Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 943	0	18 943	1 409	0	1 409	308	0	308	20 044	0	20 044
20202	103 982	31 437	135 419	2 981 895	314 904	3 296 799	2 971 363	295 278	3 266 641	114 514	51 063	165 577
20208	118 608	0	118 608	646 220	0	646 220	635 250	0	635 250	129 578	0	129 578
20209	36 162	1 955	38 117	2 180 723	146 779	2 327 502	2 156 595	147 674	2 304 269	60 290	1 060	61 350
20302	0	7 896	7 896	0	341	341	0	1 248	1 248	0	6 989	6 989
20305	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30102	85 588	0	85 588	6 621 591	0	6 621 591	6 555 233	0	6 555 233	151 946	0	151 946
30110	23 141	27 704	50 845	74 170	104 497	178 667	75 070	106 435	181 505	22 241	25 766	48 007
30202	93 344	0	93 344	22	0	22	0	0	0	93 366	0	93 366
30204	1 709	0	1 709	0	0	0	98	0	98	1 611	0	1 611
30210	0	0	0	29 367	0	29 367	29 367	0	29 367	0	0	0
30215	0	569	569	0	44	44	0	24	24	0	589	589
30221	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30233	2 435	521	2 956	119 972	2 569	122 541	118 874	2 736	121 610	3 533	354	3 887
30302	13 665	3 220	16 885	10 493	11 538	22 031	7 622	12 292	19 914	16 536	2 466	19 002
30306	413 788	2 424	416 212	44 259	1 539	45 798	74 094	2 142	76 236	383 953	1 821	385 774
30602	1 964	0	1 964	12 777	0	12 777	12 799	0	12 799	1 942	0	1 942
31904	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	1 140 000	0	1 140 000	1 280 000	0	1 280 000	80 000	0	80 000
32004	80 000	0	80 000	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000	55 000	0	55 000
32006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	1 422	1 422	0	109	109	0	59	59	0	1 472	1 472
44904	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	49 832	0	49 832	0	0	0	36	0	36	49 796	0	49 796
45105	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
45106	12 120	0	12 120	0	0	0	0	0	0	12 120	0	12 120
45107	66 680	0	66 680	10 756	0	10 756	2 830	0	2 830	74 606	0	74 606
45108	9 422	0	9 422	3 800	0	3 800	0	0	0	13 222	0	13 222
45201	4 492	0	4 492	11 314	0	11 314	8 066	0	8 066	7 740	0	7 740
45203	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45204	75 243	0	75 243	15 671	0	15 671	52 341	0	52 341	38 573	0	38 573
45205	12 837	0	12 837	1 818	0	1 818	3 416	0	3 416	11 239	0	11 239
45206	885 905	0	885 905	165 736	0	165 736	160 161	0	160 161	891 480	0	891 480
45207	2 401 827	0	2 401 827	188 905	0	188 905	153 599	0	153 599	2 437 133	0	2 437 133
45208	964 024	0	964 024	32 033	0	32 033	28 317	0	28 317	967 740	0	967 740
45306	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
45307	36 970	0	36 970	0	0	0	0	0	0	36 970	0	36 970
45308	14 070	0	14 070	0	0	0	0	0	0	14 070	0	14 070
45404	0	0	0	328	0	328	0	0	0	328	0	328
45405	11 276	0	11 276	890	0	890	1 400	0	1 400	10 766	0	10 766
45406	35 567	0	35 567	6 364	0	6 364	5 454	0	5 454	36 477	0	36 477
45407	61 654	0	61 654	4 870	0	4 870	15 662	0	15 662	50 862	0	50 862
45408	125 843	0	125 843	20 000	0	20 000	206	0	206	145 637	0	145 637
45504	42	0	42	0	0	0	16	0	16	26	0	26
45505	18 468	0	18 468	2 351	0	2 351	3 228	0	3 228	17 591	0	17 591
45506	185 418	0	185 418	17 925	0	17 925	14 065	0	14 065	189 278	0	189 278
45507	1 139 125	1 080	1 140 205	68 708	83	68 791	46 288	45	46 333	1 161 545	1 118	1 162 663
45509	14 602	0	14 602	7 408	0	7 408	6 888	0	6 888	15 122	0	15 122
45812	35 850	0	35 850	0	0	0	0	0	0	35 850	0	35 850
