 774	0	140 774	78 111	0	78 111	0	0	0	218 885	0	218 885
70611	52 526	0	52 526	0	0	0	0	0	0	52 526	0	52 526
70612	147 656	0	147 656	0	0	0	0	0	0	147 656	0	147 656
Итого по активу (баланс)	8 901 862	567 047	9 468 909	168 498 626	4 947 929	173 446 555	167 506 567	4 715 600	172 222 167	9 893 921	799 376	10 693 297
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	116 951	0	116 951	0	0	0	0	0	0	116 951	0	116 951
30109	16 890	0	16 890	1 907 089	0	1 907 089	1 904 270	0	1 904 270	14 071	0	14 071
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649	7 649	0	7 649
30232	724 456	278 381	1 002 837	24 645 970	1 451 828	26 097 798	25 253 581	1 405 311	26 658 892	1 332 067	231 864	1 563 931
31201	0	0	0	164 512	0	164 512	164 512	0	164 512	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	465 489	29 477	494 966	23 565 206	37 644	23 602 850	23 488 397	22 430	23 510 827	388 680	14 263	402 943
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	16 118	133	16 251	67 360	174	67 534	65 170	179	65 349	13 928	138	14 066
40807	28 717	685	29 402	34 473	899	35 372	163 183	1 225	164 408	157 427	1 011	158 438
40817	87 269	41 995	129 264	94 906	42 073	136 979	97 224	27 785	125 009	89 587	27 707	117 294
40820	165	8 069	8 234	660	1 228	1 888	803	2 480	3 283	308	9 321	9 629
40821	59 528	0	59 528	10 623 877	0	10 623 877	10 736 329	0	10 736 329	171 980	0	171 980
40903	2 505 908	42 194	2 548 102	46 927 731	694 920	47 622 651	47 093 274	680 441	47 773 715	2 671 451	27 715	2 699 166
40906	0	0	0	211 878	0	211 878	211 878	0	211 878	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	37 065	99 827	136 892	4 319	104 566	108 885	1 151	151 242	152 393	33 897	146 503	180 400
42601	0	520	520	0	22	22	0	40	40	0	538	538
45215	27 335	0	27 335	27 081	0	27 081	3 566	0	3 566	3 820	0	3 820
45415	1 974	0	1 974	178	0	178	192	0	192	1 988	0	1 988
45515	821	0	821	47	0	47	22	0	22	796	0	796
45818	67 200	0	67 200	78 000	0	78 000	10 800	0	10 800	0	0	0
45918	1 125	0	1 125	1 347	0	1 347	222	0	222	0	0	0
47407	0	0	0	1 313 553	1 390 694	2 704 247	1 313 553	1 390 694	2 704 247	0	0	0
47416	237	0	237	38 247	18	38 265	43 457	20	43 477	5 447	2	5 449
47422	1 480 925	84 257	1 565 182	46 627 091	5 032	46 632 123	46 037 621	203 510	46 241 131	891 455	282 735	1 174 190
47425	13 181	0	13 181	15 736	0	15 736	3 918	0	3 918	1 363	0	1 363
60301	3 046	0	3 046	8 583	0	8 583	6 546	0	6 546	1 009	0	1 009
60305	0	0	0	13 327	0	13 327	19 522	0	19 522	6 195	0	6 195
60307	0	0	0	32	0	32	46	0	46	14	0	14
60309	129	0	129	0	0	0	103	0	103	232	0	232
60311	38 949	0	38 949	38 981	0	38 981	36 149	0	36 149	36 117	0	36 117
60313	0	0	0	9	0	9	2 639	0	2 639	2 630	0	2 630
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	10	0	10	0	0	0	22	0	22	32	0	32
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	56 558	0	56 558	12	0	12	747	0	747	57 293	0	57 293
60903	311	0	311	0	0	0	9	0	9	320	0	320
61304	103	0	103	0	0	0	3	0	3	106	0	106
70601	2 672 984	0	2 672 984	203	0	203	735 108	0	735 108	3 407 889	0	3 407 889
70603	139 297	0	139 297	0	0	0	76 871	0	76 871	216 168	0	216 168
Итого по пассиву (баланс)	8 883 371	585 538	9 468 909	156 410 408	3 729 098	160 139 506	157 478 537	3 885 357	161 363 894	9 951 500	741 797	10 693 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
90902	210 867	28	210 895	333	11 657	11 990	3 269	458	3 727	207 931	11 227	219 158
91202	2	0	2	41	0	41	41	0	41	2	0	2
91203	407	0	407	45	0	45	33	0	33	419	0	419
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	164 588	0	164 588	164 588	0	164 588	0	0	0
91414	1 001 618	0	1 001 618	0	0	0	867 889	0	867 889	133 729	0	133 729
91604	1 332	0	1 332	495	0	495	1 827	0	1 827	0	0	0
91704	182	681	863	0	54	54	0	29	29	182	706	888
91802	824	1 468	2 292	0	114	114	0	61	61	824	1 521	2 345
99998	396 768	0	396 768	132 277	0	132 277	368 764	0	368 764	160 281	0	160 281
Итого по активу (баланс)	1 612 000	2 177	1 614 177	297 837	11 825	309 662	1 406 469	548	1 407 017	503 368	13 454	516 822
Пассив
91003	0	0	0	8 629	0	8 629	8 629	0	8 629	0	0	0
91004	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
91312	241 916	0	241 916	173 385	0	173 385	0	0	0	68 531	0	68 531
91315	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91317	68 104	0	68 104	185 972	0	185 972	122 870	0	122 870	5 002	0	5 002
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	1 217 409	0	1 217 409	1 038 196	0	1 038 196	177 328	0	177 328	356 541	0	356 541
Итого по пассиву (баланс)	1 614 177	0	1 614 177	1 406 960	0	1 406 960	309 605	0	309 605	516 822	0	516 822
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	75 815	75 815	20 952	376 546	397 498	17 078	438 691	455 769	3 874	13 670	17 544
93002	29 780	0	29 780	284 768	0	284 768	281 264	0	281 264	33 284	0	33 284
93801	866	0	866	5 557	0	5 557	6 379	0	6 379	44	0	44
Итого по активу (баланс)	30 646	75 815	106 461	311 277	376 546	687 823	304 721	438 691	743 412	37 202	13 670	50 872
Пассив
96001	76 681	0	76 681	435 945	17 170	453 115	372 970	21 052	394 022	13 706	3 882	17 588
96002	0	29 425	29 425	0	283 584	283 584	0	287 410	287 410	0	33 251	33 251
96801	355	0	355	6 389	0	6 389	6 067	0	6 067	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	77 036	29 425	106 461	442 334	300 754	743 088	379 037	308 462	687 499	13 739	37 133	50 872
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Пассив
98050	0	0	530 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	530 087,0000
98070	0	0	1 513 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 513 785,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000

Страница была полезной?