Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 896	0	7 896	10 497	0	10 497	6 617	0	6 617	11 776	0	11 776
20202	28 993	10 072	39 065	79 458	14 537	93 995	56 763	2 970	59 733	51 688	21 639	73 327
20208	2 282	0	2 282	6 200	0	6 200	6 926	0	6 926	1 556	0	1 556
20308	0	126	126	0	0	0	0	1	1	0	125	125
30102	7 949	0	7 949	4 825 673	0	4 825 673	4 826 079	0	4 826 079	7 543	0	7 543
30110	1 155	4 869	6 024	1 034 935	1 013	1 035 948	1 035 225	2 247	1 037 472	865	3 635	4 500
30202	41 584	0	41 584	0	0	0	1 801	0	1 801	39 783	0	39 783
30204	3 530	0	3 530	0	0	0	20	0	20	3 510	0	3 510
30233	12	0	12	2 113	0	2 113	2 122	0	2 122	3	0	3
30413	0	0	0	1 359 479	0	1 359 479	1 358 229	0	1 358 229	1 250	0	1 250
30424	505	0	505	14 661 082	0	14 661 082	14 658 994	0	14 658 994	2 593	0	2 593
30602	23 537	0	23 537	1 466 227	0	1 466 227	1 420 553	0	1 420 553	69 211	0	69 211
32003	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	29 000	3 159	32 159	0	242	242	0	130	130	29 000	3 271	32 271
45205	237 500	28 114	265 614	140 000	1 824	141 824	62 500	6 388	68 888	315 000	23 550	338 550
45206	370 600	16 386	386 986	17 000	1 446	18 446	18 600	745	19 345	369 000	17 087	386 087
45207	172 317	17 535	189 852	70 000	1 346	71 346	7 847	1 827	9 674	234 470	17 054	251 524
45504	2 450	0	2 450	0	0	0	2 150	0	2 150	300	0	300
45505	40 204	0	40 204	805	0	805	10 562	0	10 562	30 447	0	30 447
45506	39 273	6 316	45 589	1 100	485	1 585	1 974	495	2 469	38 399	6 306	44 705
45507	31 566	0	31 566	6 200	0	6 200	725	0	725	37 041	0	37 041
45509	1 126	0	1 126	1 888	0	1 888	1 978	0	1 978	1 036	0	1 036
45815	95 172	0	95 172	0	235	235	0	1	1	95 172	234	95 406
45912	229	0	229	468	0	468	229	0	229	468	0	468
45915	51	0	51	16	110	126	49	0	49	18	110	128
47404	0	394 842	394 842	0	7 722 598	7 722 598	0	7 417 402	7 417 402	0	700 038	700 038
47408	0	0	0	7 423 290	7 779 048	15 202 338	7 423 290	7 778 407	15 201 697	0	641	641
47423	97	0	97	15	0	15	20	0	20	92	0	92
47427	0	0	0	13 221	877	14 098	13 198	877	14 075	23	0	23
50205	0	0	0	1 680 186	0	1 680 186	1 680 186	0	1 680 186	0	0	0
50207	1 132 307	0	1 132 307	2 891 236	0	2 891 236	3 780 609	0	3 780 609	242 934	0	242 934
50208	42 137	0	42 137	436 645	0	436 645	478 782	0	478 782	0	0	0
50210	182 122	0	182 122	867 891	0	867 891	1 050 013	0	1 050 013	0	0	0
50218	0	0	0	6 296 951	0	6 296 951	4 875 391	0	4 875 391	1 421 560	0	1 421 560
50221	4 393	0	4 393	11 340	0	11 340	12 241	0	12 241	3 492	0	3 492
50706	104 826	0	104 826	390 830	0	390 830	495 656	0	495 656	0	0	0
50718	0	0	0	495 655	0	495 655	390 829	0	390 829	104 826	0	104 826
52601	0	0	0	16 619	0	16 619	16 619	0	16 619	0	0	0
60302	19	0	19	9	0	9	0	0	0	28	0	28
60306	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	15	0	15	150	0	150	152	0	152	13	0	13
60312	2 171	0	2 171	1 419	0	1 419	1 725	0	1 725	1 865	0	1 865
60314	85	0	85	0	0	0	62	0	62	23	0	23
60347	0	0	0	1 562	0	1 562	141	0	141	1 421	0	1 421
60401	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	700 016	0	700 016	700 016	0	700 016	0	0	0
61403	26 398	0	26 398	7	0	7	197	0	197	26 208	0	26 208
61601	0	0	0	45 169	0	45 169	45 169	0	45 169	0	0	0
70606	401 397	0	401 397	129 439	0	129 439	4	0	4	530 832	0	530 832
70608	62 377	0	62 377	29 537	0	29 537	0	0	0	91 914	0	91 914
70611	17 182	0	17 182	3 903	0	3 903	0	0	0	21 085	0	21 085
70614	37 425	0	37 425	28 550	0	28 550	0	0	0	65 975	0	65 975