45815	12 083	0	12 083	564	0	564	728	0	728	11 919	0	11 919
45912	5 451	0	5 451	0	0	0	0	0	0	5 451	0	5 451
45914	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45915	2 690	0	2 690	397	0	397	639	0	639	2 448	0	2 448
47408	0	0	0	0	72 844	72 844	0	72 844	72 844	0	0	0
47415	8 268	0	8 268	282	0	282	417	0	417	8 133	0	8 133
47423	45 009	0	45 009	27 864	6 295	34 159	16 156	6 295	22 451	56 717	0	56 717
47427	22 246	0	22 246	53 312	0	53 312	53 468	0	53 468	22 090	0	22 090
47901	114 610	0	114 610	0	0	0	0	0	0	114 610	0	114 610
50205	0	22 366	22 366	0	1 818	1 818	0	1 131	1 131	0	23 053	23 053
50206	9 930	0	9 930	257	0	257	469	0	469	9 718	0	9 718
50221	5 398	0	5 398	17	0	17	660	0	660	4 755	0	4 755
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 660	0	40 660	0	0	0	1 030	0	1 030	39 630	0	39 630
50721	825	0	825	183	0	183	512	0	512	496	0	496
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	5 096	0	5 096	649	0	649	1 100	0	1 100	4 645	0	4 645
60308	161	0	161	328	0	328	458	0	458	31	0	31
60312	157 345	174	157 519	27 753	64	27 817	35 314	140	35 454	149 784	98	149 882
60314	0	4 035	4 035	0	0	0	0	0	0	0	4 035	4 035
60323	69	0	69	13 490	0	13 490	13 511	0	13 511	48	0	48
60401	885 741	0	885 741	28 717	0	28 717	3 016	0	3 016	911 442	0	911 442
60404	2 727	0	2 727	34	0	34	0	0	0	2 761	0	2 761
60701	9 192	0	9 192	25 735	0	25 735	25 735	0	25 735	9 192	0	9 192
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 864	0	7 864	84	0	84	196	0	196	7 752	0	7 752
61008	50 860	0	50 860	229	0	229	392	0	392	50 697	0	50 697
61009	44 874	0	44 874	278	0	278	484	0	484	44 668	0	44 668
61010	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61209	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61210	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
61213	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	19 141	0	19 141	377	0	377	580	0	580	18 938	0	18 938
70606	586 034	0	586 034	92 330	0	92 330	0	0	0	678 364	0	678 364
70608	32 043	0	32 043	12 420	0	12 420	0	0	0	44 463	0	44 463
70609	4 952	0	4 952	1 494	0	1 494	0	0	0	6 446	0	6 446
70611	5 063	0	5 063	1 012	0	1 012	0	0	0	6 075	0	6 075
Итого по активу (баланс)	9 673 298	104 803	9 778 101	16 719 604	663 437	17 383 041	16 555 186	648 356	17 203 542	9 837 716	119 884	9 957 600
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10601	326 919	0	326 919	0	0	0	0	0	0	326 919	0	326 919
10603	6 223	0	6 223	1 172	0	1 172	200	0	200	5 251	0	5 251
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	2 105	2 105	0	390	390	0	87	87	0	1 802	1 802
30222	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30223	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
30226	196	0	196	0	0	0	19	0	19	215	0	215
30232	225	0	225	149 224	23 905	173 129	149 245	24 328	173 573	246	423	669
30301	13 665	3 220	16 885	7 622	12 292	19 914	10 493	11 538	22 031	16 536	2 466	19 002
30305	413 788	2 424	416 212	74 094	2 142	76 236	44 259	1 539	45 798	383 953	1 821	385 774
30601	1 044	0	1 044	10 879	0	10 879	11 284	0	11 284	1 449	0	1 449
40502	122	0	122	23 813	0	23 813	40 941	0	40 941	17 250	0	17 250
40602	2 443	40	2 483	43 767	2	43 769	46 839	3	46 842	5 515	41	5 556
40603	47 693	0	47 693	22 053	0	22 053	13 464	0	13 464	39 104	0	39 104
40701	362	9	371	17 295	1	17 296	17 145	1	17 146	212	9	221
40702	628 162	1 125	629 287	3 711 714	13 357	3 725 071	3 572 719	13 484	3 586 203	489 167	1 252	490 419
