Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 513	2 249	43 762	167 804	14 342	182 146	187 860	13 604	201 464	21 457	2 987	24 444
20208	36 577	0	36 577	127 697	0	127 697	127 121	0	127 121	37 153	0	37 153
20209	0	0	0	3 000	558	3 558	3 000	558	3 558	0	0	0
30102	73 772	0	73 772	38 726 540	0	38 726 540	38 732 138	0	38 732 138	68 174	0	68 174
30110	5 320	476 763	482 083	22 404 215	263 238	22 667 453	22 403 823	595 233	22 999 056	5 712	144 768	150 480
30202	10 075	0	10 075	15 391	0	15 391	0	0	0	25 466	0	25 466
30204	33 106	0	33 106	0	0	0	4 502	0	4 502	28 604	0	28 604
30215	180	189	369	0	15	15	0	8	8	180	196	376
30221	0	0	0	18 604 553	775	18 605 328	18 604 553	775	18 605 328	0	0	0
30233	166	0	166	12 739	782	13 521	11 961	782	12 743	944	0	944
30424	74	0	74	879 174	0	879 174	879 148	0	879 148	100	0	100
31902	0	0	0	4 277 100	0	4 277 100	4 277 100	0	4 277 100	0	0	0
31903	207 000	0	207 000	852 000	0	852 000	1 059 000	0	1 059 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000
45206	694	0	694	0	0	0	99	0	99	595	0	595
45207	104 412	0	104 412	4 500	0	4 500	5 991	0	5 991	102 921	0	102 921
45208	30 836	0	30 836	0	0	0	2 041	0	2 041	28 795	0	28 795
45407	3 420	0	3 420	0	0	0	133	0	133	3 287	0	3 287
45504	61	0	61	60	0	60	44	0	44	77	0	77
45505	4 707	0	4 707	1 385	0	1 385	873	0	873	5 219	0	5 219
45506	178 339	0	178 339	17 825	0	17 825	9 664	0	9 664	186 500	0	186 500
45507	106 348	0	106 348	8 655	0	8 655	4 846	0	4 846	110 157	0	110 157
45509	351	0	351	667	0	667	602	0	602	416	0	416
45812	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
45814	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45815	14 245	0	14 245	2 082	0	2 082	949	0	949	15 378	0	15 378
45912	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
45914	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45915	310	0	310	301	0	301	253	0	253	358	0	358
47404	0	297 477	297 477	774 930	690 069	1 464 999	774 930	874 242	1 649 172	0	113 304	113 304
47408	0	0	0	95 839	91 588	187 427	95 839	91 588	187 427	0	0	0
47423	295	0	295	29	3 236	3 265	26	3 236	3 262	298	0	298
47427	1 580	38	1 618	6 310	20	6 330	6 427	38	6 465	1 463	20	1 483
60302	276	0	276	75	0	75	51	0	51	300	0	300
60308	5	0	5	50	0	50	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	519	0	519	4 973	0	4 973	2 489	0	2 489	3 003	0	3 003
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	209	0	209	27	0	27	5	0	5	231	0	231
60401	28 532	0	28 532	0	0	0	0	0	0	28 532	0	28 532
61002	82	0	82	9	0	9	5	0	5	86	0	86
61008	367	0	367	33	0	33	77	0	77	323	0	323
61009	4	0	4	23	0	23	27	0	27	0	0	0
61011	2 919	0	2 919	0	0	0	2 620	0	2 620	299	0	299
61209	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
61403	1 141	0	1 141	412	0	412	111	0	111	1 442	0	1 442
70606	50 489	0	50 489	10 144	0	10 144	0	0	0	60 633	0	60 633
70608	524 604	0	524 604	39 917	0	39 917	0	0	0	564 521	0	564 521
70611	3 915	0	3 915	3 214	0	3 214	0	0	0	7 129	0	7 129
70612	731	0	731	505	0	505	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по активу (баланс)	1 527 174	776 716	2 303 890	87 121 804	1 064 630	88 186 434	87 262 886	1 580 071	88 842 957	1 386 092	261 275	1 647 367
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 065	0	8 065	0	0	0	505	0	505	8 570	0	8 570
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
30223	0	0	0	160	0	160	164	0	164	4	0	4
30232	316	0	316	32 326	154	32 480	33 690	154	33 844	1 680	0	1 680
40701	14 406	0	14 406	141 843	0	141 843	138 656	0	138 656	11 219	0	11 219
40702	360 725	765 010	1 125 735	39 266 951	1 033 088	40 300 039	39 061 353	523 304	39 584 657	155 127	255 226	410 353
40703	382	0	382	7 338	0	7 338	8 122	0	8 122	1 166	0	1 166
40802	10 279	0	10 279	5 811	0	5 811	6 694	0	6 694	11 162	0	11 162