Итого по активу (баланс)	3 214 670	481 419	3 696 089	45 218 192	15 523 761	60 741 953	44 495 654	15 211 490	59 707 144	3 937 208	793 690	4 730 898
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	4 393	0	4 393	12 241	0	12 241	11 340	0	11 340	3 492	0	3 492
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	0	0	0	127 335	0	127 335
30223	33 003	0	33 003	162 272	0	162 272	159 296	0	159 296	30 027	0	30 027
30232	120	0	120	19 817	635	20 452	19 861	635	20 496	164	0	164
30236	0	0	0	105	79	184	105	79	184	0	0	0
30601	785	0	785	192	0	192	191	0	191	784	0	784
30607	235	0	235	209	0	209	588	0	588	614	0	614
31202	490 000	0	490 000	1 390 000	0	1 390 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31203	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31205	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32901	0	0	0	3 940 000	0	3 940 000	5 200 000	0	5 200 000	1 260 000	0	1 260 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	255 270	60	255 330	1 112 016	7 322	1 119 338	1 161 100	7 315	1 168 415	304 354	53	304 407
40703	1 345	0	1 345	919	0	919	1 459	0	1 459	1 885	0	1 885
40802	273	0	273	8 510	0	8 510	8 869	0	8 869	632	0	632
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	90 924	0	90 924	23 891	0	23 891	22 365	0	22 365	89 398	0	89 398
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	18 130	734	18 864	37 305	705	38 010	38 750	674	39 424	19 575	703	20 278
42304	264	0	264	0	0	0	227	0	227	491	0	491
42305	755	0	755	0	0	0	3 790	0	3 790	4 545	0	4 545
42306	858 930	82 812	941 742	93 946	35 222	129 168	126 612	9 052	135 664	891 596	56 642	948 238
42309	5 658	0	5 658	2	0	2	0	0	0	5 656	0	5 656
45215	109 663	0	109 663	55 059	0	55 059	62 380	0	62 380	116 984	0	116 984
45515	9 736	0	9 736	3 996	0	3 996	2 973	0	2 973	8 713	0	8 713
45818	93 963	0	93 963	0	0	0	7	0	7	93 970	0	93 970
45918	22	0	22	83	0	83	217	0	217	156	0	156
47407	0	0	0	7 758 430	7 341 804	15 100 234	7 758 430	7 341 804	15 100 234	0	0	0
47411	16 124	0	16 124	4 443	0	4 443	3 234	0	3 234	14 915	0	14 915
47416	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
47422	1	0	1	488	0	488	488	0	488	1	0	1
47425	530	0	530	1 644	0	1 644	1 652	0	1 652	538	0	538
47426	1 487	0	1 487	2 984	0	2 984	4 170	0	4 170	2 673	0	2 673
50220	54	0	54	2 867	0	2 867	2 893	0	2 893	80	0	80
50720	7 842	0	7 842	3 751	0	3 751	7 605	0	7 605	11 696	0	11 696
52602	0	0	0	28 551	0	28 551	28 551	0	28 551	0	0	0
60301	148	0	148	6 089	0	6 089	6 102	0	6 102	161	0	161
60305	0	0	0	5 951	0	5 951	5 951	0	5 951	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	8	0	8	10	0	10	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60601	6 234	0	6 234	0	0	0	240	0	240	6 474	0	6 474
61301	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61304	27	0	27	5	0	5	1	0	1	23	0	23
70601	431 891	0	431 891	162	0	162	129 831	0	129 831	561 560	0	561 560
70603	65 681	0	65 681	0	0	0	51 056	0	51 056	116 737	0	116 737
70613	39 812	0	39 812	0	0	0	16 619	0	16 619	56 431	0	56 431
Итого по пассиву (баланс)	3 612 483	83 606	3 696 089	15 126 887	7 385 767	22 512 654	16 187 904	7 359 559	23 547 463	4 673 500	57 398	4 730 898
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	67 453	0	67 453	21 192	0	21 192	24 071	0	24 071	64 574	0	64 574
80601	0	0	0	46 308	0	46 308	46 308	0	46 308	0	0	0
80801	79 149	0	79 149	48 339	0	48 339	49 738	0	49 738	77 750	0	77 750
80901	53 823	0	53 823	31 026	0	31 026	84 849	0	84 849	0	0	0
81001	46 214	0	46 214	12 141	0	12 141	3 261	0	3 261	55 094	0	55 094
