Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 106	13 143	153 249	1 152 132	113 140	1 265 272	1 199 865	114 449	1 314 314	92 373	11 834	104 207
20208	27 496	0	27 496	161 280	0	161 280	165 871	0	165 871	22 905	0	22 905
20209	13 632	0	13 632	727 717	2 363	730 080	725 033	2 363	727 396	16 316	0	16 316
30102	103 712	0	103 712	2 230 219	0	2 230 219	2 255 488	0	2 255 488	78 443	0	78 443
30110	33 927	17 667	51 594	180 440	196 511	376 951	166 213	200 101	366 314	48 154	14 077	62 231
30202	26 274	0	26 274	915	0	915	0	0	0	27 189	0	27 189
30204	694	0	694	0	0	0	182	0	182	512	0	512
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	19 348	16 523	35 871	19 348	16 523	35 871	0	0	0
30233	3 085	150	3 235	62 592	9 757	72 349	59 074	9 894	68 968	6 603	13	6 616
30302	73 012	3 019	76 031	178 447	123 179	301 626	243 545	122 901	366 446	7 914	3 297	11 211
30306	1 278 446	3 655	1 282 101	227 519	152 333	379 852	315 435	155 614	471 049	1 190 530	374	1 190 904
32201	1 770	790	2 560	0	468	468	0	38	38	1 770	1 220	2 990
45107	49 502	0	49 502	2 225	0	2 225	2 307	0	2 307	49 420	0	49 420
45201	14 992	0	14 992	45 298	0	45 298	38 860	0	38 860	21 430	0	21 430
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	10 300	0	10 300	11 700	0	11 700	10 300	0	10 300	11 700	0	11 700
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	702 339	0	702 339	79 000	0	79 000	65 430	0	65 430	715 909	0	715 909
45207	377 102	0	377 102	10 010	0	10 010	13 880	0	13 880	373 232	0	373 232
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	20	0	20	3 980	0	3 980
45306	275	0	275	0	0	0	25	0	25	250	0	250
45401	499	0	499	199	0	199	200	0	200	498	0	498
45406	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45407	14 286	0	14 286	1 000	0	1 000	1 539	0	1 539	13 747	0	13 747
45502	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45503	25	0	25	20	0	20	15	0	15	30	0	30
45504	215	0	215	32	0	32	107	0	107	140	0	140
45505	146 456	0	146 456	47 428	0	47 428	10 167	0	10 167	183 717	0	183 717
45506	275 537	0	275 537	20 687	0	20 687	14 566	0	14 566	281 658	0	281 658
45507	260 494	0	260 494	17 479	0	17 479	11 031	0	11 031	266 942	0	266 942
45509	1 802	0	1 802	1 969	0	1 969	1 889	0	1 889	1 882	0	1 882
45812	14 250	0	14 250	7 053	0	7 053	0	0	0	21 303	0	21 303
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	26 549	316	26 865	1 315	24	1 339	19 150	13	19 163	8 714	327	9 041
45912	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45915	4 706	0	4 706	254	0	254	3 640	0	3 640	1 320	0	1 320
47408	0	0	0	43 392	25 243	68 635	43 392	25 243	68 635	0	0	0
47423	15 013	0	15 013	178 438	9 707	188 145	167 400	9 707	177 107	26 051	0	26 051
47427	7	0	7	29 505	0	29 505	29 504	0	29 504	8	0	8
47803	0	0	0	36 750	0	36 750	0	0	0	36 750	0	36 750
47901	33 464	0	33 464	0	0	0	0	0	0	33 464	0	33 464
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
60302	2 351	0	2 351	348	0	348	1 006	0	1 006	1 693	0	1 693
60306	4 227	0	4 227	70	0	70	4 297	0	4 297	0	0	0
60308	767	0	767	1 088	0	1 088	1 055	0	1 055	800	0	800
60310	997	0	997	361	0	361	365	0	365	993	0	993
60312	62 199	0	62 199	56 973	0	56 973	31 996	0	31 996	87 176	0	87 176
60314	0	629	629	0	55	55	0	29	29	0	655	655
60323	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	303 730	0	303 730	438	0	438	0	0	0	304 168	0	304 168
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	28 654	0	28 654	28 917	0	28 917	437	0	437	57 134	0	57 134
