Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 700	10 588	77 288	308 615	99 053	407 668	330 483	96 726	427 209	44 832	12 915	57 747
20208	1 072	0	1 072	920	0	920	1 476	0	1 476	516	0	516
20209	0	0	0	93 177	3 106	96 283	86 617	3 106	89 723	6 560	0	6 560
30102	74 645	0	74 645	749 011	0	749 011	797 046	0	797 046	26 610	0	26 610
30110	5 417	5 801	11 218	6 684	3 082	9 766	5 277	4 218	9 495	6 824	4 665	11 489
30202	24 384	0	24 384	0	0	0	993	0	993	23 391	0	23 391
30204	470	0	470	15	0	15	0	0	0	485	0	485
30215	580	1 204	1 784	0	40	40	0	28	28	580	1 216	1 796
30221	0	0	0	6 139	1 456	7 595	6 139	1 456	7 595	0	0	0
30233	601	0	601	6 974	348	7 322	7 201	348	7 549	374	0	374
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
45205	20 500	0	20 500	30 000	0	30 000	7 860	0	7 860	42 640	0	42 640
45206	608 044	0	608 044	75 467	0	75 467	14 048	0	14 048	669 463	0	669 463
45207	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
45406	934	0	934	0	0	0	117	0	117	817	0	817
45407	587	0	587	0	0	0	199	0	199	388	0	388
45504	804	0	804	0	0	0	409	0	409	395	0	395
45505	9 825	0	9 825	100	0	100	199	0	199	9 726	0	9 726
45506	9 452	0	9 452	377	0	377	638	0	638	9 191	0	9 191
45507	3 819	0	3 819	0	0	0	1 242	0	1 242	2 577	0	2 577
45812	743	0	743	48	0	48	0	0	0	791	0	791
45912	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	0	633	633	0	633	633	0	0	0
47423	414	0	414	222	1	223	229	1	230	407	0	407
47427	1 727	0	1 727	11 623	0	11 623	11 044	0	11 044	2 306	0	2 306
50606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50621	287	0	287	0	0	0	287	0	287	0	0	0
60302	347	0	347	19	0	19	56	0	56	310	0	310
60306	20	0	20	26	0	26	46	0	46	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	84	0	84	1	0	1
60310	100	0	100	117	0	117	75	0	75	142	0	142
60312	2 827	0	2 827	1 990	0	1 990	2 134	0	2 134	2 683	0	2 683
60323	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	96 990	0	96 990	0	0	0	0	0	0	96 990	0	96 990
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	347	0	347	41	0	41	89	0	89	299	0	299
61008	68	0	68	185	0	185	159	0	159	94	0	94
61009	178	0	178	52	0	52	68	0	68	162	0	162
61209	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
61403	2 195	0	2 195	105	0	105	197	0	197	2 103	0	2 103
70606	168 057	0	168 057	14 521	0	14 521	13	0	13	182 565	0	182 565
70607	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
70608	3 454	0	3 454	870	0	870	0	0	0	4 324	0	4 324
Итого по активу (баланс)	1 318 335	17 593	1 335 928	1 309 313	107 719	1 417 032	1 325 641	106 516	1 432 157	1 302 007	18 796	1 320 803
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30226	165	0	165	239	0	239	234	0	234	160	0	160
30232	0	20	20	1 973	1 428	3 401	2 036	1 411	3 447	63	3	66
30236	0	0	0	207	95	302	207	95	302	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	2 413	0	2 413	2 738	0	2 738	1 926	0	1 926	1 601	0	1 601
40603	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
40701	2 631	0	2 631	134	0	134	0	0	0	2 497	0	2 497
40702	170 612	3	170 615	874 905	0	874 905	842 176	0	842 176	137 883	3	137 886
40703	7 257	0	7 257	5 086	0	5 086	7 712	0	7 712	9 883	0	9 883
40802	15 650	0	15 650	51 839	0	51 839	51 455	0	51 455	15 266	0	15 266
40817	6 308	57	6 365	58 577	1 141	59 718	58 346	1 142	59 488	6 077	58	6 135
40821	1 011	0	1 011	7 669	0	7 669	8 662	0	8 662	2 004	0	2 004
40905	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
40909	0	0	0	358	138	496	358	138	496	0	0	0
40910	0	0	0	9	12	21	9	12	21	0	0	0
40911	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
40912	0	0	0	313	780	1 093	313	780	1 093	0	0	0
