Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 029	11 260	102 289	1 238 112	58 348	1 296 460	1 244 073	57 431	1 301 504	85 068	12 177	97 245
20208	30 849	0	30 849	73 025	0	73 025	75 207	0	75 207	28 667	0	28 667
20209	0	0	0	298 601	1 506	300 107	298 601	1 506	300 107	0	0	0
20302	0	1 871	1 871	0	78	78	0	316	316	0	1 633	1 633
30102	312 815	0	312 815	4 820 166	0	4 820 166	4 752 956	0	4 752 956	380 025	0	380 025
30110	11 995	4 768	16 763	1 480 770	349 502	1 830 272	1 472 387	351 102	1 823 489	20 378	3 168	23 546
30202	31 885	0	31 885	647	0	647	0	0	0	32 532	0	32 532
30204	353	0	353	158	0	158	0	0	0	511	0	511
30210	13 000	0	13 000	103 275	0	103 275	112 275	0	112 275	4 000	0	4 000
30215	0	0	0	240	2 112	2 352	0	68	68	240	2 044	2 284
30233	218	0	218	11 677	500	12 177	11 806	500	12 306	89	0	89
32002	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	930 000	0	930 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	0	948	948	0	72	72	0	39	39	0	981	981
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	30 568	0	30 568	0	0	0	4 789	0	4 789	25 779	0	25 779
44907	113 200	0	113 200	40 600	0	40 600	23 600	0	23 600	130 200	0	130 200
45103	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45201	52 446	0	52 446	82 780	0	82 780	49 121	0	49 121	86 105	0	86 105
45203	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45204	112 500	0	112 500	35 500	0	35 500	67 000	0	67 000	81 000	0	81 000
45205	45 877	0	45 877	53 500	0	53 500	13 570	0	13 570	85 807	0	85 807
45206	546 756	0	546 756	74 008	0	74 008	31 765	0	31 765	588 999	0	588 999
45207	463 595	0	463 595	24 910	0	24 910	4 669	0	4 669	483 836	0	483 836
45208	158 596	0	158 596	34 644	0	34 644	250	0	250	192 990	0	192 990
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	58 571	0	58 571	0	0	0	100	0	100	58 471	0	58 471
45401	39 521	0	39 521	4 182	0	4 182	3 949	0	3 949	39 754	0	39 754
45404	4 200	0	4 200	2 700	0	2 700	2 200	0	2 200	4 700	0	4 700
45405	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45406	40 600	0	40 600	11 091	0	11 091	2 585	0	2 585	49 106	0	49 106
45407	101 161	0	101 161	0	0	0	4 673	0	4 673	96 488	0	96 488
45408	20 973	0	20 973	0	0	0	0	0	0	20 973	0	20 973
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45503	150	0	150	1 650	0	1 650	0	0	0	1 800	0	1 800
45504	5 901	0	5 901	2 450	0	2 450	3 440	0	3 440	4 911	0	4 911
45505	13 890	0	13 890	2 229	0	2 229	3 490	0	3 490	12 629	0	12 629
45506	166 541	0	166 541	10 975	0	10 975	7 990	0	7 990	169 526	0	169 526
45507	62 834	0	62 834	6 312	0	6 312	912	0	912	68 234	0	68 234
45812	55 273	0	55 273	0	0	0	0	0	0	55 273	0	55 273
45815	24 355	0	24 355	0	0	0	64	0	64	24 291	0	24 291
45912	837	0	837	8	0	8	8	0	8	837	0	837
45914	129	0	129	231	0	231	97	0	97	263	0	263
45915	668	0	668	6	0	6	6	0	6	668	0	668
47408	0	0	0	336 261	336 030	672 291	336 261	336 030	672 291	0	0	0
47415	4 184	0	4 184	0	0	0	0	0	0	4 184	0	4 184
47423	2 314	1 974	4 288	797	235	1 032	1 025	2 206	3 231	2 086	3	2 089
47427	4 417	0	4 417	23 382	0	23 382	20 675	0	20 675	7 124	0	7 124
47701	287	0	287	0	0	0	10	0	10	277	0	277
60308	262	0	262	2 839	0	2 839	2 767	0	2 767	334	0	334
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	38 814	0	38 814	2 928	0	2 928	2 871	0	2 871	38 871	0	38 871
60323	847	0	847	39	0	39	68	0	68	818	0	818
60401	295 339	0	295 339	408	0	408	0	0	0	295 747	0	295 747