60702	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60804	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1 076	0	1 076	278	0	278	266	0	266	1 088	0	1 088
61009	2 647	0	2 647	164	0	164	164	0	164	2 647	0	2 647
61209	0	0	0	23 799	0	23 799	23 799	0	23 799	0	0	0
61210	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
61403	14 750	0	14 750	100	0	100	704	0	704	14 146	0	14 146
70606	349 574	0	349 574	91 058	0	91 058	21	0	21	440 611	0	440 611
70607	231	0	231	98	0	98	0	0	0	329	0	329
70608	15 720	0	15 720	5 456	0	5 456	0	0	0	21 176	0	21 176
70611	1 055	0	1 055	566	0	566	0	0	0	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	4 461 460	39 369	4 500 829	5 705 275	649 303	6 354 578	5 672 734	656 875	6 329 609	4 494 001	31 797	4 525 798
Пассив
10207	305 500	0	305 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	6 179	0	6 179	0	0	0	6 300	0	6 300	12 479	0	12 479
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	90 700	0	90 700	90 700	0	90 700	0	0	0
30232	1 722	512	2 234	74 404	74 847	149 251	78 373	76 425	154 798	5 691	2 090	7 781
30301	73 012	3 019	76 031	284 193	107 493	391 686	219 095	107 771	326 866	7 914	3 297	11 211
30305	1 278 446	3 655	1 282 101	315 435	124 346	439 781	227 518	121 065	348 583	1 190 529	374	1 190 903
31304	52 800	0	52 800	77 800	0	77 800	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
40502	1 560	0	1 560	6 702	0	6 702	7 948	0	7 948	2 806	0	2 806
40602	5 681	0	5 681	11 376	0	11 376	7 000	0	7 000	1 305	0	1 305
40603	101	0	101	597	0	597	567	163	730	71	163	234
40701	731	0	731	37 226	0	37 226	43 419	0	43 419	6 924	0	6 924
40702	255 286	3 292	258 578	2 241 692	88 039	2 329 731	2 271 935	85 287	2 357 222	285 529	540	286 069
40703	6 608	3 161	9 769	6 381	2 824	9 205	5 654	5 566	11 220	5 881	5 903	11 784
40802	34 819	3 227	38 046	236 161	3 253	239 414	247 680	1 895	249 575	46 338	1 869	48 207
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	85 370	651	86 021	191 024	1 106	192 130	191 917	475	192 392	86 263	20	86 283
40820	25	30	55	5 623	250	5 873	5 639	243	5 882	41	23	64
40821	20	0	20	8 773	0	8 773	8 782	0	8 782	29	0	29
40905	36	0	36	20 913	0	20 913	20 921	0	20 921	44	0	44
40906	0	0	0	18 388	0	18 388	18 388	0	18 388	0	0	0
40909	0	0	0	3 746	6 553	10 299	3 746	6 581	10 327	0	28	28
40910	0	3	3	4 591	3 185	7 776	4 591	3 185	7 776	0	3	3
40911	1 155	0	1 155	344 611	0	344 611	346 094	0	346 094	2 638	0	2 638
40912	0	0	0	14 398	19 085	33 483	14 398	19 085	33 483	0	0	0
40913	0	0	0	16 502	58 461	74 963	16 502	58 461	74 963	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42006	10 880	0	10 880	94	0	94	94	0	94	10 880	0	10 880
42106	27 000	0	27 000	255	0	255	255	0	255	27 000	0	27 000
42205	3 000	0	3 000	60	0	60	60	0	60	3 000	0	3 000
42301	14 296	1 018	15 314	98 123	2 385	100 508	104 103	2 875	106 978	20 276	1 508	21 784
42303	52	528	580	0	24	24	0	79	79	52	583	635
42304	16 802	5 357	22 159	7 059	334	7 393	8 026	456	8 482	17 769	5 479	23 248
42305	2 464	6 050	8 514	820	641	1 461	265	644	909	1 909	6 053	7 962
42306	1 516 325	6 558	1 522 883	161 939	283	162 222	193 076	667	193 743	1 547 462	6 942	1 554 404
42307	135 736	0	135 736	112 263	0	112 263	113 828	0	113 828	137 301	0	137 301
42309	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42314	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
42601	6	14	20	0	0	0	0	1	1	6	15	21
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	38	0	38	25	0	25	55	0	55	68	0	68
42606	2 385	0	2 385	424	0	424	470	0	470	2 431	0	2 431