40703	32 111	0	32 111	42 971	128	43 099	40 088	128	40 216	29 228	0	29 228
40802	75 535	0	75 535	562 417	0	562 417	574 707	0	574 707	87 825	0	87 825
40807	1	0	1	0	0	0	23	0	23	24	0	24
40817	405 479	5 948	411 427	695 972	4 432	700 404	779 742	4 849	784 591	489 249	6 365	495 614
40820	415	0	415	324	0	324	499	0	499	590	0	590
40821	237	0	237	46 142	0	46 142	46 472	0	46 472	567	0	567
40905	11	0	11	35 012	0	35 012	35 012	0	35 012	11	0	11
40906	9 878	0	9 878	356 662	0	356 662	370 940	0	370 940	24 156	0	24 156
40907	3	0	3	37 309	0	37 309	37 504	0	37 504	198	0	198
40909	0	3	3	1 757	2 045	3 802	1 757	2 045	3 802	0	3	3
40910	0	0	0	259	1 486	1 745	259	1 486	1 745	0	0	0
40911	97 067	0	97 067	616 328	0	616 328	627 944	0	627 944	108 683	0	108 683
40912	0	0	0	6 821	9 104	15 925	6 821	9 104	15 925	0	0	0
40913	0	0	0	2 555	47 766	50 321	2 555	47 766	50 321	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41804	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41805	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41906	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	22 500	0	22 500	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	14 500	0	14 500
42105	28 400	0	28 400	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	38 400	0	38 400
42106	30 100	0	30 100	0	0	0	7 000	0	7 000	37 100	0	37 100
42107	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42301	131 506	8 252	139 758	213 260	10 823	224 083	222 301	12 108	234 409	140 547	9 537	150 084
42304	663	24 170	24 833	436	1 708	2 144	8	2 642	2 650	235	25 104	25 339
42305	1 808	29 246	31 054	322	6 824	7 146	202	4 710	4 912	1 688	27 132	28 820
42306	3 609 715	24 254	3 633 969	418 458	2 283	420 741	427 816	3 293	431 109	3 619 073	25 264	3 644 337
42307	1 963 228	0	1 963 228	152 394	0	152 394	162 574	0	162 574	1 973 408	0	1 973 408
42309	29 134	0	29 134	560	0	560	3 101	0	3 101	31 675	0	31 675
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	70	71	85	166	251	85	101	186	1	5	6
43801	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
44915	611	0	611	0	0	0	175	0	175	786	0	786
45115	751	0	751	231	0	231	588	0	588	1 108	0	1 108
45215	83 308	0	83 308	7 656	0	7 656	8 106	0	8 106	83 758	0	83 758
45415	1 564	0	1 564	4	0	4	23	0	23	1 583	0	1 583
45515	26 993	0	26 993	1 073	0	1 073	2 179	0	2 179	28 099	0	28 099
45818	34 797	0	34 797	683	0	683	674	0	674	34 788	0	34 788
45918	2 674	0	2 674	24	0	24	18	0	18	2 668	0	2 668
47407	0	0	0	72 739	0	72 739	72 739	0	72 739	0	0	0
47411	24 643	256	24 899	37 907	143	38 050	35 685	164	35 849	22 421	277	22 698
47416	374	0	374	3 789	0	3 789	3 471	0	3 471	56	0	56
47422	2 468	0	2 468	828 775	6 295	835 070	829 088	6 295	835 383	2 781	0	2 781
47425	4 169	0	4 169	7 074	0	7 074	6 855	0	6 855	3 950	0	3 950
47902	22 254	0	22 254	0	0	0	0	0	0	22 254	0	22 254
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	18 943	0	18 943	308	0	308	1 409	0	1 409	20 044	0	20 044
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 539	0	1 539	8 879	0	8 879	8 148	0	8 148	808	0	808
60305	0	0	0	13 995	0	13 995	14 307	0	14 307	312	0	312
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	2 345	0	2 345	520	0	520	16 851	0	16 851	18 676	0	18 676
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	252	1	253	2 350	0	2 350	2 192	1	2 193	94	2	96