40913	0	0	0	16	408	424	16	408	424	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
42104	30 500	0	30 500	20 500	0	20 500	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	10 500	0	10 500	14 500	0	14 500
42106	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	2 091	6 458	8 549	4 749	707	5 456	4 644	2 726	7 370	1 986	8 477	10 463
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	69 183	0	69 183	6 126	0	6 126	1 535	0	1 535	64 592	0	64 592
42305	0	0	0	0	36	36	0	2 247	2 247	0	2 211	2 211
42306	357 881	4 669	362 550	15 091	1 791	16 882	38 908	189	39 097	381 698	3 067	384 765
42309	1 737	0	1 737	0	0	0	236	0	236	1 973	0	1 973
45215	28 307	0	28 307	5 386	0	5 386	2 132	0	2 132	25 053	0	25 053
45415	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45515	534	0	534	54	0	54	31	0	31	511	0	511
45818	729	0	729	0	0	0	32	0	32	761	0	761
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
47411	4 011	193	4 204	2 391	81	2 472	3 679	28	3 707	5 299	140	5 439
47416	29	0	29	87	0	87	85	0	85	27	0	27
47422	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
47425	886	0	886	801	0	801	565	0	565	650	0	650
47426	2 942	0	2 942	725	0	725	1 213	0	1 213	3 430	0	3 430
50620	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
52301	900	0	900	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	900	0	900
52304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52501	251	0	251	27	0	27	57	0	57	281	0	281
60301	14	0	14	1 172	0	1 172	1 171	0	1 171	13	0	13
60305	0	0	0	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	69	0	69	57	0	57	0	0	0	12	0	12
60601	20 311	0	20 311	0	0	0	345	0	345	20 656	0	20 656
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
70601	153 854	0	153 854	0	0	0	21 039	0	21 039	174 893	0	174 893
70602	288	0	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0
70603	3 441	0	3 441	0	0	0	889	0	889	4 330	0	4 330
Итого по пассиву (баланс)	1 324 528	11 400	1 335 928	1 161 308	6 617	1 167 925	1 143 624	9 176	1 152 800	1 306 844	13 959	1 320 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	7 376	0	7 376	7 846	0	7 846	4 193	0	4 193	11 029	0	11 029
90902	740 449	0	740 449	6 449	0	6 449	6 400	0	6 400	740 498	0	740 498
91202	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 195 121	0	1 195 121	78 650	0	78 650	10 268	0	10 268	1 263 503	0	1 263 503
91501	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
91604	144	0	144	265	0	265	215	0	215	194	0	194
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	960 238	0	960 238	134 084	0	134 084	86 616	0	86 616	1 007 706	0	1 007 706
Итого по активу (баланс)	2 908 563	0	2 908 563	228 294	0	228 294	108 692	0	108 692	3 028 165	0	3 028 165
Пассив
91311	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91312	862 860	0	862 860	11 649	0	11 649	75 284	0	75 284	926 495	0	926 495
91315	450	0	450	0	0	0	1 800	0	1 800	2 250	0	2 250
91316	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
91317	72 942	0	72 942	51 967	0	51 967	34 000	0	34 000	54 975	0	54 975
91507	23 536	0	23 536	0	0	0	0	0	0	23 536	0	23 536
99999	1 948 325	0	1 948 325	18 319	0	18 319	90 453	0	90 453	2 020 459	0	2 020 459
Итого по пассиву (баланс)	2 908 563	0	2 908 563	104 935	0	104 935	224 537	0	224 537	3 028 165	0	3 028 165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 002,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	70 002,0000
Пассив
98050	0	0	70 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 001,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 002,0000

Страница была полезной?