Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 437	14 403	96 840	423 677	10 620	434 297	426 818	9 341	436 159	79 296	15 682	94 978
20209	0	0	0	319 800	0	319 800	319 800	0	319 800	0	0	0
30102	32 258	0	32 258	2 268 579	0	2 268 579	2 258 996	0	2 258 996	41 841	0	41 841
30110	2 945	6 061	9 006	29 365	36 113	65 478	28 986	36 582	65 568	3 324	5 592	8 916
30202	12 115	0	12 115	485	0	485	0	0	0	12 600	0	12 600
30204	434	0	434	0	0	0	1	0	1	433	0	433
30221	0	0	0	23 500	3 882	27 382	23 500	3 882	27 382	0	0	0
30233	0	0	0	1 786	288	2 074	1 786	288	2 074	0	0	0
32002	0	0	0	965 000	0	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	370 000	0	370 000	410 000	0	410 000	70 000	0	70 000
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44907	18 330	0	18 330	396	0	396	0	0	0	18 726	0	18 726
45201	1 919	0	1 919	1 932	0	1 932	1 371	0	1 371	2 480	0	2 480
45206	52 400	0	52 400	6 000	0	6 000	0	0	0	58 400	0	58 400
45207	194 515	0	194 515	14 200	0	14 200	24 309	0	24 309	184 406	0	184 406
45208	37 655	0	37 655	0	0	0	7 335	0	7 335	30 320	0	30 320
45306	4 200	0	4 200	0	0	0	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200
45307	0	0	0	4 910	0	4 910	0	0	0	4 910	0	4 910
45401	1 873	0	1 873	7 263	0	7 263	6 147	0	6 147	2 989	0	2 989
45406	48 786	0	48 786	27 057	0	27 057	12 688	0	12 688	63 155	0	63 155
45407	171 921	1 874	173 795	2 941	155	3 096	814	82	896	174 048	1 947	175 995
45408	74 392	0	74 392	0	0	0	148	0	148	74 244	0	74 244
45503	603	0	603	0	0	0	603	0	603	0	0	0
45504	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
45505	4 633	0	4 633	230	0	230	228	0	228	4 635	0	4 635
45506	92 719	0	92 719	1 770	0	1 770	1 794	0	1 794	92 695	0	92 695
45507	186 797	0	186 797	7 050	0	7 050	1 879	0	1 879	191 968	0	191 968
45815	39	0	39	204	0	204	185	0	185	58	0	58
47408	0	0	0	21 693	28 813	50 506	21 693	28 813	50 506	0	0	0
47423	344	0	344	320	0	320	346	0	346	318	0	318
47427	2 644	0	2 644	2 511	0	2 511	2 644	0	2 644	2 511	0	2 511
60302	458	0	458	221	0	221	471	0	471	208	0	208
60306	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	20	0	20	52	0	52	51	0	51	21	0	21
60312	1 129	0	1 129	1 149	0	1 149	1 664	0	1 664	614	0	614
60401	147 766	0	147 766	785	0	785	0	0	0	148 551	0	148 551
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	13	0	13	772	0	772	785	0	785	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	19	0	19	17	0	17	12	0	12	24	0	24
61008	82	0	82	92	0	92	99	0	99	75	0	75
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	1 156	0	1 156	2	0	2	74	0	74	1 084	0	1 084
70606	79 198	0	79 198	20 651	0	20 651	45	0	45	99 804	0	99 804
70608	8 324	0	8 324	2 965	0	2 965	0	0	0	11 289	0	11 289
70611	2 575	0	2 575	515	0	515	0	0	0	3 090	0	3 090
Итого по активу (баланс)	1 499 767	22 338	1 522 105	4 529 357	79 871	4 609 228	4 577 769	78 988	4 656 757	1 451 355	23 221	1 474 576
Пассив
10208	167 856	0	167 856	13 870	0	13 870	13 870	0	13 870	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 683	0	35 683	0	0	0	0	0	0	35 683	0	35 683
30232	9	0	9	6 634	4 999	11 633	6 637	4 999	11 636	12	0	12
40602	3	0	3	624	0	624	623	0	623	2	0	2
40701	38	0	38	67	0	67	45	0	45	16	0	16
40702	178 825	1 511	180 336	1 023 510	34 936	1 058 446	976 053	33 764	1 009 817	131 368	339	131 707
40703	4 038	0	4 038	9 364	0	9 364	9 386	0	9 386	4 060	0	4 060
40802	52 929	0	52 929	237 944	31	237 975	239 067	31	239 098	54 052	0	54 052
40817	30	0	30	1 139	0	1 139	1 140	0	1 140	31	0	31
