Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 055 001	77 382	1 132 383	5 244 350	300 875	5 545 225	5 272 768	254 122	5 526 890	1 026 583	124 135	1 150 718
20208	242 850	0	242 850	1 812 837	81	1 812 918	1 789 748	81	1 789 829	265 939	0	265 939
20209	5 820	0	5 820	2 312 210	120 463	2 432 673	2 308 889	111 785	2 420 674	9 141	8 678	17 819
30102	3 001 788	0	3 001 788	18 248 486	0	18 248 486	19 948 044	0	19 948 044	1 302 230	0	1 302 230
30110	171 144	20 385	191 529	160 339	76 918	237 257	172 324	76 487	248 811	159 159	20 816	179 975
30114	0	293 464	293 464	0	2 901 455	2 901 455	0	2 847 202	2 847 202	0	347 717	347 717
30202	287 019	0	287 019	6 390	0	6 390	0	0	0	293 409	0	293 409
30204	39 356	0	39 356	0	0	0	7 333	0	7 333	32 023	0	32 023
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 579 400	106 064	2 685 464	2 349 400	106 064	2 455 464	230 000	0	230 000
30233	24 671	0	24 671	1 190 994	19 577	1 210 571	1 193 453	19 577	1 213 030	22 212	0	22 212
30302	11 733 609	546 858	12 280 467	31 687 043	563 409	32 250 452	29 969 901	579 783	30 549 684	13 450 751	530 484	13 981 235
30306	10 103 219	507 389	10 610 608	8 299 271	659 539	8 958 810	5 327 456	719 323	6 046 779	13 075 034	447 605	13 522 639
30424	28 136	0	28 136	2 808 305	0	2 808 305	2 795 260	0	2 795 260	41 181	0	41 181
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	52 072	52 072	0	4 232	4 232	0	2 236	2 236	0	54 068	54 068
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44207	415 859	0	415 859	60 000	0	60 000	62 404	0	62 404	413 455	0	413 455
44208	153 750	0	153 750	15 000	0	15 000	141 700	0	141 700	27 050	0	27 050
44907	57 640	0	57 640	0	0	0	100	0	100	57 540	0	57 540
45107	88 491	0	88 491	3 933	0	3 933	5 768	0	5 768	86 656	0	86 656
45201	26 167	0	26 167	7 686	0	7 686	8 164	0	8 164	25 689	0	25 689
45204	8 591	0	8 591	0	0	0	8 591	0	8 591	0	0	0
45205	3 168	0	3 168	5 901	0	5 901	365	0	365	8 704	0	8 704
45206	544 136	63 178	607 314	66 520	3 404	69 924	39 950	50 228	90 178	570 706	16 354	587 060
45207	1 619 496	4 308	1 623 804	29 217	260	29 477	29 362	4 568	33 930	1 619 351	0	1 619 351
45208	130 919	0	130 919	81	0	81	2 330	0	2 330	128 670	0	128 670
45306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45307	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45406	14 950	0	14 950	3 000	0	3 000	2 300	0	2 300	15 650	0	15 650
45407	317 296	0	317 296	27 000	0	27 000	9 318	0	9 318	334 978	0	334 978
45504	0	0	0	410	0	410	0	0	0	410	0	410
45505	8 374	0	8 374	600	0	600	549	0	549	8 425	0	8 425
45506	147 695	0	147 695	11 065	0	11 065	9 486	0	9 486	149 274	0	149 274
45507	809 012	0	809 012	31 250	0	31 250	11 955	0	11 955	828 307	0	828 307
45812	138 747	0	138 747	20 000	4 583	24 583	0	91	91	158 747	4 492	163 239
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	67	0	67	704	0	704	118	0	118	653	0	653
45912	2 082	0	2 082	427	0	427	427	0	427	2 082	0	2 082
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	122	0	122	26	0	26	148	0	148	0	0	0
47404	0	117 307	117 307	0	2 757 449	2 757 449	0	2 812 738	2 812 738	0	62 018	62 018
47408	0	0	0	2 786 087	2 860 134	5 646 221	2 786 087	2 860 134	5 646 221	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 872	86	4 958	9 038	41	9 079	7 149	21	7 170	6 761	106	6 867
47427	20 322	1	20 323	26 811	1	26 812	26 513	1	26 514	20 620	1	20 621
47431	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
50308	101 249	0	101 249	658	0	658	0	0	0	101 907	0	101 907
50606	54 250	0	54 250	0	0	0	0	0	0	54 250	0	54 250
50621	46 578	0	46 578	2 505	0	2 505	235	0	235	48 848	0	48 848
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	102 514	0	102 514	832	0	832	0	0	0	103 346	0	103 346
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	2 253	0	2 253	669	0	669	1 582	0	1 582	1 340	0	1 340
60306	6 918	0	6 918	7 214	0	7 214	7 338	0	7 338	6 794	0	6 794
60308	3 619	0	3 619	2 096	0	2 096	1 920	0	1 920	3 795	0	3 795
60310	3 579	0	3 579	2 597	0	2 597	2 857	0	2 857	3 319	0	3 319
60312	65 364	0	65 364	26 151	0	26 151	39 876	0	39 876	51 639	0	51 639
60323	319	0	319	70	0	70	40	0	40	349	0	349
60347	0	0	0	4 661	0	4 661	419	0	419	4 242	0	4 242
60401	803 421	0	803 421	473	0	473	0	0	0	803 894	0	803 894
60404	188 275	0	188 275	0	0	0	0	0	0	188 275	0	188 275
60410	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60701	471 652	0	471 652	18 805	0	18 805	553	0	553	489 904	0	489 904
