Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 580	2 995	39 575	51 124	2 826	53 950	57 345	916	58 261	30 359	4 905	35 264
20208	13 920	0	13 920	5 943	0	5 943	8 311	0	8 311	11 552	0	11 552
20209	0	0	0	34 339	0	34 339	34 339	0	34 339	0	0	0
30102	123 949	0	123 949	4 517 661	0	4 517 661	4 573 005	0	4 573 005	68 605	0	68 605
30110	9 573	7 304	16 877	32 799	438 630	471 429	35 731	432 281	468 012	6 641	13 653	20 294
30202	14 628	0	14 628	0	0	0	244	0	244	14 384	0	14 384
30204	370	0	370	472	0	472	0	0	0	842	0	842
30233	36	70	106	4 699	420	5 119	4 695	376	5 071	40	114	154
30302	321	350	671	32 225	7 186	39 411	32 222	7 130	39 352	324	406	730
30306	22 083	473	22 556	39 981	7 102	47 083	41 412	7 077	48 489	20 652	498	21 150
30424	8 627	0	8 627	483 863	0	483 863	485 895	0	485 895	6 595	0	6 595
32002	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	455 000	0	455 000	425 000	0	425 000	180 000	0	180 000
32201	0	632	632	0	49	49	0	23	23	0	658	658
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	46 450	0	46 450	0	0	0	29 600	0	29 600	16 850	0	16 850
45207	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	625	0	625	19 375	0	19 375
45505	483	0	483	0	0	0	55	0	55	428	0	428
45506	107 110	0	107 110	11 250	0	11 250	20 830	0	20 830	97 530	0	97 530
45507	31 426	0	31 426	0	0	0	327	0	327	31 099	0	31 099
45509	0	0	0	125	0	125	119	0	119	6	0	6
45812	0	0	0	19 900	0	19 900	0	0	0	19 900	0	19 900
45815	369	0	369	136	0	136	136	0	136	369	0	369
45915	23	0	23	330	0	330	330	0	330	23	0	23
47404	0	0	0	0	482 309	482 309	0	482 309	482 309	0	0	0
47408	0	0	0	1 798 962	2 123 242	3 922 204	1 798 962	2 123 242	3 922 204	0	0	0
47423	16 352	0	16 352	242 598	0	242 598	242 145	0	242 145	16 805	0	16 805
47427	2 261	0	2 261	2 946	0	2 946	3 258	0	3 258	1 949	0	1 949
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	78 395	0	78 395	19 349	0	19 349	29 473	0	29 473	68 271	0	68 271
51405	76 410	0	76 410	9 824	0	9 824	0	0	0	86 234	0	86 234
60302	197	0	197	23	0	23	73	0	73	147	0	147
60306	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	361	0	361	212	0	212	213	0	213	360	0	360
60312	647	0	647	2 065	0	2 065	2 224	0	2 224	488	0	488
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 421	0	8 421	54	0	54	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	1 876	0	1 876	64	0	64	64	0	64	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	964	0	964	6	0	6	194	0	194	776	0	776
70606	142 386	0	142 386	29 318	0	29 318	0	0	0	171 704	0	171 704
70608	11 522	0	11 522	4 369	0	4 369	0	0	0	15 891	0	15 891
70611	4 061	0	4 061	812	0	812	0	0	0	4 873	0	4 873
Итого по активу (баланс)	924 920	11 824	936 744	9 221 393	3 061 764	12 283 157	9 242 771	3 053 354	12 296 125	903 542	20 234	923 776
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	36 549	0	36 549	0	0	0	0	0	0	36 549	0	36 549
30109	310	0	310	722	0	722	922	0	922	510	0	510
30111	1 290	395	1 685	717	16	733	1 000	189	1 189	1 573	568	2 141
30220	0	0	0	0	18	18	0	5 295	5 295	0	5 277	5 277
30232	9	21	30	20 948	4 652	25 600	20 948	4 738	25 686	9	107	116
30301	320	351	671	32 222	7 130	39 352	32 226	7 185	39 411	324	406	730
30305	22 083	473	22 556	41 412	8 724	50 136	39 981	8 749	48 730	20 652	498	21 150
40701	466	0	466	89	0	89	0	0	0	377	0	377
40702	347 552	1 413	348 965	2 430 788	384 991	2 815 779	2 383 053	384 454	2 767 507	299 817	876	300 693
40703	371	0	371	2 419	0	2 419	2 610	0	2 610	562	0	562
40802	779	0	779	6 853	0	6 853	6 955	0	6 955	881	0	881
40807	99	1	100	0	0	0	0	0	0	99	1	100
