Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 398	0	48 398	481 889	0	481 889	458 634	0	458 634	71 653	0	71 653
20209	0	0	0	12 872	0	12 872	12 872	0	12 872	0	0	0
30102	129 427	0	129 427	7 570 531	0	7 570 531	7 407 019	0	7 407 019	292 939	0	292 939
30110	2 000	0	2 000	1 304	0	1 304	1 099	0	1 099	2 205	0	2 205
30202	14 057	0	14 057	355	0	355	0	0	0	14 412	0	14 412
30210	20 010	0	20 010	110 012	0	110 012	130 022	0	130 022	0	0	0
30233	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
32002	0	0	0	3 480 000	0	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	1 000 000	0	1 000 000	990 000	0	990 000	250 000	0	250 000
32005	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	25 150	0	25 150	70 901	0	70 901	73 674	0	73 674	22 377	0	22 377
45203	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45204	109 710	0	109 710	31 000	0	31 000	34 710	0	34 710	106 000	0	106 000
45205	161 042	0	161 042	19 510	0	19 510	21 895	0	21 895	158 657	0	158 657
45206	200 468	0	200 468	14 000	0	14 000	16 540	0	16 540	197 928	0	197 928
45207	145 418	0	145 418	15 000	0	15 000	12 750	0	12 750	147 668	0	147 668
45208	24 763	0	24 763	0	0	0	708	0	708	24 055	0	24 055
45304	16 000	0	16 000	11 100	0	11 100	8 000	0	8 000	19 100	0	19 100
45307	2 850	0	2 850	0	0	0	572	0	572	2 278	0	2 278
45404	825	0	825	800	0	800	825	0	825	800	0	800
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	31 283	0	31 283	0	0	0	208	0	208	31 075	0	31 075
45505	1 231	0	1 231	1 110	0	1 110	195	0	195	2 146	0	2 146
45506	142 581	0	142 581	7 106	0	7 106	8 101	0	8 101	141 586	0	141 586
45507	44 919	0	44 919	230	0	230	1 040	0	1 040	44 109	0	44 109
45812	7 917	0	7 917	297	0	297	39	0	39	8 175	0	8 175
45815	10 147	0	10 147	1 053	0	1 053	744	0	744	10 456	0	10 456
45912	459	0	459	404	0	404	13	0	13	850	0	850
45915	856	0	856	304	0	304	247	0	247	913	0	913
47423	746	0	746	67	0	67	51	0	51	762	0	762
47427	10 616	0	10 616	11 561	0	11 561	10 758	0	10 758	11 419	0	11 419
51502	0	0	0	50 120	0	50 120	50 120	0	50 120	0	0	0
60302	377	0	377	157	0	157	432	0	432	102	0	102
60306	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	7 916	0	7 916	4 795	0	4 795	4 090	0	4 090	8 621	0	8 621
60323	67	0	67	35	0	35	27	0	27	75	0	75
60401	27 367	0	27 367	0	0	0	0	0	0	27 367	0	27 367
60701	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
61008	10	0	10	69	0	69	69	0	69	10	0	10
61009	55	0	55	34	0	34	25	0	25	64	0	64
61011	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
61210	0	0	0	50 120	0	50 120	50 120	0	50 120	0	0	0
61403	667	0	667	0	0	0	66	0	66	601	0	601
70606	167 098	0	167 098	56 809	0	56 809	31	0	31	223 876	0	223 876
70611	2 119	0	2 119	612	0	612	0	0	0	2 731	0	2 731
Итого по активу (баланс)	1 646 180	0	1 646 180	13 035 496	0	13 035 496	12 818 085	0	12 818 085	1 863 591	0	1 863 591
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	90 315	0	90 315	0	0	0	41 015	0	41 015	131 330	0	131 330
30109	64	0	64	0	0	0	76	0	76	140	0	140
30232	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
31305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32015	2 400	0	2 400	24 700	0	24 700	22 300	0	22 300	0	0	0
40602	2 662	0	2 662	4 672	0	4 672	2 967	0	2 967	957	0	957
40603	2 420	0	2 420	4 886	0	4 886	3 636	0	3 636	1 170	0	1 170
40701	15	0	15	1 348	0	1 348	1 350	0	1 350	17	0	17
40702	237 045	0	237 045	5 189 550	0	5 189 550	5 312 610	0	5 312 610	360 105	0	360 105
