Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	735 320	911 747	1 647 067	10 616 607	3 671 707	14 288 314	10 522 200	3 625 651	14 147 851	829 727	957 803	1 787 530
20208	63 948	0	63 948	223 966	0	223 966	219 472	0	219 472	68 442	0	68 442
20209	12 196	0	12 196	6 897 795	1 360 392	8 258 187	6 874 508	1 360 392	8 234 900	35 483	0	35 483
20302	0	37 936	37 936	0	1 576	1 576	0	5 902	5 902	0	33 610	33 610
20303	0	142	142	0	12	12	0	32	32	0	122	122
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	1 426	1 426	0	120	120	0	155	155	0	1 391	1 391
20311	0	4 513	4 513	0	188	188	0	854	854	0	3 847	3 847
20319	0	16	16	0	21	21	0	24	24	0	13	13
30102	580 456	0	580 456	20 181 133	0	20 181 133	20 067 507	0	20 067 507	694 082	0	694 082
30110	69 412	70 119	139 531	330 978	828 331	1 159 309	341 474	821 722	1 163 196	58 916	76 728	135 644
30114	0	308 010	308 010	0	2 314 387	2 314 387	0	1 289 126	1 289 126	0	1 333 271	1 333 271
30202	285 578	0	285 578	0	0	0	15 120	0	15 120	270 458	0	270 458
30204	128 366	0	128 366	0	0	0	2 098	0	2 098	126 268	0	126 268
30210	0	0	0	27 893	0	27 893	27 893	0	27 893	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	43 743	7 541	51 284	589 028	269 100	858 128	596 888	271 564	868 452	35 883	5 077	40 960
30235	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
30302	179 767	148 033	327 800	3 011 278	1 342 694	4 353 972	3 106 475	446 809	3 553 284	84 570	1 043 918	1 128 488
30306	6 512 524	1 803 836	8 316 360	1 562 615	347 358	1 909 973	1 433 343	381 235	1 814 578	6 641 796	1 769 959	8 411 755
30413	20 203	0	20 203	620 517	0	620 517	612 074	0	612 074	28 646	0	28 646
30416	0	0	0	598 305	0	598 305	598 305	0	598 305	0	0	0
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 600 000	0	1 600 000	800 000	0	800 000	1 300 000	0	1 300 000
32109	0	5 970	5 970	0	459	459	0	247	247	0	6 182	6 182
32201	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
44907	8 400	0	8 400	0	0	0	283	0	283	8 117	0	8 117
45106	42 750	0	42 750	0	0	0	16 700	0	16 700	26 050	0	26 050
45107	50 050	0	50 050	0	0	0	0	0	0	50 050	0	50 050
45201	460 513	0	460 513	302 063	0	302 063	230 309	0	230 309	532 267	0	532 267
45203	0	0	0	84 380	0	84 380	57 380	0	57 380	27 000	0	27 000
45204	204 955	0	204 955	86 727	0	86 727	12 600	0	12 600	279 082	0	279 082
45205	282 964	115 254	398 218	247 833	10 067	257 900	26 688	5 203	31 891	504 109	120 118	624 227
45206	5 983 890	726 915	6 710 805	777 829	56 720	834 549	705 460	202 102	907 562	6 056 259	581 533	6 637 792
45207	6 849 417	2 371 418	9 220 835	685 101	350 808	1 035 909	554 228	119 301	673 529	6 980 290	2 602 925	9 583 215
45208	4 218 751	493 942	4 712 693	205 677	51 277	256 954	70 514	24 165	94 679	4 353 914	521 054	4 874 968
45307	1 125	0	1 125	0	0	0	42	0	42	1 083	0	1 083
45401	3 213	0	3 213	7 387	0	7 387	7 437	0	7 437	3 163	0	3 163
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	30 048	0	30 048	3 129	0	3 129	19 430	0	19 430	13 747	0	13 747
45407	175 250	0	175 250	23 711	0	23 711	7 149	0	7 149	191 812	0	191 812
45408	31 845	0	31 845	38 800	0	38 800	14	0	14	70 631	0	70 631