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	1 320	0	1 320	339	0	339	482	0	482	1 177	0	1 177
61002	146	0	146	58	0	58	162	0	162	42	0	42
61008	529	0	529	276	0	276	259	0	259	546	0	546
61009	449	0	449	538	0	538	396	0	396	591	0	591
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61211	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61213	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	432	0	432	83	0	83	138	0	138	377	0	377
70606	193 866	0	193 866	36 687	0	36 687	163	0	163	230 390	0	230 390
70608	7 255	0	7 255	2 302	0	2 302	0	0	0	9 557	0	9 557
70609	852	0	852	287	0	287	0	0	0	1 139	0	1 139
70611	4 455	0	4 455	891	0	891	0	0	0	5 346	0	5 346
Итого по активу (баланс)	3 402 794	20 821	3 423 615	10 880 442	748 383	11 628 825	10 798 740	749 198	11 547 938	3 484 496	20 006	3 504 502
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	165 784	0	165 784	0	0	0	0	0	0	165 784	0	165 784
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 702	0	86 702	0	0	0	0	0	0	86 702	0	86 702
30126	141	0	141	0	0	0	5	0	5	146	0	146
30232	0	99	99	2 869	10 231	13 100	2 912	10 381	13 293	43	249	292
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	96	0	96	374	0	374	290	0	290	12	0	12
40503	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
40602	3 284	0	3 284	419 990	0	419 990	422 275	0	422 275	5 569	0	5 569
40603	208	0	208	229	0	229	21	0	21	0	0	0
40701	29	0	29	212	0	212	9 197	0	9 197	9 014	0	9 014
40702	609 257	1 544	610 801	4 047 791	328 731	4 376 522	4 041 414	328 786	4 370 200	602 880	1 599	604 479
40703	30 577	0	30 577	51 028	0	51 028	54 473	0	54 473	34 022	0	34 022
40802	52 736	1	52 737	252 810	0	252 810	236 175	0	236 175	36 101	1	36 102
40817	58 641	3 896	62 537	66 486	681	67 167	67 821	436	68 257	59 976	3 651	63 627
40820	300	0	300	31	0	31	355	0	355	624	0	624
40821	13 986	0	13 986	240 795	0	240 795	239 522	0	239 522	12 713	0	12 713
40905	6	0	6	9 351	0	9 351	9 361	0	9 361	16	0	16
40909	119	22	141	3 082	2 390	5 472	2 968	2 374	5 342	5	6	11
40910	0	0	0	916	2 613	3 529	916	2 613	3 529	0	0	0
40911	18	0	18	58 184	0	58 184	59 636	0	59 636	1 470	0	1 470
40912	0	5	5	4 440	6 617	11 057	4 440	6 617	11 057	0	5	5
40913	0	0	0	2 509	9 485	11 994	2 509	9 486	11 995	0	1	1
41805	107 789	0	107 789	0	0	0	0	0	0	107 789	0	107 789
41807	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
42104	2 900	0	2 900	0	0	0	600	0	600	3 500	0	3 500
42105	29 390	0	29 390	6 770	0	6 770	21 572	0	21 572	44 192	0	44 192
42106	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
42205	76 513	0	76 513	0	0	0	0	0	0	76 513	0	76 513
42206	138 479	0	138 479	0	0	0	890	0	890	139 369	0	139 369
42301	21 286	746	22 032	88 655	614	89 269	90 407	641	91 048	23 038	773	23 811
42303	18 473	4 210	22 683	2 676	1 428	4 104	21 037	1 300	22 337	36 834	4 082	40 916
42304	189 092	0	189 092	18 918	0	18 918	81 237	0	81 237	251 411	0	251 411
42305	501 238	534	501 772	199 633	22	199 655	75 144	41	75 185	376 749	553	377 302
42306	614 429	334	614 763	10 964	14	10 978	41 709	26	41 735	645 174	346	645 520
42307	890	6 946	7 836	11 284	295	11 579	24 533	555	25 088	14 139	7 206	21 345
42309	3 070	0	3 070	1	0	1	0	0	0	3 069	0	3 069
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	360	0	360	0	0	0	2	0	2	362	0	362
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44915	1 138	0	1 138	284	0	284	406	0	406	1 260	0	1 260