40703	9 673	0	9 673	62 859	0	62 859	62 755	0	62 755	9 569	0	9 569
40802	5 916	0	5 916	185 550	0	185 550	187 743	0	187 743	8 109	0	8 109
40817	7 969	0	7 969	107 502	0	107 502	110 776	0	110 776	11 243	0	11 243
40821	76	0	76	5	0	5	314	0	314	385	0	385
40905	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40906	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
40911	973	0	973	19 213	0	19 213	18 696	0	18 696	456	0	456
42106	14 500	0	14 500	2 003	0	2 003	3 003	0	3 003	15 500	0	15 500
42301	4 348	0	4 348	11 573	0	11 573	12 160	0	12 160	4 935	0	4 935
42305	746	0	746	280	0	280	25	0	25	491	0	491
42306	630 483	0	630 483	26 361	0	26 361	57 278	0	57 278	661 400	0	661 400
42307	206 143	0	206 143	12 908	0	12 908	11 982	0	11 982	205 217	0	205 217
45215	39 807	0	39 807	5 640	0	5 640	10 359	0	10 359	44 526	0	44 526
45315	759	0	759	171	0	171	81	0	81	669	0	669
45415	3 655	0	3 655	24	0	24	9	0	9	3 640	0	3 640
45515	9 167	0	9 167	2 491	0	2 491	1 289	0	1 289	7 965	0	7 965
45818	16 999	0	16 999	300	0	300	846	0	846	17 545	0	17 545
45918	875	0	875	40	0	40	404	0	404	1 239	0	1 239
47411	5 203	0	5 203	3 454	0	3 454	3 978	0	3 978	5 727	0	5 727
47416	67	0	67	4 196	0	4 196	4 129	0	4 129	0	0	0
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	3 115	0	3 115	4 515	0	4 515	4 151	0	4 151	2 751	0	2 751
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	791	0	791	1 856	0	1 856	1 886	0	1 886	821	0	821
60305	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0
60309	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60311	31	0	31	4	0	4	38	0	38	65	0	65
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	8	0	8	78	0	78
60601	11 701	0	11 701	0	0	0	239	0	239	11 940	0	11 940
61301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70601	179 717	0	179 717	8	0	8	58 432	0	58 432	238 141	0	238 141
70801	41 015	0	41 015	41 015	0	41 015	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 646 180	0	1 646 180	5 723 845	0	5 723 845	5 941 256	0	5 941 256	1 863 591	0	1 863 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 891	0	102 891	2 147	0	2 147	2 849	0	2 849	102 189	0	102 189
90902	88 900	0	88 900	19 874	0	19 874	25 464	0	25 464	83 310	0	83 310
91414	1 780 337	0	1 780 337	83 063	0	83 063	72 477	0	72 477	1 790 923	0	1 790 923
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	5 603	0	5 603	1 060	0	1 060	615	0	615	6 048	0	6 048
91704	11 031	0	11 031	0	0	0	0	0	0	11 031	0	11 031
91802	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
99998	1 456 091	0	1 456 091	264 782	0	264 782	256 844	0	256 844	1 464 029	0	1 464 029
Итого по активу (баланс)	3 468 353	0	3 468 353	370 926	0	370 926	358 249	0	358 249	3 481 030	0	3 481 030
Пассив
91003	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91312	1 296 735	0	1 296 735	82 498	0	82 498	85 729	0	85 729	1 299 966	0	1 299 966
91315	37 848	0	37 848	0	0	0	3 870	0	3 870	41 718	0	41 718
91316	120	0	120	630	0	630	6 630	0	6 630	6 120	0	6 120
91317	68 376	0	68 376	172 511	0	172 511	168 198	0	168 198	64 063	0	64 063
91507	53 012	0	53 012	850	0	850	0	0	0	52 162	0	52 162
99999	2 012 262	0	2 012 262	99 158	0	99 158	103 897	0	103 897	2 017 001	0	2 017 001
Итого по пассиву (баланс)	3 468 353	0	3 468 353	356 002	0	356 002	368 679	0	368 679	3 481 030	0	3 481 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?