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	500	53 764	54 264	2 000	1 736	3 736	0	55 500	55 500	2 500	0	2 500
45504	3 050	0	3 050	4 100	57 443	61 543	1	1 773	1 774	7 149	55 670	62 819
45505	164 090	591 709	755 799	13 782	78 959	92 741	35 722	28 810	64 532	142 150	641 858	784 008
45506	599 015	516 401	1 115 416	33 266	44 033	77 299	53 683	35 380	89 063	578 598	525 054	1 103 652
45507	1 536 612	957 009	2 493 621	207 995	73 745	281 740	32 485	80 622	113 107	1 712 122	950 132	2 662 254
45509	42 672	3 359	46 031	28 400	3 371	31 771	24 560	2 794	27 354	46 512	3 936	50 448
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	232	0	232	151	0	151	37	0	37	346	0	346
45705	1 496	0	1 496	0	0	0	132	0	132	1 364	0	1 364
45706	5 441	66 534	71 975	0	5 104	5 104	226	3 239	3 465	5 215	68 399	73 614
45812	200 795	14 689	215 484	99 204	3 935	103 139	869	2 760	3 629	299 130	15 864	314 994
45814	12 295	0	12 295	147	0	147	314	0	314	12 128	0	12 128
45815	172 431	79 959	252 390	20 197	14 354	34 551	7 006	23 811	30 817	185 622	70 502	256 124
45817	2 212	557	2 769	235	43	278	98	23	121	2 349	577	2 926
45912	3 654	0	3 654	15 401	670	16 071	917	487	1 404	18 138	183	18 321
45914	556	0	556	3	0	3	46	0	46	513	0	513
45915	6 394	15 544	21 938	3 474	2 944	6 418	3 116	2 943	6 059	6 752	15 545	22 297
45917	64	1	65	3	0	3	58	0	58	9	1	10
47404	0	0	0	183 749	974 287	1 158 036	183 749	974 287	1 158 036	0	0	0
47408	0	0	0	2 065 350	282 951	2 348 301	2 065 350	282 951	2 348 301	0	0	0
47415	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
47417	0	0	0	0	21 783	21 783	0	21 783	21 783	0	0	0
47423	7 061	1 160	8 221	2 789	200 694	203 483	2 890	200 652	203 542	6 960	1 202	8 162
47427	91 437	14 840	106 277	288 483	65 527	354 010	291 845	63 427	355 272	88 075	16 940	105 015
47801	0	959 484	959 484	0	73 539	73 539	0	43 792	43 792	0	989 231	989 231
50105	300 540	0	300 540	2 022	0	2 022	0	0	0	302 562	0	302 562
50106	46 695	0	46 695	3 605	0	3 605	46 846	0	46 846	3 454	0	3 454
50121	1 890	0	1 890	721	0	721	0	0	0	2 611	0	2 611
50308	259 474	0	259 474	0	0	0	0	0	0	259 474	0	259 474
50905	52	0	52	1	0	1	4	0	4	49	0	49
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	1 226 347	0	1 226 347	426 826	0	426 826	948 121	0	948 121	705 052	0	705 052
51404	77 945	0	77 945	39 086	0	39 086	117 031	0	117 031	0	0	0
52503	7 366	0	7 366	0	0	0	231	0	231	7 135	0	7 135
60202	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60302	14 352	0	14 352	2 464	0	2 464	1 987	0	1 987	14 829	0	14 829
60306	130	0	130	1 659	0	1 659	1 735	0	1 735	54	0	54
60308	4 269	0	4 269	2 963	0	2 963	3 215	0	3 215	4 017	0	4 017
60310	43	0	43	3 773	0	3 773	3 816	0	3 816	0	0	0
60312	55 751	61	55 812	62 100	4	62 104	52 631	12	52 643	65 220	53	65 273
60314	0	314	314	850	24	874	0	13	13	850	325	1 175
60323	14 371	309	14 680	461	23	484	1 767	13	1 780	13 065	319	13 384
60401	607 071	0	607 071	1 798	0	1 798	565	0	565	608 304	0	608 304
60701	3 287	0	3 287	3 073	0	3 073	2 204	0	2 204	4 156	0	4 156
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	61	0	61	189	0	189	184	0	184	66	0	66
61008	2 763	0	2 763	1 713	0	1 713	1 303	0	1 303	3 173	0	3 173