60324	1 406	0	1 406	16	0	16	12	0	12	1 402	0	1 402
60601	192 137	0	192 137	0	0	0	2 726	0	2 726	194 863	0	194 863
61301	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61304	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
61501	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70601	592 425	0	592 425	0	0	0	102 123	0	102 123	694 548	0	694 548
70603	31 644	0	31 644	0	0	0	12 612	0	12 612	44 256	0	44 256
70604	4 180	0	4 180	0	0	0	827	0	827	5 007	0	5 007
Итого по пассиву (баланс)	9 676 978	101 123	9 778 101	8 319 170	145 292	8 464 462	8 498 289	145 672	8 643 961	9 856 097	101 503	9 957 600
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	286 637	0	286 637	37 136	0	37 136	51 275	0	51 275	272 498	0	272 498
90902	1 236 771	0	1 236 771	91 442	0	91 442	726 506	0	726 506	601 707	0	601 707
91202	5 209 908	0	5 209 908	349 042	0	349 042	286 920	0	286 920	5 272 030	0	5 272 030
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	5 405 402	0	5 405 402	288 846	0	288 846	62 778	0	62 778	5 631 470	0	5 631 470
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 106	0	23 106	0	0	0	0	0	0	23 106	0	23 106
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 318	0	1 318	470	0	470	510	0	510	1 278	0	1 278
91704	609	0	609	4	0	4	53	0	53	560	0	560
91802	16 039	0	16 039	160	0	160	2 699	0	2 699	13 500	0	13 500
99998	7 458 014	0	7 458 014	1 078 182	0	1 078 182	1 130 417	0	1 130 417	7 405 779	0	7 405 779
Итого по активу (баланс)	19 690 445	0	19 690 445	1 845 285	0	1 845 285	2 261 161	0	2 261 161	19 274 569	0	19 274 569
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	553 192	0	553 192	63 741	0	63 741	39 370	0	39 370	528 821	0	528 821
91312	6 710 574	0	6 710 574	520 098	0	520 098	518 419	0	518 419	6 708 895	0	6 708 895
91315	38 587	0	38 587	0	0	0	6 092	0	6 092	44 679	0	44 679
91316	37 611	0	37 611	318 357	0	318 357	297 155	0	297 155	16 409	0	16 409
91317	64 608	0	64 608	228 183	0	228 183	217 124	0	217 124	53 549	0	53 549
91318	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
91507	53 426	0	53 426	0	0	0	0	0	0	53 426	0	53 426
99999	12 232 431	0	12 232 431	1 063 711	0	1 063 711	700 070	0	700 070	11 868 790	0	11 868 790
Итого по пассиву (баланс)	19 690 445	0	19 690 445	2 194 128	0	2 194 128	1 778 252	0	1 778 252	19 274 569	0	19 274 569
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	40 219	40 219	0	40 219	40 219	0	0	0
93801	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	204	40 219	40 423	204	40 219	40 423	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 144	0	40 144	40 144	0	40 144	0	0	0
96801	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 582	0	40 582	40 582	0	40 582	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	70 021 840,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000	0	0	70 021 771,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 755 023,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000	0	0	71 754 954,0000
Пассив
98050	0	0	70 013 868,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	70 013 799,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	319 384,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	319 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 755 023,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	71 754 954,0000

Страница была полезной?