Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	311 077	297 869	608 946	7 688 719	3 815 190	11 503 909	7 589 416	3 779 713	11 369 129	410 380	333 346	743 726
20208	266 847	624	267 471	994 877	365	995 242	1 025 058	838	1 025 896	236 666	151	236 817
20209	50 111	27 884	77 995	3 163 184	980 938	4 144 122	3 145 336	990 115	4 135 451	67 959	18 707	86 666
30102	151 886	0	151 886	39 802 462	0	39 802 462	39 394 252	0	39 394 252	560 096	0	560 096
30110	501 534	146 577	648 111	1 967 315	2 902 376	4 869 691	1 960 082	2 889 832	4 849 914	508 767	159 121	667 888
30114	0	110 269	110 269	0	10 200 802	10 200 802	0	10 228 386	10 228 386	0	82 685	82 685
30202	1 390 315	0	1 390 315	43 153	0	43 153	0	0	0	1 433 468	0	1 433 468
30204	441 917	0	441 917	16 134	0	16 134	0	0	0	458 051	0	458 051
30210	2 000	0	2 000	95 542	0	95 542	94 542	0	94 542	3 000	0	3 000
30215	1 500	1 665	3 165	202	2 123	2 325	202	2 002	2 204	1 500	1 786	3 286
30221	2 347	0	2 347	164 180	0	164 180	165 401	0	165 401	1 126	0	1 126
30233	14 931	1 719	16 650	362 315	210 892	573 207	351 259	211 156	562 415	25 987	1 455	27 442
30235	0	0	0	202 060	0	202 060	202 060	0	202 060	0	0	0
30302	24 824 386	6 035 020	30 859 406	2 683 860	945 758	3 629 618	1 011 935	390 560	1 402 495	26 496 311	6 590 218	33 086 529
30306	7 442 691	1 139 474	8 582 165	6 775 815	2 444 247	9 220 062	3 545 420	2 330 595	5 876 015	10 673 086	1 253 126	11 926 212
30413	292	0	292	6 125 985	0	6 125 985	6 116 892	0	6 116 892	9 385	0	9 385
30424	89 977	0	89 977	12 974 898	0	12 974 898	12 947 938	0	12 947 938	116 937	0	116 937
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	602 294	242 686	844 980	0	713 375	713 375	601 598	699 912	1 301 510	696	256 149	256 845
32002	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	600 000	0	600 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32004	1 100 000	0	1 100 000	460 000	0	460 000	1 100 000	0	1 100 000	460 000	0	460 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	1 000 000	0	1 000 000
32202	0	0	0	2 062 924	0	2 062 924	2 062 924	0	2 062 924	0	0	0
32203	100 000	0	100 000	91 967	0	91 967	191 967	0	191 967	0	0	0
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	600	0	600	400	0	400
45107	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45108	668	421 717	422 385	0	32 366	32 366	52	17 418	17 470	616	436 665	437 281
45201	114 857	0	114 857	376 758	0	376 758	367 055	0	367 055	124 560	0	124 560
45203	1 512	0	1 512	14 389	0	14 389	13 402	0	13 402	2 499	0	2 499
45204	308 761	44 225	352 986	136 060	11 353	147 413	133 081	45 458	178 539	311 740	10 120	321 860
45205	203 682	0	203 682	9 038	0	9 038	10 177	0	10 177	202 543	0	202 543
45206	8 196 680	57 351	8 254 031	904 436	5 063	909 499	303 422	2 609	306 031	8 797 694	59 805	8 857 499
45207	8 446 022	703 911	9 149 933	233 347	58 459	291 806	35 182	30 681	65 863	8 644 187	731 689	9 375 876
45208	9 611 740	4 231 936	13 843 676	12 057	340 729	352 786	19 154	180 565	199 719	9 604 643	4 392 100	13 996 743
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	32	0	32	968	0	968
