Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 504	10 539	17 043	585 073	230 034	815 107	578 945	225 323	804 268	12 632	15 250	27 882
20203	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
20209	6 147	3 732	9 879	365 533	85 652	451 185	366 521	85 058	451 579	5 159	4 326	9 485
30102	8 814	0	8 814	950 078	0	950 078	933 862	0	933 862	25 030	0	25 030
30110	10 343	7 943	18 286	388 000	194 621	582 621	378 693	167 014	545 707	19 650	35 550	55 200
30114	0	6 961	6 961	0	92 359	92 359	0	89 551	89 551	0	9 769	9 769
30202	7 686	0	7 686	0	0	0	105	0	105	7 581	0	7 581
30204	988	0	988	525	0	525	0	0	0	1 513	0	1 513
30215	100	537	637	0	41	41	0	22	22	100	556	656
30221	0	0	0	0	2 198	2 198	0	2 198	2 198	0	0	0
30233	67	193	260	33 086	5 345	38 431	32 834	5 088	37 922	319	450	769
30235	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30413	0	0	0	55 009	0	55 009	55 009	0	55 009	0	0	0
30424	65	0	65	86 659	172	86 831	86 710	172	86 882	14	0	14
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 152	5 152	0	395	395	0	212	212	0	5 335	5 335
45205	7 900	0	7 900	2 600	0	2 600	0	0	0	10 500	0	10 500
45206	436 089	0	436 089	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	436 089	0	436 089
45207	483 151	0	483 151	0	0	0	9 311	0	9 311	473 840	0	473 840
45208	640 314	0	640 314	6 811	0	6 811	3 464	0	3 464	643 661	0	643 661
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45503	7 200	0	7 200	1 100	0	1 100	4 950	0	4 950	3 350	0	3 350
45504	20 680	0	20 680	19 900	0	19 900	680	0	680	39 900	0	39 900
45505	4 357	0	4 357	200	0	200	1 868	0	1 868	2 689	0	2 689
45506	30 278	0	30 278	7 100	0	7 100	750	0	750	36 628	0	36 628
45507	354	0	354	5 100	0	5 100	28	0	28	5 426	0	5 426
45509	353	0	353	392	0	392	501	0	501	244	0	244
45812	4 422	12 815	17 237	0	983	983	0	529	529	4 422	13 269	17 691
45815	1 204	0	1 204	1 569	0	1 569	1 244	0	1 244	1 529	0	1 529
45915	38	0	38	26	0	26	45	0	45	19	0	19
47404	0	2 841	2 841	0	88 146	88 146	0	88 037	88 037	0	2 950	2 950
47408	0	0	0	436 541	562 842	999 383	436 541	562 842	999 383	0	0	0
47423	1 688	476	2 164	3 957	1 781	5 738	3 433	2 107	5 540	2 212	150	2 362
47427	507	0	507	178	0	178	85	0	85	600	0	600
47431	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
60302	0	0	0	184	0	184	111	0	111	73	0	73
60306	0	0	0	1 260	0	1 260	1 246	0	1 246	14	0	14
60308	0	0	0	105	0	105	69	0	69	36	0	36
60310	274	0	274	135	0	135	389	0	389	20	0	20
60312	1 383	0	1 383	4 009	0	4 009	4 356	0	4 356	1 036	0	1 036
60314	0	142	142	0	55	55	0	197	197	0	0	0
60323	37	0	37	10	0	10	0	0	0	47	0	47
60401	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	49	0	49	76	0	76	84	0	84	41	0	41
61009	72	0	72	21	0	21	12	0	12	81	0	81
61403	2 045	0	2 045	48	0	48	117	0	117	1 976	0	1 976
70606	187 063	0	187 063	21 968	0	21 968	31	0	31	209 000	0	209 000
70608	21 468	0	21 468	9 914	0	9 914	0	0	0	31 382	0	31 382
70611	4 380	0	4 380	876	0	876	0	0	0	5 256	0	5 256
Итого по активу (баланс)	1 901 559	51 337	1 952 896	3 014 174	1 264 625	4 278 799	2 925 494	1 228 350	4 153 844	1 990 239	87 612	2 077 851
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	206 568	0	206 568	0	0	0	31 967	0	31 967	238 535	0	238 535
30220	0	0	0	0	13 575	13 575	0	13 575	13 575	0	0	0
30223	17 652	0	17 652	455 811	0	455 811	472 688	0	472 688	34 529	0	34 529
30232	0	0	0	1 389	4 414	5 803	1 389	4 762	6 151	0	348	348
30236	0	0	0	16	21	37	16	21	37	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	222 604	13 475	236 079	1 129 539	15 753	1 145 292	1 218 116	17 511	1 235 627	311 181	15 233	326 414
40703	3 979	164	4 143	7 138	178	7 316	8 320	14	8 334	5 161	0	5 161
40802	6 873	0	6 873	21 731	0	21 731	19 284	0	19 284	4 426	0	4 426
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	146	953	1 099	540	521	1 061	1 148	48	1 196	754	480	1 234
40817	19 202	9 326	28 528	128 104	59 140	187 244	130 714	59 151	189 865	21 812	9 337	31 149
40820	54	3 241	3 295	71	3 388	3 459	1 596	231	1 827	1 579	84	1 663
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
40905	148	0	148	16 749	0	16 749	16 749	0	16 749	148	0	148
40909	0	94	94	2 748	5 633	8 381	2 748	5 636	8 384	0	97	97
40910	12	0	12	1 666	3 232	4 898	1 654	3 232	4 886	0	0	0
40911	142	0	142	30 115	19	30 134	30 121	19	30 140	148	0	148
