Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 614	101	8 715	21 571	724	22 295	19 839	254	20 093	10 346	571	10 917
30102	33 265	0	33 265	440 324	0	440 324	239 177	0	239 177	234 412	0	234 412
30110	18 300	0	18 300	122 489	48	122 537	120 492	48	120 540	20 297	0	20 297
30202	334	0	334	17	0	17	0	0	0	351	0	351
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30210	0	0	0	9 805	0	9 805	5 805	0	5 805	4 000	0	4 000
30233	0	0	0	491	48	539	491	48	539	0	0	0
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
45201	9 811	0	9 811	10 098	0	10 098	10 542	0	10 542	9 367	0	9 367
47408	0	0	0	19 545	0	19 545	19 545	0	19 545	0	0	0
47423	10	0	10	6	0	6	1	0	1	15	0	15
47427	0	0	0	150	0	150	17	0	17	133	0	133
51403	0	0	0	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	0	0	0
51404	0	0	0	9 719	0	9 719	0	0	0	9 719	0	9 719
51405	9 689	0	9 689	20	0	20	9 709	0	9 709	0	0	0
60302	2 143	0	2 143	28	0	28	28	0	28	2 143	0	2 143
60306	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	4 682	0	4 682	4 045	0	4 045	4 088	0	4 088	4 639	0	4 639
60323	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60401	5 419	0	5 419	440	0	440	0	0	0	5 859	0	5 859
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
60701	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
61008	227	0	227	15	0	15	23	0	23	219	0	219
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	19 576	0	19 576	19 576	0	19 576	0	0	0
61403	3 042	0	3 042	1 043	0	1 043	89	0	89	3 996	0	3 996
70606	24 304	0	24 304	5 647	0	5 647	0	0	0	29 951	0	29 951
70608	17	0	17	26	0	26	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	246 709	101	246 810	700 678	820	701 498	600 045	350	600 395	347 342	571	347 913
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	272	0	272	30 475	0	30 475
30232	0	0	0	491	48	539	492	48	540	1	0	1
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	188	0	188	6 950	0	6 950	14 504	0	14 504	7 742	0	7 742
40702	13 912	0	13 912	198 142	0	198 142	281 430	0	281 430	97 200	0	97 200
40703	707	0	707	866	0	866	1 542	0	1 542	1 383	0	1 383
40802	4 450	0	4 450	13 330	0	13 330	13 988	0	13 988	5 108	0	5 108
40817	739	0	739	11 255	0	11 255	11 944	0	11 944	1 428	0	1 428
40909	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40913	0	0	0	2	43	45	2	43	45	0	0	0
42301	224	0	224	27	0	27	13	0	13	210	0	210
42302	4 637	0	4 637	48	0	48	58	0	58	4 647	0	4 647
42304	0	0	0	0	0	0	251	0	251	251	0	251
42305	2 131	122	2 253	1	7	8	0	227	227	2 130	342	2 472
42306	1 690	0	1 690	0	0	0	101	0	101	1 791	0	1 791
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	98	0	98	105	0	105	101	0	101	94	0	94
47407	0	0	0	19 545	0	19 545	19 545	0	19 545	0	0	0
47411	52	1	53	91	0	91	69	0	69	30	1	31
47416	18	0	18	1 549	0	1 549	1 619	0	1 619	88	0	88
47425	12	0	12	101	0	101	107	0	107	18	0	18
60301	474	0	474	1 240	0	1 240	802	0	802	36	0	36
60305	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
60309	24	0	24	34	0	34	10	0	10	0	0	0
60311	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60601	2 167	0	2 167	0	0	0	36	0	36	2 203	0	2 203
61304	54	0	54	10	0	10	8	0	8	52	0	52
70601	25 399	0	25 399	2	0	2	8 028	0	8 028	33 425	0	33 425
70603	17	0	17	0	0	0	26	0	26	43	0	43
70801	273	0	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	246 687	123	246 810	256 244	103	256 347	357 127	323	357 450	347 570	343	347 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 035	0	1 035	26	0	26	24	0	24	1 037	0	1 037
90902	24 101	0	24 101	3 000	0	3 000	396	0	396	26 705	0	26 705
91202	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
99998	49 052	0	49 052	10 605	0	10 605	10 115	0	10 115	49 542	0	49 542
Итого по активу (баланс)	84 702	0	84 702	13 637	0	13 637	10 539	0	10 539	87 800	0	87 800
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	11 919	0	11 919	0	0	0	0	0	0	11 919	0	11 919
91317	189	0	189	10 099	0	10 099	10 543	0	10 543	633	0	633
91507	36 431	0	36 431	0	0	0	46	0	46	36 477	0	36 477
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99999	35 650	0	35 650	420	0	420	3 028	0	3 028	38 258	0	38 258
Итого по пассиву (баланс)	84 702	0	84 702	10 536	0	10 536	13 634	0	13 634	87 800	0	87 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	173,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	173,0000

Страница была полезной?