45401	5 249	0	5 249	12 649	0	12 649	11 095	0	11 095	6 803	0	6 803
45405	3 018	0	3 018	1 250	0	1 250	1 843	0	1 843	2 425	0	2 425
45406	9 091	0	9 091	1 597	0	1 597	3 612	0	3 612	7 076	0	7 076
45407	186 802	0	186 802	26 539	0	26 539	31 034	0	31 034	182 307	0	182 307
45408	65 626	0	65 626	14 639	0	14 639	15 975	0	15 975	64 290	0	64 290
45502	23	0	23	56	1	57	51	0	51	28	1	29
45503	113 300	0	113 300	0	0	0	113 300	0	113 300	0	0	0
45504	50	0	50	113 324	0	113 324	52	0	52	113 322	0	113 322
45505	63 439	0	63 439	745	0	745	4 314	0	4 314	59 870	0	59 870
45506	451 171	95 084	546 255	23 377	7 297	30 674	66 094	3 927	70 021	408 454	98 454	506 908
45507	452 874	11 775	464 649	18 645	1 033	19 678	23 967	3 732	27 699	447 552	9 076	456 628
45509	16 441	0	16 441	12 929	0	12 929	11 068	0	11 068	18 302	0	18 302
45604	0	463 530	463 530	0	21 441	21 441	0	484 971	484 971	0	0	0
45605	0	0	0	0	485 453	485 453	0	5 492	5 492	0	479 961	479 961
45606	1 348 321	1 779 185	3 127 506	0	149 041	149 041	0	78 013	78 013	1 348 321	1 850 213	3 198 534
45701	2	0	2	0	11	11	2	11	13	0	0	0
45812	194 323	7 250	201 573	14 931	640	15 571	29 703	330	30 033	179 551	7 560	187 111
45813	9 279	0	9 279	0	0	0	0	0	0	9 279	0	9 279
45814	53 708	0	53 708	2 072	0	2 072	595	0	595	55 185	0	55 185
45815	316 369	10 502	326 871	12 899	878	13 777	7 900	1 293	9 193	321 368	10 087	331 455
45816	0	675 923	675 923	0	59 665	59 665	0	30 741	30 741	0	704 847	704 847
45817	3	1	4	2	0	2	2	0	2	3	1	4
45912	73 281	0	73 281	34 435	15	34 450	13 205	0	13 205	94 511	15	94 526
45913	65	0	65	0	0	0	36	0	36	29	0	29
45914	1 608	0	1 608	385	0	385	188	0	188	1 805	0	1 805
45915	19 022	172	19 194	4 992	15	5 007	2 308	8	2 316	21 706	179	21 885
45916	0	25 744	25 744	0	2 273	2 273	0	1 171	1 171	0	26 846	26 846
47002	0	0	0	102 143	0	102 143	102 143	0	102 143	0	0	0
47101	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
47105	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47106	874	0	874	0	0	0	17	0	17	857	0	857
47107	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
47404	0	0	0	0	7 771 333	7 771 333	0	7 771 333	7 771 333	0	0	0
47408	1 733 862	2 496 168	4 230 030	59 533 851	67 421 442	126 955 293	59 485 483	67 332 964	126 818 447	1 782 230	2 584 646	4 366 876
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47417	0	0	0	0	146	146	0	4	4	0	142	142
47423	1 001 517	232 725	1 234 242	859 575	119 484	979 059	818 552	77 231	895 783	1 042 540	274 978	1 317 518
47427	6 001 020	2 021 340	8 022 360	425 203	281 276	706 479	525 050	111 653	636 703	5 901 173	2 190 963	8 092 136
47431	0	22 459	22 459	0	1 982	1 982	0	1 021	1 021	0	23 420	23 420
47802	21 926	0	21 926	0	0	0	15	0	15	21 911	0	21 911
50104	532 212	0	532 212	2 754 867	1 671 414	4 426 281	2 575 048	8 781	2 583 829	712 031	1 662 633	2 374 664
50106	1 313 402	0	1 313 402	5 109 273	0	5 109 273	4 694 501	0	4 694 501	1 728 174	0	1 728 174
50107	684 075	0	684 075	1 152 965	0	1 152 965	1 218 337	0	1 218 337	618 703	0	618 703
50118	728 835	0	728 835	8 467 886	0	8 467 886	8 396 006	0	8 396 006	800 715	0	800 715
