Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 570	7 852	22 422	122 021	2 094	124 115	122 535	1 225	123 760	14 056	8 721	22 777
20209	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30102	31 448	0	31 448	2 139 273	0	2 139 273	2 118 459	0	2 118 459	52 262	0	52 262
30110	4 378	22 689	27 067	2 765	20 515	23 280	3 769	18 449	22 218	3 374	24 755	28 129
30114	0	1 858	1 858	0	3 497	3 497	0	3 867	3 867	0	1 488	1 488
30202	2 446	0	2 446	107	0	107	0	0	0	2 553	0	2 553
30204	173	0	173	63	0	63	0	0	0	236	0	236
30221	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30233	1 088	0	1 088	14 354	468	14 822	14 184	468	14 652	1 258	0	1 258
30302	248 856	42 017	290 873	19 287	23 487	42 774	0	1 173	1 173	268 143	64 331	332 474
30306	520 482	4 537	525 019	35 203	166	35 369	35 000	107	35 107	520 685	4 596	525 281
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	245 000	0	245 000	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32006	0	64 176	64 176	0	2 004	2 004	0	1 472	1 472	0	64 708	64 708
32007	0	20 418	20 418	0	505	505	0	440	440	0	20 483	20 483
32201	0	938	938	0	32	32	0	22	22	0	948	948
45201	53 773	0	53 773	116 374	0	116 374	107 215	0	107 215	62 932	0	62 932
45203	48 810	0	48 810	75 094	0	75 094	76 934	0	76 934	46 970	0	46 970
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	212 493	0	212 493	36 000	0	36 000	7 181	0	7 181	241 312	0	241 312
45207	360 230	0	360 230	17 122	0	17 122	6 581	0	6 581	370 771	0	370 771
45208	136 067	0	136 067	1 428	0	1 428	994	0	994	136 501	0	136 501
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	59 967	0	59 967	13 951	0	13 951	11 229	0	11 229	62 689	0	62 689
45408	134 572	0	134 572	0	0	0	4 692	0	4 692	129 880	0	129 880
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	17 096	0	17 096	530	0	530	570	0	570	17 056	0	17 056
45506	102 920	592	103 512	7 881	15	7 896	5 146	13	5 159	105 655	594	106 249
45507	453 978	8 099	462 077	14 690	189	14 879	7 479	744	8 223	461 189	7 544	468 733
45705	0	0	0	14	0	14	2	0	2	12	0	12
45812	5 222	0	5 222	778	0	778	446	0	446	5 554	0	5 554
45814	2 166	0	2 166	229	0	229	149	0	149	2 246	0	2 246
45815	7 642	0	7 642	1 473	0	1 473	1 208	0	1 208	7 907	0	7 907
45912	256	0	256	1 794	0	1 794	1 448	0	1 448	602	0	602
45914	91	0	91	183	0	183	147	0	147	127	0	127
45915	864	12	876	617	21	638	669	12	681	812	21	833
47408	0	0	0	11 900	14 407	26 307	11 900	14 407	26 307	0	0	0
47423	18 702	0	18 702	341	0	341	43	0	43	19 000	0	19 000
47427	11 356	496	11 852	22 807	968	23 775	21 719	1 273	22 992	12 444	191	12 635
47801	4 248	70 161	74 409	0	5 074	5 074	53	3 595	3 648	4 195	71 640	75 835
47802	372 128	12 706	384 834	50 000	377	50 377	6 941	2 975	9 916	415 187	10 108	425 295
60302	0	0	0	44	0	44	42	0	42	2	0	2
60306	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	12	0	12	156	0	156	146	0	146	22	0	22
60312	2 093	0	2 093	2 764	0	2 764	2 390	0	2 390	2 467	0	2 467
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60401	11 253	0	11 253	52	0	52	0	0	0	11 305	0	11 305
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	53	0	53	112	0	112	71	0	71	94	0	94
61009	0	0	0	91	0	91	72	0	72	19	0	19
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	6 994	2 001	8 995	6 994	2 001	8 995	0	0	0
61403	7 899	0	7 899	150	0	150	462	0	462	7 587	0	7 587
70606	96 515	0	96 515	26 534	0	26 534	0	0	0	123 049	0	123 049
70608	81 052	0	81 052	14 465	0	14 465	0	0	0	95 517	0	95 517
Итого по активу (баланс)	3 128 361	256 551	3 384 912	3 740 746	75 827	3 816 573	3 544 985	52 250	3 597 235	3 324 122	280 128	3 604 250
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
10801	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
30109	0	891	891	0	19	19	0	22	22	0	894	894
30111	13 424	0	13 424	12 417	0	12 417	6 779	0	6 779	7 786	0	7 786
30222	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
30232	20	0	20	11 599	527	12 126	11 581	527	12 108	2	0	2
30301	248 856	42 017	290 873	0	1 173	1 173	19 287	23 487	42 774	268 143	64 331	332 474
30305	520 482	4 537	525 019	35 000	107	35 107	35 203	166	35 369	520 685	4 596	525 281