Итого по активу (баланс)	246 639	0	246 639	159 006	0	159 006	208 227	0	208 227	197 418	0	197 418
Пассив
85101	195 894	0	195 894	100	0	100	0	0	0	195 794	0	195 794
85201	0	0	0	51 347	0	51 347	51 347	0	51 347	0	0	0
85401	46 329	0	46 329	73 178	0	73 178	26 849	0	26 849	0	0	0
85501	4 416	0	4 416	88 111	0	88 111	85 319	0	85 319	1 624	0	1 624
Итого по пассиву (баланс)	246 639	0	246 639	212 736	0	212 736	163 515	0	163 515	197 418	0	197 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	121 963	135	122 098	15	10	25	70	5	75	121 908	140	122 048
90902	44 005	0	44 005	510	0	510	434	0	434	44 081	0	44 081
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	791 871	0	791 871	1 614 533	0	1 614 533	2 167 499	0	2 167 499	238 905	0	238 905
91414	240 027	0	240 027	4 235	0	4 235	904	0	904	243 358	0	243 358
91604	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
91704	23 282	0	23 282	0	0	0	0	0	0	23 282	0	23 282
91802	131 479	0	131 479	0	0	0	0	0	0	131 479	0	131 479
99998	1 255 121	0	1 255 121	146 792	0	146 792	72 174	0	72 174	1 329 739	0	1 329 739
Итого по активу (баланс)	2 622 876	135	2 623 011	1 766 085	10	1 766 095	2 241 081	5	2 241 086	2 147 880	140	2 148 020
Пассив
91312	1 247 826	0	1 247 826	64 480	0	64 480	139 901	0	139 901	1 323 247	0	1 323 247
91315	1 182	0	1 182	918	0	918	0	0	0	264	0	264
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	2 024	0	2 024	1 776	0	1 776	1 891	0	1 891	2 139	0	2 139
91507	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0	4 089	0	4 089
99999	1 367 890	0	1 367 890	2 168 907	0	2 168 907	1 619 298	0	1 619 298	818 281	0	818 281
Итого по пассиву (баланс)	2 623 011	0	2 623 011	2 241 081	0	2 241 081	1 766 090	0	1 766 090	2 148 020	0	2 148 020
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	323 182	0	323 182	7 161 904	57 245	7 219 149	6 793 018	57 245	6 850 263	692 068	0	692 068
93304	0	0	0	485 469	0	485 469	379 119	0	379 119	106 350	0	106 350
93504	0	0	0	22 294	0	22 294	22 294	0	22 294	0	0	0
93801	0	0	0	20 166	0	20 166	17 870	0	17 870	2 296	0	2 296
93803	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
Итого по активу (баланс)	323 182	0	323 182	7 690 379	57 245	7 747 624	7 212 847	57 245	7 270 092	800 714	0	800 714
Пассив
96001	0	319 527	319 527	56 967	6 823 178	6 880 145	56 967	7 198 015	7 254 982	0	694 364	694 364
96304	0	0	0	22 303	0	22 303	22 303	0	22 303	0	0	0
96504	0	0	0	434 403	0	434 403	527 789	0	527 789	93 386	0	93 386
96801	3 655	0	3 655	34 652	0	34 652	30 997	0	30 997	0	0	0
96803	0	0	0	65 699	0	65 699	78 663	0	78 663	12 964	0	12 964
Итого по пассиву (баланс)	3 655	319 527	323 182	614 024	6 823 178	7 437 202	716 719	7 198 015	7 914 734	106 350	694 364	800 714
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	461 141 757,0000	0	0	452 180 446,0000	0	0	449 366 078,0000	0	0	463 956 125,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	461 141 757,0000	0	0	452 180 446,0000	0	0	449 366 078,0000	0	0	463 956 125,0000
Пассив
98050	0	0	618 005,0000	0	0	14 105 709,0000	0	0	14 963 232,0000	0	0	1 475 528,0000
98053	0	0	27 725 736,0000	0	0	15 110 000,0000	0	0	1 968,0000	0	0	12 617 704,0000
98055	0	0	432 012 543,0000	0	0	431 911 600,0000	0	0	449 530 000,0000	0	0	449 630 943,0000
98070	0	0	785 473,0000	0	0	3 820 285,0000	0	0	3 266 762,0000	0	0	231 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	461 141 757,0000	0	0	464 947 594,0000	0	0	467 761 962,0000	0	0	463 956 125,0000

Страница была полезной?