50121	7 706	0	7 706	8 112	0	8 112	8 407	0	8 407	7 411	0	7 411
50211	0	1 138 998	1 138 998	0	543 881	543 881	0	58 491	58 491	0	1 624 388	1 624 388
50606	1 670 165	0	1 670 165	1 240 725	0	1 240 725	364 381	0	364 381	2 546 509	0	2 546 509
50621	65 508	0	65 508	23 238	0	23 238	36 851	0	36 851	51 895	0	51 895
50706	1 290 131	0	1 290 131	0	0	0	68 062	0	68 062	1 222 069	0	1 222 069
50707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	134 982	0	134 982	4 406	0	4 406	40 448	0	40 448	98 940	0	98 940
52503	228 861	9 930	238 791	0	4 336	4 336	5 346	1 141	6 487	223 515	13 125	236 640
60102	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	86 534	0	86 534	0	0	0	0	0	0	86 534	0	86 534
60204	0	732	732	0	64	64	0	33	33	0	763	763
60302	16 564	0	16 564	3 993	0	3 993	8 925	0	8 925	11 632	0	11 632
60306	39	0	39	21 262	0	21 262	21 260	0	21 260	41	0	41
60308	215	95	310	777	5	782	915	100	1 015	77	0	77
60310	2 138	0	2 138	9 232	29	9 261	9 206	29	9 235	2 164	0	2 164
60312	511 326	0	511 326	94 633	0	94 633	108 064	0	108 064	497 895	0	497 895
60314	186	3 899	4 085	33	58	91	186	2 575	2 761	33	1 382	1 415
60323	101 775	5 253	107 028	21 195	458	21 653	2 205	237	2 442	120 765	5 474	126 239
60401	1 267 949	0	1 267 949	3 930	0	3 930	15 716	0	15 716	1 256 163	0	1 256 163
60404	1 926	0	1 926	265	0	265	265	0	265	1 926	0	1 926
60408	81	0	81	5 932	0	5 932	5 932	0	5 932	81	0	81
60409	5 932	0	5 932	0	0	0	5 932	0	5 932	0	0	0
60701	3 175	0	3 175	911	0	911	1 910	0	1 910	2 176	0	2 176
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	1 333	0	1 333	193	0	193	182	0	182	1 344	0	1 344
61008	7 047	0	7 047	3 555	0	3 555	2 745	0	2 745	7 857	0	7 857
61009	3 987	0	3 987	788	0	788	849	0	849	3 926	0	3 926
61010	0	0	0	16	0	16	15	0	15	1	0	1
61011	1 191 235	0	1 191 235	0	0	0	0	0	0	1 191 235	0	1 191 235
61209	0	0	0	25 607	0	25 607	25 607	0	25 607	0	0	0
61210	0	0	0	468 304	0	468 304	468 304	0	468 304	0	0	0
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61401	92	0	92	0	0	0	9	0	9	83	0	83
61403	104 204	0	104 204	6 675	0	6 675	5 130	0	5 130	105 749	0	105 749
70606	5 748 078	0	5 748 078	1 262 702	0	1 262 702	36 796	0	36 796	6 973 984	0	6 973 984
70607	87 790	0	87 790	118 409	0	118 409	73 587	0	73 587	132 612	0	132 612
70608	6 495 342	0	6 495 342	2 695 678	0	2 695 678	0	0	0	9 191 020	0	9 191 020
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	97 784	0	97 784	19 954	0	19 954	0	0	0	117 738	0	117 738
70614	6 804	0	6 804	0	0	0	0	0	0	6 804	0	6 804
Итого по активу (баланс)	100 040 563	22 466 219	122 506 782	176 663 472	101 207 901	277 871 373	166 497 187	97 775 226	264 272 413	110 206 848	25 898 894	136 105 742
Пассив
10207	2 050 000	0	2 050 000	106 682	0	106 682	106 682	0	106 682	2 050 000	0	2 050 000
10601	417 431	0	417 431	0	0	0	0	0	0	417 431	0	417 431
10602	1 061 790	0	1 061 790	0	0	0	0	0	0	1 061 790	0	1 061 790
10603	121 353	0	121 353	40 448	0	40 448	4 406	0	4 406	85 311	0	85 311
10701	193 107	0	193 107	0	0	0	0	0	0	193 107	0	193 107
10801	1 120 698	0	1 120 698	0	0	0	898 433	0	898 433	2 019 131	0	2 019 131
30109	87	3 791	3 878	3 517	189	3 706	3 856	2 152	6 008	426	5 754	6 180