42607	995	0	995	5 916	0	5 916	5 676	0	5 676	755	0	755
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	495	0	495	423	0	423	467	0	467	539	0	539
45215	41 502	0	41 502	6 737	0	6 737	8 436	0	8 436	43 201	0	43 201
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	110	0	110	6	0	6	0	0	0	104	0	104
45515	17 210	0	17 210	9 345	0	9 345	8 377	0	8 377	16 242	0	16 242
45818	24 837	0	24 837	7 858	0	7 858	4 477	0	4 477	21 456	0	21 456
45918	1 445	0	1 445	1 435	0	1 435	594	0	594	604	0	604
47407	0	0	0	35 230	0	35 230	35 230	0	35 230	0	0	0
47411	3 884	44	3 928	13 781	67	13 848	13 711	45	13 756	3 814	22	3 836
47416	242	0	242	64 148	0	64 148	92 813	0	92 813	28 907	0	28 907
47422	1 108	0	1 108	215 208	78 663	293 871	215 443	78 663	294 106	1 343	0	1 343
47425	3 543	0	3 543	4 700	0	4 700	3 961	0	3 961	2 804	0	2 804
47426	70	0	70	410	0	410	643	0	643	303	0	303
47804	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
50620	1 274	0	1 274	0	0	0	98	0	98	1 372	0	1 372
52301	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
60301	74	0	74	6 499	0	6 499	7 188	0	7 188	763	0	763
60305	0	0	0	22 177	0	22 177	22 177	0	22 177	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	255	0	255	113	0	113	290	0	290	432	0	432
60311	84	0	84	1 339	0	1 339	1 340	0	1 340	85	0	85
60322	18	0	18	16 777	0	16 777	16 819	0	16 819	60	0	60
60324	596	0	596	680	0	680	898	0	898	814	0	814
60601	60 054	0	60 054	0	0	0	1 212	0	1 212	61 266	0	61 266
60806	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	39	0	39	0	0	0	10	0	10	49	0	49
70601	351 964	0	351 964	78	0	78	91 393	0	91 393	443 279	0	443 279
70603	16 251	0	16 251	0	0	0	5 616	0	5 616	21 867	0	21 867
70801	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 463 710	37 119	4 500 829	4 832 520	571 839	5 404 359	4 859 696	569 632	5 429 328	4 490 886	34 912	4 525 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	177 381	0	177 381	56 099	0	56 099	371	0	371	233 109	0	233 109
90902	472 570	3	472 573	40 404	0	40 404	79 450	0	79 450	433 524	3	433 527
90909	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91202	10	0	10	4	0	4	2	0	2	12	0	12
91203	24	0	24	3	0	3	2	0	2	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 937 569	373	2 937 942	210 769	29	210 798	167 778	16	167 794	2 980 560	386	2 980 946
91418	0	0	0	36 750	0	36 750	0	0	0	36 750	0	36 750
91501	57 456	0	57 456	0	0	0	0	0	0	57 456	0	57 456
91604	4 995	85	5 080	329	6	335	402	3	405	4 922	88	5 010
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	118	0	118	0	0	0	2	0	2	116	0	116
99998	1 202 926	0	1 202 926	148 179	0	148 179	187 364	0	187 364	1 163 741	0	1 163 741
Итого по активу (баланс)	4 853 219	461	4 853 680	507 537	35	507 572	450 371	19	450 390	4 910 385	477	4 910 862
Пассив
91003	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
91311	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
91312	945 858	278	946 136	105 532	12	105 544	82 501	22	82 523	922 827	288	923 115
91315	92 135	0	92 135	0	0	0	0	0	0	92 135	0	92 135
91316	27 000	0	27 000	16 867	0	16 867	3 700	0	3 700	13 833	0	13 833
91317	18 403	0	18 403	64 220	0	64 220	61 223	0	61 223	15 406	0	15 406
91507	116 603	0	116 603	0	0	0	0	0	0	116 603	0	116 603
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 650 754	0	3 650 754	263 020	0	263 020	359 387	0	359 387	3 747 121	0	3 747 121
Итого по пассиву (баланс)	4 853 402	278	4 853 680	450 372	12	450 384	507 544	22	507 566	4 910 574	288	4 910 862
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?