61009	5 647	0	5 647	1 527	0	1 527	1 478	0	1 478	5 696	0	5 696
61010	236	0	236	10	0	10	10	0	10	236	0	236
61011	107 233	0	107 233	0	0	0	5 037	0	5 037	102 196	0	102 196
61209	0	0	0	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037	0	0	0
61210	0	0	0	1 071 427	0	1 071 427	1 071 427	0	1 071 427	0	0	0
61212	0	0	0	24	2 751	2 775	24	2 751	2 775	0	0	0
61213	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61403	133 443	0	133 443	1 814	0	1 814	371	0	371	134 886	0	134 886
70606	3 314 407	0	3 314 407	772 156	0	772 156	1 269	0	1 269	4 085 294	0	4 085 294
70607	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
70608	3 207 391	0	3 207 391	1 230 899	0	1 230 899	0	0	0	4 438 290	0	4 438 290
70609	19 507	0	19 507	6 620	0	6 620	0	0	0	26 127	0	26 127
70611	34 277	0	34 277	6 856	0	6 856	0	0	0	41 133	0	41 133
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 772 178	10 285 039	50 057 217	57 347 407	12 513 331	69 860 738	53 900 211	10 382 411	64 282 622	43 219 374	12 415 959	55 635 333
Пассив
10207	2 250 596	0	2 250 596	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	2 250 596	0	2 250 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	337 589	0	337 589	0	0	0	0	0	0	337 589	0	337 589
10801	272 868	0	272 868	0	0	0	0	0	0	272 868	0	272 868
20309	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
30109	161 361	0	161 361	0	0	0	1 359	0	1 359	162 720	0	162 720
30220	0	540	540	0	99 322	99 322	0	98 782	98 782	0	0	0
30222	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
30223	0	0	0	30 686	0	30 686	30 686	0	30 686	0	0	0
30232	1 702	11 978	13 680	525 551	481 811	1 007 362	526 183	486 420	1 012 603	2 334	16 587	18 921
30301	179 767	148 031	327 798	3 134 825	446 841	3 581 666	3 039 628	1 342 727	4 382 355	84 570	1 043 917	1 128 487
30305	6 512 525	1 803 836	8 316 361	1 433 340	381 279	1 814 619	1 562 610	347 402	1 910 012	6 641 795	1 769 959	8 411 754
30601	7 763	0	7 763	9 551	0	9 551	6 348	0	6 348	4 560	0	4 560
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32115	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
40502	40 047	0	40 047	43 288	0	43 288	3 579	0	3 579	338	0	338
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40602	1 314	0	1 314	7 766	0	7 766	7 590	0	7 590	1 138	0	1 138
40701	11 315	0	11 315	141 316	195 676	336 992	176 696	195 676	372 372	46 695	0	46 695
40702	3 454 694	434 776	3 889 470	18 802 465	618 092	19 420 557	19 510 390	1 678 198	21 188 588	4 162 619	1 494 882	5 657 501
40703	64 375	960	65 335	73 591	44	73 635	31 427	85	31 512	22 211	1 001	23 212
40802	269 082	962	270 044	1 226 727	220	1 226 947	1 268 620	309	1 268 929	310 975	1 051	312 026
40807	16 346	19 031	35 377	9 509	4 739	14 248	9 094	1 244	10 338	15 931	15 536	31 467
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	342 669	156 060	498 729	1 603 000	441 608	2 044 608	1 623 244	446 696	2 069 940	362 913	161 148	524 061
40820	9 292	11 833	21 125	15 573	26 397	41 970	13 683	29 252	42 935	7 402	14 688	22 090
40821	44	0	44	37 387	0	37 387	37 378	0	37 378	35	0	35
40901	27 613	0	27 613	29 313	0	29 313	12 600	0	12 600	10 900	0	10 900
