Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 329	6 802	30 131	269 227	32 361	301 588	215 197	33 988	249 185	77 359	5 175	82 534
20208	13 533	0	13 533	14 376	0	14 376	20 502	0	20 502	7 407	0	7 407
20209	0	0	0	79 571	0	79 571	79 571	0	79 571	0	0	0
30102	21 395	0	21 395	2 359 360	0	2 359 360	2 351 816	0	2 351 816	28 939	0	28 939
30110	37 181	32 281	69 462	452 446	78 210	530 656	469 074	90 199	559 273	20 553	20 292	40 845
30202	8 022	0	8 022	0	0	0	138	0	138	7 884	0	7 884
30204	830	0	830	214	0	214	0	0	0	1 044	0	1 044
30221	0	0	0	48 600	0	48 600	48 600	0	48 600	0	0	0
30233	1 900	0	1 900	39 398	0	39 398	37 906	0	37 906	3 392	0	3 392
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	70 000	0	70 000
32004	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32010	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
45107	7 331	0	7 331	1 205	0	1 205	214	0	214	8 322	0	8 322
45201	74 543	0	74 543	41 932	0	41 932	31 388	0	31 388	85 087	0	85 087
45204	30	0	30	6 330	0	6 330	4 010	0	4 010	2 350	0	2 350
45205	4 850	0	4 850	1 000	0	1 000	2 850	0	2 850	3 000	0	3 000
45206	98 264	0	98 264	4 630	0	4 630	9 141	0	9 141	93 753	0	93 753
45207	125 510	0	125 510	300	0	300	3 970	0	3 970	121 840	0	121 840
45208	24 452	0	24 452	0	0	0	194	0	194	24 258	0	24 258
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	50	0	50	500	0	500	50	0	50	500	0	500
45505	85 302	0	85 302	16 900	0	16 900	4 215	0	4 215	97 987	0	97 987
45506	172 205	0	172 205	6 498	0	6 498	6 515	0	6 515	172 188	0	172 188
45507	48 131	0	48 131	6 045	0	6 045	570	0	570	53 606	0	53 606
45509	1 213	0	1 213	1 177	0	1 177	910	0	910	1 480	0	1 480
45812	5 423	0	5 423	0	0	0	0	0	0	5 423	0	5 423
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	20 854	0	20 854	0	0	0	466	0	466	20 388	0	20 388
45912	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	101	0	101	247	0	247	82	0	82	266	0	266
47408	0	0	0	70 232	74 087	144 319	70 232	74 087	144 319	0	0	0
47423	26	0	26	5	0	5	7	0	7	24	0	24
47427	506	7	513	1 717	3	1 720	1 744	0	1 744	479	10	489
51405	47 571	0	47 571	47	0	47	47 618	0	47 618	0	0	0
60302	52	0	52	140	0	140	52	0	52	140	0	140
60306	1	0	1	890	0	890	891	0	891	0	0	0
60308	150	0	150	54	0	54	54	0	54	150	0	150
60310	3	0	3	13	0	13	6	0	6	10	0	10
60312	1 142	0	1 142	1 472	0	1 472	1 376	0	1 376	1 238	0	1 238
60323	236	0	236	4	0	4	4	0	4	236	0	236
60401	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	67	0	67	29	0	29	41	0	41
61009	16	0	16	14	0	14	14	0	14	16	0	16
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61210	0	0	0	47 618	0	47 618	47 618	0	47 618	0	0	0
61403	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
70606	80 002	0	80 002	13 746	0	13 746	10	0	10	93 738	0	93 738
70608	18 956	0	18 956	4 111	0	4 111	0	0	0	23 067	0	23 067
70611	3 092	0	3 092	618	0	618	0	0	0	3 710	0	3 710
Итого по активу (баланс)	1 057 007	39 090	1 096 097	4 745 840	184 661	4 930 501	4 713 636	198 274	4 911 910	1 089 211	25 477	1 114 688
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	0	0	0	85 727	0	85 727
30223	22 380	0	22 380	651 276	0	651 276	651 256	0	651 256	22 360	0	22 360
30232	24	0	24	537	63	600	542	63	605	29	0	29
30236	8 269	631	8 900	131 869	35 432	167 301	134 054	34 801	168 855	10 454	0	10 454
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	2 366	0	2 366	2 501	0	2 501	2 892	0	2 892	2 757	0	2 757
40702	226 383	30 431	256 814	1 685 658	133 507	1 819 165	1 618 407	109 991	1 728 398	159 132	6 915	166 047
40703	1 676	0	1 676	447	0	447	183	0	183	1 412	0	1 412