40905	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
40909	0	0	0	502	83	585	502	83	585	0	0	0
40910	0	0	0	13	204	217	13	204	217	0	0	0
40911	40	0	40	15 524	0	15 524	15 530	0	15 530	46	0	46
40912	0	0	0	878	1 307	2 185	878	1 307	2 185	0	0	0
40913	0	0	0	938	3 639	4 577	938	3 639	4 577	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	165 900	0	165 900	500	0	500	500	0	500	165 900	0	165 900
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	5 000	0	5 000	46 000	0	46 000
42301	14 453	227	14 680	60 397	4 285	64 682	54 773	4 269	59 042	8 829	211	9 040
42305	11 454	292	11 746	1 586	208	1 794	1 015	1 028	2 043	10 883	1 112	11 995
42306	330 151	19 861	350 012	27 043	4 558	31 601	20 768	5 505	26 273	323 876	20 808	344 684
42307	174 473	0	174 473	37 102	0	37 102	16 613	0	16 613	153 984	0	153 984
42601	22	3	25	20	0	20	24	0	24	26	3	29
42606	1 556	416	1 972	335	17	352	0	32	32	1 221	431	1 652
43806	18 350	0	18 350	0	0	0	500	0	500	18 850	0	18 850
44915	183	0	183	0	0	0	4	0	4	187	0	187
45215	15 363	0	15 363	3 373	0	3 373	2 458	0	2 458	14 448	0	14 448
45315	168	0	168	80	0	80	196	0	196	284	0	284
45415	7 537	0	7 537	397	0	397	1 135	0	1 135	8 275	0	8 275
45515	25 320	0	25 320	405	0	405	429	0	429	25 344	0	25 344
45818	24	0	24	63	0	63	97	0	97	58	0	58
47407	0	0	0	28 696	21 750	50 446	28 696	21 750	50 446	0	0	0
47411	2 808	213	3 021	517	151	668	326	28	354	2 617	90	2 707
47416	662	0	662	1 265	0	1 265	740	0	740	137	0	137
47422	28	0	28	2 168	0	2 168	2 344	0	2 344	204	0	204
47425	4 085	0	4 085	829	0	829	2 266	0	2 266	5 522	0	5 522
60301	700	0	700	1 773	0	1 773	2 777	0	2 777	1 704	0	1 704
60305	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	172	0	172	250	0	250	204	0	204	126	0	126
60322	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60324	91	0	91	92	0	92	1	0	1	0	0	0
60601	20 132	0	20 132	0	0	0	372	0	372	20 504	0	20 504
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	49	0	49	6	0	6	0	0	0	43	0	43
70601	92 277	0	92 277	0	0	0	21 042	0	21 042	113 319	0	113 319
70603	8 340	0	8 340	0	0	0	2 941	0	2 941	11 281	0	11 281
Итого по пассиву (баланс)	1 499 582	22 523	1 522 105	1 483 355	76 168	1 559 523	1 435 355	76 639	1 511 994	1 451 582	22 994	1 474 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 148	0	5 148	4	0	4	6	0	6	5 146	0	5 146
90902	10 297	0	10 297	6 710	0	6 710	3 425	0	3 425	13 582	0	13 582
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 703 814	0	1 703 814	256 093	0	256 093	173 172	0	173 172	1 786 735	0	1 786 735
91501	7 685	0	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	7 685
91604	446	0	446	388	0	388	437	0	437	397	0	397
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 446 432	0	1 446 432	133 412	0	133 412	134 521	0	134 521	1 445 323	0	1 445 323
Итого по активу (баланс)	3 174 278	0	3 174 278	396 607	0	396 607	311 561	0	311 561	3 259 324	0	3 259 324
Пассив
91003	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91312	1 221 398	0	1 221 398	68 111	0	68 111	54 409	0	54 409	1 207 696	0	1 207 696
91315	160 481	0	160 481	5 758	0	5 758	0	0	0	154 723	0	154 723
91316	59 391	0	59 391	50 942	0	50 942	71 000	0	71 000	79 449	0	79 449
91317	2 545	0	2 545	9 226	0	9 226	7 518	0	7 518	837	0	837
91318	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 727 846	0	1 727 846	177 036	0	177 036	263 191	0	263 191	1 814 001	0	1 814 001
Итого по пассиву (баланс)	3 174 278	0	3 174 278	311 557	0	311 557	396 603	0	396 603	3 259 324	0	3 259 324

Страница была полезной?