40903	85	0	85	62	0	62	83	0	83	106	0	106
40905	12	60	72	127 332	61	127 393	127 332	1	127 333	12	0	12
40906	12 196	0	12 196	390 387	0	390 387	413 674	0	413 674	35 483	0	35 483
40909	0	19	19	9 461	26 451	35 912	9 463	26 453	35 916	2	21	23
40910	2	0	2	19 726	13 915	33 641	19 726	13 915	33 641	2	0	2
40911	41 414	0	41 414	1 200 444	0	1 200 444	1 199 255	0	1 199 255	40 225	0	40 225
40912	79	123	202	38 181	71 447	109 628	38 150	71 563	109 713	48	239	287
40913	25	77	102	55 380	133 896	189 276	55 380	134 193	189 573	25	374	399
42004	37 500	0	37 500	35 500	0	35 500	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42005	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42006	109 881	0	109 881	0	0	0	0	0	0	109 881	0	109 881
42007	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42102	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42103	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
42104	65 500	0	65 500	273 001	0	273 001	274 250	0	274 250	66 749	0	66 749
42105	473 671	157 947	631 618	93 337	6 524	99 861	221 032	12 122	233 154	601 366	163 545	764 911
42106	1 023 994	977 699	2 001 693	113 705	40 383	154 088	129 298	75 045	204 343	1 039 587	1 012 361	2 051 948
42107	1 175 000	672 341	1 847 341	42 000	30 933	72 933	50 000	316 735	366 735	1 183 000	958 143	2 141 143
42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	303 278	0	303 278	0	0	0	21 913	0	21 913	325 191	0	325 191
42301	244 954	33 887	278 841	544 289	71 149	615 438	606 668	188 928	795 596	307 333	151 666	458 999
42303	176 056	10 253	186 309	195 385	4 801	200 186	197 369	4 499	201 868	178 040	9 951	187 991
42304	301 271	34 729	336 000	119 351	13 203	132 554	187 665	23 847	211 512	369 585	45 373	414 958
42305	1 148 647	374 932	1 523 579	183 845	71 916	255 761	157 508	85 424	242 932	1 122 310	388 440	1 510 750
42306	11 186 473	2 444 446	13 630 919	985 673	348 119	1 333 792	1 173 206	357 871	1 531 077	11 374 006	2 454 198	13 828 204
42307	140 758	2 449 165	2 589 923	46 250	186 424	232 674	45 661	261 018	306 679	140 169	2 523 759	2 663 928
42309	5 979	0	5 979	99	0	99	0	0	0	5 880	0	5 880
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	252 714	252 714	0	270 721	270 721	0	18 007	18 007	0	0	0
42601	696	900	1 596	1 649	602	2 251	1 550	2 080	3 630	597	2 378	2 975
42603	6	815	821	0	34	34	500	64	564	506	845	1 351
42604	538	571	1 109	0	587	587	60	16	76	598	0	598
42605	6 920	2 316	9 236	535	967	1 502	1 725	194	1 919	8 110	1 543	9 653
42606	42 696	79 888	122 584	4 207	3 451	7 658	7 770	8 723	16 493	46 259	85 160	131 419
42607	209	9 038	9 247	0	388	388	0	751	751	209	9 401	9 610
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45115	928	0	928	167	0	167	0	0	0	761	0	761
45215	717 204	0	717 204	121 138	0	121 138	120 182	0	120 182	716 248	0	716 248
45315	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
45415	12 644	0	12 644	6 801	0	6 801	10 296	0	10 296	16 139	0	16 139
45515	548 239	0	548 239	77 122	0	77 122	78 463	0	78 463	549 580	0	549 580
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	1 779	0	1 779	370	0	370	2 949	0	2 949	4 358	0	4 358