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3 798	0	3 798	230	0	230	279	0	279	3 749	0	3 749
61008	34 842	0	34 842	3 486	0	3 486	2 443	0	2 443	35 885	0	35 885
61009	2 762	0	2 762	581	0	581	390	0	390	2 953	0	2 953
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	15 543	0	15 543	0	0	0	0	0	0	15 543	0	15 543
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	22 581	0	22 581	4 517	0	4 517	3 712	0	3 712	23 386	0	23 386
70606	462 530	0	462 530	287 255	0	287 255	186 667	0	186 667	563 118	0	563 118
70607	2 397	0	2 397	237	0	237	0	0	0	2 634	0	2 634
70608	825 607	0	825 607	573 602	0	573 602	337 736	0	337 736	1 061 473	0	1 061 473
70610	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70611	15 894	0	15 894	3 064	0	3 064	0	0	0	18 958	0	18 958
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 566 954	1 682 430	36 249 384	78 415 085	10 378 485	88 793 570	74 894 407	10 444 441	85 338 848	38 087 632	1 616 474	39 704 106
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	303 348	0	303 348	0	0	0	0	0	0	303 348	0	303 348
10701	422 347	0	422 347	0	0	0	0	0	0	422 347	0	422 347
10801	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
30109	4 345	0	4 345	11 116	0	11 116	7 116	0	7 116	345	0	345
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	63	0	63	37 730	96	37 826	37 667	96	37 763	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	683	0	683	14 370	0	14 370	14 762	0	14 762	1 075	0	1 075
30232	12 821	0	12 821	3 168 266	20 437	3 188 703	3 174 866	21 011	3 195 877	19 421	574	19 995
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	11 733 609	546 858	12 280 467	29 969 901	579 783	30 549 684	31 687 043	563 409	32 250 452	13 450 751	530 484	13 981 235
30305	10 103 219	507 389	10 610 608	5 327 456	719 323	6 046 779	8 299 271	659 539	8 958 810	13 075 034	447 605	13 522 639
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	2 151	0	2 151	42 250	0	42 250	44 710	0	44 710	4 611	0	4 611
40602	10 305	0	10 305	59 267	0	59 267	58 009	0	58 009	9 047	0	9 047
40603	4 625	0	4 625	6 281	0	6 281	5 305	0	5 305	3 649	0	3 649
40701	751 734	0	751 734	1 861 011	0	1 861 011	1 480 043	0	1 480 043	370 766	0	370 766
40702	3 981 649	140 094	4 121 743	23 806 438	5 762 855	29 569 293	22 579 074	5 749 537	28 328 611	2 754 285	126 776	2 881 061
40703	190 823	0	190 823	213 142	0	213 142	221 819	0	221 819	199 500	0	199 500
40802	218 782	11 157	229 939	532 428	3 766	536 194	531 669	2 596	534 265	218 023	9 987	228 010
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 411 015	14 723	2 425 738	2 600 695	1 572	2 602 267	2 697 566	2 732	2 700 298	2 507 886	15 883	2 523 769
40820	21 674	10	21 684	23 583	15	23 598	23 244	207	23 451	21 335	202	21 537
40821	2 510	0	2 510	164 460	0	164 460	165 105	0	165 105	3 155	0	3 155
40901	5 397	0	5 397	17 450	0	17 450	13 450	0	13 450	1 397	0	1 397
40903	2 753	0	2 753	883	0	883	100	0	100	1 970	0	1 970
40905	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40906	5 820	0	5 820	153 740	0	153 740	157 062	0	157 062	9 142	0	9 142
40909	1	0	1	50	10	60	50	10	60	1	0	1
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	19 514	51	19 565	19 514	51	19 565	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	30	40	70	30	40	70	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	196 754	9 118	205 872	135 880	65 079	200 959	138 484	64 149	202 633	199 358	8 188	207 546
42303	17 256	0	17 256	6 042	0	6 042	3 250	0	3 250	14 464	0	14 464
42304	68 257	16 765	85 022	17 313	2 605	19 918	9 161	1 361	10 522	60 105	15 521	75 626
42305	314 871	10 191	325 062	13 134	780	13 914	16 387	1 487	17 874	318 124	10 898	329 022
42306	677 379	412 003	1 089 382	31 740	65 478	97 218	29 462	86 255	115 717	675 101	432 780	1 107 881
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	863	24	887	576	200	776	737	201	938	1 024	25	1 049
42606	0	347	347	0	383	383	0	36	36	0	0	0
44215	3 694	0	3 694	2 307	0	2 307	600	0	600	1 987	0	1 987
44915	631	0	631	31	0	31	0	0	0	600	0	600
45115	280	0	280	278	0	278	0	0	0	2	0	2
45215	92 343	0	92 343	17 262	0	17 262	5 487	0	5 487	80 568	0	80 568
45315	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
45415	1 118	0	1 118	138	0	138	0	0	0	980	0	980
45515	23 273	0	23 273	655	0	655	4	0	4	22 622	0	22 622