45215	60 239	0	60 239	206	0	206	4 621	0	4 621	64 654	0	64 654
45315	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45415	2 645	0	2 645	8	0	8	1 060	0	1 060	3 697	0	3 697
45515	15 413	0	15 413	325	0	325	711	0	711	15 799	0	15 799
45818	77 966	0	77 966	56	0	56	0	0	0	77 910	0	77 910
45918	1 478	0	1 478	1	0	1	55	0	55	1 532	0	1 532
47405	0	0	0	330 513	328 668	659 181	330 513	328 668	659 181	0	0	0
47407	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47411	34 753	69	34 822	16 620	5	16 625	10 040	39	10 079	28 173	103	28 276
47416	1	0	1	5 081	0	5 081	5 116	0	5 116	36	0	36
47422	793	0	793	64 845	94	64 939	65 169	94	65 263	1 117	0	1 117
47425	2 693	0	2 693	338	0	338	807	0	807	3 162	0	3 162
47426	2 237	0	2 237	2 899	0	2 899	3 126	0	3 126	2 464	0	2 464
52301	0	0	0	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300
60301	0	0	0	4 262	0	4 262	4 263	0	4 263	1	0	1
60305	0	0	0	3 806	0	3 806	5 760	0	5 760	1 954	0	1 954
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	370	0	370	0	0	0	161	0	161	531	0	531
60311	174	0	174	940	0	940	1 044	0	1 044	278	0	278
60322	481	0	481	285	0	285	762	0	762	958	0	958
60324	863	0	863	49	0	49	15	0	15	829	0	829
60601	79 127	0	79 127	0	0	0	742	0	742	79 869	0	79 869
61012	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61301	35	0	35	451	0	451	418	0	418	2	0	2
61304	11	0	11	3	0	3	4	0	4	12	0	12
70601	208 226	0	208 226	18	0	18	40 791	0	40 791	248 999	0	248 999
70603	7 341	0	7 341	0	0	0	2 324	0	2 324	9 665	0	9 665
70604	601	0	601	0	0	0	77	0	77	678	0	678
Итого по пассиву (баланс)	3 405 192	18 423	3 423 615	5 939 212	691 889	6 631 101	6 019 930	692 058	6 711 988	3 485 910	18 592	3 504 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	110 063	0	110 063	9 691	0	9 691	1 737	0	1 737	118 017	0	118 017
90902	764 113	15 478	779 591	25 249	1 188	26 437	95 584	639	96 223	693 778	16 027	709 805
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 138 986	0	3 138 986	659 384	0	659 384	184 027	0	184 027	3 614 343	0	3 614 343
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	30 759	0	30 759	0	0	0	0	0	0	30 759	0	30 759
91502	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	1 085	0	1 085	245	0	245	185	0	185	1 145	0	1 145
91704	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91802	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	3 267 834	0	3 267 834	584 483	0	584 483	480 294	0	480 294	3 372 023	0	3 372 023
Итого по активу (баланс)	7 389 711	15 478	7 405 189	1 281 552	1 188	1 282 740	764 328	639	764 967	7 906 935	16 027	7 922 962
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91004	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	30 735	0	30 735	0	0	0	0	0	0	30 735	0	30 735
91312	3 078 611	1 297	3 079 908	314 118	59	314 177	270 318	114	270 432	3 034 811	1 352	3 036 163
91315	64 533	0	64 533	341	0	341	138 455	0	138 455	202 647	0	202 647
91316	11 919	0	11 919	40 759	0	40 759	43 500	0	43 500	14 660	0	14 660
91317	67 448	0	67 448	123 512	0	123 512	131 291	0	131 291	75 227	0	75 227
91507	13 291	0	13 291	700	0	700	0	0	0	12 591	0	12 591
99999	4 137 355	0	4 137 355	275 056	0	275 056	688 640	0	688 640	4 550 939	0	4 550 939
Итого по пассиву (баланс)	7 403 892	1 297	7 405 189	755 291	59	755 350	1 273 009	114	1 273 123	7 921 610	1 352	7 922 962
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000

Страница была полезной?