Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	21 803	0	21 803	0	0	0	0	0	0	21 803	0	21 803
20202	20 047	2 138	22 185	105 830	7 253	113 083	105 535	8 255	113 790	20 342	1 136	21 478
20209	0	0	0	105 431	691	106 122	105 431	691	106 122	0	0	0
30102	17 021	0	17 021	563 154	0	563 154	544 777	0	544 777	35 398	0	35 398
30110	82	2 910	2 992	153	302	455	62	2 039	2 101	173	1 173	1 346
30114	0	253	253	0	66	66	0	319	319	0	0	0
30202	4 342	0	4 342	0	0	0	1 010	0	1 010	3 332	0	3 332
30204	19	0	19	12	0	12	0	0	0	31	0	31
30221	0	0	0	1 101	247	1 348	1 101	247	1 348	0	0	0
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30302	12	0	12	40	16	56	52	16	68	0	0	0
30306	49 274	87	49 361	6 384	3	6 387	1 003	18	1 021	54 655	72	54 727
32201	50	469	519	0	16	16	0	11	11	50	474	524
45205	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	30 740	0	30 740	500	0	500	670	0	670	30 570	0	30 570
45207	46 030	0	46 030	0	0	0	0	0	0	46 030	0	46 030
45407	7 200	0	7 200	1 600	0	1 600	2 200	0	2 200	6 600	0	6 600
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	50	0	50	0	0	0	13	0	13	37	0	37
45506	4 141	0	4 141	0	0	0	832	0	832	3 309	0	3 309
45507	4 708	0	4 708	0	0	0	183	0	183	4 525	0	4 525
45814	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
47408	0	0	0	1 573	59	1 632	1 573	59	1 632	0	0	0
47423	110	0	110	3	0	3	12	0	12	101	0	101
47427	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
60306	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60308	5 247	0	5 247	20	0	20	5 163	0	5 163	104	0	104
60310	257	0	257	1 105	0	1 105	616	0	616	746	0	746
60312	17 681	0	17 681	11 398	0	11 398	15 181	0	15 181	13 898	0	13 898
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	30 031	0	30 031	30	0	30	30	0	30	30 031	0	30 031
60401	70 078	0	70 078	0	0	0	0	0	0	70 078	0	70 078
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	75 487	0	75 487	0	0	0	0	0	0	75 487	0	75 487
60701	1 275	0	1 275	2 378	0	2 378	0	0	0	3 653	0	3 653
61002	19	0	19	7	0	7	7	0	7	19	0	19
61008	62	0	62	698	0	698	207	0	207	553	0	553
61009	104	0	104	3 472	0	3 472	6	0	6	3 570	0	3 570
61403	663	0	663	103	0	103	87	0	87	679	0	679
70606	41 346	0	41 346	5 747	0	5 747	348	0	348	46 745	0	46 745
70608	806	0	806	152	0	152	0	0	0	958	0	958
Итого по активу (баланс)	460 255	5 857	466 112	814 266	8 659	822 925	787 778	11 661	799 439	486 743	2 855	489 598
Пассив
10208	107 000	0	107 000	87 800	0	87 800	87 800	0	87 800	107 000	0	107 000
10601	94 665	0	94 665	0	0	0	0	0	0	94 665	0	94 665
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
30232	0	0	0	61	23	84	61	24	85	0	1	1
30301	12	0	12	52	16	68	40	16	56	0	0	0
30305	49 274	87	49 361	1 003	18	1 021	6 384	3	6 387	54 655	72	54 727
40502	919	0	919	1 633	0	1 633	1 580	0	1 580	866	0	866
40602	1 186	0	1 186	261	0	261	302	0	302	1 227	0	1 227
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	64 716	126	64 842	740 206	3	740 209	753 921	3	753 924	78 431	126	78 557
40703	11 982	0	11 982	8 153	0	8 153	8 490	0	8 490	12 319	0	12 319
40802	3 033	0	3 033	17 534	0	17 534	18 496	0	18 496	3 995	0	3 995
40807	1	23	24	0	1	1	0	1	1	1	23	24
40817	168	59	227	721	2	723	724	2	726	171	59	230
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40906	0	0	0	27 381	0	27 381	27 381	0	27 381	0	0	0
40911	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0
40912	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42301	1 077	0	1 077	0	0	0	8	0	8	1 085	0	1 085
42306	0	171	171	0	3	3	0	4	4	0	172	172
42307	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	23 817	0	23 817	16	0	16	33	0	33	23 834	0	23 834
45415	1 750	0	1 750	1 700	0	1 700	0	0	0	50	0	50
45515	1 523	0	1 523	275	0	275	0	0	0	1 248	0	1 248
45818	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
47407	0	0	0	0	1 622	1 622	0	1 622	1 622	0	0	0
47411	0	1	1	8	0	8	8	0	8	0	1	1
47416	17	0	17	275	0	275	258	0	258	0	0	0
47422	51	0	51	8	0	8	8	0	8	51	0	51
47425	107	0	107	1	0	1	47	0	47	153	0	153
47426	440	0	440	0	0	0	102	0	102	542	0	542
60301	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60305	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	18	0	18	1	0	1	10	0	10	27	0	27
60311	101	0	101	10 768	0	10 768	10 669	0	10 669	2	0	2
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	27 615	0	27 615	6 250	0	6 250	1 135	0	1 135	22 500	0	22 500
60601	19 908	0	19 908	0	0	0	127	0	127	20 035	0	20 035
61304	4	0	4	2	0	2	6	0	6	8	0	8
70601	22 116	0	22 116	0	0	0	8 168	0	8 168	30 284	0	30 284
70603	905	0	905	0	0	0	150	0	150	1 055	0	1 055
Итого по пассиву (баланс)	465 618	494	466 112	922 857	1 712	924 569	946 356	1 699	948 055	489 117	481	489 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 347	0	42 347	181 408	0	181 408	11 265	0	11 265	212 490	0	212 490
90902	43 075	0	43 075	84 348	0	84 348	1 538	0	1 538	125 885	0	125 885
91202	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91414	74 294	0	74 294	0	0	0	0	0	0	74 294	0	74 294
91604	24	0	24	298	0	298	272	0	272	50	0	50
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91802	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	132 751	0	132 751	4 916	0	4 916	3 040	0	3 040	134 627	0	134 627
Итого по активу (баланс)	292 928	0	292 928	270 981	0	270 981	16 127	0	16 127	547 782	0	547 782
Пассив
91312	118 490	0	118 490	3 040	0	3 040	3 080	0	3 080	118 530	0	118 530
91315	2 208	0	2 208	0	0	0	1 836	0	1 836	4 044	0	4 044
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	11 983	0	11 983	0	0	0	0	0	0	11 983	0	11 983
99999	160 177	0	160 177	11 761	0	11 761	264 739	0	264 739	413 155	0	413 155
Итого по пассиву (баланс)	292 928	0	292 928	14 801	0	14 801	269 655	0	269 655	547 782	0	547 782

Страница была полезной?