Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 119	8 050	51 169	852 504	48 461	900 965	849 353	49 378	898 731	46 270	7 133	53 403
20208	17 062	0	17 062	41 270	0	41 270	43 099	0	43 099	15 233	0	15 233
20209	9 041	0	9 041	240 132	0	240 132	239 332	0	239 332	9 841	0	9 841
30102	37 474	0	37 474	1 013 944	0	1 013 944	973 976	0	973 976	77 442	0	77 442
30110	3 531	8 025	11 556	123 736	3 618	127 354	116 157	9 351	125 508	11 110	2 292	13 402
30202	11 976	0	11 976	0	0	0	139	0	139	11 837	0	11 837
30204	100	0	100	4	0	4	0	0	0	104	0	104
30221	35	0	35	844	100	944	821	100	921	58	0	58
30233	292	0	292	1 958	0	1 958	2 051	0	2 051	199	0	199
31901	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
31904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	34 778	0	34 778	80 521	0	80 521	74 890	0	74 890	40 409	0	40 409
45203	0	0	0	711	0	711	400	0	400	311	0	311
45204	432	0	432	258	0	258	432	0	432	258	0	258
45205	12 215	0	12 215	11 215	0	11 215	215	0	215	23 215	0	23 215
45206	85 897	0	85 897	3 901	0	3 901	8 047	0	8 047	81 751	0	81 751
45207	205 653	0	205 653	9 987	0	9 987	22 195	0	22 195	193 445	0	193 445
45208	163 376	0	163 376	40 350	0	40 350	1 411	0	1 411	202 315	0	202 315
45401	589	0	589	125	0	125	127	0	127	587	0	587
45404	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45406	2 850	0	2 850	1 000	0	1 000	0	0	0	3 850	0	3 850
45407	56 659	0	56 659	7 000	0	7 000	7 650	0	7 650	56 009	0	56 009
45408	82 029	0	82 029	6 000	0	6 000	980	0	980	87 049	0	87 049
45502	0	0	0	1 210	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
45503	50	0	50	660	0	660	50	0	50	660	0	660
45504	2 459	0	2 459	1 639	0	1 639	1 997	0	1 997	2 101	0	2 101
45505	34 560	0	34 560	14 748	0	14 748	11 105	0	11 105	38 203	0	38 203
45506	52 968	0	52 968	11 182	0	11 182	5 448	0	5 448	58 702	0	58 702
45507	222 148	0	222 148	10 039	0	10 039	3 002	0	3 002	229 185	0	229 185
45509	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
45812	30 142	0	30 142	0	0	0	10	0	10	30 132	0	30 132
45814	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
45815	9 951	0	9 951	58	0	58	316	0	316	9 693	0	9 693
45912	888	0	888	404	0	404	297	0	297	995	0	995
45914	6	0	6	35	0	35	6	0	6	35	0	35
45915	404	0	404	141	0	141	31	0	31	514	0	514
47406	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
47408	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
47423	1 614	0	1 614	141	0	141	104	0	104	1 651	0	1 651
47427	1 830	0	1 830	11 401	0	11 401	11 389	0	11 389	1 842	0	1 842
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	74	0	74	79	0	79	112	0	112	41	0	41
60308	0	0	0	18	0	18	17	0	17	1	0	1
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	456	0	456	1 272	0	1 272	1 090	0	1 090	638	0	638
60401	66 561	0	66 561	127	0	127	0	0	0	66 688	0	66 688
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	7 587	0	7 587	127	0	127	127	0	127	7 587	0	7 587
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	227	0	227	79	0	79	97	0	97	209	0	209
61009	1 339	0	1 339	8	0	8	8	0	8	1 339	0	1 339
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	30 104	0	30 104	0	0	0	4 278	0	4 278	25 826	0	25 826
61209	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
61403	704	0	704	0	0	0	16	0	16	688	0	688
70606	70 774	0	70 774	14 470	0	14 470	48	0	48	85 196	0	85 196
70608	2 906	0	2 906	1 378	0	1 378	0	0	0	4 284	0	4 284
70611	6 238	0	6 238	1 084	0	1 084	0	0	0	7 322	0	7 322
Итого по активу (баланс)	1 401 631	16 075	1 417 706	2 567 872	52 179	2 620 051	2 460 484	58 829	2 519 313	1 509 019	9 425	1 518 444
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	37 742	0	37 742	0	0	0	0	0	0	37 742	0	37 742
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	85 078	0	85 078	0	0	0	25 931	0	25 931	111 009	0	111 009
30222	25	19	44	673	64	737	666	78	744	18	33	51
30223	0	0	0	100	0	100	106	0	106	6	0	6
30232	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40502	6	0	6	694	0	694	796	0	796	108	0	108
40602	566	0	566	10 749	0	10 749	11 235	0	11 235	1 052	0	1 052
40603	13 742	0	13 742	1 048	0	1 048	3 283	0	3 283	15 977	0	15 977
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	217 151	7 373	224 524	1 117 971	8 944	1 126 915	1 160 657	2 861	1 163 518	259 837	1 290	261 127