40817	21 702	6 517	28 219	70 547	1 457	72 004	69 639	4 337	73 976	20 794	9 397	30 191
40820	12	0	12	0	0	0	203	0	203	215	0	215
40903	7	0	7	27	0	27	26	0	26	6	0	6
40905	3	0	3	192	0	192	189	0	189	0	0	0
40910	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
40911	22	0	22	2 405	0	2 405	2 418	0	2 418	35	0	35
40912	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
40913	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
42301	19 952	0	19 952	1 779	0	1 779	394	0	394	18 567	0	18 567
42305	600	0	600	0	0	0	222	0	222	822	0	822
42306	1 720	0	1 720	1 640	0	1 640	1 664	0	1 664	1 744	0	1 744
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	7 085	0	7 085	10 787	0	10 787	6 050	0	6 050	2 348	0	2 348
45515	1 668	0	1 668	65	0	65	1	0	1	1 604	0	1 604
45818	367	0	367	0	0	0	4 179	0	4 179	4 546	0	4 546
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	2 178 520	1 744 003	3 922 523	2 178 520	1 744 003	3 922 523	0	0	0
47411	145	0	145	149	0	149	17	0	17	13	0	13
47416	22	0	22	67 752	0	67 752	67 732	0	67 732	2	0	2
47422	25 082	335	25 417	529 422	12	529 434	524 992	26	525 018	20 652	349	21 001
47425	1 392	0	1 392	45	0	45	338	0	338	1 685	0	1 685
47426	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
52301	1 769	0	1 769	0	0	0	918	0	918	2 687	0	2 687
52303	919	0	919	919	0	919	0	0	0	0	0	0
60301	330	0	330	2 259	0	2 259	3 001	0	3 001	1 072	0	1 072
60305	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
60309	869	0	869	1 047	0	1 047	178	0	178	0	0	0
60311	3	0	3	2 209	0	2 209	2 257	0	2 257	51	0	51
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 628	0	3 628	0	0	0	85	0	85	3 713	0	3 713
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	164 365	0	164 365	0	0	0	27 859	0	27 859	192 224	0	192 224
70603	13 473	0	13 473	0	0	0	6 416	0	6 416	19 889	0	19 889
Итого по пассиву (баланс)	927 238	9 506	936 744	5 408 497	2 151 173	7 559 670	5 387 556	2 159 146	7 546 702	906 297	17 479	923 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	380	0	380	9	0	9	341	0	341	48	0	48
90902	261 410	0	261 410	2 311	0	2 311	6 062	0	6 062	257 659	0	257 659
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	150 790	0	150 790	19 656	0	19 656	21 339	0	21 339	149 107	0	149 107
91604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	265 661	0	265 661	12 170	0	12 170	47 845	0	47 845	229 986	0	229 986
Итого по активу (баланс)	678 870	0	678 870	34 146	0	34 146	75 587	0	75 587	637 429	0	637 429
Пассив
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91312	171 208	0	171 208	47 492	0	47 492	5 700	0	5 700	129 416	0	129 416
91315	9 742	0	9 742	0	0	0	6 123	0	6 123	15 865	0	15 865
91317	4 317	0	4 317	125	0	125	119	0	119	4 311	0	4 311
91507	79 125	0	79 125	0	0	0	0	0	0	79 125	0	79 125
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	413 209	0	413 209	27 731	0	27 731	21 965	0	21 965	407 443	0	407 443
Итого по пассиву (баланс)	678 870	0	678 870	75 576	0	75 576	34 135	0	34 135	637 429	0	637 429
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 739 389	771 781	2 511 170	1 739 389	771 781	2 511 170	0	0	0
93801	0	0	0	14 956	0	14 956	14 956	0	14 956	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 754 345	771 781	2 526 126	1 754 345	771 781	2 526 126	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	764 891	1 752 451	2 517 342	764 891	1 752 451	2 517 342	0	0	0
96801	0	0	0	17 641	0	17 641	17 641	0	17 641	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	782 532	1 752 451	2 534 983	782 532	1 752 451	2 534 983	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?