30111	34 028	182 005	216 033	663	70 498	71 161	666	47 748	48 414	34 031	159 255	193 286
30126	10 313	0	10 313	401	0	401	745	0	745	10 657	0	10 657
30220	0	9 182	9 182	0	450 176	450 176	0	456 068	456 068	0	15 074	15 074
30222	1 080	0	1 080	43 228	1 343	44 571	47 719	1 343	49 062	5 571	0	5 571
30223	92 123	0	92 123	1 085 703	0	1 085 703	1 091 483	0	1 091 483	97 903	0	97 903
30232	1 494	2 387	3 881	547 036	249 375	796 411	553 606	254 975	808 581	8 064	7 987	16 051
30301	24 824 386	6 035 020	30 859 406	1 011 935	390 560	1 402 495	2 683 860	945 758	3 629 618	26 496 311	6 590 218	33 086 529
30305	7 442 691	1 139 474	8 582 165	3 545 420	2 330 595	5 876 015	6 775 815	2 444 247	9 220 062	10 673 086	1 253 126	11 926 212
30601	2 074	0	2 074	6 297	0	6 297	9 530	0	9 530	5 307	0	5 307
30606	1 497	73	1 570	0	4	4	8	6	14	1 505	75	1 580
30607	2 509	0	2 509	0	0	0	89	0	89	2 598	0	2 598
31302	0	0	0	1 094 000	0	1 094 000	1 094 000	0	1 094 000	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	1 245 000	0	1 245 000	1 355 000	0	1 355 000	220 000	0	220 000
31304	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000
31308	13 213	0	13 213	1 015	0	1 015	0	0	0	12 198	0	12 198
31309	59 373	0	59 373	1 620	0	1 620	0	0	0	57 753	0	57 753
31408	0	168 371	168 371	0	6 954	6 954	0	12 922	12 922	0	174 339	174 339
31409	0	196 094	196 094	0	8 919	8 919	0	17 310	17 310	0	204 485	204 485
31501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
31502	0	0	0	3 670 924	0	3 670 924	3 670 924	0	3 670 924	0	0	0
31503	279 427	0	279 427	1 197 038	0	1 197 038	1 647 751	0	1 647 751	730 140	0	730 140
40116	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
40406	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	1 256 568	79 445	1 336 013	48 211	3 652	51 863	37 244	6 258	43 502	1 245 601	82 051	1 327 652
40503	185	2 035	2 220	0	1 505	1 505	0	1 007	1 007	185	1 537	1 722
40601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	12 772	4	12 776	68 447	0	68 447	74 153	0	74 153	18 478	4	18 482
40603	29 234	597	29 831	58 178	28	58 206	55 236	90	55 326	26 292	659	26 951
40701	358 368	12 850	371 218	145 872	10 386	156 258	151 940	11 925	163 865	364 436	14 389	378 825
40702	2 735 952	227 053	2 963 005	26 617 448	6 394 427	33 011 875	26 984 737	6 322 826	33 307 563	3 103 241	155 452	3 258 693
40703	155 022	2 181	157 203	294 621	860	295 481	312 114	623	312 737	172 515	1 944	174 459
40802	317 915	3 634	321 549	1 491 817	13 343	1 505 160	1 545 731	16 338	1 562 069	371 829	6 629	378 458
40804	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	67 279	9 913	77 192	96 920	932	97 852	68 507	1 443	69 950	38 866	10 424	49 290
40813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	802 996	191 010	994 006	3 360 851	812 531	4 173 382	3 476 653	813 958	4 290 611	918 798	192 437	1 111 235
40820	28 200	3 648	31 848	24 601	22 748	47 349	29 018	26 512	55 530	32 617	7 412	40 029
40821	12 609	0	12 609	79 202	0	79 202	86 155	0	86 155	19 562	0	19 562
40901	6 830	0	6 830	9 458	0	9 458	5 240	0	5 240	2 612	0	2 612