40817	135 856	0	135 856	173 706	0	173 706	174 410	0	174 410	136 560	0	136 560
40905	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
40909	0	0	0	40	769	809	40	769	809	0	0	0
40910	0	0	0	9	11	20	9	11	20	0	0	0
40911	64	0	64	6 411	0	6 411	6 470	0	6 470	123	0	123
40912	0	0	0	54	152	206	54	152	206	0	0	0
42101	145	0	145	145	0	145	105	0	105	105	0	105
42102	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
42106	5 075	0	5 075	0	0	0	37	0	37	5 112	0	5 112
42107	98 900	0	98 900	0	0	0	0	0	0	98 900	0	98 900
42301	10 868	1	10 869	14 226	0	14 226	16 158	0	16 158	12 800	1	12 801
42305	138	0	138	0	0	0	110	0	110	248	0	248
42306	11 642	246	11 888	1 818	10	1 828	1 909	20	1 929	11 733	256	11 989
42307	22 488	0	22 488	15	0	15	2	0	2	22 475	0	22 475
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	1 252	0	1 252	124	0	124	0	0	0	1 128	0	1 128
45415	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45515	4 616	0	4 616	1 668	0	1 668	1 715	0	1 715	4 663	0	4 663
45818	13 424	0	13 424	624	0	624	1 152	0	1 152	13 952	0	13 952
45918	212	0	212	23	0	23	31	0	31	220	0	220
47405	0	0	0	774 930	768 027	1 542 957	774 930	768 027	1 542 957	0	0	0
47407	0	0	0	91 779	95 769	187 548	91 779	95 769	187 548	0	0	0
47411	2 057	4	2 061	623	1	624	764	0	764	2 198	3	2 201
47416	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
47422	120	0	120	2	0	2	3	0	3	121	0	121
47425	611	0	611	332	0	332	55	0	55	334	0	334
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	4 062	0	4 062	4 062	0	4 062	0	0	0
60305	0	0	0	1 342	0	1 342	2 294	0	2 294	952	0	952
60309	19	0	19	19	0	19	16	0	16	16	0	16
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	2	0	2	356	0	356	357	0	357	3	0	3
60324	209	0	209	35	0	35	56	0	56	230	0	230
60601	20 308	0	20 308	0	0	0	152	0	152	20 460	0	20 460
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	82 353	0	82 353	0	0	0	13 798	0	13 798	96 151	0	96 151
70603	524 595	0	524 595	0	0	0	40 354	0	40 354	564 949	0	564 949
Итого по пассиву (баланс)	1 538 629	765 261	2 303 890	41 029 329	1 897 981	42 927 310	40 882 581	1 388 206	42 270 787	1 391 881	255 486	1 647 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 195	0	36 195	34	0	34	15	0	15	36 214	0	36 214
90902	38 433	0	38 433	3 002	0	3 002	4 649	0	4 649	36 786	0	36 786
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	894 325	0	894 325	25 150	0	25 150	11 430	0	11 430	908 045	0	908 045
91604	980	0	980	364	0	364	361	0	361	983	0	983
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
91803	90	0	90	2	0	2	0	0	0	92	0	92
99998	503 980	0	503 980	20 887	0	20 887	48 688	0	48 688	476 179	0	476 179
Итого по активу (баланс)	1 476 050	0	1 476 050	49 439	0	49 439	65 143	0	65 143	1 460 346	0	1 460 346
Пассив
91003	0	0	0	10 889	0	10 889	10 889	0	10 889	0	0	0
91312	449 091	0	449 091	5 909	0	5 909	6 645	0	6 645	449 827	0	449 827
91315	29 723	0	29 723	29 723	0	29 723	0	0	0	0	0	0
91317	8 799	0	8 799	2 167	0	2 167	3 343	0	3 343	9 975	0	9 975
91507	16 361	0	16 361	0	0	0	10	0	10	16 371	0	16 371
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	972 070	0	972 070	16 437	0	16 437	28 534	0	28 534	984 167	0	984 167
Итого по пассиву (баланс)	1 476 050	0	1 476 050	65 125	0	65 125	49 421	0	49 421	1 460 346	0	1 460 346
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 351	0	6 351	77 437	0	77 437	83 788	0	83 788	0	0	0
93801	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 351	0	6 351	77 586	0	77 586	83 937	0	83 937	0	0	0
Пассив
96001	0	6 318	6 318	0	83 742	83 742	0	77 424	77 424	0	0	0
96801	33	0	33	350	0	350	317	0	317	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33	6 318	6 351	350	83 742	84 092	317	77 424	77 741	0	0	0

Страница была полезной?