45818	141 552	0	141 552	4	0	4	12 845	0	12 845	154 393	0	154 393
45918	1 051	0	1 051	7	0	7	7	0	7	1 051	0	1 051
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 847 126	2 794 315	5 641 441	2 847 126	2 794 315	5 641 441	0	0	0
47411	39 618	6 859	46 477	12 382	1 920	14 302	6 012	1 831	7 843	33 248	6 770	40 018
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	358	0	358	3 905	28 870	32 775	3 885	28 870	32 755	338	0	338
47422	17 278	4	17 282	14 142	3 673	17 815	13 675	3 673	17 348	16 811	4	16 815
47425	10 942	0	10 942	6 070	0	6 070	1 756	0	1 756	6 628	0	6 628
47426	11 127	0	11 127	14 773	0	14 773	5 757	0	5 757	2 111	0	2 111
47603	1	87	88	0	4	4	0	7	7	1	90	91
47605	0	445	445	0	18	18	0	34	34	0	461	461
50319	10 125	0	10 125	0	0	0	66	0	66	10 191	0	10 191
50620	422	0	422	0	0	0	2	0	2	424	0	424
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
60301	222	0	222	16 749	0	16 749	20 112	0	20 112	3 585	0	3 585
60305	1 527	0	1 527	27 141	0	27 141	26 932	0	26 932	1 318	0	1 318
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	1 217	0	1 217	2 023	0	2 023	2 829	0	2 829	2 023	0	2 023
60311	1 702	0	1 702	3 610	0	3 610	4 316	0	4 316	2 408	0	2 408
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	58	0	58	762	0	762	822	0	822	118	0	118
60324	233	0	233	27	0	27	0	0	0	206	0	206
60601	263 547	0	263 547	0	0	0	3 040	0	3 040	266 587	0	266 587
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
61301	880	0	880	806	0	806	648	0	648	722	0	722
61304	134	0	134	34	0	34	13	0	13	113	0	113
70601	560 905	0	560 905	250 510	0	250 510	369 848	0	369 848	680 243	0	680 243
70602	2 309	0	2 309	235	0	235	2 740	0	2 740	4 814	0	4 814
70603	826 079	0	826 079	337 960	0	337 960	574 304	0	574 304	1 062 423	0	1 062 423
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 573 310	1 676 074	36 249 384	71 793 927	10 051 273	81 845 200	75 318 475	9 981 447	85 299 922	38 097 858	1 606 248	39 704 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	181 421	0	181 421	14 669	0	14 669	9 145	0	9 145	186 945	0	186 945
90902	771 530	0	771 530	167 918	0	167 918	259 954	0	259 954	679 494	0	679 494
90907	5 397	0	5 397	13 450	0	13 450	17 450	0	17 450	1 397	0	1 397
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	100 017	0	100 017	42	0	42	39	0	39	100 020	0	100 020
91203	125	0	125	87	0	87	91	0	91	121	0	121
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 646 977	0	6 646 977	63 615	0	63 615	117 890	0	117 890	6 592 702	0	6 592 702
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	14 087	0	14 087	0	0	0	0	0	0	14 087	0	14 087
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	11 663	397	12 060	1 275	97	1 372	9	18	27	12 929	476	13 405
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99998	7 152 760	0	7 152 760	762 467	0	762 467	731 860	0	731 860	7 183 367	0	7 183 367
Итого по активу (баланс)	14 917 773	397	14 918 170	1 023 523	97	1 023 620	1 136 438	18	1 136 456	14 804 858	476	14 805 334
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	235 950	0	235 950	0	0	0	19 111	0	19 111	255 061	0	255 061
91312	6 253 075	0	6 253 075	474 598	0	474 598	601 423	0	601 423	6 379 900	0	6 379 900
91315	1 900	0	1 900	500	0	500	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400
91316	154 816	0	154 816	96 488	0	96 488	0	0	0	58 328	0	58 328
91317	295 836	0	295 836	159 988	0	159 988	140 804	0	140 804	276 652	0	276 652
91507	204 337	0	204 337	286	0	286	129	0	129	204 180	0	204 180
91508	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
99999	7 765 410	0	7 765 410	388 500	0	388 500	245 057	0	245 057	7 621 967	0	7 621 967
Итого по пассиву (баланс)	14 918 170	0	14 918 170	1 120 360	0	1 120 360	1 007 524	0	1 007 524	14 805 334	0	14 805 334
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	225,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	235,0000
98010	0	0	5 073 195,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 073 195,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 073 420,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	5 073 430,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 073 420,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	5 073 429,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 073 420,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	5 073 430,0000

Страница была полезной?