40902	0	22 459	22 459	0	1 022	1 022	0	1 983	1 983	0	23 420	23 420
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	177	5	182	77 791	0	77 791	77 795	0	77 795	181	5	186
40906	2 248	0	2 248	71 458	0	71 458	72 340	0	72 340	3 130	0	3 130
40909	13	37	50	23 700	48 001	71 701	23 700	48 004	71 704	13	40	53
40910	2	9	11	10 386	25 174	35 560	10 386	25 175	35 561	2	10	12
40911	1 396	0	1 396	752 006	0	752 006	754 734	0	754 734	4 124	0	4 124
40912	0	0	0	27 044	66 522	93 566	27 044	66 522	93 566	0	0	0
40913	0	0	0	12 187	79 939	92 126	12 187	79 939	92 126	0	0	0
41504	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41505	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41805	74 300	0	74 300	68 300	0	68 300	67 000	0	67 000	73 000	0	73 000
41906	46 300	7 210	53 510	0	328	328	0	636	636	46 300	7 518	53 818
42004	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42005	12 800	0	12 800	2 000	0	2 000	0	0	0	10 800	0	10 800
42006	129 962	25 420	155 382	80 600	1 051	81 651	110 732	2 101	112 833	160 094	26 470	186 564
42102	4 530	0	4 530	495 228	0	495 228	528 212	0	528 212	37 514	0	37 514
42103	1 458 671	0	1 458 671	537 983	0	537 983	283 355	0	283 355	1 204 043	0	1 204 043
42104	1 707 237	6 431	1 713 668	621 543	266	621 809	2 864 396	494	2 864 890	3 950 090	6 659	3 956 749
42105	618 506	583 830	1 202 336	286 120	26 000	312 120	619 315	50 484	669 799	951 701	608 314	1 560 015
42106	1 993 233	236 588	2 229 821	540 452	54 528	594 980	678 474	25 785	704 259	2 131 255	207 845	2 339 100
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42201	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42203	3 950	0	3 950	1 450	0	1 450	1 300	0	1 300	3 800	0	3 800
42204	30 300	1 830	32 130	14 000	79	14 079	15 523	150	15 673	31 823	1 901	33 724
42205	193 206	0	193 206	67 836	0	67 836	74 921	0	74 921	200 291	0	200 291
42206	939 253	3 072	942 325	134 531	139	134 670	193 445	271	193 716	998 167	3 204	1 001 371
42301	79 964	30 130	110 094	222 851	5 658	228 509	226 197	5 233	231 430	83 310	29 705	113 015
42303	464 088	133 025	597 113	201 125	58 003	259 128	132 176	46 678	178 854	395 139	121 700	516 839
42304	642 180	269 957	912 137	197 899	80 561	278 460	142 203	83 874	226 077	586 484	273 270	859 754
42305	2 127 025	818 534	2 945 559	347 721	153 609	501 330	249 454	149 090	398 544	2 028 758	814 015	2 842 773
42306	24 894 071	7 030 365	31 924 436	2 529 188	792 028	3 321 216	2 866 302	1 083 387	3 949 689	25 231 185	7 321 724	32 552 909
42307	166 050	0	166 050	650	0	650	1 768	0	1 768	167 168	0	167 168
42309	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
42601	510	6 187	6 697	951	1 335	2 286	967	2 298	3 265	526	7 150	7 676
42603	2 438	5 935	8 373	1 510	5 831	7 341	3 509	5 715	9 224	4 437	5 819	10 256
42604	3 102	5 144	8 246	1 776	1 111	2 887	2 747	780	3 527	4 073	4 813	8 886
42605	8 229	10 676	18 905	1 241	2 438	3 679	1 727	2 086	3 813	8 715	10 324	19 039
42606	111 491	95 313	206 804	14 942	14 387	29 329	20 627	16 970	37 597	117 176	97 896	215 072
42607	415	0	415	0	0	0	4	0	4	419	0	419