40912	5	0	5	4 573	10 054	14 627	4 607	10 156	14 763	39	102	141
40913	0	21	21	10 144	36 031	46 175	10 605	37 466	48 071	461	1 456	1 917
42104	353	0	353	353	0	353	0	0	0	0	0	0
42105	84 400	0	84 400	4 430	0	4 430	12 790	0	12 790	92 760	0	92 760
42106	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	606	3 103	3 709	1 136	1 042	2 178	1 192	1 154	2 346	662	3 215	3 877
42303	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42304	8 221	0	8 221	1 003	0	1 003	251	0	251	7 469	0	7 469
42305	174 553	0	174 553	4 462	0	4 462	27 446	0	27 446	197 537	0	197 537
42306	3 923	98 744	102 667	13 907	58 694	72 601	27 032	5 265	32 297	17 048	45 315	62 363
42601	0	76	76	0	3	3	0	6	6	0	79	79
45215	297 273	0	297 273	233	0	233	653	0	653	297 693	0	297 693
45515	6 282	0	6 282	1 475	0	1 475	3 240	0	3 240	8 047	0	8 047
45818	17 238	0	17 238	1	0	1	919	0	919	18 156	0	18 156
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	561 658	437 762	999 420	561 658	437 762	999 420	0	0	0
47416	41	0	41	3 521	2	3 523	3 483	2	3 485	3	0	3
47422	32	6	38	28	1	29	29	1	30	33	6	39
47425	7 979	0	7 979	1 561	0	1 561	1 156	0	1 156	7 574	0	7 574
47426	36	0	36	53	0	53	17	0	17	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	506	0	506	0	0	0	66	0	66	572	0	572
60301	1 592	0	1 592	2 556	0	2 556	2 806	0	2 806	1 842	0	1 842
60305	2 463	0	2 463	4 214	0	4 214	4 157	0	4 157	2 406	0	2 406
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	234	0	234	352	0	352	124	0	124	6	0	6
60311	3 817	0	3 817	1 481	0	1 481	2 801	0	2 801	5 137	0	5 137
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60405	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	3 945	0	3 945	0	0	0	27	0	27	3 972	0	3 972
60603	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	126	0	126	22	0	22	23	0	23	127	0	127
70601	204 733	0	204 733	0	0	0	25 300	0	25 300	230 033	0	230 033
70603	19 305	0	19 305	0	0	0	8 307	0	8 307	27 612	0	27 612
70801	31 967	0	31 967	31 967	0	31 967	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 823 693	129 203	1 952 896	2 512 255	649 463	3 161 718	2 690 661	596 012	3 286 673	2 002 099	75 752	2 077 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	69 991	0	69 991	16 183	0	16 183	13 383	0	13 383	72 791	0	72 791
90902	55 670	0	55 670	326	0	326	254	0	254	55 742	0	55 742
90907	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	358 333	0	358 333	211 041	0	211 041	2 947	0	2 947	566 427	0	566 427
91604	7 855	31 105	38 960	33	2 607	2 640	0	1 286	1 286	7 888	32 426	40 314
91704	68 662	9 644	78 306	0	740	740	0	398	398	68 662	9 986	78 648
91802	148 870	0	148 870	0	0	0	0	0	0	148 870	0	148 870
99998	1 038 356	0	1 038 356	100 609	0	100 609	28 648	0	28 648	1 110 317	0	1 110 317
Итого по активу (баланс)	1 768 292	40 749	1 809 041	328 192	3 347	331 539	52 732	1 684	54 416	2 043 752	42 412	2 086 164
Пассив
91004	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91311	13 012	0	13 012	0	0	0	5 100	0	5 100	18 112	0	18 112
91312	877 607	0	877 607	6 067	0	6 067	33 535	0	33 535	905 075	0	905 075
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	55 000	0	55 000	51 000	0	51 000
91317	126 992	3 124	130 116	18 027	134	18 161	6 300	254	6 554	115 265	3 244	118 509
91507	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0	0	17 121	0	17 121
99999	770 685	0	770 685	25 749	0	25 749	230 911	0	230 911	975 847	0	975 847
Итого по пассиву (баланс)	1 805 917	3 124	1 809 041	54 263	134	54 397	331 266	254	331 520	2 082 920	3 244	2 086 164
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	42 962	42 962	3 643	487 663	491 306	226	508 119	508 345	3 417	22 506	25 923
93801	40	0	40	3 172	0	3 172	3 149	0	3 149	63	0	63
Итого по активу (баланс)	40	42 962	43 002	6 815	487 663	494 478	3 375	508 119	511 494	3 480	22 506	25 986
Пассив
96001	43 002	0	43 002	503 904	670	504 574	483 471	4 087	487 558	22 569	3 417	25 986
96801	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 002	0	43 002	506 863	670	507 533	486 430	4 087	490 517	22 569	3 417	25 986
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Пассив
98040	0	0	843 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	843 087,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000

Страница была полезной?