Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 873	0	15 873	52 830	0	52 830	49 351	0	49 351	19 352	0	19 352
20208	265	0	265	280	0	280	401	0	401	144	0	144
20209	0	0	0	30 430	0	30 430	30 430	0	30 430	0	0	0
30102	84 787	0	84 787	759 823	0	759 823	745 687	0	745 687	98 923	0	98 923
30202	3 288	0	3 288	48	0	48	0	0	0	3 336	0	3 336
30302	21 679	0	21 679	571	0	571	1 142	0	1 142	21 108	0	21 108
30306	121 057	0	121 057	0	0	0	0	0	0	121 057	0	121 057
45201	714	0	714	5 603	0	5 603	3 623	0	3 623	2 694	0	2 694
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	16 484	0	16 484	1 280	0	1 280	532	0	532	17 232	0	17 232
45207	117 799	0	117 799	700	0	700	10 821	0	10 821	107 678	0	107 678
45208	4 626	0	4 626	0	0	0	416	0	416	4 210	0	4 210
45406	1 265	0	1 265	87	0	87	0	0	0	1 352	0	1 352
45407	21 647	0	21 647	0	0	0	382	0	382	21 265	0	21 265
45408	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45505	578	0	578	0	0	0	85	0	85	493	0	493
45506	58 464	0	58 464	11 215	0	11 215	5 676	0	5 676	64 003	0	64 003
45507	48 667	0	48 667	1 500	0	1 500	1 416	0	1 416	48 751	0	48 751
45812	1 403	0	1 403	373	0	373	1 403	0	1 403	373	0	373
45814	633	0	633	0	0	0	633	0	633	0	0	0
45815	2 823	0	2 823	329	0	329	262	0	262	2 890	0	2 890
45912	552	0	552	577	0	577	290	0	290	839	0	839
45914	133	0	133	84	0	84	52	0	52	165	0	165
45915	402	0	402	117	0	117	167	0	167	352	0	352
47408	0	0	0	19 691	0	19 691	19 691	0	19 691	0	0	0
47423	250	0	250	222	0	222	283	0	283	189	0	189
47427	0	0	0	3 845	0	3 845	3 834	0	3 834	11	0	11
51403	79 210	0	79 210	19 861	0	19 861	40 000	0	40 000	59 071	0	59 071
60302	136	0	136	14	0	14	135	0	135	15	0	15
60306	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	19	0	19	35	0	35	41	0	41	13	0	13
60312	211	0	211	454	0	454	474	0	474	191	0	191
60323	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
60401	6 680	0	6 680	140	0	140	0	0	0	6 820	0	6 820
60701	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	874	0	874	48	0	48	93	0	93	829	0	829
70606	19 848	0	19 848	6 346	0	6 346	0	0	0	26 194	0	26 194
70611	914	0	914	229	0	229	0	0	0	1 143	0	1 143
Итого по активу (баланс)	651 550	0	651 550	958 087	0	958 087	958 673	0	958 673	650 964	0	650 964
Пассив
10208	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	20 355	0	20 355	0	0	0	0	0	0	20 355	0	20 355
30301	21 679	0	21 679	1 142	0	1 142	571	0	571	21 108	0	21 108
30305	121 057	0	121 057	0	0	0	0	0	0	121 057	0	121 057
40602	125	0	125	1 322	0	1 322	1 643	0	1 643	446	0	446
40701	15 578	0	15 578	2	0	2	460	0	460	16 036	0	16 036
40702	116 055	0	116 055	750 243	0	750 243	740 815	0	740 815	106 627	0	106 627
40703	2 373	0	2 373	1 583	0	1 583	839	0	839	1 629	0	1 629
40802	1 452	0	1 452	10 891	0	10 891	11 454	0	11 454	2 015	0	2 015
40817	24	0	24	4 549	0	4 549	4 541	0	4 541	16	0	16
40821	11	0	11	9 664	0	9 664	9 663	0	9 663	10	0	10
40911	94	0	94	4 494	0	4 494	4 501	0	4 501	101	0	101
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42304	2 629	0	2 629	51	0	51	11	0	11	2 589	0	2 589
42305	560	0	560	0	0	0	253	0	253	813	0	813
42306	15 687	0	15 687	0	0	0	1 458	0	1 458	17 145	0	17 145
45215	3 218	0	3 218	998	0	998	291	0	291	2 511	0	2 511
45415	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45515	1 818	0	1 818	35	0	35	631	0	631	2 414	0	2 414
45818	2 241	0	2 241	761	0	761	677	0	677	2 157	0	2 157
45918	156	0	156	6	0	6	20	0	20	170	0	170
47407	0	0	0	19 691	0	19 691	19 691	0	19 691	0	0	0
47411	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47416	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47422	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47425	146	0	146	87	0	87	289	0	289	348	0	348
47426	501	0	501	501	0	501	517	0	517	517	0	517
60301	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60305	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
60311	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60601	3 396	0	3 396	0	0	0	91	0	91	3 487	0	3 487
61301	913	0	913	123	0	123	0	0	0	790	0	790
70601	23 551	0	23 551	58	0	58	7 186	0	7 186	30 679	0	30 679
Итого по пассиву (баланс)	651 550	0	651 550	810 509	0	810 509	809 923	0	809 923	650 964	0	650 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 510	0	6 510	673	0	673	682	0	682	6 501	0	6 501
90902	44 910	0	44 910	1 022	0	1 022	808	0	808	45 124	0	45 124
91414	268 557	0	268 557	9 312	0	9 312	10 508	0	10 508	267 361	0	267 361
91604	809	0	809	505	0	505	383	0	383	931	0	931
91704	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91802	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	512 379	0	512 379	107 999	0	107 999	64 761	0	64 761	555 617	0	555 617
Итого по активу (баланс)	834 711	0	834 711	119 511	0	119 511	77 142	0	77 142	877 080	0	877 080
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	495 594	0	495 594	19 690	0	19 690	15 329	0	15 329	491 233	0	491 233
91315	437	0	437	0	0	0	35 523	0	35 523	35 960	0	35 960
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500
91317	8 388	0	8 388	8 000	0	8 000	6 452	0	6 452	6 840	0	6 840
91319	0	0	0	35 523	0	35 523	45 647	0	45 647	10 124	0	10 124
91507	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
99999	322 332	0	322 332	12 381	0	12 381	11 512	0	11 512	321 463	0	321 463
Итого по пассиву (баланс)	834 711	0	834 711	77 142	0	77 142	119 511	0	119 511	877 080	0	877 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?