45818	429 447	0	429 447	18 354	0	18 354	37 998	0	37 998	449 091	0	449 091
45918	13 540	0	13 540	452	0	452	3 024	0	3 024	16 112	0	16 112
47403	0	0	0	979 094	173 512	1 152 606	979 094	173 512	1 152 606	0	0	0
47407	1 645	0	1 645	746 988	531 692	1 278 680	745 343	531 692	1 277 035	0	0	0
47411	165 840	62 673	228 513	88 592	32 322	120 914	96 852	32 610	129 462	174 100	62 961	237 061
47414	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
47416	2 749	500	3 249	3 433 959	190	3 434 149	3 459 611	234	3 459 845	28 401	544	28 945
47422	2 902	2 089	4 991	44 819	3 588	48 407	45 802	2 131	47 933	3 885	632	4 517
47425	90 075	0	90 075	141 888	0	141 888	133 444	0	133 444	81 631	0	81 631
47426	109 413	33 878	143 291	66 949	23 238	90 187	68 170	25 896	94 066	110 634	36 536	147 170
47804	211 824	0	211 824	1 463	0	1 463	7 365	0	7 365	217 726	0	217 726
50120	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
52301	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	46 091	0	46 091	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091
52307	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
52406	17 983	0	17 983	6 814	0	6 814	0	0	0	11 169	0	11 169
60301	4 574	0	4 574	25 372	0	25 372	28 217	0	28 217	7 419	0	7 419
60305	106	0	106	73 352	0	73 352	73 424	0	73 424	178	0	178
60307	0	0	0	22	1 690	1 712	22	1 723	1 745	0	33	33
60309	211	0	211	1 989	0	1 989	1 778	0	1 778	0	0	0
60311	134	0	134	4 892	0	4 892	4 783	0	4 783	25	0	25
60322	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60324	10 000	0	10 000	89	0	89	404	0	404	10 315	0	10 315
60601	144 077	0	144 077	184	0	184	2 994	0	2 994	146 887	0	146 887
60903	650	0	650	0	0	0	13	0	13	663	0	663
61012	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
61301	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61304	18	0	18	0	0	0	13	0	13	31	0	31
70601	3 433 474	0	3 433 474	941	0	941	824 536	0	824 536	4 257 069	0	4 257 069
70602	1 774	0	1 774	0	0	0	809	0	809	2 583	0	2 583
70603	3 208 645	0	3 208 645	0	0	0	1 230 680	0	1 230 680	4 439 325	0	4 439 325
70604	13 744	0	13 744	0	0	0	1 778	0	1 778	15 522	0	15 522
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 868 149	10 189 068	50 057 217	37 507 142	4 758 453	42 265 595	40 847 453	6 996 258	47 843 711	43 208 460	12 426 873	55 635 333
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	385	0	385	0	0	0	40	0	40	345	0	345
80601	711	0	711	0	0	0	342	0	342	369	0	369
80801	27	0	27	338	0	338	340	0	340	25	0	25
80901	36	0	36	43	0	43	79	0	79	0	0	0
81001	25	0	25	10	0	10	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	1 184	0	1 184	391	0	391	801	0	801	774	0	774
Пассив
85101	1 000	0	1 000	340	0	340	0	0	0	660	0	660
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	183	0	183	70	0	70	0	0	0	113	0	113
Итого по пассиву (баланс)	1 184	0	1 184	410	0	410	0	0	0	774	0	774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 295	0	4 295	4 295	0	4 295	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 599 533	0	2 599 533	0	0	0	0	0	0	2 599 533	0	2 599 533
90901	5 636	0	5 636	4 048	0	4 048	4 648	0	4 648	5 036	0	5 036