31409	1 429 300	194 250	1 623 550	0	4 458	4 458	100 000	6 069	106 069	1 529 300	195 861	1 725 161
40602	3 816	0	3 816	683	0	683	465	0	465	3 598	0	3 598
40701	8 229	0	8 229	46 684	0	46 684	47 166	0	47 166	8 711	0	8 711
40702	102 569	331	102 900	1 548 359	36 083	1 584 442	1 551 163	35 832	1 586 995	105 373	80	105 453
40703	11 111	0	11 111	1 364	428	1 792	1 320	428	1 748	11 067	0	11 067
40802	5 468	54	5 522	86 503	328	86 831	91 043	328	91 371	10 008	54	10 062
40817	11 742	1 505	13 247	91 522	4 544	96 066	92 928	4 386	97 314	13 148	1 347	14 495
40820	557	0	557	399	0	399	453	0	453	611	0	611
40821	20	0	20	7 908	0	7 908	7 889	0	7 889	1	0	1
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	412	10	422	0	0	0	0	0	0	412	10	422
42304	6 591	1 311	7 902	335	30	365	60	44	104	6 316	1 325	7 641
42305	4 893	636	5 529	848	14	862	95	19	114	4 140	641	4 781
42306	23 826	5 070	28 896	300	116	416	1 840	188	2 028	25 366	5 142	30 508
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	5 402	0	5 402	177	0	177	424	0	424	5 649	0	5 649
45415	1 863	0	1 863	212	0	212	695	0	695	2 346	0	2 346
45515	8 634	0	8 634	1 528	0	1 528	2 192	0	2 192	9 298	0	9 298
45818	9 313	0	9 313	111	0	111	458	0	458	9 660	0	9 660
45918	334	0	334	25	0	25	108	0	108	417	0	417
47405	0	0	0	5 925	10 300	16 225	5 925	10 300	16 225	0	0	0
47407	0	0	0	14 378	11 906	26 284	14 378	11 906	26 284	0	0	0
47411	302	104	406	270	1	271	287	29	316	319	132	451
47416	9	0	9	470	535	1 005	471	535	1 006	10	0	10
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	7 686	0	7 686	1 139	0	1 139	1 567	0	1 567	8 114	0	8 114
47426	13 176	781	13 957	5 544	18	5 562	9 644	416	10 060	17 276	1 179	18 455
47804	6 139	0	6 139	67	0	67	1 288	0	1 288	7 360	0	7 360
60301	16	0	16	1 990	0	1 990	1 974	0	1 974	0	0	0
60305	0	0	0	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	149	0	149	11	0	11	25	0	25	163	0	163
60311	69	0	69	136	0	136	115	0	115	48	0	48
60324	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
60405	208	0	208	2	0	2	0	0	0	206	0	206
60601	6 550	0	6 550	0	0	0	179	0	179	6 729	0	6 729
61012	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414
61304	19	0	19	3	0	3	2	0	2	18	0	18
70601	106 436	0	106 436	0	0	0	29 659	0	29 659	136 095	0	136 095
70603	80 920	0	80 920	0	0	0	14 489	0	14 489	95 409	0	95 409
Итого по пассиву (баланс)	3 133 415	251 497	3 384 912	1 881 563	70 732	1 952 295	2 076 806	94 827	2 171 633	3 328 658	275 592	3 604 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	63 959	0	63 959	643	0	643	5 735	0	5 735	58 867	0	58 867
90902	82 250	0	82 250	9 486	0	9 486	2 422	0	2 422	89 314	0	89 314
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 086 282	24 818	3 111 100	183 870	614	184 484	10 943	536	11 479	3 259 209	24 896	3 284 105
91417	430 000	0	430 000	0	0	0	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000
91418	376 376	82 866	459 242	50 000	2 837	52 837	6 995	3 954	10 949	419 381	81 749	501 130
91604	5 329	0	5 329	1 051	0	1 051	591	0	591	5 789	0	5 789
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	2 905 362	0	2 905 362	431 711	0	431 711	324 750	0	324 750	3 012 323	0	3 012 323
Итого по активу (баланс)	6 951 656	107 684	7 059 340	676 761	3 451	680 212	451 436	4 490	455 926	7 176 981	106 645	7 283 626
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	131 579	107 291	238 870	0	2 530	2 530	7 068	3 675	10 743	138 647	108 436	247 083
91312	2 413 589	0	2 413 589	33 311	0	33 311	121 711	0	121 711	2 501 989	0	2 501 989
91315	58 143	0	58 143	8 000	0	8 000	20 625	0	20 625	70 768	0	70 768
91316	23 264	0	23 264	17 590	0	17 590	15 000	0	15 000	20 674	0	20 674
91317	82 302	0	82 302	263 149	0	263 149	262 753	0	262 753	81 906	0	81 906
91507	89 088	0	89 088	0	0	0	709	0	709	89 797	0	89 797
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	4 153 978	0	4 153 978	125 729	0	125 729	243 054	0	243 054	4 271 303	0	4 271 303
Итого по пассиву (баланс)	6 952 049	107 291	7 059 340	447 949	2 530	450 479	671 090	3 675	674 765	7 175 190	108 436	7 283 626

Страница была полезной?