43702	376 522	0	376 522	2 761 494	0	2 761 494	2 384 972	0	2 384 972	0	0	0
43707	800 000	442 250	1 242 250	0	18 266	18 266	0	33 942	33 942	800 000	457 926	1 257 926
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	0	947 679	947 679	0	39 141	39 141	0	72 732	72 732	0	981 270	981 270
44915	250	0	250	150	0	150	0	0	0	100	0	100
45115	7	0	7	13 592	0	13 592	22 614	0	22 614	9 029	0	9 029
45215	962 943	0	962 943	57 435	0	57 435	52 431	0	52 431	957 939	0	957 939
45415	9 635	0	9 635	3 702	0	3 702	2 937	0	2 937	8 870	0	8 870
45515	151 675	0	151 675	32 623	0	32 623	82 961	0	82 961	202 013	0	202 013
45715	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45818	912 447	0	912 447	56 033	0	56 033	58 754	0	58 754	915 168	0	915 168
45918	92 396	0	92 396	5 027	0	5 027	5 726	0	5 726	93 095	0	93 095
47108	941	0	941	17	0	17	0	0	0	924	0	924
47403	0	0	0	12 876 084	0	12 876 084	12 876 084	0	12 876 084	0	0	0
47407	1 733 550	1 737 412	3 470 962	67 292 858	59 533 652	126 826 510	67 341 221	59 595 235	126 936 456	1 781 913	1 798 995	3 580 908
47411	364 236	151 542	515 778	266 952	43 661	310 613	263 532	59 162	322 694	360 816	167 043	527 859
47416	7 064	355	7 419	51 499	5 547	57 046	46 953	5 796	52 749	2 518	604	3 122
47422	17 876	18	17 894	159 092	231 695	390 787	160 855	231 697	392 552	19 639	20	19 659
47425	339 786	0	339 786	59 527	0	59 527	63 473	0	63 473	343 732	0	343 732
47426	42 321	22 622	64 943	91 243	25 737	116 980	87 016	14 250	101 266	38 094	11 135	49 229
47606	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47804	21 926	0	21 926	15	0	15	0	0	0	21 911	0	21 911
50120	11 048	0	11 048	15 503	0	15 503	29 030	0	29 030	24 575	0	24 575
50620	15 934	0	15 934	45 961	0	45 961	53 525	0	53 525	23 498	0	23 498
50719	45 257	0	45 257	827	0	827	0	0	0	44 430	0	44 430
52301	0	0	0	35 148	0	35 148	46 148	0	46 148	11 000	0	11 000
52303	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
52304	5 437	0	5 437	0	0	0	0	0	0	5 437	0	5 437
52305	556 946	20 746	577 692	5 148	4 520	9 668	0	94 203	94 203	551 798	110 429	662 227
52306	573 347	157 947	731 294	0	6 524	6 524	0	12 122	12 122	573 347	163 545	736 892
52307	394 613	0	394 613	0	0	0	0	0	0	394 613	0	394 613
52406	3 640	0	3 640	35 148	0	35 148	35 148	0	35 148	3 640	0	3 640
52501	4 932	0	4 932	0	0	0	4 109	0	4 109	9 041	0	9 041
60206	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60301	23 196	0	23 196	61 395	0	61 395	68 971	0	68 971	30 772	0	30 772
60305	35 652	0	35 652	121 102	0	121 102	117 183	0	117 183	31 733	0	31 733
60307	0	0	0	375	0	375	377	0	377	2	0	2
60309	5 869	0	5 869	1 469	0	1 469	5 082	0	5 082	9 482	0	9 482
60311	2 492	0	2 492	27 663	48	27 711	25 502	48	25 550	331	0	331
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60322	3 789	3	3 792	2 044	22	2 066	3 646	22	3 668	5 391	3	5 394
60324	112 786	0	112 786	2 209	0	2 209	21 269	0	21 269	131 846	0	131 846
60405	662	0	662	566	0	566	0	0	0	96	0	96
60601	445 155	0	445 155	4 549	0	4 549	10 645	0	10 645	451 251	0	451 251
60602	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60603	279	0	279	279	0	279	0	0	0	0	0	0
