Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 685	0	7 685	66 011	0	66 011	50 739	0	50 739	22 957	0	22 957
30102	20 641	0	20 641	100 461	0	100 461	103 418	0	103 418	17 684	0	17 684
30110	982	0	982	1 438	0	1 438	1 174	0	1 174	1 246	0	1 246
30202	4 141	0	4 141	0	0	0	60	0	60	4 081	0	4 081
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	24	0	24	1 341	0	1 341	1 308	0	1 308	57	0	57
30602	158	0	158	488	0	488	589	0	589	57	0	57
45203	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	287 313	0	287 313	25 900	0	25 900	51 566	0	51 566	261 647	0	261 647
45207	119 240	0	119 240	0	0	0	18 000	0	18 000	101 240	0	101 240
45406	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45407	17 682	0	17 682	0	0	0	497	0	497	17 185	0	17 185
45408	3 033	0	3 033	0	0	0	15	0	15	3 018	0	3 018
45505	539	0	539	85	0	85	87	0	87	537	0	537
45506	50 747	0	50 747	4 401	0	4 401	2 949	0	2 949	52 199	0	52 199
45507	32 911	0	32 911	1 603	0	1 603	547	0	547	33 967	0	33 967
45812	30 575	0	30 575	0	0	0	0	0	0	30 575	0	30 575
45815	9 442	0	9 442	211	0	211	42	0	42	9 611	0	9 611
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	331	0	331	58	0	58	12	0	12	377	0	377
47427	1 337	0	1 337	6 684	0	6 684	7 042	0	7 042	979	0	979
50606	481	0	481	586	0	586	481	0	481	586	0	586
50621	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	450	0	450	39 206	0	39 206	39 037	0	39 037	619	0	619
60401	2 428	0	2 428	105	0	105	0	0	0	2 533	0	2 533
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	38 605	0	38 605	105	0	105	39 975	0	39 975
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	16	0	16	31	0	31	32	0	32	15	0	15
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
61403	4	0	4	34	0	34	0	0	0	38	0	38
70606	76 100	0	76 100	21 968	0	21 968	43	0	43	98 025	0	98 025
70607	0	0	0	53	0	53	12	0	12	41	0	41
70611	1 965	0	1 965	1 832	0	1 832	0	0	0	3 797	0	3 797
Итого по активу (баланс)	707 303	0	707 303	312 160	0	312 160	278 828	0	278 828	740 635	0	740 635
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30223	100	0	100	1 365	0	1 365	1 332	0	1 332	67	0	67
30232	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40702	19 508	0	19 508	172 093	0	172 093	172 591	0	172 591	20 006	0	20 006
40703	1 080	0	1 080	2 801	0	2 801	2 756	0	2 756	1 035	0	1 035
40802	3 413	0	3 413	29 119	0	29 119	28 840	0	28 840	3 134	0	3 134
40817	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
40821	335	0	335	5 213	0	5 213	5 425	0	5 425	547	0	547
40905	6	0	6	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	6	0	6
40911	5	0	5	1 556	0	1 556	1 555	0	1 555	4	0	4
42301	49 120	0	49 120	32 513	0	32 513	37 773	0	37 773	54 380	0	54 380
42304	12 545	0	12 545	4 133	0	4 133	794	0	794	9 206	0	9 206
42305	171 252	0	171 252	8 528	0	8 528	9 721	0	9 721	172 445	0	172 445
42306	49 755	0	49 755	735	0	735	1 134	0	1 134	50 154	0	50 154
45215	52 532	0	52 532	15 546	0	15 546	15 149	0	15 149	52 135	0	52 135
45415	10 367	0	10 367	1 321	0	1 321	10	0	10	9 056	0	9 056
45515	8 651	0	8 651	298	0	298	100	0	100	8 453	0	8 453
45818	38 082	0	38 082	19	0	19	1 885	0	1 885	39 948	0	39 948
45918	273	0	273	4	0	4	105	0	105	374	0	374
47411	10 086	0	10 086	1 810	0	1 810	2 195	0	2 195	10 471	0	10 471
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	107	0	107	411	0	411	372	0	372	68	0	68
50620	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60301	425	0	425	1 228	0	1 228	2 300	0	2 300	1 497	0	1 497
60305	0	0	0	502	0	502	916	0	916	414	0	414
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
60601	1 708	0	1 708	0	0	0	19	0	19	1 727	0	1 727
61301	0	0	0	0	0	0	259	0	259	259	0	259
61501	2 654	0	2 654	42	0	42	0	0	0	2 612	0	2 612
70601	87 289	0	87 289	0	0	0	27 027	0	27 027	114 316	0	114 316
70602	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	707 303	0	707 303	280 867	0	280 867	314 199	0	314 199	740 635	0	740 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	487 428	0	487 428	9 349	0	9 349	391 637	0	391 637	105 140	0	105 140
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	273 856	0	273 856	28 218	0	28 218	1 647	0	1 647	300 427	0	300 427
91604	19 947	0	19 947	4 732	0	4 732	3 617	0	3 617	21 062	0	21 062
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	782 181	0	782 181	52 500	0	52 500	83 152	0	83 152	751 529	0	751 529
Итого по активу (баланс)	1 564 315	0	1 564 315	94 799	0	94 799	480 053	0	480 053	1 179 061	0	1 179 061
Пассив
91312	775 374	0	775 374	80 397	0	80 397	52 500	0	52 500	747 477	0	747 477
91315	4 153	0	4 153	101	0	101	0	0	0	4 052	0	4 052
91318	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0
99999	782 134	0	782 134	396 173	0	396 173	41 571	0	41 571	427 532	0	427 532
Итого по пассиву (баланс)	1 564 315	0	1 564 315	479 325	0	479 325	94 071	0	94 071	1 179 061	0	1 179 061
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	5 000,0000
Пассив
98050	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000

Страница была полезной?