40703	31 861	0	31 861	15 162	0	15 162	24 675	0	24 675	41 374	0	41 374
40802	31 641	0	31 641	172 125	0	172 125	187 922	0	187 922	47 438	0	47 438
40817	26 562	0	26 562	18 067	0	18 067	17 256	0	17 256	25 751	0	25 751
40820	176	0	176	12	0	12	53	0	53	217	0	217
40821	45	0	45	47 002	0	47 002	47 433	0	47 433	476	0	476
40902	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40905	3	0	3	4 076	0	4 076	4 076	0	4 076	3	0	3
40906	9 041	0	9 041	140 673	0	140 673	141 473	0	141 473	9 841	0	9 841
40909	18	12	30	669	1 009	1 678	669	1 010	1 679	18	13	31
40910	0	0	0	44	55	99	44	55	99	0	0	0
40911	287	0	287	16 858	0	16 858	17 336	0	17 336	765	0	765
40912	0	0	0	1 376	454	1 830	1 376	454	1 830	0	0	0
40913	0	0	0	494	699	1 193	494	699	1 193	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	18 731	0	18 731	53 829	0	53 829	55 153	0	55 153	20 055	0	20 055
42303	135	0	135	0	0	0	20	0	20	155	0	155
42304	129 641	0	129 641	35 956	0	35 956	38 713	0	38 713	132 398	0	132 398
42305	12 197	0	12 197	994	0	994	92	0	92	11 295	0	11 295
42306	220 107	0	220 107	25 303	0	25 303	48 373	0	48 373	243 177	0	243 177
42307	249 800	0	249 800	59 206	0	59 206	42 604	0	42 604	233 198	0	233 198
42315	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42601	50	0	50	5	0	5	165	0	165	210	0	210
44915	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45015	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	40 201	0	40 201	6 686	0	6 686	9 628	0	9 628	43 143	0	43 143
45415	2 077	0	2 077	89	0	89	350	0	350	2 338	0	2 338
45515	12 268	0	12 268	431	0	431	550	0	550	12 387	0	12 387
45818	40 052	0	40 052	174	0	174	0	0	0	39 878	0	39 878
45918	305	0	305	14	0	14	42	0	42	333	0	333
47405	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
47407	0	0	0	0	7 171	7 171	0	7 171	7 171	0	0	0
47411	1 945	0	1 945	788	0	788	918	0	918	2 075	0	2 075
47416	45	0	45	350	0	350	306	0	306	1	0	1
47422	385	0	385	12 648	23	12 671	12 633	23	12 656	370	0	370
47425	1 261	0	1 261	24	0	24	28	0	28	1 265	0	1 265
47426	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	0	0	0	1 428	0	1 428	3 335	0	3 335	1 907	0	1 907
60305	0	0	0	2 443	0	2 443	3 601	0	3 601	1 158	0	1 158
60309	41	0	41	432	0	432	391	0	391	0	0	0
60311	1 500	0	1 500	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	1 500	0	1 500
60320	0	0	0	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894
60322	3	0	3	1 441	0	1 441	2 882	0	2 882	1 444	0	1 444
60405	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60601	18 793	0	18 793	0	0	0	208	0	208	19 001	0	19 001
61012	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
70601	88 244	0	88 244	0	0	0	18 537	0	18 537	106 781	0	106 781
70603	3 172	0	3 172	0	0	0	1 703	0	1 703	4 875	0	4 875
70801	34 707	0	34 707	34 707	0	34 707	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 410 302	7 404	1 417 706	1 791 425	18 462	1 809 887	1 898 231	12 394	1 910 625	1 517 108	1 336	1 518 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 422	0	7 422	866	0	866	4 085	0	4 085	4 203	0	4 203
90902	54 738	0	54 738	5 944	0	5 944	9 013	0	9 013	51 669	0	51 669
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91414	1 376 133	0	1 376 133	114 008	0	114 008	21 139	0	21 139	1 469 002	0	1 469 002
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	12 033	0	12 033	2 896	0	2 896	1 758	0	1 758	13 171	0	13 171
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
99998	1 733 140	0	1 733 140	243 774	0	243 774	172 858	0	172 858	1 804 056	0	1 804 056
Итого по активу (баланс)	3 186 494	0	3 186 494	367 491	0	367 491	208 853	0	208 853	3 345 132	0	3 345 132
Пассив
91312	1 671 891	0	1 671 891	28 073	0	28 073	98 529	0	98 529	1 742 347	0	1 742 347
91315	60 667	0	60 667	2 485	0	2 485	2 945	0	2 945	61 127	0	61 127
91316	0	0	0	33 850	0	33 850	33 850	0	33 850	0	0	0
91317	0	0	0	108 450	0	108 450	108 450	0	108 450	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 453 354	0	1 453 354	35 974	0	35 974	123 696	0	123 696	1 541 076	0	1 541 076
Итого по пассиву (баланс)	3 186 494	0	3 186 494	208 832	0	208 832	367 470	0	367 470	3 345 132	0	3 345 132
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?