40802	4 331	0	4 331	30 930	64	30 994	31 033	64	31 097	4 434	0	4 434
40807	67	0	67	135	0	135	74	0	74	6	0	6
40817	41 495	4	41 499	68 234	2 054	70 288	76 179	13 315	89 494	49 440	11 265	60 705
40820	427	0	427	497	0	497	777	0	777	707	0	707
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	137	0	137	6 563	0	6 563	6 463	0	6 463	37	0	37
40912	0	0	0	94	20	114	94	20	114	0	0	0
40913	0	0	0	4	43	47	4	43	47	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	5 317	6 657	11 974	62 001	863	62 864	60 786	1 347	62 133	4 102	7 141	11 243
42303	210	0	210	225	0	225	375	0	375	360	0	360
42304	41 454	0	41 454	10 354	0	10 354	20 907	0	20 907	52 007	0	52 007
42305	225 893	0	225 893	28 133	0	28 133	34 643	0	34 643	232 403	0	232 403
42306	87 282	0	87 282	4 156	0	4 156	57 618	0	57 618	140 744	0	140 744
42309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	12	0	12	8	0	8	4	0	4	8	0	8
42312	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
42313	24	0	24	8	0	8	8	0	8	24	0	24
42314	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42605	263	0	263	0	0	0	2	0	2	265	0	265
45115	73	0	73	2	0	2	12	0	12	83	0	83
45215	1 349	0	1 349	261	0	261	255	0	255	1 343	0	1 343
45515	3 384	0	3 384	3 258	0	3 258	3 380	0	3 380	3 506	0	3 506
45818	51 122	0	51 122	25	0	25	0	0	0	51 097	0	51 097
45918	452	0	452	1	0	1	5	0	5	456	0	456
47407	0	0	0	73 909	70 393	144 302	73 909	70 393	144 302	0	0	0
47416	0	615	615	21 533	680	22 213	21 533	65	21 598	0	0	0
47425	868	0	868	410	0	410	429	0	429	887	0	887
47426	66	0	66	71	0	71	5	0	5	0	0	0
60301	0	0	0	1 543	0	1 543	1 891	0	1 891	348	0	348
60305	0	0	0	2 197	0	2 197	3 636	0	3 636	1 439	0	1 439
60309	85	0	85	1	0	1	31	0	31	115	0	115
60311	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60601	4 010	0	4 010	0	0	0	43	0	43	4 053	0	4 053
61012	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61304	119	0	119	2	0	2	4	0	4	121	0	121
70601	85 935	0	85 935	3	0	3	15 422	0	15 422	101 354	0	101 354
70603	19 306	0	19 306	0	0	0	4 097	0	4 097	23 403	0	23 403
Итого по пассиву (баланс)	1 057 759	38 338	1 096 097	2 789 505	243 119	3 032 624	2 821 113	230 102	3 051 215	1 089 367	25 321	1 114 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 269	0	153 269	1 949	0	1 949	1 693	0	1 693	153 525	0	153 525
90902	431 692	0	431 692	18 685	0	18 685	74 848	0	74 848	375 529	0	375 529
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 117 821	0	1 117 821	27 956	0	27 956	2 871	0	2 871	1 142 906	0	1 142 906
91604	3 293	0	3 293	140	0	140	145	0	145	3 288	0	3 288
91704	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	1 032 995	0	1 032 995	99 118	0	99 118	59 151	0	59 151	1 072 962	0	1 072 962
Итого по активу (баланс)	2 743 141	0	2 743 141	147 848	0	147 848	138 708	0	138 708	2 752 281	0	2 752 281
Пассив
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	60 997	0	60 997	0	0	0	0	0	0	60 997	0	60 997
91312	796 417	0	796 417	2 442	0	2 442	42 549	0	42 549	836 524	0	836 524
91315	20 441	0	20 441	0	0	0	0	0	0	20 441	0	20 441
91316	132	0	132	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200	2 332	0	2 332
91317	115 162	0	115 162	55 633	0	55 633	53 209	0	53 209	112 738	0	112 738
91507	39 824	0	39 824	0	0	0	84	0	84	39 908	0	39 908
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 710 146	0	1 710 146	79 555	0	79 555	48 728	0	48 728	1 679 319	0	1 679 319
Итого по пассиву (баланс)	2 743 141	0	2 743 141	138 706	0	138 706	147 846	0	147 846	2 752 281	0	2 752 281
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?