90902	1 152 632	13 292	1 165 924	50 018	1 096	51 114	68 465	576	69 041	1 134 185	13 812	1 147 997
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 678	8 103	12 781	1 297	622	1 919	1 109	335	1 444	4 866	8 390	13 256
91203	21	0	21	7	0	7	3	0	3	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	24 798 297	3 365 031	28 163 328	2 274 651	257 019	2 531 670	925 320	188 113	1 113 433	26 147 628	3 433 937	29 581 565
91416	0	1 574	1 574	0	120	120	0	65	65	0	1 629	1 629
91418	0	959 484	959 484	0	73 629	73 629	0	42 374	42 374	0	990 739	990 739
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	140 782	178 474	319 256	17 186	23 293	40 479	11 539	11 226	22 765	146 429	190 541	336 970
91704	43 642	33 349	76 991	1	2 570	2 571	10	1 381	1 391	43 633	34 538	78 171
91802	134 173	77 026	211 199	12	5 920	5 932	101	3 184	3 285	134 084	79 762	213 846
91803	4 315	984	5 299	2	76	78	36	41	77	4 281	1 019	5 300
99998	37 784 852	0	37 784 852	3 369 335	0	3 369 335	2 155 938	0	2 155 938	38 998 249	0	38 998 249
Итого по активу (баланс)	66 680 251	4 637 317	71 317 568	5 720 852	364 345	6 085 197	3 171 464	247 295	3 418 759	69 229 639	4 754 367	73 984 006
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	2 504 160	2 786 404	5 290 564	140 000	177 958	317 958	169 258	245 696	414 954	2 533 418	2 854 142	5 387 560
91312	27 844 929	1 546 016	29 390 945	380 540	92 235	472 775	1 459 667	157 015	1 616 682	28 924 056	1 610 796	30 534 852
91315	1 833 353	53 063	1 886 416	32 444	2 201	34 645	80 240	4 099	84 339	1 881 149	54 961	1 936 110
91316	584 633	2 017	586 650	830 145	84	830 229	757 834	160	757 994	512 322	2 093	514 415
91317	337 226	55 816	393 042	494 114	6 207	500 321	480 169	8 336	488 505	323 281	57 945	381 226
91319	10 311	0	10 311	1 107	0	1 107	0	0	0	9 204	0	9 204
91507	226 895	0	226 895	0	0	0	7 962	0	7 962	234 857	0	234 857
91508	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
99999	33 532 716	0	33 532 716	1 262 814	0	1 262 814	2 715 855	0	2 715 855	34 985 757	0	34 985 757
Итого по пассиву (баланс)	66 874 252	4 443 316	71 317 568	3 141 168	278 685	3 419 853	5 670 985	415 306	6 086 291	69 404 069	4 579 937	73 984 006
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 241,0000	0	0	206 993,0000	0	0	349,0000	0	0	466 885,0000
98010	0	0	191 189 289,0000	0	0	199 090 374,0000	0	0	103 050,0000	0	0	390 176 613,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 449 554,0000	0	0	199 297 367,0000	0	0	103 399,0000	0	0	390 643 522,0000
Пассив
98040	0	0	190 758 574,0000	0	0	198 492 315,0000	0	0	199 099 820,0000	0	0	191 366 079,0000
98050	0	0	305 065,0000	0	0	45 149,0000	0	0	3 450,0000	0	0	263 366,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	736 805,0000	0	0	736 805,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	83 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	302 525,0000	0	0	0,0000	0	0	198 421 265,0000	0	0	198 723 790,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 897,0000	0	0	206 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 449 554,0000	0	0	199 274 269,0000	0	0	398 468 237,0000	0	0	390 643 522,0000

Страница была полезной?