60903	87	0	87	0	0	0	2	0	2	89	0	89
61012	119 454	0	119 454	0	0	0	0	0	0	119 454	0	119 454
61301	4 095	0	4 095	1 014	0	1 014	59	0	59	3 140	0	3 140
61304	2 108	0	2 108	463	0	463	434	0	434	2 079	0	2 079
61501	1 011	0	1 011	0	0	0	90	0	90	1 101	0	1 101
70601	6 235 405	0	6 235 405	3 559	0	3 559	1 281 700	0	1 281 700	7 513 546	0	7 513 546
70602	10 287	0	10 287	18 905	0	18 905	28 727	0	28 727	20 109	0	20 109
70603	6 501 537	0	6 501 537	0	0	0	2 746 637	0	2 746 637	9 248 174	0	9 248 174
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
70801	898 432	0	898 432	898 432	0	898 432	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101 465 284	21 041 498	122 506 782	138 427 935	72 095 898	210 523 833	150 922 370	73 200 423	224 122 793	113 959 719	22 146 023	136 105 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	150 000	157 947	307 947	0	12 122	12 122	30 000	6 524	36 524	120 000	163 545	283 545
90901	1 833 903	0	1 833 903	90 521	0	90 521	105 574	0	105 574	1 818 850	0	1 818 850
90902	1 252 702	91	1 252 793	132 237	7	132 244	106 388	4	106 392	1 278 551	94	1 278 645
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	85	28 486	28 571	3	2 187	2 190	4	1 177	1 181	84	29 496	29 580
91203	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91220	0	148 124	148 124	0	11 621	11 621	0	6 209	6 209	0	153 536	153 536
91412	69 952	0	69 952	0	0	0	1 981	0	1 981	67 971	0	67 971
91414	22 071 906	3 321 552	25 393 458	565 435	291 550	856 985	524 625	153 127	677 752	22 112 716	3 459 975	25 572 691
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91418	24 483	0	24 483	0	0	0	17	0	17	24 466	0	24 466
91501	89 112	0	89 112	23	0	23	44	0	44	89 091	0	89 091
91502	371 508	0	371 508	42	0	42	37	0	37	371 513	0	371 513
91604	565 531	214 259	779 790	77 913	47 895	125 808	14 290	26 702	40 992	629 154	235 452	864 606
91703	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91704	63 889	61	63 950	0	5	5	0	2	2	63 889	64	63 953
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	141 556	1 305	142 861	26	972	998	4	87	91	141 578	2 190	143 768
91803	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
99998	55 729 030	0	55 729 030	7 700 820	0	7 700 820	5 819 942	0	5 819 942	57 609 908	0	57 609 908
Итого по активу (баланс)	82 374 217	3 871 828	86 246 045	8 597 024	366 359	8 963 383	6 632 910	193 832	6 826 742	84 338 331	4 044 355	88 382 686
Пассив
91003	0	0	0	43 153	0	43 153	43 153	0	43 153	0	0	0
91004	0	0	0	16 134	0	16 134	16 134	0	16 134	0	0	0
91211	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
91311	2 191 989	0	2 191 989	0	0	0	813 150	0	813 150	3 005 139	0	3 005 139
91312	24 277 108	23 651 657	47 928 765	148 785	1 044 692	1 193 477	77 147	2 019 593	2 096 740	24 205 470	24 626 558	48 832 028
91314	111 284	0	111 284	2 507 606	0	2 507 606	2 396 322	0	2 396 322	0	0	0
91315	2 119 304	474 289	2 593 593	59 917	84 120	144 037	417 840	42 956	460 796	2 477 227	433 125	2 910 352
91316	79 573	0	79 573	663 069	10 140	673 209	594 976	10 140	605 116	11 480	0	11 480
91317	681 990	409	682 399	1 131 394	10 053	1 141 447	1 107 348	45 743	1 153 091	657 944	36 099	694 043
