Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 627	0	11 627	1 046	0	1 046	386	0	386	12 287	0	12 287
30102	17 912	0	17 912	221 087	0	221 087	162 235	0	162 235	76 764	0	76 764
30110	2	25	27	0	19	19	0	18	18	2	26	28
30202	2 208	0	2 208	121	0	121	0	0	0	2 329	0	2 329
30204	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45201	0	0	0	5 970	0	5 970	0	0	0	5 970	0	5 970
45203	22 451	0	22 451	65 056	0	65 056	25 440	0	25 440	62 067	0	62 067
45204	119 019	0	119 019	33 678	0	33 678	117 465	0	117 465	35 232	0	35 232
45205	10 449	0	10 449	80 055	0	80 055	2 607	0	2 607	87 897	0	87 897
45206	61 363	0	61 363	91 976	0	91 976	25 784	0	25 784	127 555	0	127 555
45207	204 272	0	204 272	8 528	0	8 528	65 996	0	65 996	146 804	0	146 804
45506	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
45912	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
47423	92	0	92	44 031	0	44 031	12 635	0	12 635	31 488	0	31 488
47427	0	0	0	6 638	0	6 638	6 638	0	6 638	0	0	0
60202	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60302	75	0	75	151	0	151	6	0	6	220	0	220
60306	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	381	0	381	743	0	743	703	0	703	421	0	421
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60401	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 428	0	2 428	43	0	43	154	0	154	2 317	0	2 317
70606	109 298	0	109 298	147 942	0	147 942	0	0	0	257 240	0	257 240
70608	129	0	129	56	0	56	0	0	0	185	0	185
70611	2 012	0	2 012	402	0	402	0	0	0	2 414	0	2 414
70706	477 013	0	477 013	0	0	0	477 013	0	477 013	0	0	0
70708	3 264	0	3 264	0	0	0	3 264	0	3 264	0	0	0
70710	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70711	4 993	0	4 993	0	0	0	4 993	0	4 993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 058 334	25	1 058 359	708 914	50	708 964	906 727	49	906 776	860 521	26	860 547
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	2 805	0	2 805	0	0	0	6 329	0	6 329	9 134	0	9 134
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31406	30 050	0	30 050	100	0	100	0	0	0	29 950	0	29 950
40701	2 620	0	2 620	2 595	0	2 595	0	0	0	25	0	25
40702	28 690	32	28 722	332 925	2	332 927	334 491	3	334 494	30 256	33	30 289
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	6	521	527	50 000	19	50 019	100 260	40	100 300	50 266	542	50 808
40817	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	142 933	0	142 933	47 928	0	47 928	136 663	0	136 663	231 668	0	231 668
45515	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
47407	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47422	2 692	0	2 692	14 644	0	14 644	14 664	0	14 664	2 712	0	2 712
47425	1 631	0	1 631	6 455	0	6 455	6 877	0	6 877	2 053	0	2 053
47426	576	0	576	560	0	560	725	0	725	741	0	741
52301	200	0	200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	200	0	200
52304	3 609	0	3 609	1 000	0	1 000	200	0	200	2 809	0	2 809
52406	0	158	158	0	6	6	0	12	12	0	164	164
60301	4 732	0	4 732	2 177	0	2 177	1 017	0	1 017	3 572	0	3 572
60305	695	0	695	961	0	961	992	0	992	726	0	726
60309	17	0	17	29	0	29	29	0	29	17	0	17
60311	9 033	0	9 033	1 845	0	1 845	1 444	0	1 444	8 632	0	8 632
60324	132	0	132	20	0	20	0	0	0	112	0	112
60601	5 026	0	5 026	0	0	0	105	0	105	5 131	0	5 131
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
61304	41	0	41	7	0	7	0	0	0	34	0	34
61501	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
70601	108 839	0	108 839	29	0	29	151 305	0	151 305	260 115	0	260 115
70603	102	0	102	0	0	0	28	0	28	130	0	130
70701	489 244	0	489 244	489 244	0	489 244	0	0	0	0	0	0
70703	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0
70705	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	491 607	0	491 607	491 607	0	491 607	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 057 644	715	1 058 359	1 445 638	27	1 445 665	1 247 798	55	1 247 853	859 804	743	860 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280	0	280	7	0	7	4	0	4	283	0	283
90902	77 682	0	77 682	189	0	189	178	0	178	77 693	0	77 693
90904	0	0	0	1 007	0	1 007	0	0	0	1 007	0	1 007
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91604	877	0	877	1 570	0	1 570	2 447	0	2 447	0	0	0
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	172 797	0	172 797	147 276	0	147 276	147 830	0	147 830	172 243	0	172 243
Итого по активу (баланс)	257 042	0	257 042	150 049	0	150 049	150 459	0	150 459	256 632	0	256 632
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91315	132 200	0	132 200	1 385	0	1 385	0	0	0	130 815	0	130 815
91317	1 199	0	1 199	146 324	0	146 324	147 155	0	147 155	2 030	0	2 030
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	84 245	0	84 245	2 623	0	2 623	2 767	0	2 767	84 389	0	84 389
Итого по пассиву (баланс)	257 042	0	257 042	150 453	0	150 453	150 043	0	150 043	256 632	0	256 632
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0

Страница была полезной?