91318	64 586	0	64 586	0	0	0	40	0	40	64 626	0	64 626
91319	722 796	0	722 796	290 645	0	290 645	242 168	0	242 168	674 319	0	674 319
91507	1 353 998	0	1 353 998	87 231	0	87 231	151 106	0	151 106	1 417 873	0	1 417 873
99999	30 517 015	0	30 517 015	939 283	0	939 283	1 195 046	0	1 195 046	30 772 778	0	30 772 778
Итого по пассиву (баланс)	62 119 690	24 126 355	86 246 045	5 887 217	1 149 005	7 036 222	7 054 431	2 118 432	9 172 863	63 286 904	25 095 782	88 382 686
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 091 437	745 508	2 836 945	47 232 933	11 036 166	58 269 099	45 658 048	11 764 587	57 422 635	3 666 322	17 087	3 683 409
93202	0	0	0	0	572 249	572 249	0	572 249	572 249	0	0	0
93304	0	0	0	3 457	3 380	6 837	0	109	109	3 457	3 271	6 728
93305	3 457	3 159	6 616	0	76	76	3 457	3 235	6 692	0	0	0
93501	0	0	0	0	1 088 411	1 088 411	0	1 088 411	1 088 411	0	0	0
93502	0	0	0	0	921 477	921 477	0	921 477	921 477	0	0	0
93506	0	0	0	0	616 399	616 399	0	616 399	616 399	0	0	0
93507	0	0	0	0	619 607	619 607	0	619 607	619 607	0	0	0
93801	431 623	0	431 623	345 455	0	345 455	308 744	0	308 744	468 334	0	468 334
93803	0	0	0	6 568	0	6 568	6 568	0	6 568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 526 517	748 667	3 275 184	47 588 413	14 857 765	62 446 178	45 976 817	15 586 074	61 562 891	4 138 113	20 358	4 158 471
Пассив
96001	749 731	2 067 795	2 817 526	11 734 192	45 814 686	57 548 878	11 001 551	47 413 703	58 415 254	17 090	3 666 812	3 683 902
96002	0	0	0	0	571 244	571 244	0	571 244	571 244	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 088 019	1 088 019	0	1 088 019	1 088 019	0	0	0
96302	0	0	0	0	919 226	919 226	0	919 226	919 226	0	0	0
96304	0	0	0	0	109	109	3 432	3 380	6 812	3 432	3 271	6 703
96305	3 432	3 159	6 591	3 432	3 220	6 652	0	61	61	0	0	0
96306	0	0	0	0	616 019	616 019	0	616 019	616 019	0	0	0
96307	0	0	0	0	618 242	618 242	0	618 242	618 242	0	0	0
96801	451 067	0	451 067	92 854	0	92 854	109 653	0	109 653	467 866	0	467 866
96803	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 204 230	2 070 954	3 275 184	11 830 780	49 630 765	61 461 545	11 114 938	51 229 894	62 344 832	488 388	3 670 083	4 158 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	18 412 501 100,0001	0	0	7 977 351,0000	0	0	5 073 442,0000	0	0	18 415 405 009,0001
Итого по активу (баланс)	0	0	18 412 501 108,0001	0	0	7 977 351,0000	0	0	5 073 443,0000	0	0	18 415 405 016,0001
Пассив
98040	0	0	17 172 078 315,0001	0	0	1 066 622 800,0000	0	0	1 763 879 921,0000	0	0	17 869 335 436,0001
98050	0	0	386 365 162,0000	0	0	5 020 239,0000	0	0	7 945 211,0000	0	0	389 290 134,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	85 343,0000	0	0	85 343,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	3 519,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 519,0000
98070	0	0	854 054 112,0000	0	0	697 310 325,0000	0	0	32 140,0000	0	0	156 775 927,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 412 501 108,0001	0	0	1 769 038 707,0000	0	0	1 771 942 615,0000	0	0	18 415 405 016,0001

Страница была полезной?